資金經理工作職責范圍（精選25篇）

資金經理工作職責范圍 篇1

　　1、統籌管理境內、外資金，持續優化資金預測，提高資金管理效率;

　　2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

　　3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;

　　4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業務，努力降低業務成本;

　　5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;

　　6、 參與公司業務，減少資金占用，為開源節源提供數據支持;

　　7、 推動資金系統與其他業務系統對接，提升業務單元工作效率;

　　8、 上級領導交辦的其他任務。

資金經理工作職責范圍 篇2

　　1、負責協助總部制定、優化非中國大陸資金管理制度與流程;

　　2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關系維護，根據海外業務需要，負責資金收支方案支持、結算系統優化、結算成本降低;

　　3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監控，確保資金的充裕、高效、安全;

　　4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;

　　5、關注非中國大陸國家資金相關法規，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應的策略;

　　6、資金業務相關的其他工作。

資金經理工作職責范圍 篇3

　　1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統籌管理，并針對異常情況進行及時的監管與匯報;

　　2、按照財務制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規范記賬、結賬、報表等日常工作，手續完備，數字準確，賬目清楚。

　　3、對公司各項資產的進行登記記錄，保護公司資產安全、完整，確保公司規章制度的貫徹執行。

　　4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務來往、福利等的管理及發放工作;

　　5、參與并建設公司資金的籌措工作，優化及管理資金使用結構，合理合法進行涉稅事務的處理及報送等。

　　6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執行，完成公司領導臨時交辦的其它事宜。

資金經理工作職責范圍 篇4

　　1、針對公司發展策略以及公司業務特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業務關系;

　　2、在融資租賃領域，為項目經理做后臺支持，根據項目情況匹配融資租賃資金方;

　　3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;

　　4、針對項目做分析工作，識別項目的風險和可操作性，區別出優質項目重點跟進，為優質項目尋找資金對接，并與資金方做前期的協調和溝通工作;

　　5、協調資方對項目進行現場盡調。

　　6、把握公司內部項目運作、督促項目進程，協助其他部門促進項目推動;

　　7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;

　　8、完成上級領導交辦其他工作任務。

資金經理工作職責范圍 篇5

　　1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監督資金條線工作開展。

　　2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負責對外資金的統存、統貸、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;

　　4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　5、負責建立與維護金融機構、監督部門的日常公共關系，保證渠道暢通;

　　6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負責進行現金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業運營的現金需要;

　　9、實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

　　10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　11、 完成領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責范圍 篇6

　　1、負責與各金融機構、銀行及相關機構聯絡、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;

　　2、負責配合公司戰略規劃，安排相關投融資事務，撰寫相關報告和文件;

　　3、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

　　4、負責公司日常業務開展中的資金安排，根據業務需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風險;

　　5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預算報告，并對預算的執行情況進行分析和評估;

　　6、負責組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;

　　7、負責部門員工的培訓與指導

資金經理工作職責范圍 篇7

　　1、分析公司業務，編制現金流預測，保障經營支付需求，并管控經營過程中的資金風險;分析現金流質量，支撐投融資決策;

　　2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬戶結構，保障資金安全、集中、可視;監控資金調撥規范性、合理性;保障資金高效流動;

　　3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業務影響并提出改進建議、解決方案，助力業務目標達成;

　　4、分析貨幣市場及現金投資產品，盤活資金收益;

　　5、 跨部門溝通及業務流程建設。

資金經理工作職責范圍 篇8

　　1. 根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

　　2. 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　3. 主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4. 對公司稅收進行整理籌劃與管理;

　　5. 對公司重大的經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

　　6. 與工商、稅務、銀行等相關政府部門相關機構建立并保持良好的關系。

資金經理工作職責范圍 篇9

　　1 自我奉獻精神，帶頭執行各項規章制度，以身作則帶動團隊的正能量工作，無怨無悔

　　2 責任心強，對每一項工作都要具有責任感，并帶好團隊努力完成各項工作，完成計劃任務解決出現的問題

　　3 組織能力，組長現場組織能力要強，要隨時掌握團隊現場工作的進度和動向，要有協調和善于調配人員能力，要有勞動組合的能力

　　4問題解決能力，組長在生產過程中，無論遇到什么困難，無論出現什么應急事務，無論出現什么突發事故，必須要首當其沖地做好現場指揮和現場問題的解決能力

　　6 要跟上所屬領導的工作步伐，組織、協調、落實好各項工作的能力，要有良好的交流溝通技巧和獨立分析和解決問題的能力，經常與上級領導溝通。

資金經理工作職責范圍 篇10

　　1.依照生產計劃、落實生產任務;

　　2.指導員工生產工作，合理安排工作崗位;

　　3.人員管理、質量管理;

　　4..認真完成公司或部門安排的其它臨時工作。

資金經理工作職責范圍 篇11

　　1、參與制定公司經營發展的戰略目標和方針路線，根據經營目標制定財務規劃;

　　2、制定財務計劃、投資計劃、資金計劃，保證經營戰略目標的完成;

　　3、全面負責公司資本運營工作，為企業業務發展提供融資支持;

　　4、編制公司年度經營預算計劃，實施全面預算管理和控制;

　　5、開展綜合分析并提交財務報告，為戰略決策提供依據;

　　6、監控和審計公司各項經營活動，規避財務和稅務等風險;

　　7、主持制定和完善公司財務各項管理制度并監督實施，提升營運效益;

　　8、主持編制、執行和審核公司的各種財務報表;

　　9、定期與各項目職能部門保持溝通，實現動態管理;

　　10、與外部相關的政府職能部門保持良好關系，為企業創造良好的經營環境。

資金經理工作職責范圍 篇12

　　1、負責所投資項目的工程成本管理。

　　2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。

　　3、負責完成各項目工程成本管理制度、規程及標準的制定和執行。

　　4、協助負責項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調研、投資測算工作等。

　　5、協助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。

　　6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，并對實施期進行動態控制。

　　7、監督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價的各項經濟技術指標及行業政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。

　　8、負責監督審查合同文件(包括監理、總包工程、專業分包工程、甲供材及設備、工程咨詢等)。

　　9、負責各項目工程成本疑難問題的處理。

　　10、對各項目工程成本工作進行指導、協調和服務。

資金經理工作職責范圍 篇13

　　1、負責監督管理各項目安全管理工作，為各項目安防口解決實際疑難問題，定期向公司匯報。

　　2、負責檢查各項目安防員工的在職培訓和安防技能訓練，分解工作目標擬定部門工作計劃。

　　3、負責監督各項目的質量記錄、工作狀況及各項制度的落實情況，發現問題及時記錄并跟進處理。

　　4、負責監督項目消防設施設備的運行情況，定期組織消防培訓，每周至少組織一次消防安全檢查，至少每半年組織一次消防演習。

　　5、負責安全服務團隊建設，實施績效考核，對安全團隊員工的錄用、轉正、升職及獎勵等提出合理化建議，做到公平公正公開。

　　6、負責保安隊長招聘、培訓、管理、考核等工作。

　　7、負責分管項目客戶關系維護，服務費催收工作。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責范圍 篇14

　　1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況，并及時進行帳務處理;

　　2、負責增值稅發票開具、系統錄入和購買;

　　3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客戶貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導匯報，杜絕新增欠款;

　　4、負責定期與客戶或供應商核對往來帳，并及時填制對帳回執;負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷;

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

資金經理工作職責范圍 篇15

　　一、教學管理工作

　　1、根據上級的有關規定，結合學校的實際情況，制定教務處工作計劃;負責擬定教學工作方面的規章制度;總結推廣教學經驗;對學校的課程設置、調整，提出意見，供校長參考。

　　2、每學期開學前，根據教學計劃提出教師任課的初步意見,經校長批準后方生效。按教學工作規范組織教學，負責全校教師的安排、調課和誤課的處理工作。

　　3、負責學生各學科學習成績的登記、統計、分析和管理工作。

　　4、安排好每學期學生課程的考試、考查日程，組織教師命題、監考、閱卷等工作。

　　5、負責對教師工作量統計表的審核、超量補貼的計算和審批工作。

　　6、學期初要寫出教務工作計劃，要搞好期中教學檢查，學期末要搞好教務工作總結。

　　7、負責訂購、收集各科教學大綱、教學計劃。

　　8、保管教務工作檔案(教學計劃、教學進度計劃、教研計劃、教務管理制度、教學經驗、教師進修和科研成果檔案、教師考核獎懲檔案)

　　二、教研工作

　　1、根據教學工作計劃，組織各教研組制訂教研計劃安排檢查教研活動，負責安排全校性的教研活動，如集體聽課、學術報告會、教學經驗交流會等。

　　2、組織、安排經學校領導批準的聘請外校、外單位來校作學術報告、講課等活動。

　　3、負責與兄弟學校、單位的教學教研方面的業務聯系，組織制訂教研計劃、實驗計劃等，并認真實施。

　　三、教師隊伍建設工作

　　1、擬定教學人員補充計劃。

　　2、在學校領導統一安排下，具體分析教師的業務考核問題。

　　3、制定“雙師型”教師培訓計劃，負責校本培訓的實施工作。

　　四、教學改革工作

　　1、在學校領導制訂改革方案后，組織實施和對實施情況進行檢查。

　　2、加強學校與企業有關方面的聯系，收集有關企業對畢業生使用情況的意見，以便改進教學工作。

　　3、總結推廣教學改革經驗。

　　五、教材供應工作

　　1、負責教材及配套的教學參考書的購進，并保證及時供應。

　　2、負責教材和教參的保管，嚴格發放制度。

　　六、各功能室的建設和管理工作。

　　1、各類圖書、資料的訂購、保管、借閱要嚴格執行規章制度。

　　2、做好實驗室、語音室、多媒體電教室、微機室等功能室的使用管理工作。

　　七、教師的工作考核

　　對教師工作的考核，分為質和量兩個方面，教師的工作量的統計要準，要做好記錄;對教師的教學質量按照學校的規定進行考核，把考核結果存入教師的業務檔案。

　　八、積極研究并推行教務工作的科學管理，每月一次教學工作會議，研究教學工作;定期舉行教研組長會議，布置和檢查教學進度和教研活動情況，注意發揮教研組長在教學管理和教學改革中的骨干作用。

　　九、定期向學校領導匯報教務工作，當好領導的參謀，完成學校領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責范圍 篇16

　　一、負責日常教學管理工作，協助部主任按計劃安排教學，并經主管領導審定、教務處安排的授課時間表，及時發至各任課教師手中。

　　二、領發教師用的教材與資料，負責打印有關教學與科研的計劃、總結、資料、請示、報告等。

　　三、協助主管領導做好重修課、選修課、形勢與政策課的安排、統計等相關工作。

　　四、做好考試前的準備工作，如安排監考、裝訂、分發試卷等。

　　五、協助主管領導做好教師工作量的統計工作。

　　六、郵寄有關教學科研的一些資料、書籍、文件。

　　七、做好部主任交辦的其他工作任務。

資金經理工作職責范圍 篇17

　　1、熟悉服裝生產流程，了解服裝設備性能，能夠獨立操作和指導縫工作業;

　　2、負責生產人員的工作安排與調配;

　　3、負責本組生產的進度與質量控制;

　　4、負責對員工進行技能的培訓與崗位職責的貫輸;

　　5、負責對本公司相關文件的及時傳達與執行;

　　6、完成上級領導安排的其它工作任務。

資金經理工作職責范圍 篇18

　　1、合理安排生產計劃，并落實本車間的生產，合理控制生產進度;

　　2、檢查、監督生產員工按工藝要求及質量標準進行生產;

　　3、本車間人員的組織、調動、安排、指揮與監督;

　　4、負責配合技術部改良和改進車間生產工藝;

　　5、協助技術分析、控制產品質量;

　　6、督導本車間的現場衛生管理，負責本車間的安全生產;

　　7、負責對生產設備的維護、保養，不斷提高設備的利用率;

　　8、負責各類生產報表、單據的審核;

　　9、負責本車間員工的月度考核;

　　10、統計分析本車間每天的生產情況，尋找改善、提高措施;

　　11、不合格品的上報處理等。

資金經理工作職責范圍 篇19

　　1.協作分管院長做好學院教學管理工作(側重本院本科各專業的工作)。

　　2.負責本科各專業教學計劃和教學大綱的修訂工作。

　　3.負責教學計劃的執行、教學任務的安排和教學進度管理。具體包括排課(包括教師教育課程)、選課、微機教學、讀書報告和教室調度等工作。

　　4.協助分管院長做好課程和專業的申報、建設及檢查，實驗室的建設及實驗教學管理工作。

　　5.負責學院教學督導、聽課及期初、期中、期末教學檢査工作。

　　6.負責學院教師教學工作量的審核、教師測評及考核工作等。

　　7.負責本科生教材的征訂、發放工作。

　　8.負責教學性短學期安排和教學檔案收集、整理以及本科室人員之間的協調工作。

　　9.完成學院領導布置的其他相關工作。

資金經理工作職責范圍 篇20

　　1、協助區域成本經理進行成本動態管理及監控，按總部要求編制各類成本報表;

　　2、經辦工程類項目招標、企劃運營類或行政類項目招標，參與合同管理及工程變更管理;

　　3、負責審核改造維修項目建筑消防類工程或企劃運營類相關工程預算及結算;

　　4、深入調查專業范圍內材料價格，協助部門對本專業部分材料及專業分包工程限價;

　　5、經辦檔案管理，參與部門內部培訓及其他部門業務培訓。

資金經理工作職責范圍 篇21

　　1、在融資租賃領域，為項目部的同事做后臺支持;

　　2、了解各種資金渠道與資源，為優質的項目尋找資金對接，與資金方做前期的協調和溝通工作;

　　3、負責維護金融機構、銀行等資源，熟悉與銀行、同業機構(央企租賃及金租)、信托、券商等合作;

　　4、負責建立、完善公司融資租賃業務的資金管理體系;

　　5、針對項目做財務分析工作，識別項目的風險和可操作性，區別出優質項目重點跟進;

資金經理工作職責范圍 篇22

　　1、審核購銷合同和發貨通知單;

　　2、往來對賬;

　　3、往來發票登記及管理;

　　4、成本核算及管理統籌;

　　5、報表出具：應收、應付賬齡分析，銷售/成本分析;

　　6、記賬單證錄入和賬務處理。

資金經理工作職責范圍 篇23

　　1.應收方向：包括發票的日常管理：購，發票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應收明細賬，編制賬齡分析表

　　2.應付方向：日常購進的賬務處理等，完成應付的賬務處理，定期與有關部門、人員核對應付明細賬，編制賬齡分析表

　　3.負責復核合作藥房傭金收入等

　　4.上級領導安排的其他臨時性工作。

資金經理工作職責范圍 篇24

　　1、負責編制工程項目目標成本。通過對工程過程的管理，控制動態成本。對項目進行過程中出現的異常情況及時向公司預警。

　　2、負責工程/材料采購/服務采購的預算、竣工結算工作，并對相關資料進行歸檔。

　　3、配合采購人員，負責編制招標文件中商務條款、計價方式及工程量清單(其中設計類合約協助技術管理部完成簽署工作)。

　　4、配合采購人員完成合同條款的編制。

　　5、負責對工程進行中發生的簽證變更的金額進行審核包括對簽證變更是否必要提出合理化建議。

　　6、負責對造價咨詢單位的管理。

　　7、協同工程部參與工程管理。對設計階段、工程實施階段的施工圖紙提出合理化建議(指各種成本優化工作)。

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

資金經理工作職責范圍 篇25

　　根據股份公司財務戰略規劃，制定融資戰略規劃報批后組織實施。

　　根據融資戰略規劃制定資金計劃、融資計劃方案報批后組織實施。

　　根據內控制度制定資金管理流程規章制度。

　　根據財務戰略負責本部門人才培訓培養考核。

　　根據審批后的資金計劃安排調配資金。

　　根據資金預算對各下屬公司資金使用效率進行監督、考評。

　　根據融資方案負責尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。

　　公司文化和價值觀的傳播。