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精選出納工作計(jì)劃

發(fā)布時(shí)間:2025-04-19

精選出納工作計(jì)劃(精選30篇)

精選出納工作計(jì)劃 篇1

  從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員,展開(kāi)了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到財(cái)務(wù)部做出納時(shí),從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。此刻我對(duì)自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,也相信自己能勝任這項(xiàng)工作。在這段時(shí)間里,我學(xué)到了很多受益一生的東西,學(xué)到了很多會(huì)計(jì)方面的實(shí)踐知識(shí),同時(shí)也學(xué)到了很多社會(huì)經(jīng)驗(yàn)。下頭我就這一年的工作做一下總結(jié):

  一、出納的日常工作

  1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對(duì)不符要求的,指明原因,要求改正。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候,我都會(huì)點(diǎn)兩遍算兩遍,確保無(wú)誤后才付款。

  2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。最終將原始憑證及時(shí)登賬。每月末做好銀行對(duì)賬工作,努力做到不出差錯(cuò)。

  3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度供給人員工資變動(dòng)名冊(cè),按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè)人的利益,所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎。

  4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  二、與出納相關(guān)的其他工作

  1、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定,及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保存工作。

  2、嚴(yán)格按照國(guó)家及規(guī)定章程,及時(shí)做好外幣結(jié)匯工作,并按照會(huì)計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。

  3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、在崗期間的自己要求

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

  2、經(jīng)常了解各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)需要情景和使用情景,配合各部門(mén)合理使用好各項(xiàng)資金。

  3、不斷改善學(xué)習(xí)方法,講求學(xué)習(xí)效果,“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用,注重融會(huì)貫通,理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識(shí),使自身綜合本事不斷得到提高。

  4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí);極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),始終把增強(qiáng)工作本事作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作。

  5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道,稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng),要注意保守機(jī)密,要竭力為本單位衷心工作。

  四、工作不足,以及今后努力方向

  1、只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費(fèi)力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步到達(dá)事半功倍的效果。

  2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度沒(méi)深度。

  3、由于剛出校門(mén),自身?yè)碛械闹皇菚?shū)本上的理論知識(shí),而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn),所以在實(shí)際工作過(guò)程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問(wèn)題。

  沒(méi)從事這個(gè)工作之前,我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單,可是是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。可是當(dāng)我真正投入工作,我才明白,我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的,其實(shí)不然,出納工作不僅僅職責(zé)重大,并且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題,需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。

  更重要的一點(diǎn),做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對(duì)外的保密措施,維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

  以上都是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!

精選出納工作計(jì)劃 篇2

  流逝的歲月讓我不知不覺(jué)間已經(jīng)在4s店擔(dān)任財(cái)務(wù)工作將近一年了,期間自己通過(guò)財(cái)務(wù)工作中的努力相較于以往已經(jīng)有了很大的進(jìn)步,無(wú)論是財(cái)務(wù)部門(mén)工作的相關(guān)流程以及是實(shí)用技巧都在領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn)下有了大致的了解,考慮到以后的發(fā)展讓我明白當(dāng)前階段比較欠缺的還是汽車方面的知識(shí)理解,為此我對(duì)今年完成的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了總結(jié)并期待能夠在明年有著較好的發(fā)展。

  雖然完成了汽車信息收集與價(jià)格表的編制卻在效率方面不敢令人維恭,年初的時(shí)候由于自己對(duì)財(cái)務(wù)部職能的了解程度不夠從而嘗試進(jìn)行汽車信息收集工作,實(shí)際上由于自己對(duì)汽車信息的了解程度不夠從而在這項(xiàng)任務(wù)中犯了些許比較基礎(chǔ)的錯(cuò)誤,再加上出錯(cuò)的時(shí)候未能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)從而在后續(xù)的報(bào)表編制工作中受到了嚴(yán)重的影響,實(shí)際上撇開(kāi)這些不談的話自己也存在著文字功底不夠優(yōu)秀的表現(xiàn),針對(duì)這類工作因?yàn)閷?shí)踐經(jīng)驗(yàn)不夠而表現(xiàn)出來(lái)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)在明年更加用心對(duì)待才行。

  較好地完成了財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)審核以及部分4s店員工的工資結(jié)算方面的工作,關(guān)于這類工作由于自己以往實(shí)習(xí)的時(shí)候便接觸過(guò)從而能夠較好地完成,重點(diǎn)是自己嘗試接觸了財(cái)務(wù)軟件的使用方法并將其運(yùn)用到實(shí)際的工作中去,由此可以得知這種在效率方面優(yōu)于傳統(tǒng)手工記賬的方式將成為自己今后進(jìn)行財(cái)務(wù)工作的首選,因此自己在今年的財(cái)務(wù)工作中花費(fèi)了大量的時(shí)間用來(lái)熟悉軟件的使用并獲得了較好的成長(zhǎng),另外對(duì)于工資結(jié)算也較好地遵從了公司的流程并在處理結(jié)果方面沒(méi)有受到任何質(zhì)疑。

  處理好賬單整理以及辦公人員的財(cái)務(wù)報(bào)銷工作并對(duì)剩余資金進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),其中我對(duì)往年的賬單進(jìn)行了整理并將其中的錯(cuò)誤票據(jù)或者無(wú)效票據(jù)進(jìn)行了注銷,尤其是存在賬目不明的狀況讓我額外花費(fèi)了許多時(shí)間與部門(mén)同事進(jìn)行了審計(jì),后來(lái)雖然將這部分財(cái)務(wù)工作順利完成卻依舊存在著思緒混亂的狀況,所以針對(duì)思考方向的錯(cuò)誤應(yīng)該現(xiàn)在明年的財(cái)務(wù)工作中有所改善才能夠跟上其他同事的'節(jié)奏,至于財(cái)務(wù)報(bào)銷則需要員工出示發(fā)票之類的有效票據(jù)才能夠滿足對(duì)方的需求,若是在這類信息中存在隱瞞或者缺失的狀況則無(wú)法辦理報(bào)銷流程。

  嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)自己今年在4s店的財(cái)務(wù)工作因得到了部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的肯定,但是僅僅滿足于這些的話想必也無(wú)法在財(cái)務(wù)工作中建立屬于自己的優(yōu)勢(shì),因此需要盡快完善自身的不足才能夠通過(guò)高效的處事效率從而彌補(bǔ)資歷方面的短缺。

精選出納工作計(jì)劃 篇3

  一、任務(wù)目標(biāo)

  1.填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證;

  2.根據(jù)原始憑證,熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證;

  3.熟練開(kāi)設(shè)和登記日記賬;

  4.加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算;

  5.熟練掌握點(diǎn)鈔方法;

  6.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  7.加強(qiáng)學(xué)習(xí),對(duì)該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作;

  8.結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求,加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事。

  二、工作資料

  1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

  3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整;

  4.保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票;

  5.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄;

  6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

  7.做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章;

  8.負(fù)責(zé)職工報(bào)銷交通費(fèi)、招待費(fèi)、拓展費(fèi)等費(fèi)用的工作;

  9.每月員工工資進(jìn)行發(fā)放,新員工工資卡辦理;

  10.對(duì)現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查;

  11.每一天核算項(xiàng)目收入情景,及時(shí)到聯(lián)華公司購(gòu)票并完成對(duì)賬工作。

精選出納工作計(jì)劃 篇4

  出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

  四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  a現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍H羰盏郊賻庞枰詻](méi)收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

  b銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

  c報(bào)銷審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無(wú),應(yīng)補(bǔ)。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開(kāi)貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報(bào)銷,也不得稅前扣除,鐘書(shū)補(bǔ)充)。

  4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò),應(yīng)重填。

  5、大、小金額是否相符。若不相符,應(yīng)更正重填。

  6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú),不予報(bào)銷

精選出納工作計(jì)劃 篇5

  一、日常工作:

  1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  2、清理客戶欠費(fèi)名單,并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。

  3、核對(duì)保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

  4、做好xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。

  二、其他工作

  1、迎接公司評(píng)估,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。

  2、為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

  3按照公司部署,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作.

  在本年度工作中:

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

  2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無(wú)坐支現(xiàn)金。

  3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  新的學(xué)期開(kāi)始了,計(jì)劃也要跟上時(shí)代步伐,雖說(shuō)計(jì)劃不如變化快,不過(guò)有計(jì)劃強(qiáng)于沒(méi)計(jì)劃,沒(méi)有計(jì)劃,就如無(wú)頭蒼蠅一樣,不知道自己在什么地方,也不知道自己要去何處?計(jì)劃有時(shí)候會(huì)遇到變化,變化只是局部的,大方向,大方針是不會(huì)變的。

  經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑,經(jīng)濟(jì)命脈的把握關(guān)系到一個(gè)單位的生死存亡,賬目是其具體體現(xiàn),只有賬目一目了然,大家的心里才會(huì)輕松,工作才會(huì)踏實(shí)。心頭不再有所‘盼’,也不再有所疑!那么該怎么做到這些呢?

  1、收有聘支有據(jù)

  2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費(fèi),做到該用的買,可用不可用的節(jié)約

  3、出納會(huì)計(jì)每月對(duì)一次帳,做到監(jiān)督作用

  4、根據(jù)會(huì)計(jì)法辦事

  5、不能以學(xué)校經(jīng)費(fèi)挪為他用

  6、經(jīng)費(fèi)除了開(kāi)代課教師工資外,購(gòu)買辦公用品后,能有多少錢就規(guī)劃多少錢(校園規(guī)劃),不能嚴(yán)格按照上級(jí)的要求60%用于辦公,40%用于校園建設(shè)

  7、學(xué)校經(jīng)費(fèi)60%用于發(fā)代課教師工資,15%用于購(gòu)置辦公用品,10%用于差旅費(fèi),10%用于培訓(xùn)費(fèi),余下的5%作為“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”每項(xiàng)用費(fèi)都需經(jīng)過(guò)全體教師會(huì)議通過(guò)后(投票表決,過(guò)半)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字,出納方可根據(jù)發(fā)票報(bào)賬。

  明年的工作打算:

  1、繼續(xù)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)及核算工作,同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去,做到事前了解、事后分析,加強(qiáng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)和分析工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及差異時(shí)及時(shí)與各科室溝通并查明原因予以糾正。

  2、創(chuàng)新思路,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督工作,查疏堵漏,把工作做深做細(xì),加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支監(jiān)管力度,確保醫(yī)院收入不外流,醫(yī)院資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)使用,使醫(yī)院效益最大化。

  3、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),提高自身業(yè)務(wù)水平,虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí),認(rèn)真探索,總結(jié)方法,增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí),掌握業(yè)務(wù)技能,提高自身業(yè)務(wù)管理水平,力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實(shí)可靠的財(cái)務(wù)依據(jù),能夠真正發(fā)揮財(cái)務(wù)人員應(yīng)有的作用。

  新的一年即將到來(lái),新的一年意味著新的起點(diǎn),新的機(jī)遇,新的挑戰(zhàn),我將會(huì)堅(jiān)持做到身體力行,以更加飽滿的工作熱情,以更加積極的精神面貌投入到工作中去,立足自身崗位,履行自身工作職責(zé),為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力!

精選出納工作計(jì)劃 篇6

  一、做好正常出納核算工作;按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表。在新的一年里,我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度,加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力,以適應(yīng)工作的需求。

  二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

  三、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作,通過(guò)溝通和交流,才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

  四、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中,防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作,要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行,防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。

  五、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。嚴(yán)格按照公司內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對(duì)費(fèi)用進(jìn)行控制。

  六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。作為基層工作者,無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成,遇到問(wèn)題努力去詢問(wèn),爭(zhēng)取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

精選出納工作計(jì)劃 篇7

  從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納和總部會(huì)計(jì),我從這個(gè)溫暖的家庭學(xué)到了很多,無(wú)論是做事還是做人。……展望未來(lái),我對(duì)公司的發(fā)展和未來(lái)的工作充滿了信心和希望。為了制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成果,我總結(jié)了今年的工作:

  在醫(yī)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在新科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)醫(yī)療保險(xiǎn)政策、財(cái)務(wù)法規(guī)、醫(yī)院會(huì)計(jì)制度,堅(jiān)持原則,嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)職業(yè)道德,遵守醫(yī)院工作制度,積極參與醫(yī)院活動(dòng),嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定,認(rèn)真做好自己的工作。

  一、日常出納工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理結(jié)算制度,及時(shí)處理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),防止不必要的損失和浪費(fèi)。確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全。

  2.及時(shí)收回醫(yī)院門(mén)診和住院收入,核對(duì)計(jì)算。及時(shí)將現(xiàn)金收回銀行。

  3.根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),聯(lián)系銀行相關(guān)部門(mén),有序完成員工工資和其他應(yīng)支付的資金。

  4.堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核,不支付不符合手續(xù)的憑證。

  5.審核登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  二、日常會(huì)計(jì)工作

  1.熟悉國(guó)家財(cái)政制度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律。堅(jiān)持公正辦事的原則。

  2.在財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人的.直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)報(bào)銷審核。

  3.認(rèn)真審核原始憑證及其附件的正確性、合法性和規(guī)范性。檢查報(bào)銷程序是否齊全。

  4.根據(jù)審核后的各種原始收到憑證,及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。

  5.負(fù)責(zé)編制和發(fā)放醫(yī)院各類人員的工資和隨工資發(fā)放的各種補(bǔ)貼。

精選出納工作計(jì)劃 篇8

  財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在20xx年將要做大量細(xì)致的工作:

  一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會(huì)計(jì)核算

  財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從收費(fèi)到出納各項(xiàng)原始收支的操作;從保管到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財(cái)務(wù)人員都要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,確保實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

  二、規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

  財(cái)務(wù)部按新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況著手進(jìn)行了用友銷售管理、采購(gòu)管理、合同管理、庫(kù)存管理各模塊的初始化工作。對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門(mén)等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程,并針對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單,規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成ERP系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工作。

    三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用

  根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額,統(tǒng)一了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對(duì)科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)情況和指標(biāo)的完成情況,協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

    四、資金調(diào)控有序,合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模

  由于房地產(chǎn)市場(chǎng)受國(guó)家的打壓銷售市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定,銷售市場(chǎng)也變化不定,在房地產(chǎn)項(xiàng)目與銷售方面需要占用大量的資金。集團(tuán)面臨20xx年要上醫(yī)院2期項(xiàng)目,更要占用大量資金。為此,財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)為集團(tuán)籌集資金,加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃,合理地配合財(cái)務(wù)部安排融資進(jìn)度與額度,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

    五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

  財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,財(cái)務(wù)部比較全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系,包括:財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、預(yù)算管理制度。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的.規(guī)定,從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái)務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

  平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)開(kāi)展定期或不定期的交流會(huì),解決前期工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為,使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)按一定的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。

  六、開(kāi)展以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動(dòng)

  為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計(jì)工作,財(cái)務(wù)部將要組織在本集團(tuán)公司內(nèi)的20xx年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái)務(wù)自查活動(dòng),在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng),檢查在建工程未作處理的項(xiàng)目,對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了四川君一會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)20xx年的帳務(wù)處理做審計(jì),對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

  七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高團(tuán)隊(duì)凝聚力

  財(cái)務(wù)部組織分批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)(繼續(xù)與大成方略集團(tuán)合作)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望,將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、出納和統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行分組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。通過(guò)組織會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專題講座,豐富財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)審計(jì)、資金、資產(chǎn)和財(cái)務(wù)人員做了深入的交流。增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性,強(qiáng)化各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

  八、 20xx年,為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo),財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。

  為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作:

  1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

  2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行和超預(yù)算費(fèi)用的初步審核,按月準(zhǔn)確及時(shí)地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,為實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。

  3、集團(tuán)總部將進(jìn)行收入、成本、費(fèi)用的專項(xiàng)檢查,加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。

  4、加強(qiáng)資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,根據(jù)集團(tuán)總部資金部的工作計(jì)劃安排,調(diào)控好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)用資金。

  5、繼續(xù)完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,如財(cái)務(wù)核算管理制度、銷售與收款、采購(gòu)與付款內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)、出納等財(cái)務(wù)人員崗位考評(píng)辦法等。

  6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)辦法,逐步提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。

精選出納工作計(jì)劃 篇9

  在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

  2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

  3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

精選出納工作計(jì)劃 篇10

  轉(zhuǎn)眼,送走了某某年,迎來(lái)了某某年,過(guò)去的一年里,財(cái)務(wù)咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡,基本上都是新人、新崗位,感到自己的擔(dān)子重了,壓力大了,在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展完成了各項(xiàng)工作,下面,我就某某年度各方面的工作情況作簡(jiǎn)單的總結(jié)和匯報(bào)。

  一、執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)范化。

  通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)管理細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論,把各項(xiàng)條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問(wèn)題找漏洞,并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,堅(jiān)持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門(mén)外,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德,在憑證審核環(huán)節(jié)中,認(rèn)真審核每一張憑證,不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。

  二、認(rèn)真落實(shí)固定資產(chǎn)錄入。

  依照檢查標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)、認(rèn)真、客觀公正地對(duì)各處室徹底地進(jìn)行了清查,在資產(chǎn)清查中存在的問(wèn)題,及時(shí)向有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了反饋;以物對(duì)賬、以賬查物,查清資產(chǎn)來(lái)源、去向和管理情況,并登記資產(chǎn)的完好程度,做到見(jiàn)物就點(diǎn),是賬就清,不重不漏,對(duì)有賬無(wú)物、有物無(wú)賬的資產(chǎn)分別登記,匯總分類。

  三、協(xié)助配合外審工作。

  為了更好的與部門(mén)溝通,在完成本職工作的同時(shí),我積極配合順利完成了x年工作,為隨后x年審做好了鋪墊。為了配合x(chóng)部門(mén)的錄入費(fèi)用,及時(shí)、準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)憑證并做好憑證傳遞、匯總工作,以便更好地核算醫(yī)院的盈虧,為醫(yī)院完成年度計(jì)劃提供依據(jù)。

  四、加強(qiáng)對(duì)日常工作內(nèi)容的管理。

  1、完成某某年度財(cái)務(wù)決算工作,實(shí)施報(bào)表年報(bào)的審計(jì)

  2、完成某某年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作

  3、順利實(shí)施了某某年會(huì)計(jì)賬目的初始化工作,并保質(zhì)保量的完成某某年度正常的會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)申報(bào)工作

  4、根據(jù)醫(yī)院管理要求,進(jìn)行成本測(cè)算,并編報(bào)相關(guān)報(bào)表及分析材料

  5、按時(shí)并準(zhǔn)確填報(bào)各類對(duì)外統(tǒng)計(jì)月報(bào)表

  6、積極辦理其他各項(xiàng)涉稅事務(wù)

  7、進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作內(nèi)容安全性的管理

  8、進(jìn)一步加強(qiáng)了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的建設(shè)力

  針對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境,積極推動(dòng)醫(yī)院內(nèi)控管理工作,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。某某年工作重點(diǎn)是:積極推進(jìn)內(nèi)控制度建設(shè);積極開(kāi)展以經(jīng)濟(jì)責(zé)任、基建及設(shè)備引進(jìn)等為審計(jì)對(duì)象的內(nèi)部專項(xiàng)審計(jì)工作。

精選出納工作計(jì)劃 篇11

  一、指導(dǎo)思想

  根據(jù)20xx年xx市人大會(huì)通過(guò)的《政府工作報(bào)告》,“堅(jiān)決按要求落實(shí)教育投入政策,堅(jiān)決按政策落實(shí)教師待遇”。認(rèn)真貫徹落實(shí)全市教育工作會(huì)議和市委市政府《關(guān)于支持和促進(jìn)教育改革發(fā)展的意見(jiàn)》精神,以增加投入和規(guī)范管理為重點(diǎn),籌措好、管理好、使用好教育經(jīng)費(fèi);以教育項(xiàng)目建設(shè)為主要載體,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校和薄弱學(xué)校改造建設(shè),切實(shí)改善辦學(xué)條件;完善學(xué)生資助體系,全面落實(shí)國(guó)家資助政策。在各項(xiàng)工作中競(jìng)進(jìn)提質(zhì)、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu),促進(jìn)我市教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展。

  二、工作重點(diǎn)

  (一)加大資金爭(zhēng)取力度,保障教育經(jīng)費(fèi)投入。全面落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)投入政策,建立健全以地方政府投入為主、多渠道籌集教育經(jīng)費(fèi)、保障教育投入穩(wěn)定增長(zhǎng)的體制機(jī)制。

  1、落實(shí)地方財(cái)政教育投入。按照“校財(cái)局管”要求,加強(qiáng)和完善地方財(cái)政教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制和管理,創(chuàng)新完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,根據(jù)政策要求明確落實(shí)地方財(cái)政教育投入來(lái)源和分類別、分項(xiàng)目支出內(nèi)容,確保市委市政府下達(dá)的地方財(cái)政教育投入目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。

  (1)將農(nóng)村義務(wù)教育全面納入公共財(cái)政保障范圍,逐校足額編制農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,落實(shí)義務(wù)教育和特殊教育提標(biāo)后公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),分別達(dá)到小學(xué)年生均560元、初中年生均760元、特殊教育年生均6000元標(biāo)準(zhǔn),并按時(shí)足額撥付到位。

  (2)確保教師政策性工資待遇(含績(jī)效工資、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等)按時(shí)足額落實(shí);按規(guī)定比例(教師工資總額的1.5%)安排教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi);保障學(xué)校安保、城市義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)(不低于農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn))、學(xué)生資助配套、營(yíng)養(yǎng)餐配套、教育管理等必需經(jīng)費(fèi)。

  (3)提高非義務(wù)教育階段財(cái)政供給比例,進(jìn)一步規(guī)范明確非義務(wù)教育階段非稅收入納入部門(mén)預(yù)算的口徑和用途,應(yīng)明確只能將幼兒園保教費(fèi)、普通高中學(xué)費(fèi)、擇校費(fèi)等收費(fèi)納入地方財(cái)政教育投入部門(mén)預(yù)算,且主要用于改善辦學(xué)條件、化解債務(wù)(支付利息)和彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足。

  (4)加大學(xué)校尤其是農(nóng)村薄弱學(xué)校(村小和教學(xué)點(diǎn)等)建設(shè)發(fā)展支持力度,學(xué)校基本建設(shè)、校舍維修改造、教育設(shè)施裝備配置等投入要納入預(yù)算安排;建立校舍排查和安全年檢制度,全面消除D級(jí)危房。

  2、督促教育“兩費(fèi)一金”按政策規(guī)定足額征收并按規(guī)范用途和程序全部用于教育。爭(zhēng)取市本級(jí)征收計(jì)提可用于教育“兩費(fèi)一金”額度超過(guò)5000萬(wàn)元,縣市區(qū)教育“兩費(fèi)一金”用于教育額度達(dá)到市委市政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)數(shù)。

  3、大力爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目和資金。搶抓全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件和大別山革命老區(qū)振興發(fā)展等政策機(jī)遇,適應(yīng)教育經(jīng)費(fèi)投入省級(jí)加強(qiáng)統(tǒng)籌、市級(jí)加強(qiáng)管理的'新形勢(shì)和新要求,加強(qiáng)對(duì)接申報(bào),力爭(zhēng)全市中央和省級(jí)教育建設(shè)項(xiàng)目資金達(dá)到8億元,實(shí)現(xiàn)20%增長(zhǎng),占全省總量20%的目標(biāo),在全省各市州中名列前茅;爭(zhēng)取學(xué)生資助扶持政策,落實(shí)學(xué)生資助資金(義務(wù)教育“一補(bǔ)”、普通高中助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金、大學(xué)生生源地貸款)超過(guò)3億元。

  4、研究制定經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)撥款政策。在省廳統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,開(kāi)展普通高中生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)課題研究工作,為湖北省出臺(tái)普通高中生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)政策提供科學(xué)合理參考依據(jù)。

  5、廣開(kāi)社會(huì)渠道籌措教育經(jīng)費(fèi)。鼓勵(lì)各地制定優(yōu)惠政策和公開(kāi)透明的融資捐資管理辦法,建立教育投融資和捐資平臺(tái),設(shè)立教育發(fā)展基金,廣泛吸引社會(huì)資金投資興學(xué)、捐資助教。

  (二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)督查管理,提高資金使用質(zhì)效。

  1、根據(jù)市委市政府印發(fā)的教育主要指標(biāo)督辦文件要求,全力配合參與全年每季度一次的專項(xiàng)督辦檢查,重點(diǎn)督辦地方財(cái)政教育投入、標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校達(dá)標(biāo)建設(shè)和D級(jí)校舍危房改造消除等工作開(kāi)展情況,促進(jìn)目標(biāo)任務(wù)的完成。

  2、在全市范圍內(nèi)配合省教育廳督促推動(dòng)開(kāi)展教育財(cái)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和人員財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)。

  3、實(shí)施教育規(guī)范管理工程,配合開(kāi)展“規(guī)范教育收費(fèi)示范縣”創(chuàng)建活動(dòng),加強(qiáng)中小學(xué)收費(fèi)管理;加強(qiáng)對(duì)局機(jī)關(guān)直屬單位和市直公辦學(xué)校的財(cái)務(wù)檢查整改工作,提高財(cái)務(wù)科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化管理水平;配合審計(jì)、財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)對(duì)市直公辦學(xué)校基本建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

  4、根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》及相關(guān)管理規(guī)定,進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法,強(qiáng)化預(yù)算約束,加強(qiáng)收支核算管理,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān),實(shí)現(xiàn)局機(jī)關(guān)保政策性福利待遇、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本改革發(fā)展的目標(biāo)。

  (三)著力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),切實(shí)改善辦學(xué)條件。

  1、加大項(xiàng)目推進(jìn)力度,完成政府“十件實(shí)事”教育項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。

  (1)全市完成省政府“十件實(shí)事”之教育項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),努力解決農(nóng)村寄宿制學(xué)校學(xué)生飲水、洗澡問(wèn)題,爭(zhēng)取考核位居前列。

  (2)全市建成義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校200所,召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)或PPT匯報(bào)會(huì),加強(qiáng)過(guò)程管理;配合督導(dǎo)室做好全市462所義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作。

  (3)配合基教科完成132所標(biāo)準(zhǔn)化公辦幼兒園達(dá)標(biāo)建設(shè)任務(wù)。

  (4)配合做好市區(qū)學(xué)校布局調(diào)整“四校一基地”建設(shè)工作。

  2、加強(qiáng)中央和省教育項(xiàng)目的建設(shè)和管理,確保工程進(jìn)度、質(zhì)量和資金安全。抓好制度落實(shí),科學(xué)制定和完善有關(guān)規(guī)劃,提升管理水平,加強(qiáng)檢查督辦,建立健全工程檔案,使有限的資金發(fā)揮最大的效益。

  (1)堅(jiān)持校舍安全工程常抓不懈,開(kāi)展危房排查和消除工作,確保年底前D級(jí)危房消除任務(wù)的完成。

  (2)實(shí)施好新一輪農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃。認(rèn)真做好辦學(xué)條件摸底排查工作,扎實(shí)摸清底數(shù),制定好“全面改薄”的實(shí)施方案,適時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件。

  (3)實(shí)施好國(guó)家中西部農(nóng)村初中校舍改造工程。

  (4)實(shí)施好農(nóng)村教師周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)工程。

  (5)實(shí)施好普通高中改造計(jì)劃。

  (6)積極配合做好農(nóng)村學(xué)前教育推進(jìn)工程和中等職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)項(xiàng)目。

  (7)積極爭(zhēng)取并實(shí)施好各類捐贈(zèng)項(xiàng)目。

  (8)統(tǒng)籌使用上級(jí)專項(xiàng)資金,完成市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、市南湖學(xué)校、市幼兒園等市直學(xué)校校舍維修改造工作。

  (四)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量,為準(zhǔn)確研判教育事業(yè)發(fā)展形勢(shì)提供科學(xué)依據(jù)。

  (1)按照“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)”統(tǒng)計(jì)要求,切實(shí)做好20xx年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,重點(diǎn)是控制好各學(xué)段毛入學(xué)率、升學(xué)率、輟學(xué)率、鞏固率等;

  (2)做好20xx年教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作,與財(cái)政年度經(jīng)費(fèi)決算相銜接,力求真實(shí)反映教育經(jīng)費(fèi)投入使用和管理情況;

  (3)加強(qiáng)日常管理工作,著力提高財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目建設(shè)和學(xué)生資助日常統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

  (五)加強(qiáng)資助規(guī)范管理,把黨和政府溫暖送到貧困學(xué)生手中。提高思想認(rèn)識(shí),提升工作水平,加大監(jiān)管力度,預(yù)防違規(guī)和瀆職風(fēng)險(xiǎn),按政策落實(shí)相關(guān)配套資金,真正把黨和政府的關(guān)愛(ài)落到實(shí)處;

  (1)全面實(shí)施義務(wù)教育階段“兩免一補(bǔ)”,嚴(yán)禁通過(guò)“食堂卡或餐票”、“校園卡”發(fā)放補(bǔ)助資金,嚴(yán)禁以實(shí)物抵頂補(bǔ)助資金,加大對(duì)擴(kuò)大資助范圍、提高(或降低)資助標(biāo)準(zhǔn)、“暗箱”操作等違規(guī)行為檢查力度;

  (2)認(rèn)真落實(shí)普通高中國(guó)家助學(xué)金政策,全面推行普通高中資助卡;

  (3)全面落實(shí)國(guó)家免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金政策,加大對(duì)套取、滯留、擠占、挪用、以扣代發(fā)、實(shí)物沖抵中職資助資金和違規(guī)收取學(xué)費(fèi)等違規(guī)違紀(jì)行為查處力度;

  (4)努力做好大學(xué)生生源地信用助學(xué)貸款工作和大學(xué)新生入學(xué)路費(fèi)資助,加大生源地信用助學(xué)貸款催收工作力度,實(shí)行縣市區(qū)排名通報(bào)制度,將年度逾期率控制在5%以內(nèi);

  (5)加大資助政策宣傳力度,積極爭(zhēng)取社會(huì)捐資助學(xué)項(xiàng)目。

  (六)競(jìng)進(jìn)提質(zhì),創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu),開(kāi)展好“五個(gè)一”工程。

  (1)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),密切聯(lián)系基層和一線工作實(shí)際,著力解決工作不實(shí)、能力不強(qiáng)、效率不高、怕難畏艱等突出問(wèn)題。

  (2)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),努力學(xué)習(xí)鉆研,提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì),鍛造業(yè)務(wù)拔尖人才。

  (3)緊密結(jié)合重點(diǎn)工作,開(kāi)展好“五個(gè)一”工程。一個(gè)調(diào)研課題:高中生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)研究;一個(gè)活動(dòng)載體:全市義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校達(dá)標(biāo)建設(shè)工作;一個(gè)改革創(chuàng)新試點(diǎn):加大教育投入,創(chuàng)新教育經(jīng)費(fèi)籌措和保障機(jī)制;一批先進(jìn)典型:在全市范圍內(nèi)表彰宣傳一批捐資助教慈善之星典型;一篇宣傳報(bào)道:加大宣傳力度,及時(shí)向媒體和黃岡教育信息網(wǎng)報(bào)送上傳教育財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)和學(xué)生資助工作信息,總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和作法,在國(guó)家和省級(jí)媒體撰寫(xiě)刊登有分量的新聞報(bào)道文章。

  (4)爭(zhēng)強(qiáng)進(jìn)位,力爭(zhēng)科室年終評(píng)比名列前茅,爭(zhēng)取科室工作在省廳考核名列前茅,力爭(zhēng)項(xiàng)目建設(shè)工作獲得市政府表彰、財(cái)務(wù)工作獲得市財(cái)政局表彰。

  三、工作安排

  四月:召開(kāi)縣市區(qū)20xx年度教育財(cái)務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)工作布置會(huì);制定市直20xx年預(yù)算增量“兩費(fèi)一金”使用計(jì)劃;編制市直教育系統(tǒng)和局機(jī)關(guān)20xx年預(yù)算,完善機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法,進(jìn)一步健全報(bào)賬程序和手續(xù);開(kāi)展普通高中生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)研究,完成基礎(chǔ)性工作;

  發(fā)放20xx年春(補(bǔ))、秋季學(xué)期中職國(guó)家免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金;發(fā)放20xx年秋-20xx年春普通高中國(guó)家助學(xué)金;到所轄中職學(xué)校清點(diǎn)20xx年春季學(xué)期在校生人數(shù),并根據(jù)政策確定最終受助人數(shù)和名單;做好20xx年春季學(xué)期學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童的摸底調(diào)查工作。

  五月:協(xié)調(diào)督辦“兩費(fèi)”征收工作;檢查督辦教育項(xiàng)目建設(shè)工作;開(kāi)展并基本完成普通生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)研究和報(bào)告撰寫(xiě)工作;做好大學(xué)新生入學(xué)路費(fèi)資助和生源地信用助學(xué)貸款摸底調(diào)查工作;出臺(tái)黃岡市直學(xué)前教育資助政策實(shí)施方案。

  六月:召開(kāi)市政府“十件實(shí)事”(標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園建設(shè))教育項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)或ppt匯報(bào)會(huì);配和督導(dǎo)辦開(kāi)展全年第二次教育主要發(fā)展指標(biāo)專項(xiàng)督查和第一次標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作;做好半年工作總結(jié)

  七-八月:對(duì)局直屬單位和市直公辦學(xué)校開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查整改驗(yàn)收工作;督辦教育工程項(xiàng)目建設(shè),完成市直學(xué)校校舍維修改造項(xiàng)目建設(shè);做好大學(xué)新生入學(xué)路費(fèi)資助和大學(xué)生生源地信用助學(xué)貸款辦理等相關(guān)工作。

  九月:根據(jù)局統(tǒng)一安排,參與開(kāi)展開(kāi)學(xué)收費(fèi)檢查;召開(kāi)全市教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、布置會(huì)議;開(kāi)展全市中職資助系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì),做好20xx年秋季學(xué)期中職系統(tǒng)免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金名單的提交和審核工作;配和督導(dǎo)辦開(kāi)展全年第三次教育主要發(fā)展指標(biāo)專項(xiàng)督查和第二次標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作。

  十月:協(xié)調(diào)督辦“兩費(fèi)”征收;召開(kāi)全市教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)匯總會(huì)議,做好事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作;督辦教育工程項(xiàng)目建設(shè);發(fā)放20xx年春季學(xué)期中職國(guó)家免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金資金;發(fā)放20xx年“一補(bǔ)”資金。

  十一月:召開(kāi)全市教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、布置會(huì)議;對(duì)局直屬單位和市直公辦學(xué)校開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查整改總結(jié)驗(yàn)收工作;做好事業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總上報(bào)工作,編印發(fā)布相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料;審核20xx年秋季學(xué)期全市普通高中和中職學(xué)生受助資格。

  十二月:召開(kāi)全市教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議,做好經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作;做好20xx年預(yù)算編制和20xx年經(jīng)費(fèi)決算的有關(guān)工作;督辦“兩費(fèi)一金”征收計(jì)提結(jié)算工作;發(fā)放20xx年秋季學(xué)期高中國(guó)家助學(xué)金和中職免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金資金;做好20xx年學(xué)前教育資助金發(fā)放相關(guān)工作;配和督導(dǎo)辦開(kāi)展全年第四次教育主要發(fā)展指標(biāo)專項(xiàng)督查和第三次標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作;以“五個(gè)一”工程為重點(diǎn),搞好年終總結(jié)評(píng)比考核工作。

精選出納工作計(jì)劃 篇12

  一、增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金經(jīng)管,做好平常核算

  1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實(shí)踐狀況,停止?fàn)I業(yè)核算,做好財(cái)政任務(wù)。

  2、做好本職任務(wù)的同時(shí),處置好同其他部分的調(diào)和閉系。

  3、做好一般出納核算任務(wù)。依照財(cái)政軌制,解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結(jié)算營(yíng)業(yè),寬格把閉,不克不及有半面忽視戰(zhàn)粗心。增強(qiáng)各類用度開(kāi)收的核算,實(shí)時(shí)停止記帳,體例出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初報(bào)交管帳做賬,寬格收票發(fā)用手絕,按規(guī)則簽收現(xiàn)金以票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票。

  4、做好應(yīng)對(duì)突收事情的應(yīng)急任務(wù)。

  5、脆持本則,秉公處事,做出楷模。

  6、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)。

  二、增強(qiáng)進(jìn)修:分離企業(yè)止業(yè)成長(zhǎng)及本身的崗?fù)ど先蝿?wù)需供,增強(qiáng)相干營(yíng)業(yè)圓面的進(jìn)修,進(jìn)步本身的營(yíng)業(yè)素養(yǎng)戰(zhàn)綜開(kāi)才能。

  三、做好資金預(yù)算任務(wù),增強(qiáng)本錢掌握:預(yù)算的目標(biāo)是想法添加支進(jìn),削減本錢,緊縮財(cái)政用度,經(jīng)管用度,業(yè)務(wù)用度等各項(xiàng)付出。

  1、預(yù)算必然要全員到場(chǎng),毫不能多數(shù)人到場(chǎng)閉門(mén)造車,念固然得出。既包含運(yùn)營(yíng)目標(biāo),也涵蓋用度開(kāi)收預(yù)算,歡迎預(yù)算等等。

  2、請(qǐng)求部分帶領(lǐng)把預(yù)算任務(wù)放正在心上,引導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部分預(yù)算,定時(shí)編報(bào)剖析,必需做到預(yù)算編報(bào)戰(zhàn)剖析的實(shí)時(shí)性,部分預(yù)算請(qǐng)求每個(gè)月25日必需上報(bào)財(cái)政部,部分預(yù)算履行狀況的剖析必需于每個(gè)月2日?qǐng)?bào)收財(cái)政部。

  3、造定用度額度掌握目標(biāo):正在額外范疇內(nèi),只需能完成運(yùn)營(yíng)目的,錢怎樣花皆止;無(wú)企圖開(kāi)收必需專項(xiàng)審批。

  4、小我私家倡議步伐:請(qǐng)求財(cái)政經(jīng)管迷信化,核算標(biāo)準(zhǔn)化,用度掌握全理化,強(qiáng)化監(jiān)視度,細(xì)化任務(wù),實(shí)在表現(xiàn)財(cái)政經(jīng)管的感化。使得財(cái)政運(yùn)做趨于更公道化、康健化,更能相符公司成長(zhǎng)的程序。

精選出納工作計(jì)劃 篇13

  一個(gè)優(yōu)秀的出納,不能少了自己的工作計(jì)劃,20xx工作制定好自己的大方向,找到自己工作的標(biāo)準(zhǔn),這有利于一年工作展開(kāi)。

  一、加強(qiáng)安全意識(shí)

  出納工作安全十分重要,不斷要重視相關(guān)法律法規(guī),還要保證自己掌握的票據(jù)和一些財(cái)務(wù)和物品不會(huì)遺漏,每一天都在與金錢交流,所安全意識(shí)就不許要加強(qiáng)避免自己在工作中出現(xiàn)錯(cuò)誤,自己又解決不了。

  為了加強(qiáng)工作,首先就是改變自己的工作習(xí)慣,以前工作未來(lái)工作速度,做事不夠細(xì)心,容易犯錯(cuò),在今后工作中必須要做到認(rèn)真工作,尤其是在清點(diǎn)資金和統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)的時(shí)候,要反復(fù)核算,一遍簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì),一遍檢驗(yàn)核實(shí),避免出現(xiàn)問(wèn)題。

  加強(qiáng)自身建設(shè),提高自己修養(yǎng),會(huì)多讀一些相關(guān)的法律法規(guī)書(shū)籍,了解情景清楚其中的規(guī)定,避免自己在工作中無(wú)意觸犯規(guī)定,做到平忠于工作,忠于企業(yè)。

  時(shí)刻具備危急意識(shí),做好補(bǔ)救方案,就算沒(méi)有犯錯(cuò)也要研究犯錯(cuò)的可能,避免在工作中突然犯錯(cuò)留下遺憾。同時(shí)也是加強(qiáng)對(duì)自己的監(jiān)控,保證在工作的時(shí)候不會(huì)因?yàn)槁楸源笠舛赶麓箦e(cuò)。

  對(duì)于外匯資金的都做好相應(yīng)的監(jiān)督和總結(jié),避免在工作的過(guò)程中遺漏,避免犯下錯(cuò)誤,時(shí)刻牢記自己的工作選擇,做好自己的工作,時(shí)刻檢查。

  同事之間相互監(jiān)督,相互扶持,在工作上,彼此相互幫忙,避免犯錯(cuò),就算犯錯(cuò)也能夠及時(shí)的調(diào)整。

  二、提升出納工作水平

  犯錯(cuò)有時(shí)候是自己粗心大意,也有自己本事不足的原因,出納工作不是簡(jiǎn)單的工作,關(guān)乎重大,所以必須要重視,必須要認(rèn)真對(duì)待,雖然我來(lái)到工作崗位已經(jīng)有一年多時(shí)間,可是學(xué)海無(wú)涯,出納工作需要掌握的還厚很多,想要做好,想要不犯錯(cuò),需要學(xué)習(xí)的還有許多,需要努力的也有很多,所以呢?學(xué)習(xí)是必不可少的,僅有學(xué)的多才能做的好。

  利用下班之后的時(shí)間在公司學(xué)習(xí),練習(xí),把自己的本事提高。當(dāng)然閉門(mén)造車是不會(huì)有多道提升的想要快速提升,請(qǐng)教他人,是最快捷的辦法發(fā),所以在工作中,不耽誤同事工作的,請(qǐng)教同事,幫忙。

  主動(dòng)學(xué)習(xí),才能獲得更多,對(duì)于出納工作我自己也十分喜歡,所以提升工作也是自己所樂(lè)意的。

  三、做好工作管理

  想要把工作做好,就要管理好自己的工作,把工作細(xì)分管理每一天的工作任務(wù),做好工作安排,把每次工作簡(jiǎn)單提升起來(lái)讓我們工作有一個(gè)全新的進(jìn)展,為了加強(qiáng)工作管理,決定在今后工作中把工作細(xì)分到每一天的工作中,每一天完成必須量的工作,到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)之后就是學(xué)習(xí)時(shí)間,當(dāng)兩個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí)時(shí)間結(jié)束才是休息時(shí)間。

精選出納工作計(jì)劃 篇14

  隨著經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展,現(xiàn)金流量管理已成為每個(gè)企業(yè)的重要部分。現(xiàn)金出納員負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理企業(yè)現(xiàn)金的流動(dòng),確保現(xiàn)金安全,保持準(zhǔn)確記錄,并遵守法規(guī)遵守稅收要求。因此,一個(gè)有效的現(xiàn)金出納年度工作計(jì)劃勢(shì)在必行,以確保正常的管理流程。

  以下是現(xiàn)金出納員的年度工作計(jì)劃:

  1. 更新銀行賬戶信息

  現(xiàn)金出納員需要及時(shí)更新企業(yè)銀行賬戶信息,包括開(kāi)戶人名字、地址、聯(lián)系電話、賬戶余額、賬戶狀態(tài)以及任何其他有關(guān)的.信息。這對(duì)于掌握現(xiàn)金流量信息和預(yù)測(cè)未來(lái)流量非常重要。

  2. 確保現(xiàn)金收支記錄準(zhǔn)確

  現(xiàn)金出納員需要確保現(xiàn)金記錄始終準(zhǔn)確。每當(dāng)有任何現(xiàn)金收入或支出時(shí),應(yīng)該及時(shí)填寫(xiě)現(xiàn)金記錄表,并將其與賬單一起存放。這樣有助于追蹤賬單和確認(rèn)賬戶余額,以防止丟失或錯(cuò)誤。

  3. 現(xiàn)金和支票處理

  現(xiàn)金出納員負(fù)責(zé)從門(mén)店或商家收取現(xiàn)金,并確保將其存入企業(yè)銀行賬戶。此外,他們還需處理票據(jù)等文件付款、支票兌換以及其他與現(xiàn)金流有關(guān)的任務(wù)。

  4. 遵守會(huì)計(jì)制度和稅收要求

  現(xiàn)金出納員需要遵守會(huì)計(jì)制度和稅收法律。他們負(fù)責(zé)準(zhǔn)確記錄所有現(xiàn)金交易,以便于稅務(wù)官員審查和驗(yàn)證。一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,就要立即解決,并且確保未來(lái)的操作符合要求。

  5. 現(xiàn)金庫(kù)存管理

  現(xiàn)金出納員負(fù)責(zé)保證現(xiàn)金庫(kù)存的充足和管理。應(yīng)保持準(zhǔn)確記錄,如需要必須及時(shí)更新庫(kù)存記錄,以及現(xiàn)金的存放和存儲(chǔ)位置等。

  6. 現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)管理

  現(xiàn)金出納員需要監(jiān)督現(xiàn)金收支流量,同時(shí)確保風(fēng)險(xiǎn)的控制和最小化。他們需要確保防止并有效處理與現(xiàn)金相關(guān)的欺詐、濫用或失誤事件。

  7. 與銀行溝通

  現(xiàn)金出納員需要與銀行聯(lián)系,確保賬戶安全,同時(shí)收集與賬戶相關(guān)的信息和更新。此外,他們還需要處理銀行文件和證書(shū)等任務(wù)。

  8. 隨時(shí)更新現(xiàn)金管理知識(shí)和技能

  現(xiàn)金出納員需要隨時(shí)更新和提高自己的現(xiàn)金管理技能,了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、制度變化和最佳實(shí)踐,以便于更好的完成管理任務(wù)。

  結(jié)語(yǔ):

  正如現(xiàn)金出納員是現(xiàn)金流管理的核心人員一樣,現(xiàn)金出納年度工作計(jì)劃對(duì)于管理流程的同時(shí)也將其有效的理性化和積極化。因此,現(xiàn)金出納員需要全面考慮企業(yè)現(xiàn)金管理的各個(gè)方面,將其轉(zhuǎn)化為符合要求的操作流程,達(dá)到更好的財(cái)務(wù)管理水平和企業(yè)效益。

精選出納工作計(jì)劃 篇15

  轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來(lái)了嶄新的20xx年,回顧這1年來(lái)的工作狀況,還是收獲頗豐。20xx年的夏天,我從一名在校大學(xué)生正式轉(zhuǎn)變成為一名工作職員,展開(kāi)了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到中青旅中山國(guó)旅財(cái)務(wù)部做出納,從不熟悉到慢慢學(xué)習(xí)、了解和適應(yīng)。此刻我對(duì)自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,也相信自己能勝任這項(xiàng)工作。在這段時(shí)間里,我學(xué)到了很多受益一生的東西,學(xué)到了很多會(huì)計(jì)方面的實(shí)踐知識(shí),同時(shí)也學(xué)到了很多社會(huì)經(jīng)驗(yàn)。下面我就這一段時(shí)間的工作做一下總結(jié):

  一、出納的日常工作

  1、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。對(duì)不符要求的,指明原因,要求改正。出納工作必須要認(rèn)真細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據(jù)的時(shí)候,我都會(huì)點(diǎn)兩遍算兩遍,確保無(wú)誤后才付款。

  2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬,日清月結(jié),保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。最后將原始憑證及時(shí)登賬。每月末做好銀行對(duì)賬工作,努力做到不出差錯(cuò)。

  3、嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)章制度帶給人員工資變動(dòng)名冊(cè),按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補(bǔ)貼及各類獎(jiǎng)金。因?yàn)楣べY直接關(guān)系到每個(gè)人的利益,所以其計(jì)算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細(xì)心謹(jǐn)慎。

  4、負(fù)責(zé)妥善保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  二、與出納相關(guān)的其他工作

  1、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案有關(guān)規(guī)定,及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì)計(jì)檔案整理及保存工作。

  2、嚴(yán)格按照國(guó)家及規(guī)定章程,及時(shí)做好外幣結(jié)匯工作,并按照會(huì)計(jì)有關(guān)制度登記外幣賬目。

  3、認(rèn)真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、在崗期間的自我要求

  1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

  2、經(jīng)常了解各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)需要狀況和使用狀況,配合各部門(mén)合理使用好各項(xiàng)資金。

  3、不斷改善學(xué)習(xí)方法,講求學(xué)習(xí)效果,“在工作中學(xué)習(xí),在學(xué)習(xí)中工作”。堅(jiān)持學(xué)以致用,注重融會(huì)貫通,理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識(shí),使自身綜合潛力不斷得到提高。

  4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí),用心參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),始終把增強(qiáng)工作潛力作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作。

  5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每一天和金錢打交道,稍有不慎就會(huì)造成意想不到的損失。出納人員務(wù)必養(yǎng)成與出納職業(yè)相貼合的工作作風(fēng),要注意保守機(jī)密,要竭力為本單位衷心工作。

  四、工作過(guò)程中存在的問(wèn)題

  1、只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費(fèi)力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步到達(dá)事半功倍的效果。

  2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度沒(méi)深度。

  3、由于剛出校門(mén),自身?yè)碛械闹皇菚?shū)本上的理論知識(shí),而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗(yàn),因此在實(shí)際工作過(guò)程中還會(huì)產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問(wèn)題。

  基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,對(duì)20xx年上半年的工作計(jì)劃如下:

  1、在細(xì)節(jié)方面完善自己,嚴(yán)格要求自己,調(diào)整好工作心態(tài),不急不燥,認(rèn)真盡責(zé)的完成日常基本工作。

  2、我將加強(qiáng)學(xué)習(xí),在理念、理論和知識(shí)等各方面更新和進(jìn)步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的潛力,做好自己的本職工作,進(jìn)一步提高工作效率。

  3、我將進(jìn)一步增強(qiáng)工作的創(chuàng)造性,善于在繁重的工作中磨煉意志,增長(zhǎng)才干。打破長(zhǎng)期構(gòu)成的心理定勢(shì)和思維定勢(shì),根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。

  4、期望領(lǐng)導(dǎo)能給我們帶給更多的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

  沒(méi)從事這個(gè)工作之前,我簡(jiǎn)單的認(rèn)為出納工作好像很簡(jiǎn)單,但是是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作,我才明白,我對(duì)出納工作的認(rèn)識(shí)和了解是錯(cuò)誤的,其實(shí)不然,出納工作不僅僅職責(zé)重大,而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題,需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。更重要的一點(diǎn),做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí),現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對(duì)外的保密措施,維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

  以上都是我工作以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí),在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作潛力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務(wù),和公司和全體員工一齊共同發(fā)展!

精選出納工作計(jì)劃 篇16

  作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,我自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,特?cái)M訂2019年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

  一、自我學(xué)習(xí),不斷提高

  做為出納人員要不斷提高自我認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制等。

  二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。要在收支,反映,監(jiān)督,管理四個(gè)方面要應(yīng)盡責(zé)任。在過(guò)去一年的基礎(chǔ)上,不斷改善工作方法,方式的同時(shí),要進(jìn)一步學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí),順利完成財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。為了出納工作計(jì)劃使公司財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)更加明確,特規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,要進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)操作,統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理,提高財(cái)務(wù)人員的職責(zé)意識(shí)和思想覺(jué)悟,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高財(cái)務(wù)的自律性。

  三、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  四、個(gè)人建議要求財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  五、堅(jiān)持財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核,對(duì)不符合的手續(xù)不予付款。

  六、為配合公司的發(fā)展需要,我要不斷學(xué)習(xí)和深入,要對(duì)本職工作有更深刻的認(rèn)識(shí)。

  七、要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。

  以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃,總之在2019年里,我會(huì)繼續(xù)加大資金的管理力度,不斷提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極的完成全年的各項(xiàng)計(jì)劃,以最大限度地服務(wù)與公司,為我們公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

精選出納工作計(jì)劃 篇17

  20xx年,我們要對(duì)過(guò)去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理,對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  1、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo),開(kāi)源節(jié)流,增收節(jié)支,強(qiáng)化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開(kāi)源節(jié)流;

  2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù),在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出,保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支,從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;

  3、在新的一年里,財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全公司其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法;

  4、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度:財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)。

  財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)工作綜合素質(zhì):財(cái)務(wù)科參加省衛(wèi)生廳舉辦的《醫(yī)院管理培訓(xùn)班》兩次;全體財(cái)務(wù)人員參加了市財(cái)政局舉辦的《財(cái)務(wù)人員教育培訓(xùn)班》一次;財(cái)務(wù)科本級(jí)舉辦了《內(nèi)部控制管理》、《財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德教育》兩期學(xué)習(xí)班,培訓(xùn)的學(xué)習(xí)。

  5、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用:明確各崗位的職責(zé),對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督。

  撰寫(xiě)論文:本年度財(cái)務(wù)科醫(yī)院財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度的,善于總結(jié)管理經(jīng)驗(yàn),撰寫(xiě)了《醫(yī)療機(jī)構(gòu)全成本核算中的.問(wèn)題與對(duì)策》、《醫(yī)院預(yù)算的方法與體會(huì)》、《績(jī)效評(píng)價(jià)法律法規(guī)建設(shè)的思考》等3篇論文在省級(jí)財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)管理雜志上發(fā)表。總結(jié)撰寫(xiě)論文。

  6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié),做好資金預(yù)算工作,其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作。

  本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額xx萬(wàn)元,除定期存款戶xx萬(wàn)元外,實(shí)際可用貨幣資金xx萬(wàn)元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入xx萬(wàn)元。其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入為xx萬(wàn)元,收到銀行存款利息流入xx萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入中。

  聽(tīng)從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入xx萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出xx萬(wàn)元,固定資產(chǎn)購(gòu)置投資支出xx萬(wàn)元,房屋改造支出xx萬(wàn)元,占;污水處理工程投入xx萬(wàn)元,在經(jīng)營(yíng)流出中用于購(gòu)買藥品及材料支出xx萬(wàn)元,用于職工方面支出xx萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的;CT維護(hù)以及移機(jī)支出xx萬(wàn)元。

  祝愿公司能上一個(gè)大臺(tái)階。xx年度醫(yī)院財(cái)務(wù)運(yùn)行情況良好,預(yù)計(jì)本年度總收入達(dá)2.4億元、總收支結(jié)余達(dá)1100萬(wàn)元。從這一收支結(jié)余結(jié)果看,醫(yī)院自從藥品政策、醫(yī)療價(jià)格政策、醫(yī)保定額結(jié)算三大政策影響以來(lái),第一年突破收支結(jié)余1000萬(wàn)元的大關(guān),財(cái)務(wù)狀況正處于穩(wěn)步健康發(fā)展的趨勢(shì)。財(cái)務(wù)科在院務(wù)委員會(huì)和分管院長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下。

精選出納工作計(jì)劃 篇18

  20xx年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的工作計(jì)劃。

  一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育

  首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

  二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、個(gè)人見(jiàn)意措施

  要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

  20xx年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jī),作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí),順利完成如下工作:

  出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第一部分

  在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

  2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

  3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

精選出納工作計(jì)劃 篇19

  作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,特制定出出納工作計(jì)劃 :

  財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排,使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特?cái)M訂200x年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃 。

  一、組織財(cái)務(wù)人員參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)。

  組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

  二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

  按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求,總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律,提高預(yù)算工作的預(yù)見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門(mén)預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算,并力求切合實(shí)際。

  三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  四、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好,及時(shí)修補(bǔ),嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員,轉(zhuǎn)換要有手續(xù),損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、繼續(xù)做好收費(fèi)工作

  學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級(jí)部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

  1、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農(nóng)民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

  3、教育學(xué)生使用正版讀物。

  4、新華書(shū)店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險(xiǎn)公司(學(xué)生保險(xiǎn))上門(mén)服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

  六、抽取部分資金對(duì)學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

  七、按照上級(jí)要求交足電教費(fèi)(每生12元),極力爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我校的各項(xiàng)支持。

  以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃 ,總之在200x年里,學(xué)校將借改革契機(jī),繼續(xù)加大財(cái)務(wù)管理力度,不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容。

精選出納工作計(jì)劃 篇20

  出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的一項(xiàng)工作。

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

  四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫(xiě)借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無(wú)誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來(lái)后,據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  a現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒(méi)收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無(wú)論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

  b 銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

  c報(bào)銷審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無(wú),應(yīng)補(bǔ)。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問(wèn)明原因或不予報(bào)銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開(kāi)貼(原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報(bào)銷,也不得稅前扣除,鐘書(shū)補(bǔ)充)。

  4、支付證明單上填寫(xiě)的項(xiàng)目是否超過(guò)3項(xiàng)。若超過(guò),應(yīng)重填。

  5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

  6、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú),不予報(bào)銷

  一、要注意加強(qiáng)對(duì)支票、發(fā)票和收據(jù)的保管

  領(lǐng)用支票要設(shè)立備查登記簿,經(jīng)單位主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審簽后,并由領(lǐng)用人簽章。領(lǐng)用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字,以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫(xiě)明金額、用途、領(lǐng)用人,并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨便外借,已開(kāi)具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù),要由借用人出具借據(jù)并作登記,以便分清責(zé)任,待款收回后再結(jié)清借據(jù)。

  發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來(lái),先作廢后重開(kāi),如果是銷貨發(fā)票退回紅沖,應(yīng)該先由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)驗(yàn)貨入庫(kù)后再進(jìn)行退款。如果對(duì)方丟失發(fā)票和收據(jù),要根據(jù)對(duì)方財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)出該款尚未報(bào)銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù),并在證明單上注明原開(kāi)發(fā)票或單據(jù)的時(shí)間、金額、號(hào)碼等內(nèi)容,同時(shí)注明“原開(kāi)單句作廢”字樣。

  登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬,要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票號(hào)碼順序排列,以便查對(duì)。摘要欄應(yīng)注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號(hào)碼。支票上的印鑒,應(yīng)即用即蓋,并由會(huì)計(jì)、出納二人分開(kāi)保管,支票用印鑒的私人印章,只能用于蓋印支票,而不作為其他任何用途。

  二、做到日清月結(jié)

  每天都要做到錢帳兩清,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以及時(shí)查找,免得一拖下去就無(wú)從查起,和會(huì)計(jì)移交手續(xù)時(shí),不管有多熟,都一定要有移交票據(jù)的清單,要不然容易出現(xiàn)說(shuō)不清楚的差錯(cuò),影響雙方感情和工作以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。每個(gè)月都要按規(guī)定進(jìn)行結(jié)帳,并且和會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)帳,做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

  三、收付現(xiàn)金時(shí),一定要采取唱收唱支

  對(duì)于出納人員來(lái)說(shuō),唱收唱支雖然不是必須的工作,但是意義十分重大,一方面,顯示很有禮貌,看看人家小日本的銷貨員吧,雖然民族猥瑣,但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面,在收付現(xiàn)金時(shí)唱收唱付,這樣不但可以加深印象,與當(dāng)事人核對(duì)金額,還可以取得他人的聽(tīng)覺(jué)旁證。當(dāng)數(shù)目不清時(shí),可以找旁邊的人核對(duì)作證。

  四、對(duì)需要報(bào)銷的發(fā)票

  若抬頭與本單位不符、大小寫(xiě)金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無(wú)收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者,均不接受發(fā)票,待補(bǔ)辦手續(xù)后再報(bào)核。

  報(bào)銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領(lǐng)現(xiàn)金者,應(yīng)簽代領(lǐng)人名字,而不得簽被代領(lǐng)人名字;代領(lǐng)人不是本單位的職工,要注明與被帶領(lǐng)人關(guān)系及其聯(lián)系地址。營(yíng)業(yè)外收入及雜務(wù)收入,要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù),收款后開(kāi)給財(cái)務(wù)收據(jù)。

精選出納工作計(jì)劃 篇21

  一、建標(biāo),制定20xx年工作目標(biāo)

  (一)、車間奮斗目標(biāo):

  安全環(huán)保無(wú)事故,創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)建和諧。

  (二)、主要目標(biāo):

  1、主要指標(biāo):一是硫磺包裝量年計(jì)劃20.00萬(wàn)噸;二是新鮮水、電量、能耗等指標(biāo)(略)。

  2、硫磺成型、包裝、發(fā)運(yùn)總量100%完成年計(jì)劃任務(wù);硫磺發(fā)運(yùn)出廠合格率、上級(jí)抽查合格率100%;設(shè)備完好率為99.99%,設(shè)備事故為零;安全環(huán)保生產(chǎn)消滅上報(bào)事故,實(shí)現(xiàn)“三零三率”。

  3、全力以赴確保12萬(wàn)噸/年硫磺成型包裝裝置(第二期)安全環(huán)保經(jīng)濟(jì)開(kāi)工成功,實(shí)現(xiàn)食品添加劑硫磺生產(chǎn)規(guī)模達(dá)22萬(wàn)噸/年,成為全國(guó)第一大食品添加劑硫磺生產(chǎn)企業(yè)。

  4、加強(qiáng)員工思想管理和技術(shù)培訓(xùn),不斷提高隊(duì)伍整體素質(zhì),創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu),比學(xué)趕超,事?tīng)?zhēng)爭(zhēng)第一,建設(shè)和諧。

  二、追標(biāo),實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)的總體方案

  1、抓班子帶隊(duì)伍激勵(lì)斗志。

  一是在領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)方面。我們以建設(shè)“四好班子”為目標(biāo),通過(guò)與時(shí)俱進(jìn)增強(qiáng)班子成員的事業(yè)心、責(zé)任感、創(chuàng)新力,把車間領(lǐng)導(dǎo)班子培養(yǎng)成為管理精、能力強(qiáng)、貢獻(xiàn)大的`班子,帶領(lǐng)職工趕超中國(guó)石化同類裝置先進(jìn)水平。

  二是在職工隊(duì)伍建設(shè)方面。我們通過(guò)抓好安全意識(shí)、效益意識(shí)、發(fā)展意識(shí)、大局意識(shí)與和諧意識(shí)教育,在加強(qiáng)全民工教育管理的同時(shí),加強(qiáng)對(duì)勞務(wù)工的教育管理,進(jìn)一步激發(fā)職工隊(duì)伍“比學(xué)趕超,事?tīng)?zhēng)第一”的斗志,帶出一支能保安全、能保穩(wěn)定、敢超先進(jìn)、敢當(dāng)模范的職工隊(duì)伍,確保車間奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  2、抓安全樹(shù)環(huán)保確保達(dá)標(biāo)。一是加強(qiáng)安全環(huán)保教育。進(jìn)一步提高職工的安全意識(shí)、自我保護(hù)意識(shí)和保護(hù)環(huán)境意識(shí),努力打造全國(guó)第一大食品添加劑硫磺生產(chǎn)基地,為公司安全環(huán)保建設(shè)作出貢獻(xiàn)。二是抓好各項(xiàng)制度的落實(shí),特別是交接班和巡檢制度,抓好裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。組織開(kāi)展“班組義務(wù)安全員”活動(dòng),廣泛發(fā)動(dòng)職工開(kāi)展HSE觀察,從職工自身的“低、老、壞”現(xiàn)象入手,認(rèn)真查找和糾正身邊的“三違”行為,徹底消除自身的習(xí)慣性違章行為,樹(shù)立“我要安全”、“人人都安全員,人人都安全第一責(zé)任人”的理念。

  三是抓好隱患排查和整改。每個(gè)班組每月上報(bào)一項(xiàng)隱患,車間組織評(píng)估,特別是生產(chǎn)設(shè)備方面存在的隱患,由專業(yè)組和班組共同排查。四是抓好重大作業(yè)環(huán)節(jié)的作業(yè)管理,按照“四特一態(tài)”管理要求,嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制,確保特殊和緊急狀態(tài)下的安全生產(chǎn)。五是堅(jiān)持做好車間的“月檢”和班組崗位的班(天)檢查,努力促進(jìn)QHSE職責(zé)的落實(shí)。車間將圍繞安全生產(chǎn)為中心,把各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)到日常生產(chǎn)管理工作中去,確保“一崗一責(zé)制”落到實(shí)處,把勞務(wù)工納入同全民工一樣在安全生產(chǎn)工作中享受同等教育培訓(xùn)、同等管理考核、同等獎(jiǎng)勵(lì)處罰的權(quán)利與義務(wù),營(yíng)造安全生產(chǎn)全員參與、全員共管的良好局面。六是抓好直接作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理和承包商管理,確保每個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)的施工安全。

  3、抓管理細(xì)考核實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

  一是建立完善追標(biāo)管理工作制度。為落實(shí)車間制訂的“追標(biāo)”措施,車間結(jié)合當(dāng)前的管理實(shí)際,修訂新的管理工作制度:專業(yè)組每周集中向車間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)指標(biāo)完成進(jìn)度、分析存在問(wèn)題、講明下周管理措施;車間主任每周對(duì)專業(yè)組的“追標(biāo)”管理情況進(jìn)行詳細(xì)點(diǎn)評(píng),并向各專業(yè)組和全體管理人員提出具體的指導(dǎo)意見(jiàn);每月召開(kāi)一次班組長(zhǎng)以上干部的節(jié)能增效管理分析會(huì)議,每月組織一次綜合大檢查,對(duì)車間及班組落實(shí)車間“追標(biāo)”情況進(jìn)行細(xì)點(diǎn)評(píng),確保追標(biāo)工作落實(shí)到位。

  二是充分發(fā)揮各項(xiàng)考核制度的作用。車間在認(rèn)真總結(jié)今年各項(xiàng)管理工作的基礎(chǔ)上,以崗位職責(zé)為主要內(nèi)容,圍繞車間的成本奮斗目標(biāo),修訂車間各項(xiàng)管理制度,重點(diǎn)是對(duì)生產(chǎn)管理過(guò)程經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提升和員工隊(duì)伍建設(shè)等進(jìn)行細(xì)檢查、細(xì)考核,并加大考核力度,密切與各專業(yè)配合、溝通,實(shí)行成本消耗跟蹤控制,發(fā)現(xiàn)異常,立即糾正,努力做到降本減費(fèi)。充分調(diào)動(dòng)全體員工安全環(huán)保、優(yōu)化操作、做大產(chǎn)量、節(jié)能降耗、節(jié)水減排、準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)的積極性,確保車間各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  三、奪標(biāo),實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)的具體措施

  1、加強(qiáng)生產(chǎn)工藝管理。主要措施有:

  一是針對(duì)成型機(jī)冷卻水管線腐蝕嚴(yán)重(主要表現(xiàn)為垢下腐蝕),優(yōu)化工藝流程和操作,減少冷卻水管內(nèi)水垢的產(chǎn)生,降低設(shè)備的腐蝕;

  二是繼續(xù)做好節(jié)水、節(jié)電工作,進(jìn)一步加強(qiáng)兩套硫磺成型包裝循環(huán)冷卻水水質(zhì)的變化,在既能保證水質(zhì)要求,又能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的條件下,使新鮮水控制在500噸/月以下;

  三是做好二期工程的工藝技術(shù)規(guī)程、崗位操作法修改工作及開(kāi)工方案的編寫(xiě)工作;四是做好2硫磺成型裝置二期工程相關(guān)人員的培訓(xùn)和開(kāi)工準(zhǔn)備工作,確保一次安全環(huán)保經(jīng)濟(jì)高效成功;五是繼續(xù)組織好比學(xué)趕幫超及小指標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng);六是堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,優(yōu)化兩套硫磺成型包裝操作,調(diào)動(dòng)員工積極性,做大產(chǎn)量,降低三劑耗量。

  2、細(xì)化現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理。主要措施有:

  一是深化TnPM管理,降低設(shè)備故障率,創(chuàng)造一流的環(huán)境,為員工創(chuàng)造良好的工作條件。保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;

  二是細(xì)化班組現(xiàn)場(chǎng)管理,改善環(huán)境,開(kāi)展“一平二凈三見(jiàn)四無(wú)x缺”檢查評(píng)比考核活動(dòng);

  三是開(kāi)展提合理化建議活動(dòng),組織對(duì)1套裝置成型機(jī)增加接力風(fēng)機(jī),解決抽風(fēng)不暢影響環(huán)境的的問(wèn)題,2套成型機(jī)抽風(fēng)增加除塵裝置;

  四是開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)工藝、設(shè)備改造,對(duì)粒狀成型機(jī)鋼帶容易開(kāi)裂、二套包裝機(jī)下料不暢通影響計(jì)量和產(chǎn)量和冷卻水管線垢下腐蝕等影響生產(chǎn)和安全的問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)、改造。

  3、優(yōu)化生產(chǎn),做大包裝總量,多產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品。

  一是優(yōu)化生產(chǎn)合理安排。Ⅰ套硫磺成型包裝以片狀成型機(jī)負(fù)荷為原則,多開(kāi)片狀成型機(jī),少開(kāi)粒狀成型機(jī),節(jié)約防粘劑的使用量。少開(kāi)電耗大的設(shè)備,節(jié)約用電。

  二是在液硫處理量較大的情況下,盡可能不停造粒機(jī)x;

  三是Ⅱ套硫磺成型包裝裝置(新硫磺)根據(jù)市場(chǎng)的需求生產(chǎn)工業(yè)級(jí)和食品添加劑硫磺。

  4、Ⅱ套硫磺成型包裝裝置重點(diǎn)做好:

  一是“硫磺包裝新增加熱熔器”和“在新硫磺包裝線增設(shè)硫磺產(chǎn)品金屬檢測(cè)器”;

  二是在Ⅱ套硫磺成型包裝(新硫磺)二期項(xiàng)目中,液硫管線拌熱蒸汽高空疏水閥疏水排凝凝及液硫管副線閥,增加操作平臺(tái);三是在Ⅱ套硫磺成型包裝(新硫磺)二期項(xiàng)目中,增加液硫大循環(huán)線,即成型機(jī)前到聯(lián)合三硫坑的返回線,降低停成型機(jī)后對(duì)液硫管線的影響;

  5、抓好硫磺包裝計(jì)量管理工作。

  一是對(duì)包裝電子稱計(jì)量誤差大的情況下,進(jìn)行人工加、減包裝量校正,并細(xì)化考核細(xì)則,加大車間的抽檢和考核力度;

  二是加強(qiáng)對(duì)發(fā)運(yùn)班、生產(chǎn)班組的袋子收發(fā)的管理;三是開(kāi)展生產(chǎn)班組的質(zhì)量計(jì)量競(jìng)賽活動(dòng);四是對(duì)車間員工進(jìn)行質(zhì)量計(jì)量工作理念的培訓(xùn),讓每位員工樹(shù)立質(zhì)量計(jì)量理念,讓職工自覺(jué)遵守,實(shí)現(xiàn)自主管理,實(shí)現(xiàn)硫磺包裝準(zhǔn)確重量為50.15kg/包,產(chǎn)品出廠合格率為兩個(gè)100%。

  6、抓好節(jié)能降耗工作。

  一是1、2硫磺裝置的普通照明燈全部更換LED照明燈。1、2硫磺2套裝置全部使用白熾燈照明的總功率分別為26.4krong>一、日常工作:

  1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  2、清理客戶欠費(fèi)名單,并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。

  3、核對(duì)保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

  4、做好x年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。

  出納工作總結(jié)與計(jì)劃二、其他工作

  1、迎接公司評(píng)估,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。

  2、為迎接審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

  3按照公司部署,做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作.

  出納工作總結(jié)與計(jì)劃在本年度工作中

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

  2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無(wú)坐支現(xiàn)金。

  3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  新的學(xué)期開(kāi)始了,計(jì)劃也要跟上時(shí)代步伐,雖說(shuō)計(jì)劃不如變化快,不過(guò)有計(jì)劃強(qiáng)于沒(méi)計(jì)劃,沒(méi)有計(jì)劃,就如無(wú)頭蒼蠅一樣,不知道自己在什么地方,也不知道自己要去何處?計(jì)劃有時(shí)候會(huì)遇到變化,變化只是局部的,大方向,大方針是不會(huì)變的。

  經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑,經(jīng)濟(jì)命脈的把握關(guān)系到一個(gè)單位的生死存亡,賬目是其具體體現(xiàn),只有賬目一目了然,大家的心里才會(huì)輕松,工作才會(huì)踏實(shí)。心頭不再有所‘盼’,也不再有所疑!那么該怎么做到這些呢?

  1、收有聘支有據(jù)

  2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費(fèi),做到該用的買,可用不可用的節(jié)約

  3、出納會(huì)計(jì)每月對(duì)一次帳,做到監(jiān)督作用

  4、根據(jù)會(huì)計(jì)法辦事

  5、不能以學(xué)校經(jīng)費(fèi)挪為他用

  6、經(jīng)費(fèi)除了開(kāi)代課教師工資外,購(gòu)買辦公用品后,能有多少錢就規(guī)劃多少錢(校園規(guī)劃),不能嚴(yán)格按照上級(jí)的要求60%用于辦公,40%用于校園建設(shè)

  7、學(xué)校經(jīng)費(fèi)60%用于發(fā)代課教師工資,15%用于購(gòu)置辦公用品,10%用于差旅費(fèi),10%用于培訓(xùn)費(fèi),余下的5%作為“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”

  每項(xiàng)用費(fèi)都需經(jīng)過(guò)全體教師會(huì)議通過(guò)后(投票表決,過(guò)半)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字,出納方可根據(jù)發(fā)票報(bào)賬。

精選出納工作計(jì)劃 篇22

  一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法律法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會(huì)計(jì)核算

  財(cái)務(wù)部門(mén)的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體員工始終嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法律法規(guī)、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度等國(guó)家財(cái)務(wù)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部職責(zé)。原始收入和支出從收費(fèi)到出納的操作;從地磅到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入和統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制;從審核原始憑證和會(huì)計(jì)憑證的錄入到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各種稅費(fèi)的計(jì)算到申報(bào)納稅;從資金計(jì)劃的安排到各種資金的統(tǒng)一分配和支付,每一個(gè)財(cái)務(wù)人員都勤奮、努力、盡職盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

  二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī),規(guī)范基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作

  經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP項(xiàng)目的準(zhǔn)備和準(zhǔn)備,財(cái)務(wù)部根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求和集團(tuán)公司的實(shí)際情況,啟動(dòng)了ERP項(xiàng)目銷售管理、采購(gòu)管理、合同管理和庫(kù)存管理各個(gè)模塊的初始化。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程設(shè)置供應(yīng)商、客戶、存貨、部門(mén)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷售中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善。

  比如設(shè)置“庫(kù)存調(diào)價(jià)單”,使油品銷售價(jià)格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行操作;設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單,規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程;在與資產(chǎn)部門(mén)實(shí)物管理部門(mén)協(xié)調(diào)全面清理所有實(shí)物資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,將實(shí)物資產(chǎn)分為9類,并在此基礎(chǔ)上完成ERP系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化。ERP系統(tǒng)8月初正式運(yùn)行,10月初同時(shí)運(yùn)行原統(tǒng)計(jì)軟件。目前,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊已經(jīng)升級(jí)到ERP系統(tǒng),運(yùn)行良好。

  三、制定財(cái)務(wù)成本核算制度,嚴(yán)格控制成本

  財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),分解相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),制定成本核算方案,合理確認(rèn)收入金額,統(tǒng)一成本費(fèi)用核算標(biāo)準(zhǔn),開(kāi)展醫(yī)院科室成本核算工作,對(duì)科室進(jìn)行績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中,嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。財(cái)務(wù)部每月總結(jié)收入、成本、費(fèi)用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營(yíng)狀況和指標(biāo)完成情況,協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

  四、資本監(jiān)管有序,集團(tuán)整體資本規(guī)模得到合理控制

  因?yàn)樵牧鲜袌?chǎng)價(jià)格不穩(wěn)定,銷售市場(chǎng)也是多變的,需要在石油生產(chǎn)銷售中占據(jù)大量的資金。為此,財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶對(duì)賬,加強(qiáng)銷售貨款的及時(shí)返還,做到資金安排公平透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)方針和計(jì)劃,合理配合財(cái)務(wù)部安排融資進(jìn)度和額度,通過(guò)以資金為紐帶的綜合控制,促進(jìn)整個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序發(fā)展。

  五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理體系建設(shè),提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

  根據(jù)公司原制定的《財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則》的實(shí)際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)工作,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,財(cái)務(wù)部全面制定了財(cái)務(wù)管理制度,包括財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度和預(yù)算管理制度。通過(guò)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工,從報(bào)送時(shí)間的及時(shí)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、報(bào)告格式的規(guī)范性和完整性等方面,系統(tǒng)地規(guī)定了各公司的會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)表。,從而逐步提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者財(cái)務(wù)分析帶來(lái)可靠有用的信息。

  平時(shí)財(cái)務(wù)部通過(guò)定期或不定期的溝通會(huì)議,解決前期工作中的問(wèn)題,安排后期的主要工作,逐步規(guī)范各種財(cái)務(wù)行為,使財(cái)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)都能按照必要的財(cái)務(wù)規(guī)則和程序得到有效的操作和控制。

  六、開(kāi)展涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)法等財(cái)務(wù)法律法規(guī)的自查活動(dòng)

  為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為,配合年終和明年年初的竣工結(jié)算檢查和審計(jì),財(cái)務(wù)部在集團(tuán)20xx年末財(cái)務(wù)決算中組織了一系列財(cái)務(wù)自查活動(dòng),如在年終決算前清理關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)賬戶,檢查在建工程的未處理項(xiàng)目,對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)跟蹤開(kāi)具發(fā)票等。我邀請(qǐng)稅務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)會(huì)計(jì)處理進(jìn)行了預(yù)審,及時(shí)糾正了審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,降低了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

  七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高團(tuán)隊(duì)凝聚力

  財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)議,對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行了工作總結(jié)和預(yù)期工作計(jì)劃展望,并將財(cái)務(wù)人員分為會(huì)計(jì)、出納、統(tǒng)計(jì)和收費(fèi)小組進(jìn)行小組討論,及時(shí)解決實(shí)際工作中存在的問(wèn)題。

精選出納工作計(jì)劃 篇23

  一、總原則

  1、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付,由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書(shū)面授權(quán),財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理;屬計(jì)劃外的,必須有公司總經(jīng)理的書(shū)面授權(quán)。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督,保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)

  (一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

  1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。

  2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī),并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式,指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。

  3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,監(jiān)督各部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。

  4、其他相關(guān)工作。

  (二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。

  2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。

  3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。

  4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定,推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

  6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理,做好對(duì)本部門(mén)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

  7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算,并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。

  10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。

  11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)會(huì)計(jì)職責(zé)

  1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬,做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí);

  2、發(fā)票開(kāi)具和審核,各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督,業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總,業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的'填報(bào);

  3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算,財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督,會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作;

  4、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (四)出納職責(zé)

  1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè),嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫(kù)。

  3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時(shí)核對(duì),保證帳實(shí)相符。

  三、現(xiàn)金管理制度

  1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。

  2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目,并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié),帳實(shí)相符。

  3、庫(kù)存現(xiàn)金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。

  4、出納收取現(xiàn)金時(shí),須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

  5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批(詳見(jiàn)支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的,須填寫(xiě)借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。

  6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章,并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章,防止重復(fù)報(bào)銷。

  四、支票管理

  1、支票的購(gòu)買、填寫(xiě)和保存由出納負(fù)責(zé)。

  2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。

  3、出納收取支票時(shí),須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。

  4、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計(jì)劃外部分)簽字后出納方可開(kāi)出。

  5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱。

  6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

  五、印鑒的保管

  1、銀行印鑒必須分人保管。

  2、財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。

  六、現(xiàn)金、銀行存款的盤(pán)查

  1、出納人員在每周完成出納工作后,應(yīng)將庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況,編制“出納報(bào)告表”,并對(duì)由出納保管的庫(kù)存現(xiàn)金,由會(huì)計(jì)或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進(jìn)行定期對(duì)帳盤(pán)查,其他時(shí)間進(jìn)行抽查。

  2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì),對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。

  3、其它依據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。

精選出納工作計(jì)劃 篇24

  一、上半年主要工作完成情況

  (一)認(rèn)真做好日常性會(huì)計(jì)集中核算和委派工作。

  集中核算工作:

  1、完成了各核算單位20____年度決算,撰寫(xiě)了財(cái)務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位20____年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計(jì)及干部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會(huì)做好省屬體育單項(xiàng)協(xié)會(huì)年檢審計(jì)工作;

  2、配合群體處等有關(guān)部門(mén)做好四體會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作。

  3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求,對(duì)各預(yù)算單位20____—20____年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報(bào)。

  4、根據(jù)省有關(guān)部門(mén)通知要求,認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算、審核、申報(bào)和補(bǔ)繳工作,并及時(shí)向財(cái)政廳做好20____年經(jīng)費(fèi)追加申請(qǐng)工作。

  5、根據(jù)檔案管理要求對(duì)所有核算單位20____—20____兩年的會(huì)計(jì)檔案共計(jì)1292冊(cè)進(jìn)行了整理并歸檔。

  會(huì)計(jì)委派工作:

  1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作,創(chuàng)新新周期會(huì)計(jì)委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會(huì)計(jì)進(jìn)行多次座談,認(rèn)真梳理十一屆全運(yùn)會(huì)周期委派工作中的成功之處和問(wèn)題教訓(xùn),不斷探索符合體育系統(tǒng)特點(diǎn)實(shí)行委派會(huì)計(jì)的新模式。我們?cè)诔浞址治隽烁鲉挝坏膶?shí)際情況后,根據(jù)實(shí)行會(huì)計(jì)委派要首先保證運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單位、財(cái)政性資金保障單位、以及社會(huì)關(guān)注度大的單位的原則,結(jié)合中心的人力資源情況,在延續(xù)對(duì)局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實(shí)行會(huì)計(jì)委派的基礎(chǔ)上,今年新增了省體彩中心、水上運(yùn)動(dòng)中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式,這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,擴(kuò)大委派類型,全面提高質(zhì)量”的工作思路,更好地貼合省體育局工作重點(diǎn),形成以訓(xùn)練單位為主,其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

  2、新周期委派會(huì)計(jì)工作初見(jiàn)成效。各委派會(huì)計(jì)到崗后,根據(jù)各受派單位新周期工作特點(diǎn),重新調(diào)整修訂相應(yīng)財(cái)務(wù)制度以及一些新的管理措施,如:局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購(gòu)辦法等制度,針對(duì)調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點(diǎn),專門(mén)設(shè)立資產(chǎn)管理科,加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法》(草案),在財(cái)務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù),對(duì)其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān),進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定等制度;方山基地研究開(kāi)發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式,提高槍彈器材管理效率。另外針對(duì)各委派單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較多的情況,及時(shí)提醒受派單位掌控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度,把好預(yù)算審核關(guān),每月按時(shí)向上級(jí)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。

  (二)其他各項(xiàng)管理工作。

  1、針對(duì)集中核算單位20____年部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況,進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析,從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息,為體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費(fèi)需求提供依據(jù),同時(shí)也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項(xiàng)支出情況得到充實(shí)。此項(xiàng)工作目前已基本完成,計(jì)劃在編報(bào)20____年部門(mén)預(yù)算前上報(bào)經(jīng)濟(jì)處。

  2、配合省審計(jì)廳對(duì)省體育局20____年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

  3、認(rèn)真做好“小金庫(kù)”檢查情況回頭看落實(shí)工作,針對(duì)檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問(wèn)題,上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門(mén)開(kāi)展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作,對(duì)長(zhǎng)期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理,并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報(bào)經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計(jì)意見(jiàn),經(jīng)多次與競(jìng)管中心協(xié)調(diào)溝通,已督促其將局調(diào)撥十運(yùn)會(huì)器材登記入賬,并于20__年2月報(bào)廢了部分器材56。86萬(wàn)元,同時(shí)完善了車輛報(bào)廢審批手續(xù),目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù),并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實(shí)物管理,切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

  4、從報(bào)表使用者的角度出發(fā),改進(jìn)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)表形式,讓使用者更容易看懂、接受財(cái)務(wù)狀況報(bào)表,更好地掌握本單位的財(cái)務(wù)信息。

  二、上半年主要工作體會(huì)和存在問(wèn)題

  (一)實(shí)行會(huì)計(jì)委派制度對(duì)推進(jìn)受派單位整體會(huì)計(jì)工作有顯著作用。

  初期的會(huì)計(jì)委派工作屬于摸著石頭過(guò)河的階段,經(jīng)過(guò)工作實(shí)踐,得出了“建立健全制度是財(cái)務(wù)行為規(guī)范的根本,帶出優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)是提升工作質(zhì)量的保證,依靠集體智慧應(yīng)對(duì)問(wèn)題是克難制勝的法寶”等一套會(huì)計(jì)委派工作經(jīng)驗(yàn),我們認(rèn)為這一工作經(jīng)驗(yàn)是促成會(huì)計(jì)委派工作成果得到廣泛認(rèn)同的基礎(chǔ)。通過(guò)四年的努力,體育局系統(tǒng)實(shí)行會(huì)計(jì)委派的單位,在建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,增強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范意識(shí),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,建立規(guī)范審核程序,營(yíng)造良好的財(cái)務(wù)活動(dòng)環(huán)境等方面都有顯著成效。委派會(huì)計(jì)在推動(dòng)受派單位會(huì)計(jì)人員整體能力提高方面也有了結(jié)果,如:訓(xùn)練中心今年在委派財(cái)務(wù)科長(zhǎng)建議下新聘用高級(jí)會(huì)計(jì)師一名,兩名財(cái)務(wù)人員晉升到副科級(jí)。方山訓(xùn)練基地去年新進(jìn)財(cái)務(wù)人員在委派會(huì)計(jì)帶領(lǐng)下,如今已完全勝任基地會(huì)計(jì)主管工作。足球基地經(jīng)過(guò)委派會(huì)計(jì)一個(gè)周期的參與工作,各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作也有明顯起色。這一切都充分證明了體育局黨組實(shí)行財(cái)務(wù)體制改革,創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理形式,實(shí)施集中核算與會(huì)計(jì)委派相結(jié)合的工作決策是非常正確的。這種財(cái)務(wù)管理形式也受到其他單位的關(guān)注,今年5月份又有遼寧省體育局會(huì)計(jì)核算中心來(lái)寧考察,就核算中心委派會(huì)計(jì)模式、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)辦理流程和財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面細(xì)致的交流探討,以此互通信息,互相促進(jìn),共同提高。

  (二)堅(jiān)持深化學(xué)習(xí)與實(shí)際工作相結(jié)合,對(duì)推進(jìn)中心整體工作質(zhì)量有明顯提高。

  堅(jiān)持學(xué)習(xí)與實(shí)際相結(jié)合就是將大家學(xué)習(xí)的體會(huì)、認(rèn)識(shí)的收獲轉(zhuǎn)化為解決問(wèn)題、促進(jìn)工作的好思路、好辦法,為推進(jìn)會(huì)計(jì)核算工作更加規(guī)范化、制度化的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量的提高提供動(dòng)力。中心始終堅(jiān)持抓好學(xué)習(xí)型單位建設(shè),注重激發(fā)每位職工的工作學(xué)習(xí)熱情,按照年初確定的學(xué)習(xí)計(jì)劃,堅(jiān)持每月安排二個(gè)周五下午以“每人一課”形式,開(kāi)展業(yè)務(wù)交流研討會(huì)。鼓勵(lì)大家在學(xué)習(xí)中對(duì)實(shí)際工作取得的成功經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題進(jìn)行探討和交流,特別是一些共性的具體問(wèn)題,提出合理建議和意見(jiàn),有針對(duì)性地拿出對(duì)策。比如針對(duì)會(huì)計(jì)科目中項(xiàng)目核算內(nèi)容口徑不清晰的問(wèn)題,專門(mén)進(jìn)行了講解,使大家掌握財(cái)務(wù)政策統(tǒng)一口徑。同時(shí),為了使全系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員共同提高,我們又撰寫(xiě)了《解讀事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目核算及相關(guān)政策》一文,并及時(shí)上傳財(cái)務(wù)查詢網(wǎng)。現(xiàn)在努力學(xué)習(xí)、自覺(jué)學(xué)習(xí)已成為核算中心每個(gè)人的習(xí)慣和要求。上半年還根據(jù)機(jī)關(guān)黨委要求組織了全體黨員群眾參加抗震救災(zāi)奉獻(xiàn)愛(ài)心捐款活動(dòng)。

精選出納工作計(jì)劃 篇25

  上周工作總結(jié)

  一周的時(shí)間過(guò)得很快,但是我工作是還是有做的不夠的地方,第一是在與售房部對(duì)帳后應(yīng)及時(shí)反饋,但是上周沒(méi)有做到及時(shí)反饋,下次一定不會(huì)再犯同樣的錯(cuò)誤。第二是會(huì)計(jì)交待了星期一把7200元存入農(nóng)行卡中,但是因?yàn)榉旁诒kU(xiǎn)柜中,上午經(jīng)提醒過(guò)后我才想起來(lái),現(xiàn)在的記性沒(méi)有以前好了,所以我已經(jīng)準(zhǔn)備好了筆和本子,把要做的工作及時(shí)記錄下來(lái)就不會(huì)再忘記了。第三是有一張借據(jù)領(lǐng)導(dǎo)未簽字,手續(xù)不全,是我工作不夠認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),以后必須改正。

  本周自己去房產(chǎn)交易中心做了預(yù)抵押,雖然忙出了一身汗,但收獲還是很大的~!原先以為會(huì)很難,但是自己做了以后才知道會(huì)者不難,難者不會(huì),只要自己肯學(xué),學(xué)會(huì)了就不難了。上周的工作總結(jié)一下,就是我的.工作做的還不夠細(xì)致不夠細(xì)心不夠嚴(yán)謹(jǐn),在以后的工作中我會(huì)改進(jìn),一定要把工作做細(xì)。

  本周工作計(jì)劃

  1、每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每天按時(shí)逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細(xì),每天進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款余額結(jié)賬,做到日清月結(jié),準(zhǔn)確無(wú)誤.每天要進(jìn)行現(xiàn)金的帳實(shí)核對(duì),要做到帳實(shí)相符,如果出現(xiàn)差錯(cuò),要在當(dāng)天進(jìn)行查實(shí)糾正。

  2、報(bào)1月房款收入表到周總處。

  3、力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

  4、幫會(huì)計(jì)整理樓盤(pán)結(jié)算資料。

  5、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

  6、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查核算,對(duì)不符手續(xù)的單據(jù)不付款。

  7、做好出納核算工作。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,登記好各類表格;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  8、配合會(huì)計(jì)做好財(cái)務(wù)的工作。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  10、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作能力。學(xué)習(xí)《基礎(chǔ)會(huì)計(jì)》,

精選出納工作計(jì)劃 篇26

  20xx年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jī),作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí),順利完成如下工作:

  出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第一部分

  在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)查詢及時(shí)處理,每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

  2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開(kāi)出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

  3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

  5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

  出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分

  隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬,全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無(wú)誤的帳務(wù)要求,使我必須細(xì)心、耐心的操作。

  出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第三部分

  隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃:

  1、熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下,有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出。

  2、管好庫(kù)存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫(kù),不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金。

  3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋收訖或付訖戳記,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

  4、逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì),發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。每日終了,登記貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表,每月終了出具貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表。

  5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確。

  6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔。

  7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作。

  8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作。

  9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

  為了遵守財(cái)務(wù)制度,結(jié)合有限公司自身特色,制定本年度出納工作計(jì)劃。

  1、出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口,是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng),小出納,大服務(wù),xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。

  2、搞好資金收支,資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù),做到既不耽誤生產(chǎn),又使多余的資金保值增值。

  3、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記,日清月結(jié)。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬,保證反應(yīng)及時(shí),不透支,銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。

  4、做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時(shí)去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。

  5、做到大額額資金使用心中有數(shù),搞清資金使用去向及原委,現(xiàn)金提前予約,轉(zhuǎn)賬支付正確,費(fèi)用最小化,支付及時(shí)化。

  6、出納一崗兩人,登記銀行及現(xiàn)金賬一人,并保管財(cái)務(wù)專用章,另一人編制內(nèi)部賬,保管法人印鑒,付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章,要用章及時(shí)簽字,每周與內(nèi)部出納核對(duì)一次賬務(wù),保證正確。

  7、服從公司總的財(cái)務(wù)安排,進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。

  8、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。

  9、妥善保管各類支支票,做到付出登記使用票號(hào)、類型、金額及用途。

精選出納工作計(jì)劃 篇27

  在新的一學(xué)年里,各種工作復(fù)雜而多樣,為更好地做好_中心學(xué)校的財(cái)務(wù)工作,新學(xué)年里我計(jì)劃一如既往地做好日常財(cái)務(wù)的核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  一、參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí),掌握和領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)知識(shí)的要點(diǎn)和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求,熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

  二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。

  4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

  5、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

  7、保障財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

  三、繼續(xù)做好各項(xiàng)費(fèi)用工作

  學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線,上級(jí)部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

  1、按照上級(jí)要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

  3、教育學(xué)生使用正版讀物。

  4、允許代收學(xué)生保險(xiǎn)。

  四、做好在職及退休教師的福利保險(xiǎn)工作

  總之在新的一學(xué)年里,我會(huì)更加努力,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以限度地報(bào)務(wù)于學(xué)校。為全鎮(zhèn)中小學(xué)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

  個(gè)人財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃2

  作為學(xué)校的財(cái)務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級(jí)交給的工作,特制定出出納工作計(jì)劃:

  一、積極參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)

  積極參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)賬簿的登記。

  二、加強(qiáng)規(guī)范資金管理

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

  4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、財(cái)務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制合理化,強(qiáng)化

  監(jiān)督制度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

  個(gè)人財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃3

  一、日工作流程

  1、9:00-12:00

  (1)審核出納提交的,前一天的《銷售日?qǐng)?bào)表》、《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》、收付款單據(jù),簽字確認(rèn)后,《貨幣資金日?qǐng)?bào)表》返還給出納,把《銷售日?qǐng)?bào)表》連同收付款單據(jù)交給會(huì)計(jì),作賬務(wù)處理。

  (2)從業(yè)務(wù)處理模塊的經(jīng)營(yíng)歷程,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異常,詢問(wèn)相關(guān)人員,了解原因,及時(shí)處理。

  (3)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  2、13:00-18:00

  (1)根據(jù)需要,在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行,進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開(kāi)發(fā)票等操作。

  (2)審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。

  (3)查看各類明細(xì)賬,重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來(lái)帳,關(guān)注其往來(lái)情況。①客戶:發(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況;②供應(yīng)商:付款、收貨以及各種返利情況,如有需要,及時(shí)查閱相關(guān)返利政策。

  二、月工作計(jì)劃

  月初

  1、1-3日

  (1)盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報(bào)表》,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財(cái)務(wù)。

  (2)審核往來(lái)會(huì)計(jì)作出的資金占用費(fèi)、行管費(fèi)。

  (3)出具相關(guān)報(bào)表,上報(bào)總公司:財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、商品流通費(fèi)用表、補(bǔ)充資料表、部門(mén)費(fèi)用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財(cái)務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷售情況完成對(duì)比表、商品銷售大類完成對(duì)比表、有問(wèn)題商品處理表。

  2、4-10日

  (1)處理涉稅事務(wù),納稅申報(bào),及時(shí)把繳款書(shū)交給出納,辦理稅款交付。

  (2)審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

  月中

  1、11日

  盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報(bào)表》,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財(cái)務(wù)。

  2、11-16日

  (1)審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。

  (2)審核工資表,作出付款傳票,并督促出納扣減員工欠款。

  3、17-20日

  審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)作出的客戶機(jī)、配件盤(pán)點(diǎn)表,若有差異,詢問(wèn)其原因,并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。

  月末

  1、21日

  盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報(bào)表》,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后,返還給出納,上傳總公司財(cái)務(wù)。

  2、21-29日

  (1)審核進(jìn)銷存會(huì)計(jì)作出的外運(yùn)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表,若有差異,詢問(wèn)原因,指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。

  (2)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理,對(duì)零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷;對(duì)月度和季度給予客戶的返利政策進(jìn)行核對(duì)和監(jiān)督。

  3、30日

  (1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。

  (2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃。

精選出納工作計(jì)劃 篇28

  一、上半年主要工作完成情況

  (一)認(rèn)真做好日常性會(huì)計(jì)集中核算和委派工作。

  集中核算工作:

  1、完成了各核算單位xx年度決算,撰寫(xiě)了財(cái)務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計(jì)及干部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會(huì)做好省屬體育單項(xiàng)協(xié)會(huì)年檢審計(jì)工作;

  2、配合群體處等有關(guān)部門(mén)做好四體會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作。

  3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求,對(duì)各預(yù)算單位—xx年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報(bào)。

  4、根據(jù)省有關(guān)部門(mén)通知要求,認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算、審核、申報(bào)和補(bǔ)繳工作,并及時(shí)向財(cái)政廳做好xx年經(jīng)費(fèi)追加申請(qǐng)工作。

  5、根據(jù)檔案管理要求對(duì)所有核算單位—兩年的會(huì)計(jì)檔案共計(jì)1292冊(cè)進(jìn)行了整理并歸檔。

  會(huì)計(jì)委派工作:

  1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作,創(chuàng)新新周期會(huì)計(jì)委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會(huì)計(jì)進(jìn)行多次座談,認(rèn)真梳理十一屆全運(yùn)會(huì)周期委派工作中的成功之處和問(wèn)題教訓(xùn),不斷探索符合體育系統(tǒng)特點(diǎn)實(shí)行委派會(huì)計(jì)的新模式。我們?cè)诔浞址治隽烁鲉挝坏膶?shí)際情況后,根據(jù)實(shí)行會(huì)計(jì)委派要首先保證運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單位、財(cái)政性資金保障單位、以及社會(huì)關(guān)注度大的單位的原則,結(jié)合中心的人力資源情況,在延續(xù)對(duì)局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實(shí)行會(huì)計(jì)委派的基礎(chǔ)上,今年新增了省體彩中心、水上運(yùn)動(dòng)中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式,這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,擴(kuò)大委派類型,全面提高質(zhì)量”的工作思路,更好地貼合省體育局工作重點(diǎn),形成以訓(xùn)練單位為主,其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

  2、新周期委派會(huì)計(jì)工作初見(jiàn)成效。各委派會(huì)計(jì)到崗后,根據(jù)各受派單位新周期工作特點(diǎn),重新調(diào)整修訂相應(yīng)財(cái)務(wù)制度以及一些新的管理措施,如:局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購(gòu)辦法等制度,針對(duì)調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點(diǎn),專門(mén)設(shè)立資產(chǎn)管理科,加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法》(草案),在財(cái)務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù),對(duì)其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān),進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定等制度;方山基地研究開(kāi)發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式,提高槍彈器材管理效率。另外針對(duì)各委派單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較多的情況,及時(shí)提醒受派單位掌控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度,把好預(yù)算審核關(guān),每月按時(shí)向上級(jí)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。

  (二)其他各項(xiàng)管理工作。

  1、針對(duì)集中核算單位xx年部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況,進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析,從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息,為體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費(fèi)需求提供依據(jù),同時(shí)也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項(xiàng)支出情況得到充實(shí)。此項(xiàng)工作目前已基本完成,計(jì)劃在編報(bào)xx年部門(mén)預(yù)算前上報(bào)經(jīng)濟(jì)處。

  2、配合省審計(jì)廳對(duì)省體育局xx年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

  3、認(rèn)真做好“小金庫(kù)”檢查情況回頭看落實(shí)工作,針對(duì)檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問(wèn)題,上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門(mén)開(kāi)展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作,對(duì)長(zhǎng)期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理,并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報(bào)經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計(jì)意見(jiàn),經(jīng)多次與競(jìng)管中心協(xié)調(diào)溝通,已督促其將局調(diào)撥十運(yùn)會(huì)器材登記入賬,并于xx年2月報(bào)廢了部分器材56。86萬(wàn)元,同時(shí)完善了車輛報(bào)廢審批手續(xù),目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù),并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實(shí)物管理,切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

  5、迅速適應(yīng)角色,充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)作用。隨著上半年新周期委派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,下半年委派會(huì)計(jì)人員要迅速適應(yīng)新的工作角色,充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)主觀能動(dòng)性,重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度,及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模式,提出周期工作思路。

  6、完成體育局交辦的其他工作。

精選出納工作計(jì)劃 篇29

  20xx年即將過(guò)去。展望未來(lái),我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績(jī),我把這一年的工作情況總結(jié)如下:

  20xx年年底,在對(duì)物業(yè)管理行業(yè)一無(wú)所知的情況下,我幸運(yùn)的加入了物業(yè)服務(wù)有限公司這個(gè)大家庭里,看似簡(jiǎn)單的賬單制作→日常收費(fèi)→銀行對(duì)接→建立收費(fèi)臺(tái)賬→與總部財(cái)務(wù)對(duì)接,一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強(qiáng)學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法:。在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,從不會(huì)到會(huì),從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點(diǎn),把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

  一、前期培訓(xùn)

  在經(jīng)理和會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和幫助下,我學(xué)習(xí)了物業(yè)管理方面的知識(shí),提高自身的物業(yè)管理的技能,了解小區(qū)的基本情況。

  二、前期接房的準(zhǔn)備工作

  對(duì)物業(yè)費(fèi)等七項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了的核算工作,建立臺(tái)賬。

  三、收費(fèi)

  自三月起正式進(jìn)行接房工作,對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了收取工作,并將當(dāng)天收取的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,定期與公司財(cái)務(wù)做好對(duì)賬工作。 出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,不能出任何差錯(cuò),在每次 收費(fèi)的時(shí)候,每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍,確保無(wú)誤。

  三、支出

  關(guān)于現(xiàn)金的支出,我堅(jiān)持必須領(lǐng)導(dǎo)審批才予以付款,在領(lǐng)導(dǎo)不在 公司的請(qǐng)款下,一些支出必須電話請(qǐng)示,再予以付款。及時(shí)向領(lǐng) 導(dǎo)匯報(bào)收支信息。

  、主要的經(jīng)驗(yàn)和收獲

  1、只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;

  2、只有主動(dòng)融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境 中保持好的工作狀態(tài);

  3、只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度,認(rèn)真理財(cái)管賬,才能履行好財(cái)務(wù)職 責(zé);

  4、只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí),加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好;

  5、只有保持心態(tài)平和,“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”,才能不斷提高、 取得進(jìn)步。

  五、財(cái)務(wù)工作象年輪,一年工作的結(jié)束,意味著下一年工作的重新開(kāi)始。

  我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒(méi)有太多新奇,但是做為公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己崗位的價(jià)值,同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo):

  1、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,以預(yù)算為依據(jù),積極控制成本、費(fèi)用的 支出。

  2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理,減少壞賬,保全公司的經(jīng)營(yíng)成果。

  六、對(duì)來(lái)年工作的建議

  1、應(yīng)加強(qiáng)同事之間的團(tuán)結(jié);

  2、提高專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力;

  以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總,敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí),不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

精選出納工作計(jì)劃 篇30

  (一)認(rèn)真做好日常性會(huì)計(jì)集中核算和委派工作。

  集中核算工作:

  1、完成了各核算單位xx年度決算,撰寫(xiě)了財(cái)務(wù)分析;協(xié)助并配合監(jiān)察室完成了局系統(tǒng)事業(yè)單位xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)考核、收入統(tǒng)計(jì)及干部離任的審計(jì)工作、協(xié)助并配合體育總會(huì)做好省屬體育單項(xiàng)協(xié)會(huì)年檢審計(jì)工作;

  2、配合群體處等有關(guān)部門(mén)做好四體會(huì)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障工作。

  3、根據(jù)財(cái)政部有關(guān)要求,對(duì)各預(yù)算單位—xx年行政成本數(shù)據(jù)進(jìn)行了填報(bào)。

  4、根據(jù)省有關(guān)部門(mén)通知要求,認(rèn)真完成了局機(jī)關(guān)和各核算單位住房公積金和住房補(bǔ)貼計(jì)繳基數(shù)調(diào)整的計(jì)算、審核、申報(bào)和補(bǔ)繳工作,并及時(shí)向財(cái)政廳做好xx年經(jīng)費(fèi)追加申請(qǐng)工作。

  5、根據(jù)檔案管理要求對(duì)所有核算單位—兩年的會(huì)計(jì)檔案共計(jì)1292冊(cè)進(jìn)行了整理并歸檔。

  會(huì)計(jì)委派工作:

  1、認(rèn)真總結(jié)了十一屆周期委派工作,創(chuàng)新新周期會(huì)計(jì)委派形式。年初中心班子成員帶領(lǐng)委派會(huì)計(jì)進(jìn)行多次座談,認(rèn)真梳理十一屆全運(yùn)會(huì)周期委派工作中的成功之處和問(wèn)題教訓(xùn),不斷探索符合體育系統(tǒng)特點(diǎn)實(shí)行委派會(huì)計(jì)的新模式。我們?cè)诔浞址治隽烁鲉挝坏膶?shí)際情況后,根據(jù)實(shí)行會(huì)計(jì)委派要首先保證運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練單位、財(cái)政性資金保障單位、以及社會(huì)關(guān)注度大的單位的原則,結(jié)合中心的人力資源情況,在延續(xù)對(duì)局訓(xùn)練中心和方山訓(xùn)練基地實(shí)行會(huì)計(jì)委派的基礎(chǔ)上,今年新增了省體彩中心、水上運(yùn)動(dòng)中心、省體科所三家委派單位。并且嘗試著一人多單位委派、主輔組合、保重點(diǎn)和控全面的新的管理方式,這也體現(xiàn)了“穩(wěn)定已有成果,擴(kuò)大委派類型,全面提高質(zhì)量”的工作思路,更好地貼合省體育局工作重點(diǎn),形成以訓(xùn)練單位為主,其他類型單位相結(jié)合的委派格局。

  2、新周期委派會(huì)計(jì)工作初見(jiàn)成效。各委派會(huì)計(jì)到崗后,根據(jù)各受派單位新周期工作特點(diǎn),重新調(diào)整修訂相應(yīng)財(cái)務(wù)制度以及一些新的管理措施,如:局訓(xùn)練中心修訂了資金支付審批辦法、食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定、食堂餐料采購(gòu)辦法等制度,針對(duì)調(diào)撥的十一屆參賽訓(xùn)練器材量大類雜的特點(diǎn),專門(mén)設(shè)立資產(chǎn)管理科,加強(qiáng)資產(chǎn)管理力度;省體彩中心制訂了《省體彩中心站點(diǎn)物資材料管理辦法》(草案),在財(cái)務(wù)核算中增加復(fù)核手續(xù),對(duì)其日常支出的合理合規(guī)性嚴(yán)格把關(guān),進(jìn)一步提升財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)資金的使用效率和效益;省體科所修訂增補(bǔ)了財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定等制度;方山基地研究開(kāi)發(fā)槍彈器材核算網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)電算化管理模式,提高槍彈器材管理效率。另外針對(duì)各委派單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較多的情況,及時(shí)提醒受派單位掌控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度,把好預(yù)算審核關(guān),每月按時(shí)向上級(jí)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況。

  (二)其他各項(xiàng)管理工作。

  1、針對(duì)集中核算單位xx年部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況,進(jìn)行了真實(shí)性資金需要分析,從而剔除“借名支出”等不實(shí)信息,為體育局了解掌握真實(shí)經(jīng)費(fèi)需求提供依據(jù),同時(shí)也使完整分析非訓(xùn)練單位周期專項(xiàng)支出情況得到充實(shí)。此項(xiàng)工作目前已基本完成,計(jì)劃在編報(bào)xx年部門(mén)預(yù)算前上報(bào)經(jīng)濟(jì)處。

  2、配合省審計(jì)廳對(duì)省體育局xx年度預(yù)算執(zhí)行總體情況、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金使用管理情況以及執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)厲行節(jié)約規(guī)定情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

  3、認(rèn)真做好“小金庫(kù)”檢查情況回頭看落實(shí)工作,針對(duì)檢查中反映較多的資產(chǎn)管理問(wèn)題,上半年配合經(jīng)濟(jì)處專門(mén)開(kāi)展了一次局系統(tǒng)資產(chǎn)清查工作,對(duì)長(zhǎng)期借用資產(chǎn)進(jìn)行了清理,并根據(jù)清查結(jié)果認(rèn)真做好有關(guān)掛賬資產(chǎn)調(diào)撥核銷工作(已報(bào)經(jīng)濟(jì)處待批);根據(jù)審計(jì)意見(jiàn),經(jīng)多次與競(jìng)管中心協(xié)調(diào)溝通,已督促其將局調(diào)撥十運(yùn)會(huì)器材登記入賬,并于xx年2月報(bào)廢了部分器材56。86萬(wàn)元,同時(shí)完善了車輛報(bào)廢審批手續(xù),目前正在辦理相關(guān)租用器材調(diào)撥手續(xù),并在此基礎(chǔ)上要求該中心明確專人進(jìn)行實(shí)物管理,切實(shí)做到資產(chǎn)賬賬相符、賬實(shí)相符。

  5、迅速適應(yīng)角色,充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)作用。隨著上半年新周期委派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束,下半年委派會(huì)計(jì)人員要迅速適應(yīng)新的工作角色,充分發(fā)揮委派會(huì)計(jì)主觀能動(dòng)性,重點(diǎn)了解新增單位現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度,及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模式,提出周期工作思路。

  6、完成體育局交辦的其他工作。

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    一、指導(dǎo)思想根據(jù)20xx年xx市人大會(huì)通過(guò)的《政府工作報(bào)告》,“堅(jiān)決按要求落實(shí)教育投入政策,堅(jiān)決按政策落實(shí)教師待遇”。認(rèn)真貫徹落實(shí)全市教育工作會(huì)議和市委市政府《關(guān)于支持和促進(jìn)教育改革發(fā)展的意見(jiàn)》精神,以增加投入和規(guī)范管理為重點(diǎn)...

  • 精選2025年出納工作計(jì)劃范文(通用33篇)

    隨著社會(huì)的不斷發(fā)展和進(jìn)步,各行各業(yè)都需要會(huì)計(jì)師來(lái)管理財(cái)務(wù),確保財(cái)務(wù)的正常運(yùn)作。會(huì)計(jì)師在公司或企業(yè)的財(cái)務(wù)部門(mén)工作,主要職責(zé)是記錄賬簿、審核報(bào)表、管理預(yù)算、審核稅收問(wèn)題等。...

  • 2025年出納工作計(jì)劃范文推薦(精選32篇)

    轉(zhuǎn)眼,送走了某某年,迎來(lái)了某某年,過(guò)去的一年里,財(cái)務(wù)咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡,基本上都是新人、新崗位,感到自己的擔(dān)子重了,壓力大了,在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展完成了各項(xiàng)工作,下...

  • 2025出納工作計(jì)劃范文參考(精選31篇)

    隨著公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及2017年工作計(jì)劃:1.熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”,嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等,負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)...

  • 出納工作計(jì)劃(精選31篇)

    首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí),使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分,一定要好好工作,來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。...

  • 出納工作計(jì)劃
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