行政及出納崗位職責（精選5篇）
行政及出納崗位職責 篇1
1、負責資金收付業(yè)務
2、核對收銀臺營業(yè)數(shù)據(jù)與銀行收款數(shù)據(jù)是否一致
3、 登記好現(xiàn)金銀行日記賬
4、辦理銀行相關溝通和對接
5、登記合同臺賬
6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī);
8、完成安排的其它工作。
行政及出納崗位職責 篇2
日常費用的報銷;
填制付款申請、銀行付款單據(jù);
編制現(xiàn)金、銀行存款的會計憑證，登記銀行及現(xiàn)金日記賬;
每月核對銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表，及時清理未達賬項;
妥善保管和使用財務各種票據(jù);
外匯收支的網(wǎng)上申報;
參與在制產(chǎn)品、存貨的盤點;
廢料銷售的登記;
外匯收支業(yè)務的申報;
公司安排的其他工作。
行政及出納崗位職責 篇3
1、現(xiàn)金收付 (1)根據(jù)銀行的結算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作;(2)及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關票據(jù); (3)負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。
2、登記日記賬
3、現(xiàn)金提存與保管
4、銀行業(yè)務辦理
5、會計憑證登記與整理
6、增值稅發(fā)票填開、購買
7、進項發(fā)票認證
8、月未倉庫盤點
行政及出納崗位職責 篇4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
行政及出納崗位職責 篇5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、完成部門領導交辦的其他任務。