資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明（精選5篇）
資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明 篇1
職責:
-負責日常資金運營，現(xiàn)金管理，完成資金計劃和資金調(diào)撥
-負責集團銀行賬戶管理及日常溝通
-負責出納業(yè)務的一級審批，對外的業(yè)務溝通
-參與集團日常現(xiàn)金流/頭寸管理，確保資金安全性和流動性
-負責資金理財及付款管理相關工作
-參與資金系統(tǒng)的建設和完善
任職資格:
-會計、財務、金融及相關專業(yè)，全日制本科以上學歷
-4年以上工作經(jīng)驗，英語6級
-良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團隊合作力
-較強的責任感，工作細致、嚴謹
-有大型集團公司資金集中管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先
資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明 篇2
職責
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
錄用條件：
1、全日制本科及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè)，一年以上相關工作經(jīng)驗;
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;
3、有會計從業(yè)資格證;
4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明 篇3
職責:
-負責公司賬戶管理，包括：開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作
-負責公司支付業(yè)務，確保款項及時支付
-協(xié)助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業(yè)務等，編制每日賬戶余額表
-完成日常資金運營相關的其他工作
任職資格:
-一年以上資金相關工作經(jīng)驗
-財務會計相關專業(yè)本科以上學歷，專業(yè)基礎扎實
-良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團隊合作力
-較強的責任感，工作細致、嚴謹
資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明 篇4
職責
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、往來單證錄入
7、完成領導交辦的其他事務性工作。
任職資格
1、具有2年以上的出納經(jīng)驗
2、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);
3、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;
4、了解財務相關知識;
5、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
6、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;
7、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明 篇5
職責：
1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
任職要求：
1、會計、財務等相關專業(yè)本科以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;
2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操 守，作風嚴謹;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;
5、工作細致，責任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。