出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容（精選30篇）

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫(kù)數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量與真假、核銷(xiāo);

　　2、售票：手工售賣(mài)、商家溝通(收幾張票)、平臺(tái)票務(wù)對(duì)接(結(jié)賬等等)，培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常;

　　3、盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬：核對(duì)售賣(mài)的票數(shù)與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對(duì)賬，統(tǒng)計(jì)和核對(duì)項(xiàng)目票;

　　4、關(guān)聯(lián)部門(mén)：各部門(mén)員工報(bào)銷(xiāo)，對(duì)接園區(qū)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員盤(pán)點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣(mài)園區(qū)門(mén)票和管理園區(qū)各收錢(qián)點(diǎn)現(xiàn)金;

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金(司機(jī)對(duì)賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1. 負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào);

　　2. 負(fù)責(zé)銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對(duì)帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作;

　　3. 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷(xiāo);

　　4. 管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃，提高資金收益率;

　　5. 協(xié)助會(huì)計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開(kāi)票事宜;

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符

　　2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3.負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)

　　4.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)

　　5.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　1、銀行結(jié)算賬戶(hù)的變更、開(kāi)設(shè)、年檢、注銷(xiāo)工作及季度銀企對(duì)賬等出納工作;

　　2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開(kāi)戶(hù)銀行;

　　3、填開(kāi)支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;

　　4、現(xiàn)金日清月結(jié);

　　5、及時(shí)整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;

　　6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日?qǐng)?bào)表等;

　　7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常應(yīng)收應(yīng)付的管理和核對(duì);

　　2、基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編制、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1，供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

　　2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時(shí)回傳末稿.

　　3，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購(gòu)計(jì)劃訂購(gòu)包裝,及物料的跟蹤.

　　4，負(fù)責(zé)對(duì)每日庫(kù)房到貨的原材料及包裝入庫(kù)單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記,做好采購(gòu)?fù)鶃?lái)臺(tái)賬

　　5，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)核對(duì)收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財(cái)務(wù)的交接工作.

　　6，采購(gòu)包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

　　7，負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作;

　　4、負(fù)責(zé)銀行回單、匯總銀企對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類(lèi)稅務(wù)申報(bào)表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的編制工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　6、負(fù)責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　7、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)繳納工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　8、負(fù)責(zé)公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準(zhǔn)確;

　　9、負(fù)責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項(xiàng)。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等;

　　負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

　　協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　日常合同整理編號(hào)歸檔;

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節(jié)

　　奏，做到日清月結(jié)

　　2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)等

　　3、配合并按會(huì)計(jì)要求對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)

　　4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作

　　5、月底財(cái)務(wù)盤(pán)存工作

　　6、貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，確保行政管理工作規(guī)范有序

　　7、負(fù)責(zé)起草、審核各項(xiàng)請(qǐng)示、報(bào)告和工作總結(jié)等文稿

　　8、負(fù)責(zé)接待來(lái)訪人員登記等工作

　　9、保管公章，審核及出具證明文件

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1、能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、與客戶(hù)以及廠家往來(lái)對(duì)賬的結(jié)算

　　3、自營(yíng)店鋪收款的核對(duì)與管理

　　4、財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作以及成本的核算

　　5、負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算及報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　6、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳，審計(jì)合同、制作帳目表格;

　　7、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題;

　　8、熟悉操作excel相關(guān)函數(shù)，對(duì)客戶(hù)匯報(bào)過(guò)來(lái)的報(bào)表進(jìn)行錄入統(tǒng)計(jì)分析

　　9、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1.編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理;

　　2.負(fù)責(zé)員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、日常簡(jiǎn)單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理;

　　3.協(xié)助上級(jí)進(jìn)行月末對(duì)賬、定期收集銀行對(duì)賬單等相關(guān)工作;

　　4.員工的業(yè)績(jī)、考勤、績(jī)效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì);

　　5.能相對(duì)獨(dú)立地處理和解決所負(fù)責(zé)的工作;

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報(bào)表等;

　　3.負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、撤戶(hù)、變更工作，獨(dú)立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;

　　4.負(fù)責(zé)收集原始憑證，嚴(yán)格審核付款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)相關(guān)單據(jù)，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂工作，做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的驗(yàn)真打印、勾選統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬管理、報(bào)稅等工作;

　　7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1.資金管理:公司各日常報(bào)銷(xiāo)及采購(gòu)付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.開(kāi)具公司發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開(kāi)票信息，并督促款項(xiàng)入賬，以及回款情況;

　　3. 按時(shí)打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;

　　4.合同臺(tái)賬的登記及歸檔;

　　5.協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度，報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　3、每日及時(shí)準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬;

　　4、依據(jù)復(fù)核無(wú)誤的采購(gòu)請(qǐng)款單按時(shí)支付供應(yīng)商貨款;

　　5、每日及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行日記賬并提報(bào)資金余額給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

　　6、按時(shí)支付公司應(yīng)交房租、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;

　　7、完成由上級(jí)主管交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金流水

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1、 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);

　　2、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致

　　3、 應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的銷(xiāo)售合同收取現(xiàn)金;

　　4、 負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

　　5、 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

　　6、 銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　7、 會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

　　8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　(一)負(fù)責(zé)第三方收款平臺(tái)payoneer,paypal,錢(qián)海，WF,pingpong的賬號(hào)注冊(cè)，管理。平臺(tái)余額，第三方帳號(hào)資金、銀行存款的登記、核對(duì)。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

　　(三)每月核對(duì)亞馬遜，獨(dú)立站回款。

　　(四)每月查詢(xún)余額下載銀行流水;對(duì)賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件;

　　(五)根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　(六)負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的日常結(jié)算,及時(shí)登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結(jié)。月末與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對(duì)存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　(八)根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　(十)及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　(十一)及時(shí)準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制;

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇20

　　1、申請(qǐng)及購(gòu)___，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，每月及時(shí)獨(dú)立辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇22

　　1、負(fù)責(zé)銀行收付處理、銀行對(duì)賬;

　　2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計(jì)、與供應(yīng)商對(duì)數(shù)、項(xiàng)目成本核算;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開(kāi)具及保管工作;

　　5、負(fù)責(zé)稅局、銀行等外勤工作;

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)等文件的歸檔與保管;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇23

　　1、 負(fù)責(zé)公司的各類(lèi)款項(xiàng)收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度處理款項(xiàng)支付、報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)，并定期整理各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的原始憑證。

　　3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　4、及時(shí)查詢(xún)、核對(duì)銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對(duì)賬單。

　　5、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　6、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報(bào)公司。

　　8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

　　9、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇24

　　1、根據(jù)付匯通知書(shū)、對(duì)應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯;

　　2、審核并支付公司日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用;

　　3、核實(shí)并支付公司相關(guān)稅費(fèi)、代理費(fèi)、雜費(fèi)等費(fèi)用;

　　4、整理和登記各銀行賬號(hào)的銀行流水，確保各賬號(hào)余額相符;

　　5、處理各個(gè)銀行賬號(hào)的開(kāi)戶(hù)、變更等事項(xiàng);

　　6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇25

　　1.處理各類(lèi)付款業(yè)務(wù)，審核原始憑證確保符合企業(yè)要求

　　2.做好相關(guān)日記帳，確保賬實(shí)相符

　　3.做好庫(kù)存現(xiàn)金，有關(guān)印章，發(fā)票收據(jù)的保管工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙

　　4.配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成相關(guān)工作

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇26

　　1、全面執(zhí)行總公司制定的財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)制定，并具有結(jié)合實(shí)際工作情況向總公司財(cái)務(wù)部提出合理化建議的能力;

　　2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制;

　　3、編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行分析說(shuō)明，向公司財(cái)務(wù)部報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況;

　　4、向總公司財(cái)務(wù)部提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;

　　5、進(jìn)行預(yù)算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成;

　　6、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo);

　　7、負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)管理與籌劃;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇27

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性.;

　　4、負(fù)責(zé)編制記賬憑、裝訂、保管;

　　5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　6、完成工資發(fā)放;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇28

　　1.根據(jù)第三方結(jié)算賬戶(hù)入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥;

　　2.登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計(jì)劃，保證賬戶(hù)收支、余額無(wú)誤;

　　3、定期盤(pán)點(diǎn)網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性

　　4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型，對(duì)所管理賬戶(hù)擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收;

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇29

　　1、各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及采購(gòu)付款結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、定期對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類(lèi)通知，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門(mén)店款項(xiàng)并根據(jù)門(mén)店提供的信息及時(shí)處理問(wèn)題

　　4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)

　　5、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納專(zhuān)員具體崗位職責(zé)內(nèi)容 篇30

　　1. 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，核算記錄公司現(xiàn)金收支及銀行業(yè)務(wù);

　　2. 根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時(shí)登記現(xiàn)金/銀行日記賬;

　　3. 管理公司庫(kù)存現(xiàn)金，日清日結(jié)，維護(hù)現(xiàn)金安全性;

　　4. 及時(shí)核對(duì)銀行各項(xiàng)單據(jù)，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.編制資金報(bào)告，保證資金收支的準(zhǔn)確性和完整性;

　　6、 完成上級(jí)交予的其他任務(wù)。