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出納人員工作職責主要有哪些

發布時間:2023-03-12

出納人員工作職責主要有哪些(精選9篇)

出納人員工作職責主要有哪些 篇1

  1、負責日常現金、支票以及票據的收付、保管;

  2、負責票據的審核,日常費用報銷的審核;

  3、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;

  4、月結對賬,核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

  5、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符;

  6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責主要有哪些 篇2

  1.負責公司日常付款申請單證審核;

  2.協助財務整理每月系統賬務及裝訂憑證;

  3.負責公司現金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;

  4.配合會計工作,如做賬,稅務實務等;

  5.合同、報銷、付款單據審核及整理;

  6.其他上級安排的事宜

出納人員工作職責主要有哪些 篇3

  1.負責公司員工檔案的維護與管理,以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;

  2.公司固定資產的管理,辦公用品的采購與管理;

  3.負責辦理銀行存款和現金領取及相關事宜;

  4.負責支票、發票、收據和公司公章,財務章的使用管理;

  5.根據原始憑證,登記現金日記賬和銀行日記賬,數字準確保持現金實存與現金帳面一致;

  6.負責公司發票的領取,開票,每月的抄報稅,整理匯總;

  7.負責登記員工日常業績的登記,日常報銷和差旅費報銷的工作;

  8.根據公司的考核制度,負責工資核算,以及獎金的發放;

  9.每月書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發揮財務監督作用。

出納人員工作職責主要有哪些 篇4

  1.負責公司資金的回收、劃撥及跟催管理工作.

  2.負責操作部門的成本、費用報銷及填制相關報表;第日報告當日業務報表。

  3.登記現金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單

  4.盤點現金,將現金日記賬與實物現金核對,保證賬實相符。

  5.公司內部結算應收、應付賬單的出具。

  6.客戶應收賬單、承運商應付賬單的出具。

  7.月末與總部財務核對公司內部往來情況。

出納人員工作職責主要有哪些 篇5

  1、嚴格按照公司財務管理制度辦理現金收付、費用報銷、銀行結算等業務;

  2、及時完成銀行票據購買及款項托收、支付,工資發放工作;

  3、完成現金、銀行日記賬的核對工作及編制財務相關報表;

  4、完成發票、收據的日常收發管理工作;

  5、完成現金、銀行、轉賬憑證的整理及裝訂工作;

  6、完成銀行賬戶銷戶及網銀變更,理財方面工作;

  7、完成領導交辦的其他工作事項。

出納人員工作職責主要有哪些 篇6

  1、 嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證,確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;

  2、 負責項目上所有租費類款項的收取,并及時解款至銀行,施工證等證件押金退款;

  3、 每日查詢銀行賬戶,及時更新商戶繳費到賬情況,并告知相關人員;

  4、 導出每月網銀記錄,并做好電子存檔;

  5、 每月及時取回銀行回單和對賬單,按期與銀行對賬;

  設置并登記“現金、銀行日記賬”,結出每日余額,盤點庫存現金,編制《現金盤點表》,做到日清月結,賬實相符。

出納人員工作職責主要有哪些 篇7

  1、根據審批后的單據辦理收付款;

  2、負責費用報銷,現金日清日結;

  3、根據回款審核銷售出庫單;

  4、負責存貨盤點與對賬;

  5、編制與銀行、現金相關的憑證;

  6、核對企業銀行日記賬與銀行明細,解決未達賬;

  7、及時完成領導交辦的各項任務。

出納人員工作職責主要有哪些 篇8

  1、負責公司的應收、應付、工資結算、報銷等相關工作;

  2、按公司管理制度合理使用資源,做好財務分析和考核;

  3、做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、及時記帳,按時結帳,如期報帳定期對帳;

  4、配合好公司其他部門工作,按時完成領導交代的各項任務;

出納人員工作職責主要有哪些 篇9

  1、代理記賬,聯系客戶溝通賬務事宜;

  2、根據國家的法律法規及相關財務規章審核會計憑證,確保會計資料符合國家會計準則及稅法要求;

  3、根據客戶提供的記賬資料,建賬、記賬到結賬,整理憑證賬冊;

  4、負責公司開具發票、日常報稅以及相關的統計報表的編制;

  5、負責出納其他日常工作。

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  • 崗位職責
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