出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容（精選27篇）

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇1

　　1.負(fù)責(zé)公司日常費用支付與報銷管理。

　　2.管理銀行賬戶、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及保管。

　　3.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇2

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇3

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);

　　2、公司日常行政管理的運作，包括后續(xù)平臺醫(yī)療器械訂貨工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計管理工作;

　　4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對各項行政事務(wù)的執(zhí)行;

　　5、熟悉招投標(biāo)流程，制作投標(biāo)文件;

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　2、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，及時核銷有關(guān)臨時性借支及其他相關(guān)憑據(jù)。協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)。

　　3、負(fù)責(zé)復(fù)核各類原始收付憑證金額是否正確、票據(jù)是否相符、手續(xù)是否齊全等。

　　4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)及時錄入收付款記錄，并確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　5、定期盤點庫存現(xiàn)金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)購專用發(fā)票、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙等。

　　7、負(fù)責(zé)保管專用發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等。

　　8、負(fù)責(zé)有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇5

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達(dá)帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　6、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常財務(wù)的管理和核對;

　　2、各種基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇7

　　1.輔助做好公司店內(nèi)大型促銷活動的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和賬務(wù)工作。

　　2.協(xié)助總部財務(wù)做好店內(nèi)貨物的盤點和賬目核對。

　　3.協(xié)助店面的收銀工作。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;

　　4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、按時完成出納相關(guān)的報表;

　　7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇9

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3.開具發(fā)票、收據(jù)

　　4.負(fù)責(zé)編制收款日報表及收款憑證

　　5.完成上級指派的其他相關(guān)工作

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷;協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網(wǎng)銀對賬。

　　3、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關(guān)工作;

　　4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇12

　　1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　2.按照費用報銷的有關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)格審核原始憑證，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)齊備，確認(rèn)無誤后進行匯款報銷。

　　3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細(xì)以及票據(jù)。

　　4.每日核對技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細(xì)統(tǒng)計以及匯總列表。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行款的收付對核

　　2、每月定期配合財務(wù)主管提交各類報表

　　3、開票催收，應(yīng)收應(yīng)付核對

　　4、財務(wù)主管分配的其他關(guān)聯(lián)工作

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)雜事

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇14

　　1.負(fù)責(zé)審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　4.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

　　7.負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)日常門店營業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款及時存入銀行;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度復(fù)核、付款各項費用;

　　3、做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證;

　　4、負(fù)責(zé)及時與銀行對賬;

　　5、根據(jù)公司需要,負(fù)責(zé)編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現(xiàn)金盤點表;

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

　　7、協(xié)助門店各類營銷活動的開展。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù)，日常費用報銷管理

　　2、負(fù)責(zé)公司日常內(nèi)部報銷/工資核算/證件管理

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項賬務(wù)管理

　　4、完成上級交辦的其他事宜

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

　　3、員工報銷審核，員工工資審核;

　　4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

　　5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

　　6、協(xié)助會計人員準(zhǔn)備各項財務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇18

　　1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務(wù)印件等的日常管理;

　　2.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

　　3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;

　　4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇19

　　1、開具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;

　　6、上級交辦的其他事務(wù)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日報;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;

　　4、完成上級交給的其他工作任務(wù);

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負(fù)責(zé)與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證抵扣、保管;

　　5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負(fù)責(zé)日常的費用報銷及付款單據(jù)的審核;

　　6、負(fù)責(zé)憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

　　7、負(fù)責(zé)公司合同的整理歸檔及表格登記;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇22

　　1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

　　4.負(fù)責(zé)增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他工作;

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇23

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇24

　　A) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

　　B) 員工報銷，發(fā)票管理

　　C) 采購，銷售結(jié)帳管理

　　D) 其他帳務(wù)處理

　　E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助

　　F)其他上級指示的工作

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇25

　　1、庫存現(xiàn)金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇26

　　1) 負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

　　2) 負(fù)責(zé)分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作;

　　3) 稅控盤的日常維護管理，開具各項票據(jù);

　　4) 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

　　6) 分公司員工招聘，日常考勤等事宜;

　　7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等);

　　8) 完成上級安排的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)職能與工作內(nèi)容 篇27

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬付款項目;

　　5、負(fù)責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。