財務出納工作職責財務崗位職責（精選25篇）

財務出納工作職責財務崗位職責 篇1

　　1.按照國家銀行規(guī)定和信用社會計、出納制度及出納操作程序，辦理現(xiàn)金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

　　2.根據(jù)市場貨幣和流通業(yè)務往來需要,定期向開戶銀行編報現(xiàn)金收支計劃，做好現(xiàn)金供應和回籠工作。

　　3.做好庫存現(xiàn)金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現(xiàn)金和損傷殘幣，做到資金合理占用。

　　4.做好庫房管理，嚴格管理現(xiàn)金、金銀、外幣和有價單證及現(xiàn)金運送，確保絕對安全。

　　加強柜面監(jiān)督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作斗爭工作，維護財經紀律。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇2

　　1.負責財務出納事務,做好現(xiàn)金、銀行收付憑證及各種票據(jù)的管理工作，辦理往來結算業(yè)務。

　　2.負責各種印鑒的使用、管理工作。

　　3.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇3

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務，確保現(xiàn)金收支及時、準確、完整;

　　2、協(xié)助辦理銀行融資貸款業(yè)務，并及時做好記錄;

　　3、負責空白銀行票據(jù)和作廢票據(jù)的整理保管工作，建立銀行票據(jù)簽收記錄;

　　4、每日編制資金日報表;

　　5、發(fā)票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

　　6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、打印銀行憑證、對賬單等;

　　7、領導交給的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇4

　　1. 發(fā)票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細賬

　　2. 銀行相關業(yè)務，網銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細賬，編制銀行余額調節(jié)表

　　3. 進項稅發(fā)票的認證

　　4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

　　5. 公司統(tǒng)計報表及其他需要報送的報表

　　6. 對公付款及員工日常報銷的票據(jù)審核

　　7. 協(xié)助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理

　　8. 登記并維護固定資產臺賬，定期盤點

　　9.完成領導交辦的其他工作

財務出納工作職責財務崗位職責 篇5

　　1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會計作好各種帳務處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇6

　　1、 根據(jù)公司相關財務制度，負責銀行、票據(jù)、現(xiàn)金的管理工作;

　　2、 合同系統(tǒng)回款上傳;

　　3、 發(fā)票的開具、購買;發(fā)票認證;合同系統(tǒng)已開發(fā)票回填;

　　4、 負責保管支票、押金收據(jù)、銀行資料等重要財務文檔;

　　5、 收集并整理公司費用報銷單據(jù)和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

　　6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇7

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現(xiàn)金支付關,根據(jù)領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇8

　　1、高級管理人員職位，獨立負責工作，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;

　　5、高執(zhí)行力;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇9

　　1、負責公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇10

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領導安排的其他事務等等。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　2、按規(guī)定進行銀行付款操作。

　　3、銀行票據(jù)領用/開具/管理及臺賬維護。

　　4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

　　5、做好公司日常經營活動所發(fā)生的各種費用付款統(tǒng)計工作

　　6、負責接收各項銀行進賬付款憑證，并傳遞到會計人員。

　　7、部門領導交辦的其他任務(包括外勤)。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇12

　　1、負責各類票據(jù)的審驗，員工報銷費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會計憑證;

　　2、負責公司相關款項的網銀支付操作，以及票據(jù)、現(xiàn)金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務部門的相關外勤工作，諸如銀行賬戶的開設、變更和注銷，以及發(fā)票的購買等事務;

　　4、協(xié)助會計做好其他各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇13

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據(jù)公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務監(jiān)督職能，審核分公司往來費用核對;

　　4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;

　　5、領導交代的其他事項。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇14

　　1. 公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2. 負責員工報銷審核及問題反饋;

　　3. 公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報表;

　　4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5. 日常行政事務工作;

　　6. 處理上司交待的其他事務;

財務出納工作職責財務崗位職責 篇15

　　1、1年以上財務相關工作經驗;

　　2、日常業(yè)務流程中，審核相關業(yè)務單據(jù)，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費用和收入明細;

　　4、每日出具資金日報表;

　　5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇16

　　1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發(fā)支票及辦理委托匯款等均需有審核人員核準的記賬憑證方可辦理。

　　2、每日收付的支票和各種票據(jù)都要檢查手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時退經辦人員補辦。

　　3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數(shù)，，保證不出赤字，做到日清月結，并經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款余額調節(jié)表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

　　4、必須認真填寫有關票據(jù)的日期、用途，蓋上預留銀行印鑒，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

　　5、妥善保管印章、銀行結算票據(jù)、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇17

　　1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結算，負責支票、匯票、收據(jù)管理。

　　3、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5、公司外匯收付核銷工作。

　　6、負責報銷差旅費的工作。

　　7、員工工資的發(fā)放。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇18

　　1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的報銷業(yè)務核算;

　　2、負責日常銀行業(yè)務往來結算，主要包括網上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關業(yè)務;

　　3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結匯等相關工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作;

　　7、跟蹤并落實好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金

財務出納工作職責財務崗位職責 篇19

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開具發(fā)票和管理;

　　3、上級交待的臨時性工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇20

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇21

　　1、根據(jù)各項收支單據(jù)編制日記賬，將相關單據(jù)及時交由會計進行賬務處理;

　　2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　3、網銀轉賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

　　4、每日清點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇22

　　1. 收支分類統(tǒng)計、回款統(tǒng)計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內游戲公司銀行結算業(yè)務操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結算業(yè)務操作;

　　5. 境內游戲公司外匯業(yè)務操作;

　　6. 庫存現(xiàn)金盤點、管理網銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇23

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇24

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

　　3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應承擔的其他工作。

財務出納工作職責財務崗位職責 篇25

　　1、擁有會計上崗證書。

　　2、遵紀守法，品行良好，性格穩(wěn)重。

　　3、具備扎實的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德

　　4、工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業(yè)

　　5、能熟練操作office辦公軟件和財務相關