出納崗位職責精編出納工作內容示例（通用26篇）

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇1

　　1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

　　2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

　　6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇2

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務審核，及時把控合同風險;

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

　　7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇3

　　1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

　　2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據往來發票編制記賬憑證;

　　5、應收應付報表核對;

　　6、協助會計準備每月單據及報表;

　　7、申報每月園區統計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇4

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇5

　　1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調節表;

　　4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇6

　　1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇7

　　1、落實執行公司各項財務制度 ;

　　2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;

　　3、負責公司款項的繳納及相關事宜;

　　4、負責現金清查工作及時準確，賬賬相符，賬實相符;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇8

　　1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

　　2、日常應收應付、集中付款、薪資發放

　　3、銀行業務辦理

　　4、外債登記、注銷及收付作業

　　5、月底結賬報表

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇9

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責公司新進員工，關于《員工手冊》的培訓

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責公司辦公用品采購和領用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預約面試和初面安排

　　14.協助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務.

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇10

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

　　4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統計及簡單分析;

　　5、領導安排的相關財務工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇11

　　1.審核報銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

　　2.每月結賬前，制作銀行余額調節表、調節表信息的整理存檔。

　　3.審核月結供應商開具的發票，打印月結應付款明細表。

　　4.領導審批后的月結供應商請款單，在T6付款模塊下做相應的賬務處理。

　　5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

　　6.熟知酒店政策和程序并遵守。

　　7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。

　　8.負責各種錢款、票據的清點工作并及時通知銀行按時到店取款。

　　9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

　　10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作并登記現金日記賬。

　　11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇12

　　1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密;

　　2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

　　3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

　　6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

　　7、負責審閱現金費用報銷單。

　　8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;

　　9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇13

　　1)辦理現金支出，審核審批費用單據

　　2)辦理銀行結算，規范使用支票

　　3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

　　6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇14

　　1.負責公司行政事務性工作;

　　2.負責財務出納相關工作;

　　3.負責人事招聘工作;

　　4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;

　　5.完成領導交代的其他 工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇15

　　1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇16

　　1、負責審核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

　　2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

　　4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇17

　　1、根據經審批的OA流程，辦理資金支付業務;

　　2、每日登記現金日報表和銀行日報表;

　　3、每日負責盤點庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、發票、印鑒和銀行付款U key;

　　5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記;

　　6、完成財務總監及財務經理交付的其它工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇18

　　1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，并辦理銀行收支業務。

　　2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分布，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

　　3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行余額調節表。

　　4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

　　5、 銀行及公司內部事務性、程序性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇19

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

　　3、每日門店存款收入檢查

　　4、門店備用金管理

　　5、財務檔案管理

　　6、銀行賬戶及印章管理

　　7、按規定程序保管現金

　　9、負責公司行政后勤等日常工作(招聘發布、邀約、外出等相關事宜)

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇20

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇21

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇22

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

　　6.領導交代的其他工作。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇23

　　1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統數據錄入工作

　　3、統計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

　　4、統計國熙酒銷售數據表和庫存表，根據領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據領導審核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;

　　6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數據齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇24

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

　　3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關審核等工作;

　　4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇25

　　1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

　　2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4.完成上級交給的其他事務性工作;

出納崗位職責精編出納工作內容示例 篇26

　　1. 按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

　　2. 支付代收往來款項;

　　3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及余額;

　　4. 根據業務需要往來款項的收據等;

　　5. 現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

　　6. 做好庫存現金的保管工作。