出納工作職責范圍（通用28篇）

出納工作職責范圍 篇1

　　1、負責公司財務憑證稽核;

　　2、負責公司賬務現(xiàn)金流錄入;

　　3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領導交代的其他事項。

出納工作職責范圍 篇2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總部財務管理統(tǒng)計匯總

出納工作職責范圍 篇3

　　1、及時完成銀行承兌匯票收支業(yè)務，確保差錯率為0;

　　2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

　　3、嚴格審核采購付款單據(jù)，對簽字手續(xù)不全或不規(guī)范的付款單據(jù)不得付款;

　　4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

　　5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

出納工作職責范圍 篇4

　　1、負責公司日常回款查詢及記賬;

　　2、負責日常收付款與報銷、工資發(fā)放;

　　3、負責備用金、網(wǎng)銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;

　　4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;

　　5、負責關聯(lián)單位間以及各賬戶間的資金調撥;

　　6、負責銀聯(lián)系統(tǒng)的收款、維護與管理。

出納工作職責范圍 篇5

　　1、負責日常現(xiàn)金備用，現(xiàn)金費用的報銷、支付;

　　2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

　　4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

　　5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保數(shù)據(jù)的準確性、合理性

出納工作職責范圍 篇6

　　1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;

　　2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

　　4、安全有序的保管各類財務資料;

　　5、編制資金周報、銀行余額調節(jié)表等資金報表;

　　6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務);

　　7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

出納工作職責范圍 篇7

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

出納工作職責范圍 篇8

　　1、負責業(yè)務部門核算對賬;

　　2、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務;

　　3、應收賬款和應付賬款管理;

　　4、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。

出納工作職責范圍 篇9

　　1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

　　2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

　　3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算發(fā)放;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

　　5、根據(jù)公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

　　6、處理領導安排的其他事務等等。

出納工作職責范圍 篇10

　　1、負責各項付款業(yè)務，辦理款項支付，并在財務系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);

　　2、負責保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)：

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結，及時入賬，及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;

　　4、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務

　　5、負責每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細表，及時正確地發(fā)放工資;

　　6、負責工作范圍內相關單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;

出納工作職責范圍 篇11

　　1.嚴格按照國家有關現(xiàn)規(guī)定，負責公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務領導交辦的其他工作。

出納工作職責范圍 篇12

　　1.負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.協(xié)助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

　　5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　6.配合各項審計工作;

　　7.做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責范圍 篇13

　　1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結算業(yè)務，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;

　　2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

　　3、報銷差旅費及各項日常費用;

　　4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理;

　　5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

　　6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。

出納工作職責范圍 篇14

　　1、幫助公司建立財務管理模型;

　　2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;

　　3、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　4、有效執(zhí)行解決方案;

　　5、有效讓財務工作正確有序進行。

出納工作職責范圍 篇15

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算;

　　2、負責日常現(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;

　　4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;

　　5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

出納工作職責范圍 篇16

　　1，協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

　　2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。

　　3，負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調配

　　4，嚴格遵守、執(zhí)行財經法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

出納工作職責范圍 篇17

　　1.負責會計核算、財務報表編制

　　2.負責應收賬款管理

　　3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

　　4.負責對各種手續(xù)、憑證進行審核

　　5.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的入賬工作

　　6.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　7.銀行對賬及現(xiàn)金管理

　　8.報稅和工資發(fā)放

出納工作職責范圍 篇18

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、及時取回有關費用單據(jù)和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。

出納工作職責范圍 篇19

　　1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

　　2.開具發(fā)票、收據(jù)等，做好票據(jù)管理工作;

　　3.租賃費用及其他各類費用管理，審核繳費單，做好財務處理及財務數(shù)據(jù)分析;

　　4.停車費用的收入管理，并定期進行收費情況及收入?yún)R總，整理臺賬，定期上報;

　　5.輔助園區(qū)各業(yè)務部門做好相關財務工作，并與事業(yè)部財務部進行充分對接;

　　6.做好園區(qū)年度預算及預算執(zhí)行工作，并根據(jù)預算情況，把控園區(qū)各項費用，做好預算管控及預警;

　　7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。

出納工作職責范圍 篇20

　　1.審核報銷等各項支出的單據(jù)，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

　　3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負責整理公司財務合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

出納工作職責范圍 篇21

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

　　3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

　　6、完成上級臨時交辦的事項。

出納工作職責范圍 篇22

　　1、日常出納、銀行收支處理，現(xiàn)金銀行憑證錄入財務軟件;

　　2、審核報銷憑證，根據(jù)公司制度完成社內審批流程;

　　3、根據(jù)要求完成公司內部各類報表;

　　4、裝訂憑證;

　　5、協(xié)助完成財務其他工作。

出納工作職責范圍 篇23

　　1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務;

　　2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;

　　3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤，保證帳實相符;

　　6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;

　　7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù);

　　9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責范圍 篇24

　　1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納工作職責范圍 篇25

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理;

　　2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數(shù)據(jù);

　　3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　6、能獨立完成公司內帳工作;

　　7 、完成領導安排其他任務。

出納工作職責范圍 篇26

　　1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;

　　2、營業(yè)款核對;

　　3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”;

　　5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門溝通協(xié)調，確保證照取得的及時;

　　7、學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納工作職責范圍 篇27

　　1、核實原始票據(jù)并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協(xié)助財務經理對現(xiàn)金流進行監(jiān)控;

　　4、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責范圍 篇28

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.OA流程處理;

　　5.資金調撥;

　　6.資金需求計劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;

　　8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應收、應付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;

　　10.財務周報;

　　11.上級分配的其他任務。