出納工作職責范圍(通用28篇)
出納工作職責范圍 篇1
1、負責公司財務憑證稽核;
2、負責公司賬務現(xiàn)金流錄入;
3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;
4、完成領導交代的其他事項。
出納工作職責范圍 篇2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總部財務管理統(tǒng)計匯總
出納工作職責范圍 篇3
1、及時完成銀行承兌匯票收支業(yè)務,確保差錯率為0;
2、及時完成銀行承兌匯票開具工作,確保差錯率為0;
3、嚴格審核采購付款單據(jù),對簽字手續(xù)不全或不規(guī)范的付款單據(jù)不得付款;
4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;
5、確保承兌匯票賬賬相符,賬實相符。
出納工作職責范圍 篇4
1、負責公司日常回款查詢及記賬;
2、負責日常收付款與報銷、工資發(fā)放;
3、負責備用金、網(wǎng)銀U盾、支票、法人印鑒、保險柜及密碼的保管和安全;
4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;
5、負責關聯(lián)單位間以及各賬戶間的資金調撥;
6、負責銀聯(lián)系統(tǒng)的收款、維護與管理。
出納工作職責范圍 篇5
1、負責日常現(xiàn)金備用,現(xiàn)金費用的報銷、支付;
2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作;
3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;
4、財務對賬單核對、管理,負責對會計憑證的裝訂及歸檔,確保財務資料的完好;
5、負責各類憑證的制單及報表出具,確保數(shù)據(jù)的準確性、合理性
出納工作職責范圍 篇6
1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;
2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;
3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;
4、安全有序的保管各類財務資料;
5、編制資金周報、銀行余額調節(jié)表等資金報表;
6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務);
7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。
出納工作職責范圍 篇7
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.完成領導布置的其他工作。
出納工作職責范圍 篇8
1、負責業(yè)務部門核算對賬;
2、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務;
3、應收賬款和應付賬款管理;
4、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。
出納工作職責范圍 篇9
1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;
2、負責日常收支的管理和核對,出納、稅務工作;
3、辦公室基本賬務的核對,工資、提成的核算發(fā)放;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂,保存、歸檔財務相關資料;
5、根據(jù)公司資金變動情況,及時登記資金日記賬;
6、處理領導安排的其他事務等等。
出納工作職責范圍 篇10
1、負責各項付款業(yè)務,辦理款項支付,并在財務系統(tǒng)中及時錄入單據(jù);
2、負責保管庫存現(xiàn)金、票據(jù):
3、負責現(xiàn)金及銀行收付款單據(jù)的日清月結,及時入賬,及時核對現(xiàn)金、銀行存款余額;
4、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務
5、負責每月錄入網(wǎng)銀代發(fā)工資明細表,及時正確地發(fā)放工資;
6、負責工作范圍內相關單據(jù)資料的整理、裝訂、存檔;
出納工作職責范圍 篇11
1.嚴格按照國家有關現(xiàn)規(guī)定,負責公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;
2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;
3.負責客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財務領導交辦的其他工作。
出納工作職責范圍 篇12
1.負責報銷工作,包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;
2.負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;
3.做好收入統(tǒng)計工作,負責和業(yè)務團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;
4.協(xié)助財務經理做好資產管理工作,定期參與公司資產的清點與盤查工作;
5.負責財務會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
6.配合各項審計工作;
7.做好上級交辦的其他財務工作。
出納工作職責范圍 篇13
1、辦理現(xiàn)金收付和票據(jù)結算業(yè)務,簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章;
2、保管有關印章、空白收據(jù)、空白支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
3、報銷差旅費及各項日常費用;
4、所得稅申報、扣繳業(yè)務處理;
5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
6、其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。
出納工作職責范圍 篇14
1、幫助公司建立財務管理模型;
2、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;
3、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;
4、有效執(zhí)行解決方案;
5、有效讓財務工作正確有序進行。
出納工作職責范圍 篇15
1、負責日常的費用報銷,工資核算;
2、負責日常現(xiàn)金、票據(jù)的填寫與保管、及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每月統(tǒng)計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;
4、每月統(tǒng)計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜;
5、領取當月扣取的相關發(fā)票以及銀行回單、對賬單。
6、領導安排的其他事項。
出納工作職責范圍 篇16
1,協(xié)助采購部門完成各項付款,一般通過轉賬,支付寶,微信等。
2,每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析,協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。
3,負責監(jiān)控資金流工作,做好合理安排調配
4,嚴格遵守、執(zhí)行財經法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度,保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金和銀行帳,書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
出納工作職責范圍 篇17
1.負責會計核算、財務報表編制
2.負責應收賬款管理
3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算
4.負責對各種手續(xù)、憑證進行審核
5.協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應的入賬工作
6.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
7.銀行對賬及現(xiàn)金管理
8.報稅和工資發(fā)放
出納工作職責范圍 篇18
1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付,現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記;
2、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、及時取回有關費用單據(jù)和對帳單;定期制作財務報表
5、調整每日各銀行存款帳戶余額,保障銀行托收款項或其它支付,款項及時支付;
6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數(shù),做到帳實相符;
7、及時提供公司需要的財務信息; 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;
8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。
出納工作職責范圍 篇19
1.制定月度和年度資金計劃,做好資金管理工作;
2.開具發(fā)票、收據(jù)等,做好票據(jù)管理工作;
3.租賃費用及其他各類費用管理,審核繳費單,做好財務處理及財務數(shù)據(jù)分析;
4.停車費用的收入管理,并定期進行收費情況及收入?yún)R總,整理臺賬,定期上報;
5.輔助園區(qū)各業(yè)務部門做好相關財務工作,并與事業(yè)部財務部進行充分對接;
6.做好園區(qū)年度預算及預算執(zhí)行工作,并根據(jù)預算情況,把控園區(qū)各項費用,做好預算管控及預警;
7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。
出納工作職責范圍 篇20
1.審核報銷等各項支出的單據(jù),按照公司報銷流程,辦理各項報銷事宜;
2.根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對,并編制每月相關報表;
3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;
4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;
5.負責整理公司財務合同歸集;
6.完成上級交代的其他工作。
出納工作職責范圍 篇21
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責外包派遣員工工資的發(fā)放,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;
3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6、完成上級臨時交辦的事項。
出納工作職責范圍 篇22
1、日常出納、銀行收支處理,現(xiàn)金銀行憑證錄入財務軟件;
2、審核報銷憑證,根據(jù)公司制度完成社內審批流程;
3、根據(jù)要求完成公司內部各類報表;
4、裝訂憑證;
5、協(xié)助完成財務其他工作。
出納工作職責范圍 篇23
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務;
2、按照公司要求,準確、及時上報各類資金報表;
3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務管理制度,做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對,做到日清月結;現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤,保證帳實相符;
6、認真審查報銷付款憑證,及時向上級領導反映情況;
7、妥善保管有關財務印鑒,嚴格按公司有關規(guī)定使用印鑒;
8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續(xù);
9、嚴格保守保險柜密碼,妥善保管保險柜鑰匙;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責范圍 篇24
1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬,定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金,各種空白票據(jù)、有關印章,嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節(jié)表;
5、能及時完成領導安排的其他事情。
出納工作職責范圍 篇25
1、發(fā)票的申購、使用及管理;
2、稅務日常工作,合理預測稅金,及時登記稅務臺帳,提供準確數(shù)據(jù);
3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
6、能獨立完成公司內帳工作;
7 、完成領導安排其他任務。
出納工作職責范圍 篇26
1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;
2、營業(yè)款核對;
3、登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結,對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;
4、月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節(jié)表”;
5、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
6、辦理公司證照,與政府部門溝通協(xié)調,確保證照取得的及時;
7、學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納工作職責范圍 篇27
1、核實原始票據(jù)并分類記賬;
2、管理貨幣資金,與銀行定期對賬;
3、編制資金流報表,協(xié)助財務經理對現(xiàn)金流進行監(jiān)控;
4、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;
5、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;
6、定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請,負責結算并編制相關報表及憑證;
8、購買、管理并出具發(fā)票;
9、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責范圍 篇28
1.現(xiàn)金管理:查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理:網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資:支付工資;
4.OA流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理:登記員工借支統(tǒng)計;
8.ERP系統(tǒng):錄入向明應收、應付憑證;
9.發(fā)票管理:定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務周報;
11.上級分配的其他任務。