出納的職責(zé)要求內(nèi)容（精選29篇）

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、財(cái)務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇2

　　1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作;

　　3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對賬;

　　4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇3

　　1、按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇4

　　1、嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷及工資發(fā)放工作;

　　3、負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;

　　5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒稹Ｗ龊糜嘘P(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇5

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

　　4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證

　　5、員工工資的發(fā)放。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷原始票據(jù)的核對及付款;

　　2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷售回款周報(bào)、月報(bào);

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

　　6、負(fù)責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。

　　8、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

　　2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

　　5、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　6、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　7、及時(shí)做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

　　8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據(jù)銷項(xiàng)發(fā)票;

　　9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進(jìn)項(xiàng)發(fā)票;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇8

　　根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);

　　編制會(huì)計(jì)憑證;

　　定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現(xiàn)金流量表;

　　在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;

　　開具支票、支票管理、印鑒章的管理;

　　上級交代的其他工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購買、使用、保管工作;

　　3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié);每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確保現(xiàn)金安全;

　　4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對賬工作;

　　5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日報(bào)表;

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因;

　　7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作;

　　8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇10

　　1.按照現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;

　　2.逐日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進(jìn)的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報(bào)表，月底匯總;

　　3.督促收銀員收款后按時(shí)上繳營業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營業(yè)賬單);

　　4.計(jì)算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表;

　　5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表，并不定時(shí)盤點(diǎn)庫存;

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇11

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào);

　　3、及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)上級;

　　4、負(fù)責(zé)員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報(bào)上級審核;

　　5、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理;

　　6、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)辦理辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)保管空白支票，嚴(yán)格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領(lǐng)用情況，不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項(xiàng)登記，結(jié)算余額。

　　4、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。

　　5、負(fù)責(zé)報(bào)送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇13

　　1. 審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時(shí)準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。

　　2. 及時(shí)完成付款周報(bào)和收款情況周報(bào)。

　　3. 及時(shí)完成線下退款事宜并反饋給客服部。

　　4. 審核公司員工報(bào)銷單據(jù)的正確性及真實(shí)性，并做賬務(wù)處理。

　　5. 負(fù)責(zé)部分天貓小紅書等電子商務(wù)平臺(tái)、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對賬及相關(guān)發(fā)票事宜。

　　6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項(xiàng)目的月度對賬單，核對無誤后及時(shí)入賬。

　　7. 裝訂財(cái)務(wù)憑證，并及時(shí)整理、追討憑證缺失的后附資料。

　　8. 管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。

　　9. 協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇14

　　1.提供支持，服務(wù)內(nèi)部顧客，及時(shí)跟進(jìn)支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺(tái)/服務(wù)臺(tái)有關(guān)會(huì)員事務(wù)。配合總部財(cái)務(wù)的工作。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行公司的政策和程序，對現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺(tái)的會(huì)員服務(wù)和商場的整體營運(yùn)提供支持。

　　3.嚴(yán)格有效控制現(xiàn)金的支出，確保現(xiàn)金辦基金的平衡，保證每日的財(cái)務(wù)賬目準(zhǔn)確。

　　4.熟悉所有的風(fēng)險(xiǎn)控制及防損程序。

　　5.倡導(dǎo)并推廣公司文化及相關(guān)政策，指導(dǎo)及培訓(xùn)同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇15

　　1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;

　　2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價(jià)證券、現(xiàn)金及收據(jù)管理;

　　3、負(fù)責(zé)支付各類費(fèi)用報(bào)銷;負(fù)責(zé)支付員工工資的獎(jiǎng)金等。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇16

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表

　　2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)

　　3、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況

　　5、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支

　　6、完成上級交代的其他事項(xiàng)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇17

　　1.工資核算、費(fèi)用報(bào)銷及收付款工作;

　　2.公司預(yù)算及現(xiàn)金流的收支情況

　　3.按月歸集成本，進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，提出財(cái)務(wù)改進(jìn)建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　4.社保費(fèi)用的繳納;

　　5.合同的整理、歸檔及保管;

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇18

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié);

　　2、每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)以及應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度，并提供報(bào)表。

　　3、按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單以及整理憑證。

　　4、每月出具財(cái)務(wù)分析報(bào)表。

　　5、負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證。

　　6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇19

　　1.現(xiàn)金與銀行帳務(wù)的登記工作;

　　2.現(xiàn)金收支審查及發(fā)放;

　　3.銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細(xì)賬等工作;

　　4.貨款、承兌管理、發(fā)票開具、認(rèn)證、報(bào)稅等工作;

　　5.負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審核工作;

　　6.原始憑證輸入系統(tǒng)，并打印整理;

　　7.主管交辦其他事項(xiàng)等。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇20

　　1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業(yè)務(wù)部門及時(shí)開票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對人、材、機(jī)成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇21

　　1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

　　2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

　　3、每日制作資金報(bào)表，做到賬款相符，日清月結(jié);

　　4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對賬、錄入系統(tǒng)工作;

　　5、負(fù)責(zé)聯(lián)營店鋪開票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;

　　6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊;

　　7、購買及開具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

　　8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

　　9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇22

　　1、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實(shí)相符。

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇23

　　1.每日核對現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;

　　2.負(fù)責(zé)報(bào)銷，發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　3.編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

　　4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇24

　　按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報(bào)告資金情況表;

　　負(fù)責(zé)支票、印章的保管和運(yùn)用

　　認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程和有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;

　　登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況;

　　劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);

　　定期盤點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;

　　完成上級交代的其也事項(xiàng)

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇25

　　辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。

　　定期進(jìn)行現(xiàn)金庫存盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。

　　簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽

　　支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。

　　認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。

　　對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。

　　對于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。

　　要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。

　　提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇26

　　1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;

　　3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，并及時(shí)將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險(xiǎn)箱內(nèi)資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時(shí)解行。

　　5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報(bào)銷，并及時(shí)賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時(shí)安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險(xiǎn)賬戶借記卡、消費(fèi)抵用券、會(huì)員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇27

　　1、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度，按公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各項(xiàng)出納業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫票據(jù)票;

　　3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實(shí)相符;

　　4、管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項(xiàng)資金的安全;

　　5、收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤;對各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)清理完畢，落實(shí)到位不遺漏;

　　6、嚴(yán)格審核報(bào)銷審批單并如數(shù)支付款項(xiàng);

　　7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日報(bào)表并及時(shí)錄入統(tǒng);

　　8、及時(shí)與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)，對于長期未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);

　　9、按照集團(tuán)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)各類日常報(bào)表;

　　10、部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇28

　　1.貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出合理化建議;

　　2.根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);

　　3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;

　　4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購、填開增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

　　5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;

　　6.負(fù)責(zé)公司的工資核算及發(fā)放;

　　7.負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)的核算及辦理;

　　8.負(fù)責(zé)報(bào)現(xiàn)金日報(bào)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日報(bào);

　　9.嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保人財(cái)物的安全;

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

出納的職責(zé)要求內(nèi)容 篇29

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺(tái)賬、付款臺(tái)賬、費(fèi)用明細(xì)賬、開票臺(tái)賬;

　　網(wǎng)銀付款操作;

　　根據(jù)公司制度規(guī)定審核報(bào)銷單的合規(guī)及有效性;

　　根據(jù)商務(wù)部的申請完成工作;

　　收付款憑證，成本，費(fèi)用憑證的編制;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。