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出納崗位職責總結

發布時間:2023-06-17

出納崗位職責總結(通用3篇)

出納崗位職責總結 篇1

  1、負責辦理現金、銀行的結算業務以及登記銀行日記賬、現金日記賬;

  2、負責開票;

  3、負責管家婆工貿系統中收付款數據的錄入;

  4、負責相關檔案資料的管理及憑證裝訂;

  5、完成領導分配的其他相關事項。

出納崗位職責總結 篇2

  1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;

  2.負責登記現金、銀行流水賬,做到日清月結,月末核對余額與總賬相符;

  3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據,確安保全、完整;

  4.完成領導安排的工作;

出納崗位職責總結 篇3

  1.在財務科長的領導下,辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定,根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務,并隨時記帳,每日提交銀行存款及庫存現金日報,每月做出銀行余額調節表,清理未達賬項,做到日清月結。

  2.及時登記現金和銀行日記賬,編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

  3.逐筆核對當日收付款項,隨時核對庫存現金和銀行存款余額,并隨時接受檢查,如發現問題,應及時查明原因,向科長報告,

  4.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

  5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作,銀行進賬單必須與當天日報表相符,否則及時查明原因。

  6.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

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