出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容（精選28篇）

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇1

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，總賬，全盤。

　　8、一些簡單行政人事工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇2

　　1、銀行供應(yīng)商匯款工作，費 用報銷匯款工作;

　　2、工資發(fā)放工作，銀行理財工作;

　　3、現(xiàn)金收支工作;

　　4、財務(wù)與生產(chǎn)部門、采購部門以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的溝通、協(xié)調(diào)工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇3

　　1、熟悉出納、應(yīng)收、應(yīng)付會計的日常相關(guān)工作;

　　2、負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的核算，確保應(yīng)收、應(yīng)付賬款的準確性;

　　3、審核發(fā)票、報銷單據(jù)并及時進行帳務(wù)處理;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳;

　　5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)處理;

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇4

　　1·負責(zé)公司網(wǎng)銀匯款，對賬相關(guān)事宜

　　2·負責(zé)跟銀行對接工作

　　3·負責(zé)公司員工社保，考勤等相關(guān)事宜

　　4·負責(zé)辦公用品和清潔消耗用品的發(fā)放，統(tǒng)計及計劃申購

　　5·負責(zé)公司安排的對外聯(lián)絡(luò)工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇5

　　1、每天核對庫存現(xiàn)金和賬面現(xiàn)金，核算當天其他相關(guān)費用。并負責(zé)報銷正常費用，利用財務(wù)軟件設(shè)置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關(guān)貨款;

　　2、審核報銷憑證、，并根據(jù)相應(yīng)制度簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票;負責(zé)支票、統(tǒng)一收據(jù)等的領(lǐng)用和保管工作;

　　3、登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規(guī)定盤存現(xiàn)金，處理與銀行業(yè)務(wù)的往來;

　　4、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證;

　　5、妥善保管公司的貨幣資金、財務(wù)印章和空白收據(jù);

　　6、審核財務(wù)原始憑證是否符合公司規(guī)定;

　　7、負責(zé)財務(wù)檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;

　　8、定期對帳，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;

　　9、完成公司交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇6

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇7

　　1、工資、提成的核算

　　2、公司的考勤的核對。

　　3、審批報銷流程。

　　4、審核付款單據(jù)及合同內(nèi)容是否規(guī)范及完整。

　　5、跟進款項，與同事做好相對應(yīng)的對接。

　　6、銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇8

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責(zé)開具各項票據(jù);

　　4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作;

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇9

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。

　　10、每月工資發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇10

　　1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;

　　2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;

　　3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

　　4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報;

　　5、負責(zé)登記日記賬，報送資金報表;

　　6、負責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

　　7、負責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;

　　8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇11

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2、負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇12

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金管理及日記賬、銀行日記賬的登記、日常業(yè)務(wù)付款、費用報銷、往來款結(jié)算。

　　2、按規(guī)定編制《資金日報表》，盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　3、協(xié)助編制月度資金預(yù)算，合理利用資金。

　　4、負責(zé)金蝶ERP應(yīng)收應(yīng)付模塊操作，完成收付款登記及核銷。

　　5、銀行、稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的外勤辦理。

　　6、合同等財務(wù)資料的歸檔、登記、保管。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇13

　　1、負責(zé)做好現(xiàn)金、銀行存款的收支日常管理工作

　　2、負責(zé)應(yīng)收賬款的登記、跟進工作

　　3、負責(zé)工商、銀行、稅務(wù)事項的辦理

　　4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應(yīng)商應(yīng)付賬款

　　5、負責(zé)及時準確登記現(xiàn)金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

　　6、負責(zé)月底監(jiān)督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數(shù)

　　7、負責(zé)按照合同開具增值稅發(fā)票

　　8、做好每月工資發(fā)放工作

　　9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

　　10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇14

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇15

　　1.負責(zé)公司各渠道銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與核對;

　　2.負責(zé)現(xiàn)金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

　　3.負責(zé)準確處理與管易系統(tǒng)有關(guān)的財務(wù)工作，保證系統(tǒng)正常運行;

　　4.負責(zé)日常業(yè)務(wù)付款，確保業(yè)務(wù)及時順利進行;

　　5.協(xié)助會計主管完成日常事務(wù)性工作，確保公司財務(wù)數(shù)據(jù)準確。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇16

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責(zé)收集記賬單位需要的票據(jù)和打印銀行單。

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇17

　　1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具

　　2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨

　　3.嚴格按照財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4.及時、準確向總賬會計提供財務(wù)各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及內(nèi)部報表

　　5.妥善保管庫存現(xiàn)金空白票據(jù)和空白支票、法人章及票據(jù)

　　6.妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　7.認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)

　　8.每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報

　　9.嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇18

　　1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務(wù)處理

　　2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3. 正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納

　　4. 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇19

　　1、每周做好資金的收支情況報表發(fā)送至上級及總經(jīng)理;

　　2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

　　5、定期對集團的理財產(chǎn)品進行統(tǒng)計分析，并于理財產(chǎn)品到期前一個月協(xié)助上級完成下次理財計劃;

　　6、每周做好對外支付單據(jù)制單的工作;

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

　　8、每月末協(xié)助上級對現(xiàn)金進行盤點工作;

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇20

　　管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。

　　按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

　　及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　負責(zé)發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實相符。

　　控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇21

　　1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬;

　　2. 負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù);

　　3. 負責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納;

　　4. 負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細;

　　5. 負責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金;

　　6. 負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表;

　　7. 協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失;

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇22

　　負責(zé)公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作;

　　編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報表，并及時報送;

　　運用會計和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標準化流程;

　　協(xié)助建立、完善財務(wù)會計核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程;

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇23

　　1.嚴格遵守公司財務(wù)制度，負責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時匯報現(xiàn)金變動情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。

　　2.負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4.每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。

　　5.負責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇24

　　1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。

　　2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務(wù)部。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇25

　　1. 根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴格遵守資金管理制度及費用報銷制度，保證賬實一致;

　　2. 相關(guān)業(yè)務(wù)的財務(wù)處理，憑證的填制、登賬、分類、匯總、申報;

　　3. 準備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

　　4.負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

　　5.認真核對并確認每一筆購貨付款，及時做好付款的確認、勾兌工作;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇26

　　1、負責(zé)公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準確性;

　　3、負責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、負責(zé)ERP流程中財務(wù)流程的復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇27

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　2、辦理現(xiàn)金、銀行的收支業(yè)務(wù)，編制會計憑證，登記銀行日記帳;

　　3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單余額與銀行日記帳余額一致;

　　4、熟悉會計核算流程及應(yīng)收賬款流程，每月定期核對應(yīng)收賬款余額;

　　4、熟練應(yīng)用財務(wù)及Office辦公軟件，會操作用友等財務(wù)軟件;

　　5、業(yè)務(wù)員銷售提成核算;

　　6、配合公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

出納會計工作職責(zé)主要內(nèi)容 篇28

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。