財務出納工作職責及工作內容（通用22篇）
財務出納工作職責及工作內容 篇1
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件，復印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司（含SPV）增值稅發票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。
三、印章和網銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的.制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）
四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學歷，會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。
知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎，熟悉稅務、經濟相關法律法規，熟悉各項財務工作流程和規范。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用；具備一定的網絡知識，優秀的表達能力，良好的外語水平，熟悉銀行結算業務，熟練操作用友財務軟件。
工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。
工作經驗1—2年出納工作經驗。
財務出納工作職責及工作內容 篇2
1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;
2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;
3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;
4.銷售收入表格的編制;
5.裝訂憑證;
6.領導交代的其他工作
財務出納工作職責及工作內容 篇3
1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;
2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;
3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;
4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;
5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬;
6、做好統計資料的保密歸檔工作;
7、上級布置的其他工作。
財務出納工作職責及工作內容 篇4
一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。
二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。
三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。
四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。
五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。
六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。
七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。
八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。
1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；
2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；
3、確保收入及時入賬；
4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；
5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；
6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；
7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；
8、準確、及時編制各種需要發放的'表格；
9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；
10、完成領導交辦的其它臨時工作
財務出納工作職責及工作內容 篇5
1、各類合同的分類管理，對接法務完成合同審核，跟進線上OA系統、線下審批存檔;
2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;
3、負責公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務所處理賬務工作;
4、輔助會計完成財務系統工作，處理新項目一般性事物工作;
5、完成上級交代的其他工作。
財務出納工作職責及工作內容 篇6
1. 編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證
2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到數據真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時
3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符
4. 協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策
5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票
6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案
7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的采購、發放、登記、出入庫管理
8. 公司各類日常費用的繳納
9. 公司合同歸檔管理
10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜
11. 其他臨時性工作
財務出納工作職責及工作內容 篇7
1、日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、完成上級交給的其它事務性工作;
財務出納工作職責及工作內容 篇8
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務出納工作職責及工作內容 篇9
1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2.負責銀行賬戶的日常收付結算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結，及時清算為達賬項，編制銀行余額調節表。
3.負責現金收付，并在每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5.遵守公司現金管理制度，庫存現金不得超過規定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
6.負債發放職工的工資;
7.按規定訂購發票，保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。
財務出納工作職責及工作內容 篇10
1、做好現金的日常管理及收付工作。
2、辦理現金及銀行結算業務。
3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。
4、出納崗位應承擔的其他工作。
財務出納工作職責及工作內容 篇11
1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;
2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。
財務出納工作職責及工作內容 篇12
1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;
2.管理銷售合同，負責開具相關票據，并做好登記、郵寄工作;
3.負責員工報銷費用的審核、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統一性和準確性;
4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;
財務出納工作職責及工作內容 篇13
1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;
2、負責現金日清月結，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門費用單據的審核;
6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。
財務出納工作職責及工作內容 篇14
1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
6.配合各項審計工作;
7.做好上級交辦的其他財務工作。
財務出納工作職責及工作內容 篇15
一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。
四、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財務部經理安排的其他工作。
財務出納工作職責及工作內容 篇16
1、有會計從業資格證書
2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統，對數據較敏感;
3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;
財務出納工作職責及工作內容 篇17
1 負責現金收付和銀行轉帳業務
2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續。
3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時匯報解決。
4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞
5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。
6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生
7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據
8 按時完成領導交辦的其他任務
財務出納工作職責及工作內容 篇18
1.認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的，不予辦理和報銷、或要求退還補正。
2.隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。
3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。
4.審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。
5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。
7.每月電話費賬單柜面開票。
8.公司增值稅發票領購。
9.每月憑證裝訂。
10.領導安排的其他事項。
財務出納工作職責及工作內容 篇19
1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性審核，填制會計憑證和記賬;
2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;
3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;
4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;
5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協調;
6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。
7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。
財務出納工作職責及工作內容 篇20
1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;
2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;
3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財務領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責及工作內容 篇21
1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;
2.負責銀行賬戶的開立;
3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;
4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;
5.負責日常收支的管理和核對。
財務出納工作職責及工作內容 篇22
1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。
2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3、每月及時統計職工出勤天數，計算并及時編制工資表。
4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。
5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。