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財務出納工作職責及工作內容

發布時間:2023-09-12

財務出納工作職責及工作內容(通用22篇)

財務出納工作職責及工作內容 篇1

  崗位職責

  一、資金收付管理

  1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

  2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。

  3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。

  4、每周一編制銀行存款余額表。

  5、保管廈門SPV開立資料原件,復印件寄送于鴻。

  二、稅收管理

  1、各公司(含SPV)增值稅發票的領用、保管、開具。

  2、進項稅額的認證,以及認證資料的整理和存檔。

  3、每月對稅控機進行抄報,為正常納稅申報提供支持。

  三、印章和網銀盾管理

  1、保管所有銀行賬戶(總公司和各SPV)的.制單盾。

  2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)

  四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。

  任職資格

  教育程度本科或本科以上學歷,會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。

  知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎,熟悉稅務、經濟相關法律法規,熟悉各項財務工作流程和規范。

  工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件,熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網絡知識,優秀的表達能力,良好的外語水平,熟悉銀行結算業務,熟練操作用友財務軟件。

  工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力,人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力,時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力,有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作,做事有效率,自主性較強,能承受工作壓力。

  工作經驗1—2年出納工作經驗。

財務出納工作職責及工作內容 篇2

  1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

  2.整理每月的票據及收付款,交予會計做賬;

  3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

  4.銷售收入表格的編制;

  5.裝訂憑證;

  6.領導交代的其他工作

財務出納工作職責及工作內容 篇3

  1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

  2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據,并與之核對往來賬;

  3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

  4、公司財務收支,編制公司預算表及執行預算,完成相關報表及薪資報表;

  5、編制并上報統計表,建立完善的統計臺賬;

  6、做好統計資料的保密歸檔工作;

  7、上級布置的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇4

  一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

  二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

  三、嚴格現金收、付款手續,堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行,不得“坐支”現金。

  四、嚴格按審批制度把關,對不符合審批制度的開支,拒絕付款。

  五、及時辦理現金收入、支出,銀行收入、支出等業務,根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,填制銀行存款余額調節表。

  六、當天工作完畢,盤點現金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符。

  七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知,準確、及時發放職工工資。

  八、熱心為業務處(中心)、公司服務,既堅持原則,又耐心細致,熱情周到。

  1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德;

  2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關;

  3、確保收入及時入賬;

  4、嚴格審批制度把關,對不符合審批制度的開支,拒絕付款;

  5、及時辦理現金收支,銀行收支等業務,根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,填制銀行存款余額調節表;

  6、當天工作完畢,盤點現金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符;

  7、妥善保管現金,銀行支票,發票及保險柜鑰匙;

  8、準確、及時編制各種需要發放的'表格;

  9、對內、對外的工作,做到堅持原則、耐心細致,熱情周到;

  10、完成領導交辦的其它臨時工作

財務出納工作職責及工作內容 篇5

  1、各類合同的分類管理,對接法務完成合同審核,跟進線上OA系統、線下審批存檔;

  2、負責公司發票的開具和賬款的收支處理;

  3、負責公司日常報銷,定期整理公司銀行收付單據、報銷憑證,確保賬證相符,對接會計師事務所處理賬務工作;

  4、輔助會計完成財務系統工作,處理新項目一般性事物工作;

  5、完成上級交代的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇6

  1. 編制、審核各類原始憑證、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證

  2. 月末結賬,按時編制各種會計報表,做到數據真實,計算準確,內容完整,說明清楚,報送及時

  3.監督公司財務運作情況,及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據,做到賬款、票據數據清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對,做到日清月結,保證賬實相符

  4. 協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作,加強學習,掌握政策

  5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理,認真保管發票

  6. 負責月末整理裝訂憑證,安全、完整保管財物資料及會計檔案

  7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的采購、發放、登記、出入庫管理

  8. 公司各類日常費用的繳納

  9. 公司合同歸檔管理

  10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

  11. 其他臨時性工作

財務出納工作職責及工作內容 篇7

  1、日常收支的管理和核對;

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  5、負責開具各項票據;

  6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納工作職責及工作內容 篇8

  1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;

  2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;

  3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;

  4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

  5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務出納工作職責及工作內容 篇9

  1.管理公司銀行各個賬戶,負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

  2.負責銀行賬戶的日常收付結算,銀行存款日記賬的登記的工作,并做到日清月結,及時清算為達賬項,編制銀行余額調節表。

  3.負責現金收付,并在每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

  4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  5.遵守公司現金管理制度,庫存現金不得超過規定的限額,不坐支,不挪用,不得用白條頂庫,保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。

  6.負債發放職工的工資;

  7.按規定訂購發票,保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作,保管好保險鑰匙,確保其完整與安全。

財務出納工作職責及工作內容 篇10

  1、做好現金的日常管理及收付工作。

  2、辦理現金及銀行結算業務。

  3、負責填制、裝訂記賬憑證,以及銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳。

  4、出納崗位應承擔的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇11

  1. 負責銀行對接業務,票據管理,銀行賬戶管理工作;

  2. 負責收付業務,登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金,銀行對賬,出具資金日報;

  3. 個人借款登記及跟進;

  4. 負責開具增值稅發票,發票入賬,收款單入賬;

  5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

  6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

  7. 負責收集、整理會計檔案,憑證裝訂。

財務出納工作職責及工作內容 篇12

  1.負責日常收支的管理和核對,做好相關登記工作;

  2.管理銷售合同,負責開具相關票據,并做好登記、郵寄工作;

  3.負責員工報銷費用的審核、憑證和登記相關工作,保證報銷標準的統一性和準確性;

  4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;

財務出納工作職責及工作內容 篇13

  1、按照有關財務規定,做好現金管理,辦理現金收信和銀行結算業務;

  2、負責現金日清月結,帳款相符;

  3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

  4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續,做好與銀行的銜接工作;

  5、負責各職能部門費用單據的審核;

  6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

財務出納工作職責及工作內容 篇14

  1.負責報銷工作,包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

  2.負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;

  3.做好收入統計工作,負責和業務團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;

  4.協助財務經理做好資產管理工作,定期參與公司資產的清點與盤查工作;

  5.負責財務會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

  6.配合各項審計工作;

  7.做好上級交辦的其他財務工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇15

  一、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個“交款袋”逐一打開,不能與其他款項相混,清點現金及支票,與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符,應及時讓有關人員查找,弄清情況,直到相符為止。

  二、將現金、支票分別填寫“送款簿”,連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬,對必須辦理托收的'外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證,并妥善保管,到銀行通知托收入賬時,與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

  三、審查外匯券、現金的送款簿存根,各種支票、匯票、送款簿的存根,收據存根,匯款憑證等,并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證,再按本幣、外幣分別匯總編制,報總會計師審查批準、簽章,然后存檔。

  四、嚴格執行現金清點盤點制度,每日核對庫存現金,做到賬款相符,確保現金的安全。

  五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”,每日及時整理歸檔,做到有條不紊。

  六、完成財務部經理安排的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇16

  1、有會計從業資格證書

  2、熟練操作OFFICE及財務軟件、網銀系統,對數據較敏感;

  3、協助會計做好各種帳務以及分析報表的處理工作;

財務出納工作職責及工作內容 篇17

  1 負責現金收付和銀行轉帳業務

  2 保管法人人名章,對空白支票嚴格保管,專設使用登記簿,認真辦理領用、注銷手續。

  3 及時與銀行對帳核對,對未達帳項做好調節表,做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳,發現問題及時匯報解決。

  4 積極配合主管會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞

  5 每月25日與主管會計對現金進行盤點,做到帳實相符。

  6 負責與收費員結算收費款項,審核收費票據,確保收費票據結算的連續性,嚴禁票據斷號、空號現象的發生

  7 根據日常支出的費用報銷票據,及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表,及時向主管經理提供數據

  8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納工作職責及工作內容 篇18

  1.認證把關報銷相關業務,對不符合制度和規定的,不予辦理和報銷、或要求退還補正。

  2.隨時掌握銀行存款金額,填開銀行單據及支票等,根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

  3.妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

  4.審核原始憑證,是否是符合相關規定的合法依據。

  5.根據原始憑證按日填制記賬憑證。

  6.每月銀行回單及銀行對賬單收回。

  7.每月電話費賬單柜面開票。

  8.公司增值稅發票領購。

  9.每月憑證裝訂。

  10.領導安排的其他事項。

財務出納工作職責及工作內容 篇19

  1、負責日常會計核算工作,對日常收支原始憑證進行合規性審核,填制會計憑證和記賬;

  2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作,做好資金籌劃及安排;

  3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

  4、負責預算編制,包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

  5、協調公司項目申報部門的財務數據核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協調;

  6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

  7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關系。

財務出納工作職責及工作內容 篇20

  1.嚴格按照國家有關現規定,負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

  2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

  3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

  4.完成財務領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責及工作內容 篇21

  1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬,編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

  2.負責銀行賬戶的開立;

  3.負責記賬憑證、財務賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;

  4.協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

  5.負責日常收支的管理和核對。

財務出納工作職責及工作內容 篇22

  1、認真做好往來帳目,做好現金收支和銀行結算工作。

  2、嚴格執行現金管理制度,做到日清月結,手續齊備,庫存現金不得超過銀行規定限額,數目清楚,不得以工作之便牟取私利。

  3、每月及時統計職工出勤天數,計算并及時編制工資表。

  4、堅持原則,手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

  5、不斷提高業務水平,熟悉各項費用支出,勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹,除做好本職工作外,服從校領導分配的其它工作。

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