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關于財務出納的崗位職責

發布時間:2023-10-31

關于財務出納的崗位職責(精選24篇)

關于財務出納的崗位職責 篇1

  1、工作認真仔細,責任感強,有良好的溝通能力、有良好的職業操守,作風嚴謹。

  2、會計、財務等相關專業,英語4級以上

  3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

  4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟

  5、周末及法定節假日需要值班,最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

關于財務出納的崗位職責 篇2

  崗位職責:

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、負責辦理銀行金融業務;

  3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  4、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;

  5、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

  6、 處理公司內部員工報銷的事務;

  7、完成部門領導交辦的其他任務。

  任職資格

  1、財務類專科以上學歷;

  2、會計初級證優先;

  3、工作經驗2年以上相關工作經驗優先;

  4、有安全意識,掌握基本的法律法規等知識,了解相關業務領域專業知識,能夠使用計算機和辦公軟件。

關于財務出納的崗位職責 篇3

  1、每日根據系統數據清點庫存現金、支票、匯票等貨幣資金金額;

  2、現金收款、及相關的賬務處理及清帳;

  3、每月初現金盤點,并保證帳實相符;

  4、辦理銀行業務:收取現金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行余額調節表的編制;

  5、根據經審批的文件,編制貸項訂單并生成對應的電子票;

  6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發放及回收;

  7、進項發票、合同掃描、歸檔;簽收單回執登記;

  8、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  9、協助完成其他日常事務性工作,做好會計檔案管理工作,做到安全、保密;

  10、完成上級領導交代的各項任務。

關于財務出納的崗位職責 篇4

  1、全面負責總公司稅務工作,按時、準確完成稅務預測,稅務申報工作;

  2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;

  3、每月按時進行納稅申報,完成公司月度憑證編輯錄入工作;

  4、做好公司的統計工作,協助填報公司涉稅的各種統計報表;

  5、負責記賬憑證的及時裝訂,稅務相關資料的裝訂存檔;

  6、領導交代的其它工作。

關于財務出納的崗位職責 篇5

  1、 現金管理工作、銀行存款管理工作;

  2、 及時確認收款的登記、確認工作;

  3、 及時完成已審核完畢單據的付款工作,并及時登記日記賬,日清月結;

  4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料保密工作;

  5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作,外出銀行等金融機構辦理收付等業務;

  6、 發票開具工作;

  7、 合同歸檔、保管工作。

關于財務出納的崗位職責 篇6

  1、1年以上財務相關工作經驗;

  2、日常業務流程中,審核相關業務單據,各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

  3、登記日常的費用和收入明細;

  4、每日出具資金日報表;

  5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。

關于財務出納的崗位職責 篇7

  崗位職責

  (1)對部門的數據進行實時收集.更新.匯總,并匯報至上級,保證上級及時了解部門最新的各項業務數據。

  (2)根據部門考核指標,跟蹤.反饋部門的各項異常數據,從而減少部門異常.降低操作差錯率。

  (3)定期對部門的數據進行分析,制定相應的解決方策,為領導的決策提供數據支持。

  (4)及時傳達總部制定的標準文件,監督落實情況,同時將一線部門問題反饋至專業部門,確保標準準確落實并保證一線問題得到解決。

  崗位要求

  (1)全日制本科學歷。

  (2)專業不限。

  (3)工作嚴謹,執行力強,有較強抗壓能力,良好溝通能力及團隊合作精神。

  (4)熟練運用OFFICE辦公軟件。

關于財務出納的崗位職責 篇8

  1、負責公司的資金收付管理工作,每日登記資金日報,統計資金余額;

  2、負責公司與開戶金融機構溝通,具體銀行事務辦理;

  3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作,保證銀行存款準確無誤;

  4、負責公司統計數據收集、整理、匯總,統計報表的編制和上報工作;

  5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;

  6、完成上級領導交辦的其他工作。

關于財務出納的崗位職責 篇9

  崗位職責:

  1、營業款的收款清點以及上繳總部工作;

  2、編制現金以及銀行存款日記賬;

  3、定期盤點現金,監督存貨盤點

  4、協助會計,辦理納稅相關事宜;

  5、編制月度資金預算及使用情況;

  6、原始單據、發票的審核以及備用金的管理工作

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,五年以上工作經驗;

  2、具有良好的溝通技巧和能力;

  3、抗壓能力強,有集體榮譽感團結積極向上,有良好的個人職業規劃;

  4、服從管理,能夠適應企業嚴格的工作流程管理方式;

關于財務出納的崗位職責 篇10

  1、負責銀行賬戶和現金管理,按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日出具資金日報表,按時編制銀行存款余額調節表;

  2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求,網上支付各項費用的工作;

  3、負責銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業務往來工作;

  4、完成上級領導交辦的其他各項工作。

關于財務出納的崗位職責 篇11

  1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務,及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

  2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

  3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

  4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;

  5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

  6. 上級領導交代的其他工作。

關于財務出納的崗位職責 篇12

  1、填制和審核收付款憑證,據此登記現金和銀行存款日記賬;

  2、管理日常庫存現金,定期進行清點;

  3、掌握銀行存款余額,做好帳戶管理;

  4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

  5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案,負責財務證照年審;

  6、負責財稅、工商相關業務辦理;

  7、配合完成部門其他工作

關于財務出納的崗位職責 篇13

  1、做好租戶各項收款核銷工作,及時錄入系統生成收款憑證;

  2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

  3、及時辦理現金和銀行結算業務,按照有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審批單進行網銀制單,

  辦理款項支付;

  4、負責現金、支票及有關票證的安全防范工作,保密保險柜的密碼,鑰匙不得轉交他人;

  5、根據實際款項金額內容,開具發票。進項稅發票認證;

  6、按保管檔案的要求,及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

  7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。

關于財務出納的崗位職責 篇14

  1、辦理銀行結算業務,按日記賬;

  2、負責現金及銀行存款的日常收支業務,完成月末對賬、結賬工作;

  3、配合會計做好各種賬務處理;

  4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

  5、各項目備用金管理及沖賬工作,對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

  6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

關于財務出納的崗位職責 篇15

  1.負責公司帳務的核對

  2.負責現金銀行帳戶管理

  3.負責資金款項的收付,工資發放

  4.配合會計做好各種帳務處理工作

  5.負責編制每月現金盤點表

  6.負責開具各項票據

關于財務出納的崗位職責 篇16

  1、 根據公司相關財務制度,負責銀行、票據、現金的管理工作;

  2、 合同系統回款上傳;

  3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

  4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文檔;

  5、 收集并整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

  6、 其他與出納相關的臨時工作。

關于財務出納的崗位職責 篇17

  1.負責日常收付款及報銷處理,POS機借用、預開收據的審批工作;

  2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

  3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作,并作每日匯報;

  4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

  5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;

  6.負責發票申請和領取等稅局業務;

  7.完成上級交給的其他任務。

關于財務出納的崗位職責 篇18

  1. 收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統計表;

  2. 銀行流水日記賬;

  3. 境內游戲公司銀行結算業務操作;

  4. 境外游戲公司銀行結算業務操作;

  5. 境內游戲公司外匯業務操作;

  6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

  7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

關于財務出納的崗位職責 篇19

  1. 核算工資。

  2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目,對現金及存貨進行盤點。

  3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

  4. 核對公司的各項往來款,督促應收款的及時回收。 6. 審核及監督出納的開票情況。

  5. 及時向領導匯報工作中存在的問題,完成領導較大的其他任務。

關于財務出納的崗位職責 篇20

  1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

  2.整理每月的票據及收付款,交予會計做賬;

  3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

  4.銷售收入表格的編制;

  5.裝訂憑證;

  6.領導交代的其他工作

關于財務出納的崗位職責 篇21

  1、編制付款單據,跟進付款流程,以避免出現遲繳滯納金情況。

  2、每月更新場地租金繳費安排表,新增場地需與行政,開發場地負責人確認。

  3、每日下班前盤點現金,銀行存款,支票以及借支情況表,表單相符。

  4、協助會計做財務帳,并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

  5、保質完成領導安排的其他任務。

關于財務出納的崗位職責 篇22

  1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付,銷售收入入賬金額的確認;

  2. 負責銀行賬戶的日常結算,登記銀行日記賬和現金日記賬,做到日清月結,賬實相符。

  3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況,并反饋給公司領導。

  4. 根據發票申請開具銷售發票,確保開票內容正確無誤。負責空白發票及已開出銷項稅發票的登記管理。

  5. 負責供應商發票的催收及核銷。

  6. 管理公司各銀行帳戶,負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

  7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據,確保其安全。對于銀行票據,須專設登記薄登記管理。

  8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作,及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

  9. 對公司財務數據保密,認真完成領導安排的其他工作。

關于財務出納的崗位職責 篇23

  1、負責日常現金和銀行的支付;

  2、負責開票和收款的核對;

  3、負責審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的錄入、保存、裝訂和歸檔;

  6、領導交予的其他任務。

關于財務出納的崗位職責 篇24

  1:負責支票、發票、匯票、收據審核并管理。

  2:負責報銷等各項管理工作。

  3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

  4:做好銀行賬和現金支付賬。

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