出納崗位職責內容（精選30篇）

出納崗位職責內容 篇1

　　1.負責所屬公司的日常資金收支管理;

　　2.負責所屬公司現金、印章、支票、收據等的保管;

　　3.負責登記所屬公司的現金和銀行存款日記賬，按時盤點現金和編制銀行存款余額調節表;

　　4.負責所屬公司銀行業務的辦理與賬戶管理工作;

　　5.負責資金報表的填報工作(含票據等);

　　6.完成財務經理安排的其他工作。

出納崗位職責內容 篇2

　　1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作;

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;

　　6、完成領導交辦的其他事項;

出納崗位職責內容 篇3

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

　　4、負責稅務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持;

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通;

出納崗位職責內容 篇4

　　1)辦理現金支出，審核審批費用單據

　　2)辦理銀行結算，規范使用支票

　　3) 貨款收訖，認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　4)每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　5)學習、了解、掌握財經法規和制度，維護財經紀律，執行財會制度。

　　6)全力維護股份公司的聲譽與利益,完成部門經理和會計交辦的其他工作;

出納崗位職責內容 篇5

　　1 負責現金及銀行存款的收支管理與核對;

　　2 公司發票的購買、保管與開具;

　　3 員工報銷費用單據的核對與發放;

　　4 負責相關電商平臺對賬;

　　5 能配合領導及時完成其他工作。

出納崗位職責內容 篇6

　　1. 自覺遵守公司各項規章制度和《員工手冊》;

　　2. 負責影院經營相關的出納工作，配合財務部門的相關工作;

　　3. 負責辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　4. 負責影院相關的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負責影院相關的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協助影院總經理操辦年會、團建和各節假日相關活動;

　　7. 完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責內容 篇7

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

出納崗位職責內容 篇8

　　負責現金交易、支票、網銀的收與支出;

　　負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

　　及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節表，確保賬實相符;

　　固定資產的登記和管理;

　　負責與銀行等的對外聯絡;

　　完成上級交辦的其他工作任務

出納崗位職責內容 篇9

　　1. 辦理與資金結算有關的業務，及時準確傳遞相關單據;

　　2. 現金管理與日常報銷業務;

　　3. 熟練銀行業務，協助上級領導做好資金掛空;

　　4. 熟練ERP系統操作，資金類憑證及時錄入系統;

　　5. 年底配合資金相關的審計;

　　6. 其他交辦事宜;

出納崗位職責內容 篇10

　　1、按照國家法律法規及公司財務制度的有關規定，辦理現金、銀行結算等業務;

　　2、登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符;

　　3、嚴格落實報銷業務流程、負責報銷原始單據審核，做到合法、合規、準確;

　　4、妥善保管公司現金、票據、印鑒等，做好有關單據、賬冊等資料的整理、歸檔工作;

　　制定資金收付計劃并監督執行。

出納崗位職責內容 篇11

　　1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;

　　2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　3、做好銷售人員的績效考核核算;

　　4、做好護理人員的工資核算;

　　5、物資采購與倉庫出入庫管理;

　　6、與財務主管會計核對項目有關賬目;

出納崗位職責內容 篇12

　　1、辦理銀行存款和現金領取，現金保管;

　　2、負責支票、匯票、發票、收據管理;

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章;

　　4.、負責審核票據有效性、真實性、合法性、合規性;

　　5、員工工資的發放;

　　6、負責報表統計和制作，以及領導交辦的事情。

出納崗位職責內容 篇13

　　1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;

　　2、資金歸集;

　　3、銀行存款余額對賬表;

　　4、現匯戶、備用金戶付款;

　　5、商票開票、承兌、臺帳管理;

　　6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;

　　7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;

　　8、負責區域各法人主體月度銀行余額調節表;

　　9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

出納崗位職責內容 篇14

　　1、處理每日付款、開票、付匯走賬、事宜;

　　2、每日編制現金記賬及銀行日記賬，整理銀行流水等事宜;

　　3、完成收付款系統結算事宜;

　　4、辦理銀行事務;

　　5、數據錄入公司系統、憑證發票裝訂歸檔;

　　6、按時按質完成上級領導交辦的其他工作;

出納崗位職責內容 篇15

　　1、負責完工車輛的結算審查;

　　2、負責各項費用的收款;

　　3、負責開具或作廢發票、收據;

　　4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;

　　4、負責登記日記賬;

　　5、負責完成上級領導交辦的其他工作

出納崗位職責內容 篇16

　　1. 審核報銷或付款流程是否完整，根據手續完備的付款流程辦理銀行、現金付款業務

　　2. 資金預測與分析：按月匯總編制資金預算，根據各項目的資金需求情況，做好資金安排

　　3. 負責銀行賬號/第三方平臺賬號管理，每日根據資金流水編制資金日報表、每月報送銀行日記賬

　　4. 熟悉跨境外匯管理法規，能獨立支持日常業務模型跨境模型搭建和管理;

　　5. 定期核對系統費用、訂單相關資金收付款，核對應收應付款項，采購訂單款結算

　　6. 配合團隊完成財資的其他項目

出納崗位職責內容 篇17

　　1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;

　　2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發票管理;

　　3、 負責做賬、報稅;

　　4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

　　5、 協助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的操作，熟悉財務軟件的操作;

　　6、 校區其他日常財務工作;

　　7、銀行、工商、社保的年檢工作;

　　8、 積極完成領導下達的其他工作。

出納崗位職責內容 篇18

　　1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負責公司各項費用報銷;

　　4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

　　6.工程項目的統計工作及材料下單工作;

出納崗位職責內容 篇19

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，月末余額對賬;

　　2、銷售白單批注;

　　3、回款支票、匯票整理分類登記，匯票轉讓、開立支票;

　　4、每日回款明細查詢、公布、登記《每日回款明細表》;

　　5、月末相關報表統計;

　　6、相關收款信息查實、確認;

　　7、工資發放、部門考勤統計;

　　8、配合相關部門付款情況查詢、相關付款依據提供;

　　9、配合財務經理交付的其他臨時事項事宜;

出納崗位職責內容 篇20

　　1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;

　　2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。

　　3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

　　4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。

出納崗位職責內容 篇21

　　1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

　　2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。

　　6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發放的禮品。

　　9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

　　10、每月定期清理公司個人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

出納崗位職責內容 篇22

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6、每月配合人力資源發工資

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責內容 篇23

　　1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;

　　2.負責銀行業務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;

　　4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;

　　5.完成領導交給的其他業務。

出納崗位職責內容 篇24

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

　　3、及時準確核對現金日記賬及銀行日記賬;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、完成上級交辦的其他工作

出納崗位職責內容 篇25

　　1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節表;

　　3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

　　5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關會計憑證;

　　10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

　　11、完成領導安排的其他工作。

出納崗位職責內容 篇26

　　1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等;

　　2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符;

　　3、整理銀行余額調節表;

　　4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計;

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通;

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

出納崗位職責內容 篇27

　　1.具備專業的財務知識，包括國家相關法律法規、銀行結算業務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關的`規定以及業務流程;

　　4.具備財務數字計算能力，防止出現計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業相關規章制度處理問題。

出納崗位職責內容 篇28

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、辦理企業稅務報稅

　　4、.完成領導交給的其他業務

出納崗位職責內容 篇29

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的其他工作。

出納崗位職責內容 篇30

　　具有專業的財務管理能力。

　　熟悉操作財務軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經法律法規和稅收

　　政策及相關財務的處理方法;

　　負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：