出納試用期職責內(nèi)容（精選30篇）

出納試用期職責內(nèi)容 篇1

　　1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

　　2、負責現(xiàn)金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據(jù)的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作

　　3、統(tǒng)計集團公司各項目收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

　　4、統(tǒng)計國熙酒銷售數(shù)據(jù)表和庫存表，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

　　5、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤的工資表按時發(fā)放工資;發(fā)票開具;

　　6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有數(shù)據(jù)齊全，并按年分月妥善保管歸檔;

　　7、上級交辦的其它事項;

出納試用期職責內(nèi)容 篇2

　　1. 根據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票收款;

　　2. 正常整車收款;

　　3. 登記銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，資金日報表;

　　4. 銀行網(wǎng)銀匯款，稅務(wù)發(fā)票購買

　　5. 完成部門經(jīng)理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

　　7.集團金碟系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入工作、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜

出納試用期職責內(nèi)容 篇3

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　5、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

出納試用期職責內(nèi)容 篇4

　　1、公司現(xiàn)金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

　　2、銀行對賬單的整理核對。

　　3、日常報銷單據(jù)的審核。

　　4、發(fā)票及票據(jù)的申請、購買、開具、保管工作。

　　5、相關(guān)會計報表、單據(jù)的報送，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的日常申報。

　　6、公司員工工資的核算與發(fā)放、申報個稅。

　　7、公司對外稅務(wù)、銀行、工商等部門的對外溝通聯(lián)絡(luò)，公司各證件的申辦、年年檢等，積極了解政府補貼優(yōu)惠等相關(guān)政策并完成申報。

　　8、協(xié)助日常財務(wù)檔案的裝訂整理等

　　9、其他日常工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇5

　　1.負責辦理公司日常資金收、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2.負責公司各銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

　　3.負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;

　　4.負責公司各項費用報銷;

　　5.妥善保管印章、現(xiàn)金、票據(jù)和有價證券;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇6

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全;

　　2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

　　3、審核各類報銷、轉(zhuǎn)賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

　　4、負責公司及子公司發(fā)票開具等工作，以及銀行票據(jù)、發(fā)票申購并妥善保管等工作;

　　5、配合做好公司及子公司各類合同的財務(wù)審核，及時把控合同風險;

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會財務(wù)相關(guān)工作;

　　7、負責做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇7

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇8

　　1、負責財務(wù)工作，建立健全財務(wù)運作機制，完善財務(wù)管理制度，保證日常工作合法合規(guī)和有序執(zhí)行；

　　2、負責公司財務(wù)方面的業(yè)務(wù)和策略，包括會計管理、財務(wù)計劃、財務(wù)程序、內(nèi)部審計、財物、成本控制和投資研究分析；

　　3、負責公司稅務(wù)規(guī)劃，做好各項稅種的申報及繳納，維護與財政、稅務(wù)、銀行、證劵等相關(guān)政府部門及會計事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　5、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定財務(wù)規(guī)劃，參與公司重大財務(wù)問題的決策；

　　6、負責制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理和預(yù)、決算，保證公司發(fā)展的.資金需求；

　　7、主持對重大重要項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風險控制；

　　8、定期組織財務(wù)分析，審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告；

　　9、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行及其他對外職能部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。

出納試用期職責內(nèi)容 篇9

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇10

　　1. 負責日常收支的管理和核對;

　　2. 公司基本賬務(wù)的核對;

　　3. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4. 負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5. 負責開具各項票據(jù) ;

　　6. 負責具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納試用期職責內(nèi)容 篇11

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);

　　2、每周定時報銷及核對報銷單據(jù)，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;

　　3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現(xiàn)金流動表，及時報送資金報表;

　　5、負責開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇12

　　1、遵守公司財務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機密;

　　2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

　　3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準確性;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

　　5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

　　6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

　　7、負責審閱現(xiàn)金費用報銷單。

　　8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;

　　9、按時保質(zhì)保量認真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作和任務(wù)。

出納試用期職責內(nèi)容 篇13

　　工作目的：

　　負責辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

　　工作責任：

　　1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當面點清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

　　3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

　　4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日�，F(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

　　5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

　　6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

　　7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

　　8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

　　9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

　　10、各銀行的年檢資料的送審工作。

　　11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

　　12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性

　　13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

　　14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

　　15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

　　16、接受主管會計的定期或不定期的`現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

　　17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

　　18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。

　　19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

　　20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

　　21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇14

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應(yīng)由交款人簽章。付出款項，應(yīng)嚴格遵守《醫(yī)院財務(wù)開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元)，超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空內(nèi)支票，應(yīng)及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇15

　　1.負責公司人員錄用信息采集

　　2 .負責辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責公司新進員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)

　　5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責公司宣傳欄的更新

　　7. 負責統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負責公司專利和商標的管理工作

　　10.負責公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責電話預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務(wù).

出納試用期職責內(nèi)容 篇16

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

出納試用期職責內(nèi)容 篇17

　　1、負責公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

　　2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

　　3、負責日�，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

　　5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

　　6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

　　8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

　　9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納試用期職責內(nèi)容 篇18

　　具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。

　　熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收

　　政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;

　　負責日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務(wù)報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準備：

出納試用期職責內(nèi)容 篇19

　　1、負責公司日常結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結(jié)賬實核對，做到日清月結(jié);

　　3、負責銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇20

　　1、負責審核酒店各項營業(yè)收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

　　2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對應(yīng)財務(wù)報表，與相關(guān)部門溝通，跟進應(yīng)收賬款清理;

　　3、負責購買，領(lǐng)用管理、登記、核銷;

　　4、每天對營業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

　　5、完成上級交辦的其他事務(wù)。

出納試用期職責內(nèi)容 篇21

　　1. 自覺遵守公司各項規(guī)章制度和《員工手冊》;

　　2. 負責影院經(jīng)營相關(guān)的出納工作，配合財務(wù)部門的相關(guān)工作;

　　3. 負責辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4. 負責影院相關(guān)的人事工作，員工考勤和非合同制員工的工資表的編制;

　　5. 負責影院相關(guān)的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

　　6. 協(xié)助影院總經(jīng)理操辦年會、團建和各節(jié)假日相關(guān)活動;

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納試用期職責內(nèi)容 篇22

　　嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;

　　辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;

　　負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　負債會計核算、月末報稅;

　　完成上級交辦的其他工作;

出納試用期職責內(nèi)容 篇23

　　1、開具發(fā)票、并核對，保質(zhì)保量完成開票工作;

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

　　3、完成與稅務(wù)局、科技局對接，并完成相應(yīng)工作;

　　4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

　　5、完成費用、收付款等與資金相關(guān)憑證的制單工作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;

出納試用期職責內(nèi)容 篇24

　　1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的`規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

　　4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納試用期職責內(nèi)容 篇25

　　1.負責所屬公司各類款項、費用的日記賬登記，資金報表統(tǒng)計工作;

　　2.負責銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進出票據(jù)，月未負責做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項;

　　3.負責各類銀行日常對賬、銀行賬單事務(wù)處理;

　　4.負責配合財務(wù)部，做好資金報表分類整理工作，進行日常數(shù)據(jù)監(jiān)控;

　　5.每日進行數(shù)據(jù)歸類總結(jié)，做好日審，反饋資金數(shù)據(jù);

　　6.配合各業(yè)務(wù)部門進行數(shù)據(jù)支持工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇26

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

出納試用期職責內(nèi)容 篇27

　　1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

　　2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

　　3、負責開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;

　　4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

　　5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

　　6、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;

　　7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

　　8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納試用期職責內(nèi)容 篇28

　　1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

　　2、賬套系統(tǒng)初始建立;

　　3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費用單據(jù)的審核;

　　4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計及簡單分析;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財務(wù)工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇29

　　1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

　　2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

　　3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

　　4、 每周末向集團及公司領(lǐng)導(dǎo)上報“每周財務(wù)通訊”;

　　5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

　　6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

　　7、 負責與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請工作，應(yīng)盡力維護公司與各合作銀行的關(guān)系;

　　8、每月參與存貨的盤點清查工作;

　　9、每月編制相關(guān)會計憑證;

　　10、配合財務(wù)主管完成各項內(nèi)外部審計稽查工作;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納試用期職責內(nèi)容 篇30

　　1、負責公司的會計核算和財務(wù)管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性;

　　3、根據(jù)會計制度規(guī)定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正;

　　4、負責稅務(wù)發(fā)票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務(wù)納稅申報、年度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務(wù)報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持;

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

　　6、負責與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機構(gòu)的溝通;