財務出納的職責_財務出納的工作內容（精選33篇）

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇1

　　1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇2

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇3

　　1.辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

　　2.負責公司銀行票據、保函等的辦理；

　　3.協助做好銀行賬戶的管理；

　　4.辦公室基本賬務的核對；

　　5.負責日常收支的管理和核對；

　　6.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　7.協助員工工資核算及發放；

　　8.保存、歸檔財務相關資料；

　　9.社保相關事宜；

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇4

　　1、負責公司的內賬財務工作。

　　2、負責納稅申報工作及稅收核算工作。

　　3、負責審核開具各類發票及報稅工作，熟悉增值納稅一般納稅人財務處理、電子申報等

　　4、對日常財務核算與業務工資核算，根據銷售提成、工作時長等，計算每月薪資，并進行每月賬務事務處理；

　　5、完成上級領導臨時交辦的其他任務。

　　6、熟悉使用各類財務軟件及辦公軟件

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇5

　　1、負責記錄銀行賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的`用途、金額和批準手續的辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇6

　　1、負責公司日常收支的管理和核對；    

　　2、負責公司銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據等；  

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責辦公室財務管理統計匯總。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇7

　　1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;

　　4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規;

　　7、監督所有銀行帳戶狀態，保持現金的正常流轉;

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇8

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;工資表詳情制定和發放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇9

　　負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現金報銷及單據的審核。

　　辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領導交待的其它臨時工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇10

　　1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

　　2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;

　　3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉稅的各種統計報表;

　　5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;

　　6、領導交代的其它工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇11

　　1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

　　3、收到現金后，及時存入銀行并正確填寫收據;

　　4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

　　7、根據一周款項的收支業務，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

　　9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇12

　　1、負責員工費用報銷的審核，憑證的編制和登賬;

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作;

　　3、確保現金日清日結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到及時、準確、賬實相符;

　　4、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款;

　　5、辦公室基本賬務的核對

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇13

　　1:負責支票、發票、匯票、收據審核并管理。

　　2:負責報銷等各項管理工作。

　　3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現金支付賬。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇14

　　1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

　　5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

　　6、負責財稅、工商相關業務辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇15

　　1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

　　2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

　　3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;

　　4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

　　5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇16

　　1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務;

　　2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;

　　3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務;

　　4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;

　　6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;

　　7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;

　　8. 完成財務部經理臨時布置的各項任務

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇17

　　1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;

　　2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;

　　3、保管財務證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇18

　　1、銀行收款及付款工作

　　2、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會計做好對賬工作

　　3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

　　4、整理公司業務原始憑證并交會計記賬

　　5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇19

　　1、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　2、負責工資發放;

　　3、負責現金對賬工作;

　　4、領導交代的其他任務

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇20

　　1.每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。

　　2.及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣，并確保與財務系統帳進項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

　　4.月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6.月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

　　9.領導交代的其他臨時事項

　　10.經理交待其他工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇21

　　1、日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇22

　　一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務部經理安排的其他工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇23

　　1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

　　2、負責每月工資核算、發放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;

　　4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結算;

　　6、上級領導安排的其他事務。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇24

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；

　　2、負責國外工資的結算，員工工資的.發放；

　　3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

　　2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇25

　　1、 現金管理工作、銀行存款管理工作;

　　2、 及時確認收款的登記、確認工作;

　　3、 及時完成已審核完畢單據的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結;

　　4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料保密工作;

　　5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構辦理收付等業務;

　　6、 發票開具工作;

　　7、 合同歸檔、保管工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇26

　　1、嚴格執行學校報銷制度，及時、準確、合理按相關規定給予報銷，認真復核

　　原始單據，編制記賬憑證，發現問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業務原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書寫規

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業務，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確

　　保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務制度規定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統一購買、保管各種票證、單據，并建立相應簽發領用登記手續;

　　7、負責內、外部往來款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發票管理工作;

　　9、完成與稅務局相關對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買總部學號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務意識，嚴格遵守保密制度;

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇27

　　負責開具各項票據;

　　負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

　　協助完成日常稅務申報工作;

　　指導和督查報銷工作;

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇28

　　1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

　　3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇29

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇30

　　1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

　　6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇31

　　1. 發票的購買、開具、增量等、月末抄稅及清卡等，并登記銷售明細賬

　　2. 銀行相關業務，網銀付款，承兌匯票等，并登記銀行及承兌明細賬，編制銀行余額調節表

　　3. 進項稅發票的認證

　　4. 編制日常報銷費用的記賬憑證

　　5. 公司統計報表及其他需要報送的報表

　　6. 對公付款及員工日常報銷的票據審核

　　7. 協助辦理稅務變更、公司審計等事項的辦理

　　8. 登記并維護固定資產臺賬，定期盤點

　　9.完成領導交辦的其他工作

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇32

　　1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

　　2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

　　3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

　　4.銷售收入表格的編制;

　　5.裝訂憑證;

　　6.領導交代的其他工作

財務出納的職責_財務出納的工作內容 篇33

　　1、認真做好往來帳目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備，庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及時統計職工出勤天數，計算并及時編制工資表。

　　4、堅持原則，手續健全,發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤儉節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從校領導分配的其它工作。