做好日常財務工作職責（通用33篇）

做好日常財務工作職責 篇1

　　1、充分了解和掌握客戶信譽、資信狀況

　　2、規范客戶信用管理、客戶信用檔案管理(參與信用等級評定、制定與管理信用賒銷額度、高風險與異常客戶預警等)

　　3、應收賬款管理(協助業務經理催收應收賬款，應收賬款風險等級判定及預警)

　　4、熟悉財務結算流程及票據管理工作;根據業務部門提交的付款申請完成收付款工作

　　5、其他工作安排

做好日常財務工作職責 篇2

　　1.負責區域整體費用預算的管控及分析;

　　2.負責促銷活動方案及活動申請的審核和批復;

　　3.負責費用投入效能評估和分析;

　　4.負責SAP系統活動細案錄入工作的追蹤及溝通;

　　5.負責各市場活動批復的下發及活動批復問題的溝通;

　　6.負責經營指標達成的預測和分析，并根據經營預測結果審核活動方案的落地情況;

　　7.負責公司促銷制度的培訓和溝通;

　　8.負責各種臨時性報表的出具及上報。

做好日常財務工作職責 篇3

　　1、按照編制完成各崗位需求招聘工作(含需求評估確定，人才尋源、面試評價，提供專業意見、面試安排、報道入職安排等);

　　2、人員培訓及相應資料整理安排工作(含新員工培訓、技術關鍵崗位能力計劃提升、管理培訓、外訓項目等);

　　3、協助集團完成事業部績效考核方案落地，負責后續績效考核工作;

　　4、內部各部門的協調溝通，員工關系-入離調轉辦理、員工關系處理工作;

　　5、負責部分行政事項跟催工作(輔助項);

　　7、領導交辦的其他事宜。

做好日常財務工作職責 篇4

　　1.負責區域整體費用預算的管控及分析;

　　2.負責促銷及活動申請的審核和批復;

　　3.負責費用投入效能評估和分析;

　　4.負責SAP系統活動細案錄入工作的追蹤及溝通;

　　5.負責各市場活動批復的下發及活動批復問題的'溝通;

　　6.負責經營指標達成的預測和分析，并根據經營預測結果審核活動方案的落地情況;

　　7.負責公司促銷制度的培訓和溝通;

　　8.負責各種臨時性報表的出具及上報。

做好日常財務工作職責 篇5

　　1、 協助片區財務事項的監督和費用的核算;

　　2、 協助日常費用和項目費用管理和結帳工作;

　　3、 協助執行財務控制、合理控制員工借款和清帳;

　　4、配合財務經理做好各項財務工作，配合片區業務部門實現高效運作。

做好日常財務工作職責 篇6

　　1、直營體系不同產品、客戶、渠道定價策略的分析及制定

　　2、直營客戶費用投資運用的事前測算、事中管控及事后投資效益分析

　　3、直營體系不同產品、客戶、渠道組合策略的分析及改善執行

　　4、MT銷售報表、損益報表編制與分析

　　5、MT客戶合約條款審核、確認及執行追蹤

　　6、MT滾動損益預測及分析

　　7、MT客戶主數據資料、系統信息的檢核及完善

　　8、MT客戶經營風險評估及貨款回收管理

　　9、倉庫存貨盤點及營業部其他事項

做好日常財務工作職責 篇7

　　審核內部及外部往來賬單，完成每月費用結算、核銷及存檔工作;單據接收、整理與掃描，審核報銷手續及原始單據的準確性，完成相關賬務處理，確保賬務清晰;

　　審核業務及存檔工作;

　　協助完成業務部門業務運營費用分析和管理;完成領導交代的其他任務。

做好日常財務工作職責 篇8

　　協助組織會計核算，保證會計核算的真實、及時、完整;協助落實和檢查集團和公司相關制度。負責組織安排完成結賬工作，完成對外、對內報表的收集、生成。

　　負責配合財務審計，監管部門檢查、資料準備及報送、備案等工作。負責統計工作.

　　全面負責公司稅務工作;包括稅款計算、復核、統計。

　　負責辦理公司稅務申報工作;所有申報表需經本部門經理審核后再蓋章申報;及時填制公司上繳稅情況表。負責對公司納稅情況進行分析評估，控制稅務風險.

　　負責公司相關經營數據的定期收集、匯總和統計工作并在此基礎上負責月度滾動預測，跟蹤預算目標完成情況，分析反饋預算執行情況

做好日常財務工作職責 篇9

　　1.負責各業務區域上下游財務對賬及結算工作;

　　2.負責公司費用報銷及付款審核;

　　3.負責根據所有相關票據制作記賬憑證，并登記入賬;

　　4.負責應收款催繳、應收款賬齡分析和客戶對賬工作;

　　5.負責應付款往來核對，根據應付款賬齡及時審核和處理到期應付款;

　　6.負責根據預算定期匯總費用實施情況，出具費用預算對比表;

　　7.參與業務部門其他相關評審工作;

　　8.配合領導做好財務報表、年度審計、預算等其他相關事宜。

做好日常財務工作職責 篇10

　　1、根據集團經營計劃制定集團年度財務工作計劃，監督和管理各子公司年度財務工作計劃制定與執行;

　　2、制定集團相關財務管理制度，組織各項財務管理、內部控制制度及實施細則、工作流程，完善和規范集團財務管理體系;

　　3、制定集團資金運營計劃;

　　4、負責集團整體會計核算工作，保障財務核算規范性;

　　5、監督和檢查各子公司財務及相關業務活動的真實性、有效性，及時發現和制止違反集團財務制度的行為;

　　6、負責集團稅務規劃和稅務籌劃，制定納稅方案設計、涉稅流程設計和納稅風險檢測;

　　7、參與集團重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

　　8、負責維護同銀行、工商、稅務等政府及相關金融機構的關系，維護集團利益;

做好日常財務工作職責 篇11

　　一、負責制定公司財務制度及相應的實施細則。

　　二、負責公司日常財務核算，妥善保管各類會計檔案。

　　三、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

　　四、負責與稅務、上級財政、銀行等部門的'對接溝通工作，準確編制月、季、經營報告并進行分析、提出建議，定期向總經理報告工作。

　　五、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　六、負責公司債權債務、固定資產等的核算和管理工作。

　　七、完成上級領導交辦的其他事宜。

做好日常財務工作職責 篇12

　　財務科崗位職責

　　一、認真貫徹執行《會計法》，維護財經紀律，加強財務管理，搞好會計核算。

　　二、負責各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規定辦理財務收支。

　　三、負責編制年度財務預算和財務決算。

　　四、認真搞好記帳、算帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚；日清月結，按期報帳。

　　五、按照有關財務制度規定，嚴格執行財務計劃和預算，節約開支，考核資金使用效果，充分用財務數據，客觀、真實地對預算執行情況、財務報表數據進行分析，及時為領導提供準確數據。

　　六、按照會計檔案管理制度，負責記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。

　　七、負責債權、債務和固定資產的核查工作。

　　八、負責行政事業性收費票據的領購、分發、繳銷等工作。

　　九、負責各處室經費申請報告和政府采購手續的審查、監督和呈報工作。

　　十、負責基建資金的籌集和撥付，合理調度，嚴格審核程序，按施工進度和計劃撥款，做到專款專用。

　　十一、完成領導和有關業務部門交辦的其他事項。

　　財務科科長崗位職責

　　一、在分管校長的'領導下，負責財務科的全面工作。

　　二、嚴格財經紀律，執行財務制度，負責各項財務標準制度的執行、監督和解釋工作。

　　三、認真做好全科人員的思想政治工作，負責安排部署檢查財務科工作。

　　四、負責組織財務預算和年度決算的編制工作。

　　五、嚴格遵守各項開支范圍和開支標準，合理調度使用資金。

　　六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用。

　　七、負責年度預算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業務內容的稽核工作。

　　八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務。

　　九、負責基建款的管理使用工作。

　　十、完成領導交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責

　　1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，單位使用現金必須嚴格按照《條例》規定范圍使用。

　　2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關。

　　3、嚴格執行現金管理制度，不坐支現金。

　　4、嚴格遵守財政支付中心的管理制度，及時到支付中心辦理經費領撥、支付。做到手續完備，帳目清楚、準確。

　　5、根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時按順序登記現金輔助帳和銀行日記帳，做到內容齊全、數字準確，摘要清楚，符合記帳要求，并結出余額。

　　6、每日核對現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行日記帳帳面余額應及時與財政支付中心、銀行對帳單核對。

　　7、確保現金、有價證券和所管印章的安全。

　　8、自覺學習業務知識，不斷提高業務素質。

　　9、與會計互相配合，搞好財務工作。

　　10、認真完成領導交辦的其他工作。

　　會計崗位職責

　　一、認真學習國家財政、稅務方面的方針、政策、規章制度，維護國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業道德。

　　二、加強會計核算和財務管理，管好用好各項資金，認真執行財經紀律，嚴格執行各項開支范圍和標準，及時處理往來款項。

　　三、按照符合有關法律、行政法規和國家統一的會計制度規定，設置會計科目，編制記帳憑證，登記各類明細帳及總帳，做到帳帳相符，保證會計資料的真實、完整和準確。

　　四、加強財產管理，定期組織清產核資，及時核對有關帳目，做到帳帳、帳證、帳實相符。

　　五、每月終了，做好結帳、對帳工作。根據會計帳薄及有關資料編制會計報表并及時報送。

　　六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。

　　七、根據年度有關資料，認真參與編制經費預算、決算并嚴格執行。

　　八、對單位的收入，除上繳財政專戶外，認真填制財政集中支付進帳單，確定資金的性質，保證及時繳存，防止坐支。

　　九、當好領導參謀，協助領導做好業務工作。

　　十、積極完成領導交辦的其他工作。

做好日常財務工作職責 篇13

　　1、負責區域財務管理工作，進行會計核算和監督，防范、減少財務營運風險;

　　2、提供財務分析報告和財務管理培訓，給予區域有力財務支持;

　　3、協助部門完善營銷財務管理制度體系及財務報表管理，提升部門工作品質。

做好日常財務工作職責 篇14

　　1、 完成集團層各期合并報表及財務報告的編制，完成每月報表檢查核對及輔助報表的收集檢查，及時與相關部門溝通解決系統及合并中出現的問題。

　　2、 審核各事業部上報的財務報表，組織集團內部交易對賬、抵消工作，核查關聯交易事項。

　　3、 協助擬訂集團合并報表制度、流程;指導監督各分子公司按規定及時編制的各類財務會計報告;

　　4、 對接相關部門，了解公司業務經營情況，為管理層提供相關數據。

　　6、 及時跟進會計準則更新變化，并定期對準則變化進行更新匯總，研究分析其對公司影響并對集團會計政策進行相應調整。

　　7、 負責完成相關專題的內部賬務調整清理工作。

做好日常財務工作職責 篇15

　　1)會計核算管理工作，制作憑證、報表;

　　2)熟練掌握稅務知識及相關優惠政策、確保公司稅務處理合法;

　　3)負責會計資料歸檔，確保賬簿，報表等財務資料按規定打印、裝訂并妥善保管;

　　4)每月按照客戶要求及時提供納稅申報數據，確保及時申報、審核;

　　5)及時與客戶溝通，處理稅務事宜。

做好日常財務工作職責 篇16

　　1，負責公司日常財務業務及會計核算工作(包括費用核算、賬務處理、會計憑證登記、根據公司制度編寫會計憑證，做到憑證合法、手續完備、數字準確、摘要清晰)

　　2，按要求及時限申報納稅情況，配合上級各項工作，加強財務知識的學習和流程的熟悉，結合工作實際向上級提出合理化建議

　　3，每月應付款項的編制、船舶結算表的及時編制，每月各項臺賬的及時更新及歸檔。

　　4，嚴守公司財務機密，不泄露公司財務數據

做好日常財務工作職責 篇17

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

　　2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;

　　3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;

　　4、根據領導要求，提供財務月報、季報和年報;

　　5、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

　　6、協調對外審計，提供所需財會資料。

做好日常財務工作職責 篇18

　　1、負責指定公司的賬務處理和月度關賬，按需制作明細臺賬，做到賬務清晰，準時關賬;

　　2、協助企業并購重組、投融資等資本市場運營工作，交易結構設計到整合后的全程財務相關工作。對并購重組、投融資等項目進行財務數據分析與預測，提供分析意見及推動企業IPO上市;

　　3、協調部門之間和與境內外子公司財務職能的工作關系，加強部門之間有效溝通，建立跨部門的溝通協調機制并落實和監控各項溝通工作;

　　4、負責指定業務線的財務對接，包括但不限于合同及付款審批，臺賬核對，向業務解答財務相關問題并給出建議，發現財務問題時能及時反饋并提出相應意見;

　　5、完成上級交付的臨時工作及其他任務。

做好日常財務工作職責 篇19

　　1、負責審核并編制總帳會計憑證;

　　2、負責公司往來對賬工作;

　　3、負責公司納稅申報工作和年度審計工作;

　　4、負責公司財務分析及財務預算。

做好日常財務工作職責 篇20

　　審核內部及外部往來賬單，完成每月費用結算、核銷及存檔工作;

　　單據接收、整理與掃描，審核報銷手續及原始單據的準確性，完成相關賬務處理，確保賬務清晰;

　　審核業務合同及存檔工作;

　　協助完成業務部門業務運營費用分析和管理;

　　完成領導交代的其他任務。

做好日常財務工作職責 篇21

　　1、負責銷售車輛的車款收取，審核新車開票資料、開具發票

　　2、負責審核新車銷售合同，確保真實無誤

　　3、負責銷售合同管理、結算，實時登記合同明細

　　4、負責將每日的現金收入,刷卡收入,轉賬收入單據交給出納核對

　　5、完成上級領導交待的其他事項

做好日常財務工作職責 篇22

　　1、主持財務部門例會,傳達上級領導工作精神,總結本周的工作不足,提高工作效率。

　　2、負責組織酒店的經濟核算,組織編制和審核會計(制度職責大全會計)、統計(制度職責大全統計)報表向董事會與公司總經理、總監匯報并按董事會規定時限及時組織編制財務預算和決算。

　　3、審查各項開支,密切與各部門聯系、研究并合理掌握成本和費用情況,并報董事會。

　　4、做好各項資金計劃平衡,管理和掌握各項資金的運用,調理各業務部門所需資金,保證業務活動之順利開展。

　　5、督促有關人員抓緊應收款的催收工作,加速資金回籠。

　　6、檢查、督促財務人員認真執行各項財務規章制度,組織財務人員培訓業務知識,學習和執行“會計法”。

　　7、負責與財政、稅務、工商金融等相關部門的.聯系及時做好財政稅務工作。

　　8、聯系各營業部門,了解經營情況和市場信息及時向總經理(制度職責大全總經理)提出合理化建議。

　　9、保存酒店關于財務工作方面的文件,資料、合同和協議,督促本部門員工完整保管企業合作期內的一切帳冊,報表、憑證和原始單據。

　　10、開展部門員工業務培訓,使各崗位員工熟練掌握本崗位的業務知識,規范、程序做法、環節、能獨立工作,并基本了解本部門其它崗位的業務環節。

做好日常財務工作職責 篇23

　　1、審核記賬憑證，據實登記各類明細賬，并根據審核無誤的記賬憑證匯總，登記總賬

　　2、定期對總賬與各類明細賬進行結賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符

　　3、負責結轉各項期間費用及損益類憑證，并據以登賬

　　4、負責出具財務報表

　　5、納稅申報

　　6、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符

　　7、日常的會計核銷工作，包括費用核銷、成本核算、資金核算、資產核算、利潤核算等;做到收付及時、賬實、賬賬相符，日清月結

　　8、部分人事工作

　　9、完成公司和上級下達的其它工作

做好日常財務工作職責 篇24

　　1.每日現金盤點與存現。

　　2.日常備用金的使用與匯總報賬。

　　3.每月庫存盤點和申購工作。

　　4.財務數據錄入，主要指CRM系統的錄入。

　　5.完成報表，主要指OA系統的財務報表。

　　6.前臺接待，根據前臺接待流程標準接待到診顧客的工作。

　　7.收銀工作(現金、刷卡、微信支付寶收款工作)。

做好日常財務工作職責 篇25

　　一、協助財務經理做好財務日常管理工作，檢查、督導會計運作，保證會計核算工作的正常運轉。

　　二、組織相關會計及時清理內部往來帳，以及公司對外往來賬核對，并及時上報公司領導。

　　三、嚴格按有關的費用開支范圍和標準及審批權限審核報銷，對違反財會報銷制度，堅決不予支付；審查或參與擬定工程建筑合同、設備定購合同、協議及其他經濟文件，加強事前監督。

　　四、嚴格審核銷售公司供應部門費用的借支，控制兩部門預算外的費用支出。

　　五、負責各種費用臺帳的登記備查，包括對銷售公司、供應部門承包費用的統計、考核。

　　六、督促銷售公司、供應部、生產科等部按時向財務報送相關資料。

　　七、嚴格審核除公司日常費用報銷以外的款項支付，如支付原材料款、購置設備款、在建工程款。

　　八、嚴格審核公司內部員工借款，負責對員工借款的催收和清理，平時加強監督，年底及時清理。

　　九、參與銷售合同評審，負責銷售合同歸檔保存、調閱等管理工作。

　　十、分管銷售部財務管理工作。

　　十一、負責組織部門內部財務檔案資料（公司文件、會計資料、合同資料、工程驗收決算資料）的整理歸檔。

　　十二、負責部門員工勞動紀律督查工作。

　　十三、從會計制度規范和節稅原則，審核會計記帳憑證和原始憑證。

　　十四、完成領導交辦的其他工作。

做好日常財務工作職責 篇26

　　1、日常會計核算及財務管理工作，負責公司全盤賬務處理;

　　2、憑證錄入、結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報;

　　3、應收應付管理：核對、清理及款項催收等;

　　4、稅務/納稅申報與管理;

　　5、銀行對賬，單據審核，公司固定資產入帳管理;

　　6、復核費用報銷單據，付款申請單，資金預算，合理安排資金支付;

　　7、財務文件、會計檔案、憑證、報表的維護、保管;

　　8、工商/稅務/銀行等的變更、年審，其他財務相關工作處理;

做好日常財務工作職責 篇27

　　1、每月及時、完整、準確地處理各項單據，跟進結算單據的審核和全盤賬務處理;

　　2、負責會計檔案管理，防止失密、遺失，保證資料的完整、準確、可靠;

　　3、根據公司規定對費用單據進行核簽;

　　4、進行往來余額管理、應收賬款管理、經銷商管理;

　　5、按規定申請發票、開具發票，申報納稅;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

做好日常財務工作職責 篇28

　　1、根據核算要求，對各部門的費用單據進行審核和記賬。

　　2、根據相關資料，對采購價格以及成本進行審核。

　　3、根據核算要求，定期準確的做好內部各項目之間的相關結算工作。

　　4、根據核算要求，做好原材料庫存的監管工作。

　　5、跟進和關注業務變化，及時提出相關核算調整意見。

　　6、根據業務要求，出具相關核算報表。

　　7、配合部門其他人員的工作。

　　8、完成部門負責人及公司領導安排的其他相關財務工作。

做好日常財務工作職責 篇29

　　1、按照國家有關財經制度及公司的會計核算要求，及時、準確、真實地核算各類事項。包括結轉各賬套貨幣資金、預收往來結平、貸款利息收入及其他利息收入稅金計提、印花稅公繳部分計提、每月營業稅金的計提等;

　　2、費用單據的接收、整理與掃描，檢查科目、金額的準確性，憑證的打印、粘貼、裝訂，并配合本部門做好會計工作達標;

　　3、每月財務系統接口期間關閉數據檢查、差異處理：包括財務系統自動制證憑證、傭金自動制證憑證、影像掃描憑證、準備金憑證、應收保費應付傭金憑證、上繳管理費憑證、保險保障基金憑證的核對檢查;

　　4、每月系統往來、內部往來對賬工作以及對各賬套應收、應付賬目的核對、清理和臺賬登記工作;

　　5、領導交辦的其他工作。

做好日常財務工作職責 篇30

　　1、處理財務相關的事宜;

　　2、統計應收應付，做好應收應付預測及時匯總匯報;

　　3、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表;

　　4、處理人事有關的工作;

做好日常財務工作職責 篇31

　　1.負責協調與外部有關單位(如業務往來單位、銀行、稅務等)的關系;

　　2.負責制定公司的財務計劃、財務預算等工作;

　　3.嚴格執行公司財務管理規定，審核各類原始單據等憑證，準確編制會計憑證;

　　4.定期對往來賬務進行分析，出具月度財務報表;

　　5.負責本部門及時完成各項有關涉稅業務，包括稅務申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;

　　6.負責本部門及時完成公司證件的年檢申報等工作;

　　7.負責公司的資金管理工作，負責資金的調度與運營，提高資金使用效率;

　　8.根據公司要求完成財務數據統計及財務分析，為業務及相關部門提供及時準確的數據支持;

　　9.完成公司領導交辦的其他工作

做好日常財務工作職責 篇32

　　1、根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準，協助公司戰略及目標的實現;

　　2、構建適合公司的財務管理體系，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，提高工作效率;

　　3、梳理財務管理流程，制定工作標準;

　　4、制定公司的`財務管、會計核算和會計監督、預算管理、審計、庫管工作的規章制度及工作程序，制定財務系統，對公司的財務會計工作進行指導和監督;

　　5、對公司的經營進行合理的財稅規劃，定期審核審計各類財務，有效防范經營風險;

　　6、負責審核年、季、月度各種財務會計報表，完成年度會計決算工作;

　　7、完成領導交代的其他任務。

做好日常財務工作職責 篇33

　　1、每天按照銷售單收取資金并核對資金和系統是否一致。

　　2、按規定每天登記數據統計表及應收賬款表，并按照公司《應收賬款管理實行細則》監督執行提醒站長及時收款。

　　3、系統報銷日常費用、采購的貨款等。

　　4、完成上級交代的其他工作。