企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé)（通用33篇）

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇1

　　1、全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的財務(wù)管理及風(fēng)控管理;

　　2、全面負(fù)責(zé)公司會計核算、資金動態(tài)情況、預(yù)算管理等工作，建立和完善健全的體系;

　　3、保證公司資金良好運行狀態(tài)，優(yōu)化企業(yè)財務(wù)狀態(tài);

　　4、制定、管理、監(jiān)督各板塊財務(wù)工作的開展，并及時匯報總經(jīng)理;

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優(yōu)化投資方案;

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇2

　　1、熟悉多公司運作的集團財務(wù)管理，側(cè)重熟悉融資，股權(quán)及上市公司的財務(wù)流程與財務(wù)管理;

　　2、按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;

　　3、定期進行財務(wù)報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)向各相關(guān)部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為企業(yè)預(yù)算管理提供財務(wù)數(shù)據(jù);

　　5、根據(jù)公司年度經(jīng)營總結(jié)計劃組織編制財務(wù)收支、成本費用等總結(jié)計劃;

　　6、依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好稅款申報繳納工作;

　　7、協(xié)助項目人員做好財務(wù)分析及風(fēng)險控制工作;

　　8、維護和協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門與機構(gòu)的良好關(guān)系，維護公司經(jīng)營利益;

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇3

　　1、健全公司內(nèi)部核算體系和財務(wù)管理的規(guī)章制度;制定、實施公司/項目財務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略;

　　2、負(fù)責(zé)制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預(yù)算或標(biāo)準(zhǔn)及稅收規(guī)劃;對公司/項目重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持;

　　3、負(fù)責(zé)公司/項目財務(wù)的整體把控及管理、日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理;

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，提出建議;

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析;

　　6、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn);

　　7、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

　　8、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督執(zhí)行;

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇4

　　1、建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　2、對公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　3、建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　4、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司益;

　　5、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

　　6、確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇5

　　1、協(xié)助制定公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

　　3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，制定財務(wù)計劃，并監(jiān)督、跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4、制定、維護和改進公司財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，審核公司會計的賬務(wù)處理，編制財務(wù)報告/報表，以滿足財務(wù)控制風(fēng)險的要求;

　　5、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來;

　　6、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;

　　7、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇6

　　(一)財務(wù)統(tǒng)籌工作

　　1.制定公司財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向董事長報告;

　　2.建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　3.對公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述、分析，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　4.建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　5.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

　　6.確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序。

　　(二)董事長助理職責(zé)工作

　　1.督促公司規(guī)范運作，做好和各部門的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作，做好上情下達(dá)工作，及時傳達(dá)董事長的各項指示安排，跟進工作任務(wù)的貫徹、落實、執(zhí)行情況;

　　2.在董事長的指導(dǎo)下，協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人，完成戰(zhàn)略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;

　　3.企業(yè)文化體系建立，組織公司層面的宣導(dǎo)和滲透。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇7

　　1.審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票

　　2.協(xié)助上級審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預(yù)算分析、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)

　　3.起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件

　　4.統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告

　　5.協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作

　　6.完成上級指派的其他工作

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇8

　　職責(zé)描述：

　　1、崗位職責(zé)

　　1）根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和會計行業(yè)規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)實施。

　　2）參與擬訂財務(wù)計劃、審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

　　3）正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表，年度會計決算和利潤分配核算工作。

　　4）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理。

　　5）負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和繳納工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

　　2、崗位職責(zé)職位要求條件

　　1)全日制本科及以上學(xué)歷、具有學(xué)士學(xué)位；

　　2）會計學(xué)、財務(wù)管理等財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　3)良好的`溝通協(xié)調(diào)、表達(dá)及管理能力，高效執(zhí)行力及優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)；

　　4）在團隊建設(shè)與管理方面有較強的管理技巧和才能，熟練使用辦公軟件。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：不限

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇9

　　1、建立健全公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

　　2、對公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的'經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　3、建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　4、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護公司益;

　　5、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

　　6、確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇10

　　1.根據(jù)當(dāng)天售票數(shù)、餐廳營業(yè)額、售幣數(shù)準(zhǔn)確填寫相應(yīng)繳款單據(jù)與報表;

　　2.設(shè)備設(shè)施及責(zé)任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生，離崗安全設(shè)施設(shè)備檢查、登記;

　　3.通知保安押款回到票務(wù)收銀辦公室，進行審核單據(jù);

　　4.參與顧客滿意度調(diào)查，結(jié)果改進;

　　5.對管轄區(qū)域資產(chǎn)及文件進行管理，確保區(qū)域資產(chǎn)及文件完好、無缺失。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇11

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》，貫徹執(zhí)行黨和國家的財政、方針、政策，監(jiān)督指導(dǎo)校內(nèi)各部門財務(wù)、會計工作，負(fù)責(zé)制定、并嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)財務(wù)管理 制度和實施細(xì)則。組織好會計人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

　　2.協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制學(xué)校長遠(yuǎn)發(fā)展計劃、負(fù)責(zé)編制學(xué)校的年度財務(wù)預(yù)算和決算，根據(jù)上級單位以及相關(guān)單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務(wù)報告。

　　3.辦理學(xué)校事業(yè)資金收支的審批，檢查、督促二級財務(wù)部門搞好本部門工作。

　　4.加強對財產(chǎn)的管理 ，建立定期的財產(chǎn)清查、登記、核對工作。

　　5.積極籌措教育事業(yè)經(jīng)費，組織制定學(xué)校增收節(jié)支的措施，積極參與學(xué)校重大經(jīng)濟活動，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實可靠的財務(wù)信息。對事業(yè)性收費統(tǒng)一管理 ，監(jiān)督各項資金的使用及收益留成分配。

　　6.負(fù)責(zé)全校財經(jīng)管理 、監(jiān)督、檢查工作。

　　7.完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇12

　　1、全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)制定，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3、制定年度、季度、月度財務(wù)計劃。

　　4、負(fù)責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報告。

　　5、負(fù)責(zé)公司成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

　　7、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　8、完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇13

　　1。具體執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，帶領(lǐng)財務(wù)部人員完成公司的日常工作;

　　2。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本、費用和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、及時向公司提出合理化推薦;

　　3。詳細(xì)審核財務(wù)會計每張憑證、有關(guān)的資料、數(shù)字、金額、期限、應(yīng)收應(yīng)付、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤，簽名確認(rèn)無誤才安排會計過帳;

　　4。負(fù)責(zé)各項目的帳總體策劃設(shè)帳、安排處理報表，另在規(guī)定的時光內(nèi)上交國家有關(guān)部門要求上報的資料：(包括報稅、納稅資料、統(tǒng)計資料等);

　　5。查閱了解公司財務(wù)的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，糾正財務(wù)中的差錯。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇14

　　部門職責(zé)：

　　1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、山西壓縮天然氣集團《財務(wù)部制度匯編》等的有關(guān)規(guī)定。

　　2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3、準(zhǔn)確核算、監(jiān)督和控制公司各項經(jīng)營活動、投資活動和融資活動，保障公司資產(chǎn)安全運營，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)的'會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，督促下屬各站場及時結(jié)算銷售收入。

　　6、編制記帳憑證，負(fù)責(zé)總賬及各類明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、核對，及時編制財務(wù)報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)及上級部門，并進行綜合分析。

　　7、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。

　　財務(wù)部職責(zé)

　　9、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

　　10、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

　　11、配合綜合部完成營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等公司各類資質(zhì)證書的辦理和年檢工作。

　　12、定期會同有關(guān)部門進行財產(chǎn)清查工作。

　　13、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作。

　　14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇15

　　1、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算、匯款、購買理財?shù)葮I(yè)務(wù);

　　2、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票原始憑證，按照規(guī)定流程辦理收付，做到手續(xù)完備、單證齊全;

　　3、負(fù)責(zé)資金收入業(yè)務(wù)，填報資金日報表;

　　4、核查并跟催銷售業(yè)務(wù)回款，登記應(yīng)收賬款回收情況;

　　5、每月成本結(jié)轉(zhuǎn)，公司子公司賬目管理、采購發(fā)票入賬 等事務(wù)。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇16

　　一、財務(wù)部職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

　　2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

　　5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

　　6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達(dá)與收繳工作。

　　7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。

　　8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析。

　　9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。

　　10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

　　12、根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。

　　13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

　　2、建立健全會計工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強會計人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。

　　3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動，考核經(jīng)營成果。

　　4、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

　　5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。

　　6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當(dāng)好決策參謀。

　　7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動的分析，主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會，研究解決財務(wù)管理方面的問題。

　　8、提議企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。

　　9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。

　　10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　三、預(yù)算會計職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。

　　2、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作，并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測，預(yù)測下年度經(jīng)營指標(biāo)。

　　4、下達(dá)各基層單位月份、季度、年度利潤指標(biāo)，并分析利潤完成情況。

　　5、參與年度財務(wù)決算工作。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

　　四、成本組職責(zé)：

　　a：成本控制：

　　1、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

　　2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表，按時報送有關(guān)報表。

　　3、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作，落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

　　4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況，進行成本綜合分析。

　　5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。

　　b：會計報表與會計電算化管理：

　　1、負(fù)責(zé)全企業(yè)（月、季、年）會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

　　2、負(fù)責(zé)全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的`各項規(guī)章制度。

　　3、做好企業(yè)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準(zhǔn)確、完整，提高工作效率。

　　4、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。

　　5、保管好有關(guān)會計軟件，提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

　　a：報銷職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財務(wù)制度，嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行財會電算化管理制度。

　　2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

　　3、做好日常費用報銷的審核，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行報銷審批制度。認(rèn)真審核各種報銷單據(jù)，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的費用包干指標(biāo)，控制不合理開支。

　　4、按照審核后的報銷費用，認(rèn)真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。

　　5、每月中旬，認(rèn)真審核機關(guān)人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。

　　6、月末，認(rèn)真做好費用的歸集工作，及時準(zhǔn)確地編制會計報表，認(rèn)真分析說明各項指標(biāo)的使用情況，確保會計報表資料的準(zhǔn)確性和完整性。

　　7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機關(guān)各部門費用開支情況及備用金清收情況。

　　8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

　　b、資金管理職責(zé)

　　1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　2 、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

　　3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。空白支票應(yīng)妥善保管。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規(guī)定報銷。

　　6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴(yán)格遵守《會計檔案的管理辦法》。

　　五、內(nèi)勤工作職責(zé)：

　　1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作，負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

　　2、負(fù)責(zé)各類會計憑證的保管工作。

　　3、負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇17

　　1、依據(jù)會計準(zhǔn)則審核記賬憑證，依法監(jiān)督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管;

　　2、管理和執(zhí)行年度會計決算工作，配合內(nèi)外部審計工作;

　　3、制定財務(wù)分析報告模板，審核并向財務(wù)總監(jiān)定期報送財務(wù)分析報告;

　　4、定期向財務(wù)總監(jiān)提供和匯報財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)果

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇18

　　1. 審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項收入.

　　2. 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬.

　　3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱.

　　4. 負(fù)責(zé)將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

　　5. 根據(jù)收款機內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.

　　6. 保存收款機內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運作數(shù)碼.

　　7. 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算.

　　8. 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.

　　9. 培訓(xùn)其轄下之工作人員.

　　10. 與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

　　11. 審核各營業(yè)點報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批.

　　12. 須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇19

　　1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證并蓋章、裝訂、封底歸檔保管;

　　2、負(fù)責(zé)對已審核的原始憑證及時填制記賬;

　　3、收集和審核原始憑證，會計報表的編制和登賬;

　　4、熟悉公司記賬、結(jié)賬、報稅等一系列操作，熟悉文檔制作、財務(wù)報稅表格;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇20

　　第一條 財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：?

　　(一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金;?

　　(二)進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;?

　　(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。?

　　(四)組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標(biāo);

　　(五)負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;

　　(六)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。?

　　第二條 會計的主要工作職責(zé)是：?

　　(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。?

　　(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。?

　　(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

　　(四)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。?

　　第三條 出納的主要工作職責(zé)是：?

　　(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。?

　　(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。?

　　(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。?

　　(四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。?

　　(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

　　(六)配合會計做好各種帳務(wù)處理。?

　　(七)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。?

　　第四條 審計的主要工作職責(zé)是：?

　　(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。?

　　(二)監(jiān)督公司財務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。?

　　(三)詳細(xì)核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。?

　　(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。?

　　(五)糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。?

　　(六)針對公司財務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進建議和措施。?

　　(七)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇21

　　1.根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，編制公司資金流向。

　　2.會使用SAP系統(tǒng);

　　3.銀行開戶 開通網(wǎng)銀 銀行賬戶年審等;

　　4.按照開票通知單對整車銷售開出發(fā)票;

　　5.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇22

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理制度的建立、實施和修訂工作;

　　2、監(jiān)督、檢查各部門(單位)生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標(biāo)的執(zhí)行完成情況;

　　3、負(fù)責(zé)與財務(wù)有關(guān)報表的匯總、分析、呈報工作;

　　4、為公司的重大經(jīng)營決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，參與公司重大經(jīng)濟合同評審;

　　5、負(fù)責(zé)公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;

　　6、編制公司的年度財務(wù)預(yù)算，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)控;

　　7、監(jiān)控公司財務(wù)支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;

　　8、負(fù)責(zé)公司員工薪資發(fā)放，代扣代繳個人所得稅等;

　　9、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品結(jié)算價格標(biāo)準(zhǔn)的審核，監(jiān)督結(jié)算執(zhí)行情況;

　　10、負(fù)責(zé)公司財務(wù)票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金和財務(wù)印章的管理;

　　11、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的清核，固定資產(chǎn)的登記造冊工作，協(xié)助各部門(單位)庫房進行物資盤點;

　　12、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理軟件的應(yīng)用及各部門財務(wù)數(shù)據(jù)管理推進工作;

　　13、協(xié)助行政部對公司重大投資項目進行財務(wù)風(fēng)險分析、控制;

　　14、協(xié)助人力資源部完成相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓(xùn)工作;

　　15、完成公司安排的其它工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇23

　　按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

　　參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

　　組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

　　負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。

　　做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

　　及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

　　負(fù)責(zé)職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇24

　　一、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系

　　受公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、價格管理、成本分析、經(jīng)濟合同管理工作。

　　二、職責(zé)

　　1負(fù)責(zé)正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級有關(guān)財務(wù)管理、會計、稅收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定。

　　2根據(jù)國家政策、法律、法規(guī)和上級文件精神，負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同管理等方面政策、規(guī)定和實施細(xì)則。

　　3負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)收支、利潤、成本費用計劃的編制、下達(dá)，并對完成情況進行檢查、考核。

　　4負(fù)責(zé)公司財務(wù)成本核算的管理；負(fù)責(zé)公司稅務(wù)登記、銀行帳號，財務(wù)、合同印簽的日常管理。負(fù)責(zé)對公司財務(wù)管理進行監(jiān)督、檢查、考核。

　　5負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)濟核算工作，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟活動分析工作。

　　6負(fù)責(zé)公司資金的管理，協(xié)調(diào)融資渠道及融資工作，及時掌握有關(guān)資金使用情況，確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。

　　7負(fù)責(zé)對公司所屬的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益和利潤進行核算與管理。

　　8負(fù)責(zé)對公司成本費用、經(jīng)營成果進行分析并及時向公司總經(jīng)理匯報。負(fù)責(zé)對資金運作，財務(wù)狀況和各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)完成情況、核算結(jié)果進行監(jiān)督、檢查。

　　9負(fù)責(zé)組織公司員工的工資、獎勵發(fā)放。負(fù)責(zé)公司醫(yī)療費的報銷工作。

　　10負(fù)責(zé)做好財務(wù)、稅收等方面的`調(diào)查研究工作，負(fù)責(zé)與之相關(guān)信息的收集、整理并及時向公司總經(jīng)理進行報告。

　　11負(fù)責(zé)向有關(guān)部門應(yīng)繳納的有關(guān)費用清算（社會保險、公積金等）。

　　12負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計工作。指導(dǎo)各部門按《統(tǒng)計法》要求做好內(nèi)部統(tǒng)計工作，審核業(yè)務(wù)部室對外報表的數(shù)據(jù)。會同歸口部室對公司原始記錄、南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責(zé)憑證、報表進行管理、考核。

　　13負(fù)責(zé)做好會計憑證、帳本、報表等財務(wù)資料的整理、保存工作。負(fù)責(zé)公司財會、庫房人員的工作交接工作。

　　14負(fù)責(zé)完成公司經(jīng)理布置的臨時工作。

　　三、責(zé)任

　　1對正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級有關(guān)財務(wù)管理、會計、稅收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定不及時負(fù)責(zé)。

　　2對公司財務(wù)管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據(jù)負(fù)責(zé)。

　　3對未完成部門分管的經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)。

　　4對組織編制的公司財務(wù)收支、利潤、成本費用計劃的正確性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　5對有正常的用款計劃，未能保證資金使用影響生產(chǎn)經(jīng)營工作的開展負(fù)責(zé)。

　　6對未能及時會同有關(guān)部門組織做好經(jīng)濟活動分析負(fù)責(zé)。

　　7對財務(wù)管理、成本核算、資金使用等工作中出現(xiàn)的違反財經(jīng)紀(jì)律、公司章程的行為未及時制止和向公司總經(jīng)理匯報負(fù)責(zé)。對因管理、檢查、監(jiān)督不嚴(yán)出現(xiàn)重大經(jīng)濟問題負(fù)責(zé)。

　　8對未能及時組織公司員工工資、獎勵的發(fā)放工作負(fù)責(zé)。

　　9對未能及時劃轉(zhuǎn)單位應(yīng)繳納的各項費用負(fù)責(zé)；對未按時向有關(guān)部門繳納有關(guān)費用（社會保險、公積金除外）給公司造成經(jīng)濟損失負(fù)責(zé)。10對公司產(chǎn)品的價格核定、產(chǎn)品調(diào)價、對外投標(biāo)報價和經(jīng)濟合同的價格審定工作出現(xiàn)差錯負(fù)責(zé)。

　　11對會計憑證、帳簿、報表等財務(wù)資料遺失或出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)。對公司財會、庫房人員的工作交接監(jiān)督不力出現(xiàn)問題負(fù)責(zé)。12對未能及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作負(fù)責(zé)。

　　四、職權(quán)

　　1對違反國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)和上級有關(guān)財務(wù)管理、會計、稅南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責(zé)收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規(guī)定的部門或個人有權(quán)制止。

　　2對公司財務(wù)管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同等方面的管理規(guī)定、制度有權(quán)進行補充和完善。

　　3有權(quán)要求公司內(nèi)各部門提供財務(wù)方面的數(shù)據(jù)、資料、合同等依據(jù)。有權(quán)拒絕無計劃、無合同和違反國家有關(guān)財務(wù)、稅收和公司有關(guān)規(guī)定的開支。

　　4有權(quán)督促、檢查公司內(nèi)財務(wù)管理、稅收工作、費用支出、資金運用、資產(chǎn)管理工作，對違反財經(jīng)紀(jì)律的部門和個人有權(quán)制止，并提出考核意見。

　　5有權(quán)對公司內(nèi)物資庫存、現(xiàn)金保管和有關(guān)憑證帳冊及物品出門證的使用進行檢查、監(jiān)督。

　　6有權(quán)組織召開公司財務(wù)管理等方面的座談會、調(diào)查咨詢研討會。對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營決策有權(quán)提出意見、建議。7有權(quán)向公司各部門索取與產(chǎn)品核價有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

　　8有權(quán)對本部門、本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員的獎懲、聘用、考核提出意見、建議。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇25

　　一、 對財務(wù)管理報告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　二、 嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)控制政策和程序。

　　三、 完成財務(wù)預(yù)算的編制工作。

　　四、 完善公司的內(nèi)審工作。

　　五、 建立并保持與社會各界良好的工作關(guān)系。

　　六、 增強服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度。

　　七、 積極主動地參與本公司的管理，配合相關(guān)職能部門的工作。

　　八、 負(fù)責(zé)管理財務(wù)部日常行政事務(wù)。

　　九、 完成總經(jīng)理委派的其它工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇26

　　1、資金審核、合同審核及財務(wù)審核。

　　2、賬務(wù)管理及財務(wù)核算規(guī)范及創(chuàng)新。

　　3、年度財務(wù)預(yù)算。

　　4、財務(wù)報表與財務(wù)報告。

　　5、稅務(wù)報送、統(tǒng)計報送及其它對外報送。

　　6、計費管理、業(yè)績統(tǒng)計及責(zé)任利潤核算。

　　7、高新技術(shù)企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。

　　8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，協(xié)助部門管理工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇27

　　1、主持上市公司財務(wù)管理和會計核算工作，建立健全財務(wù)管理制度，并督促有效執(zhí)行;

　　2、監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，針對財務(wù)部門日常管理、年度預(yù)決算、資金運作等實際情況進行對比分析;

　　3、負(fù)責(zé)公司的季度、中期、年度財務(wù)報表、財務(wù)報告和統(tǒng)計報表等工作;

　　4、對公司的經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;

　　5、負(fù)責(zé)本部門的員工隊伍建設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見;

　　6、與外聯(lián)各相關(guān)單位建立保持良好關(guān)系，維護公司形象和聲譽;

　　7、完成上級交辦的其他事項。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇28

　　一、 做好現(xiàn)金的日常管理 及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　二、 認(rèn)真填制收入、付出日記薄及出納收付款結(jié)數(shù)單。

　　三、 每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

　　四、 根據(jù)各個開戶單位的用款計劃，做好現(xiàn)金的調(diào)撥工作，保證資金到位的及時性和準(zhǔn)確性。

　　五、 根據(jù)銀行規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，做好現(xiàn)金的調(diào)繳工作。

　　六、 文明用語，禮貌待人。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇29

　　1、負(fù)責(zé)本部門的全面工作。全權(quán)處理財務(wù)部一切工作事務(wù)，主持部門工作，做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。

　　2、組織制定公司的財務(wù)制度及核算辦法，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

　　3、加強日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支，加強成本控制和管理。

　　4、按有關(guān)規(guī)定，建立財產(chǎn)清查制度，定期會同有關(guān)部門共同進行財產(chǎn)清查工作，加強財產(chǎn)管理。

　　5、監(jiān)督因調(diào)動工作離職的會計工作人員，認(rèn)真辦理會計交接手續(xù)，保證會計記錄的連續(xù)性和會計資料的完整性。

　　財務(wù)部職責(zé)

　　6、組織公司會計人員學(xué)習(xí)專業(yè)理論、職業(yè)技能，不斷提高會計人員的職業(yè)素養(yǎng)。

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)部門內(nèi)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)，組織做與好股東公司、上級機關(guān)和銀行、稅務(wù)、審計等有關(guān)部門的及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　8、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)主管崗位職責(zé)：

　　1、配合財務(wù)財務(wù)部負(fù)責(zé)人組織公司財務(wù)核算的.全面工作，嚴(yán)格執(zhí)行會計法，遵守財經(jīng)紀(jì)律。

　　2、規(guī)范設(shè)置財務(wù)賬目，審核會計憑證，并按時匯總會計憑證，做到票據(jù)清楚、附件齊全、手續(xù)完備、數(shù)字正確。根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項依法進行會計核算，實行會計監(jiān)督，以票據(jù)、憑證為依據(jù)，對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行確認(rèn)，如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。

　　3、編制會計報表，審查對外報送的相關(guān)財務(wù)資料并按時納稅申報。

　　4、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。

　　5、配合財務(wù)負(fù)責(zé)人參與公司稅收整體籌劃與管理。

　　6、根據(jù)上級批準(zhǔn)的建設(shè)計劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模，編制公司財務(wù)收支計劃、資金使用計劃及財務(wù)預(yù)算，進行日常財務(wù)管理，對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變動及時反饋，查找原因，努力尋求降低成本費用途徑，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　財務(wù)部職責(zé)

　　7、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反財務(wù)管理制度報銷規(guī)定的，有權(quán)拒絕辦理報銷。

　　2、負(fù)責(zé)根據(jù)原始憑證，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日結(jié)月清。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定設(shè)立支票使用登記簿。

　　5、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)等。

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月末及時與銀行對賬，出納完成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的編制工作。

　　7、核算綜合部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職員的工資、獎金等。

　　8、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇30

　　1、負(fù)責(zé)責(zé)部門年度預(yù)算編制和月度預(yù)算使用分析，預(yù)算內(nèi)調(diào)整和預(yù)算外支出;

　　2、負(fù)責(zé)責(zé)部門日常收入、成本和損益的滾動預(yù)測，并跟進超目標(biāo)業(yè)務(wù)問題及改善方案，改善進度和效果;

　　3、負(fù)責(zé)責(zé)部門日常經(jīng)營分析報告的出具;

　　4、參與部門二、三級經(jīng)營指標(biāo)考核的設(shè)定。;

　　5、多維數(shù)據(jù)分析管理體系/模型的建立與應(yīng)用，定期對業(yè)務(wù)進行專題深度分析，提交各項分析監(jiān)測報告，為管理層作業(yè)務(wù)決定提供有效信息。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇31

　　1、熟悉日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、認(rèn)真核對并編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

　　3、協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

　　4、熟悉結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇32

　　一、負(fù)責(zé)組織財務(wù)部的會計(番禺會計)核算工作

　　1.每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團的工作和學(xué)院財務(wù)處制定的工作計劃確定財務(wù)部下一年度工作計劃并安排相應(yīng)工作。

　　2.每年新的會計業(yè)務(wù)開始前，負(fù)責(zé)組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

　　3.定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。

　　4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達(dá)帳項原因是否查清。

　　5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準(zhǔn)確。

　　6.定期(每月)對總帳、明細(xì)帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對，做到帳實相符。

　　8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學(xué)院有關(guān)部門進行核對并及時清理。對應(yīng)收款項根據(jù)實際情況按月或按季進行催收，并采用適當(dāng)?shù)拇胧┍ＷC應(yīng)收帳款得到及時收回。

　　9.負(fù)責(zé)組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。

　　10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團運營情況和后勤服務(wù)集團制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

　　11.負(fù)責(zé)組織配合學(xué)院有關(guān)部門和后勤服務(wù)集團資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。

　　12.負(fù)責(zé)組織財務(wù)部會計檔案的立卷及管理工作。

　　13.負(fù)責(zé)組織有關(guān)會計報表的編報工作。

　　二、負(fù)責(zé)財務(wù)部的安全工作

　　1.貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

　　2.負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　3.負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

　　三、財務(wù)部的精神文明建設(shè)

　　1.嚴(yán)格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2.嚴(yán)格進行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志，提高服務(wù)質(zhì)量。

　　4.組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。

　　5.負(fù)責(zé)后勤管理(番禺后勤管理)服務(wù)集團及學(xué)院財務(wù)處交辦的其它工作。

企業(yè)公司財務(wù)部職責(zé) 篇33

　　1、負(fù)責(zé)公司的資金運作、財務(wù)部日常管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告及財務(wù)分析;

　　4、制定各項財務(wù)制度并組織實施;

　　5、制定財務(wù)年度、季度及月度預(yù)算報告;

　　6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理;

　　7、管理與銀行、稅務(wù)局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。