事業單位出納員職責（通用15篇）
事業單位出納員職責 篇1
1、現金管理。嚴格執行公司財務制度，確保現金審核審批手續完整，原始單據正規，報銷金額與審批金額一致，每日對現金進行清查，編制現金日記賬，賬實相符，防止現金流失。
2、銀行收付款管理。負責審核付款申請單是否符合審核流程，按規定進行付款。掌握日常稅務，水電費等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發生滯納金。
3、物業收費及裝修押金臺賬管理。負責物業管理費、車位管理費臺賬管理，及時更新數據，跟進欠繳費用的追繳。
事業單位出納員職責 篇2
1、負責管理公司個銀行賬戶，負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務;
3、及時掌握公司資金情況，確保資金首付的準確性和安全性;
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷，認真審核各種報銷;
5、及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符;
6、完成部門領導交辦的其他任務。
7、管理退稅業務
事業單位出納員職責 篇3
1.日常人民幣銀行收付款。包括：支付供應商貨款、銀行承兌匯票的承兌、關稅支付等。
2.日常外幣銀行收付款。包括：支付國外供應商貨款，信用證的開證及付款(EUR)
3.準備相關資料，申請出口外匯核銷單，待客戶付款后辦理外匯收匯的核銷。
4.持已簽訂好的非貿合同，至主管的政府部門辦理備案手續。
5.報關單延期網上登記。
6.供應商發票與實際系統收貨對賬，對賬正確，錄入SAP應付賬款;發現錯誤直接退回供應商。
7.工會賬務處理，記錄工會費用使用。
事業單位出納員職責 篇4
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、跟進業務收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應收應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收資金滿足日常正常開支;
8、完成上級交代的其他事項。
事業單位出納員職責 篇5
1、 自覺遵守財經紀律、法規，執行財經制度;
2、 協助部門負責人進行貨幣資金的管理;
3、 貫徹執行公司制訂的財務制度，把好資金支出關;
4、 嚴格按照現金管理制度，把好現金受制關;
5、 負責登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;
6、 每日核對庫存現金，嚴禁白條抵庫;每月與銀行核對銀行存款賬項，編制銀行存款余額調節表，保證貨幣資金的安全與完整;
7、 辦理現金收付和銀行結算業務，督促經辦人及時清理債權債務;
8、 每月編制銀行存款和現金余額表報公司總經理;
9、 妥善保管銀行結算憑證及分管的銀行預留印鑒;
10、 完成部門經理臨時交辦的其它事務。
事業單位出納員職責 篇6
1.根據公司的財務制度和報銷規定，進行各項費用的審核報銷工作;
2.負責公司各項銀行往來業務和現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3.負責轉賬支票、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
4.每月統計園區企業應收款項和費用收繳情況;
5.每季度房產稅申報數據采集;
6.負責國有資產出租出借登記;
7.整理、保管記賬憑證等會計資料;
8.完成領導交辦的其他工作。
事業單位出納員職責 篇7
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。
9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜
事業單位出納員職責 篇8
1、完成公司出納工作，具備財務知識(熟練憑證分錄)。
2、完成公司要求的其他行政事務。
3、協助配合庫管工作。協助采購工作。
4、完成員工社保工作。
5. 完成領導交代的其他事務。
事業單位出納員職責 篇9
1. 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務主 管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收 付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付 訖”戳記和本人名章。
2. 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門 鎖，保證金庫安全。
3. 現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務 主管匯報，并要立即認真查找原因。
4. 根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算 業務，熟悉銀行各種結算方式，并正確填制銀行各種 結算單據，要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖” 或“銀行付訖”戳記和本人名章。
5. 簽發轉帳支票和現金支票時，要準確無誤。必須 填寫日期、收款單位、金額、用途。
6. 各類銀行結算票據必須按編號順序使用，不得遺 失。平時開出的支票，應盡量避免跨月支取，作廢票 據按規定粘貼。
7. 銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核 對，發現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀 行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最 末憑證下。
8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。 根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行 日記賬，現金日記賬，做到字跡清晰，數字正確。
9. 審核職員工的考勤資料，內部承包班組結算資料， 計算、發放和分配員工工資、獎金，登記工資收入卡 片;
10. 負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作， 登記備用金的備查輔助帳;
11. 員工五險一金、定期存款到期后及時轉存，保管 好各個銀行的定期存單，存放在保險柜內;
12. 編制每月貨幣收支表;
13. 負責手工登記“現金” “銀行存款”明細賬以及 、
美元賬戶輔助備查帳;
14. 完成領導交辦的其他工作。
事業單位出納員職責 篇10
1.負責計劃財務管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經制度，遵守財經紀律，保障資金的合理使用。
2.負責全科工作的組織領導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業務工作，協調解決工作中的重大問題。
3.組織預、決算的編制工作，組織經費收支、創收收支等財務管理和會計核算工作。
4.負責并參與單位的財務收支分析、決策，為校領導提供可靠信息。
5.組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支，審查或參與擬定經濟合同、協議等經濟文件。密切注意財經制度、財經紀律的遵守執行情況，參與稅收、財務、物價大檢查工作，防止重大違反財經紀律和違法亂紀行為的發生。
6.配合有關部門抓好雙增雙節工作。
7.參與內部經營承包責任制的審查核定工作。
8.組織財會人員的業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。
9.負責審查對外提供的財務會計資料。
10.加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。
11.承辦領導交辦的其他工作。
事業單位出納員職責 篇11
1.認購、簽約、按揭辦理、回款等工作管理;
2.預售證、預售備案、價格備案、售后合同備案、預告登記等工作的辦理;
3.與銀行對接，及時了解最新按揭政策，跟進按揭進度，及時處理按揭中遇到的問題;
4.財務臺賬更新、數據匯總、報表填報。
事業單位出納員職責 篇12
1、 負責發票的申請審核/開具/購買、進項認證抵扣、登記及管理。
2、 負責財務相關文檔的全面管理，包括發票、合同的整理和保管，憑證交接等。
3、 熟練操作網上銀行收付工作;
4、 協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
5、 對已審核的原始憑證及時填制記帳;
6、 準備、分析、核對稅務相關問題;
7、 審計合同、制作帳目表格;
事業單位出納員職責 篇13
1、負責區域公司日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務的核對，及時對接集團總部財務部門;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責公司財務管理統計匯總;
事業單位出納員職責 篇14
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。
5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。
6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。
7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。
8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 學校會計工作職責
事業單位出納員職責 篇15
1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全。
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。
3、負責公司現金的日常管理，資金收付，體現，報銷，對賬等具體工作。
4、完成領導安排的其他工作事項。