企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容（精選30篇）
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇1
A) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理
B) 員工報銷，發(fā)票管理
C) 采購，銷售結(jié)帳管理
D) 其他帳務處理
E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助
F)其他上級指示的工作
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇2
1、負責公司日常費用報銷;協(xié)助會計完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務相關(guān)工作;
2、負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應收款明細表及分析;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇3
1、負責公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;
2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié);
3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;
4、負責編制資金類收支周報表;
5、核對公司內(nèi)部往來賬務;
6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);
7、完成上級安排的其他工作;
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇4
1、庫存現(xiàn)金的收付管理;
2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證
3、每日周資金報表編制;
4、完成憑證的打印、裝訂管理
5、完成上級交辦的其他任務。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇5
1、協(xié)助上級主管完成預算、審核、監(jiān)督工作及日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;
2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
5、保管公司合同分類整理;
6、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇6
1.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務;
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;
3.按財務制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇7
1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄
2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
3.開具發(fā)票、收據(jù)
4.負責編制收款日報表及收款憑證
5.完成上級指派的其他相關(guān)工作
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇8
1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務;
2、公司日常行政管理的運作，包括后續(xù)平臺醫(yī)療器械訂貨工作;
3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計管理工作;
4、協(xié)助上級領(lǐng)導對各項行政事務的執(zhí)行;
5、熟悉招投標流程，制作投標文件;
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇9
1、負責日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、負責與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;
3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;
4、負責發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買、開具、認證抵扣、保管;
5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負責日常的費用報銷及付款單據(jù)的審核;
6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;
7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;
8、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇10
1. 負責管理公司日常行政事務：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護等;
2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;
3. 負責采購日常辦公用品及統(tǒng)計行政費用;
4. 日常考勤，及對各項員工活動的支持;
5. 傳達公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;
6. 領(lǐng)導交代的其他事項。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇11
1.負責發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;
2.審核報銷、支出的原始憑證;
3.負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇12
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點
6、完成公司交辦的其他事務性工作;
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇13
1.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務印件等的日常管理;
2.及時準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;
4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇14
1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。
2.按照費用報銷的有關(guān)財務制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續(xù)齊備，確認無誤后進行匯款報銷。
3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據(jù)。
4.每日核對技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細統(tǒng)計以及匯總列表。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇15
1、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;
2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;
3、員工報銷審核，員工工資審核;
4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;
5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;
6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;
7、配合上級完成其他財務方面的工作。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇16
1、負責公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務，日常費用報銷管理
2、負責公司日常內(nèi)部報銷/工資核算/證件管理
3、負責應收應付款項賬務管理
4、完成上級交辦的其他事宜
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇17
1.輔助做好公司店內(nèi)大型促銷活動的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和賬務工作。
2.協(xié)助總部財務做好店內(nèi)貨物的盤點和賬目核對。
3.協(xié)助店面的收銀工作。
4.領(lǐng)導安排的其他工作。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇18
1.負責公司日常費用支付與報銷管理。
2.管理銀行賬戶、負責發(fā)票的開具及保管。
3.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。
4.完成領(lǐng)導交代的其它工作。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇19
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;
5、負責ERP出納模塊單據(jù)處理;
6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇20
1.日常現(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結(jié);
2.購買及包管各類票據(jù)，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù);
3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;
4.員工報銷費用的收集及審核;
5.其他安排的相關(guān)工作。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇21
1、按照有關(guān)財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;
5、按時完成領(lǐng)導要求的其他任務。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇22
1、負責各開戶銀行收、付支付;
2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;
3、負責各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;
4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;
5、負責將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;
6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;
7、負責編制銀行收、付、存日報表;
8、負責裝訂銀行會計憑證，
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇23
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;
4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現(xiàn)金;
6、按時完成出納相關(guān)的報表;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇24
1、負責公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務、編制資金日報;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;
4、完成上級交給的其他工作任務;
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇25
1、負責公司現(xiàn)金及銀行款的收付對核
2、每月定期配合財務主管提交各類報表
3、開票催收，應收應付核對
4、財務主管分配的其他關(guān)聯(lián)工作
5、協(xié)助領(lǐng)導處理其他相關(guān)雜事
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇26
1、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業(yè)務部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日報;
2、負責審核業(yè)務部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權(quán)，符合相關(guān)要求的及時入賬;
3、負責公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負責票據(jù)的開具
4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;
5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;
6、根據(jù)領(lǐng)導指示與外單位聯(lián)系事宜
7、配合領(lǐng)導合理調(diào)配資金，及時處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;
8、及時取回收付票據(jù)交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證
9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇27
1、負責日常現(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬
3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇28
1、開具發(fā)票，到稅務局和銀行處理本單位相關(guān)事務
2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;
3、協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)與接待工作;
4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;
5、負責公文事務管理;
6、上級交辦的其他事務。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇29
1、負責日常財務的管理和核對;
2、各種基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
5、完成公司交辦的其他事務工作。
企業(yè)出納專員崗位職責與工作內(nèi)容 篇30
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結(jié)帳業(yè)務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。