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出納職責

發布時間:2025-02-02

出納職責(精選28篇)

出納職責 篇1

  1、負責公司日常的費用報銷;

  2、負責銀行往來業務,日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3、辦理企業稅務報稅

  4、.完成領導交給的其他業務

出納職責 篇2

  1、工作安排:認真執行現金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新;

  2、工作創新:建立健全各銀行收付款臺賬,及時反饋公司資金情況,關注理財產品作為創新項目為公司創收,月底收集打印各銀行賬單;

  3、流程規范:及時審批OA單據項目填寫是否準確,核對報銷款提交的___信息,并按時付款;

  4、業務服務:及時完成業務提交的各店鋪后臺充值,登記明細;按時整理各品牌開票信息,完成開票工作,準時寄送___;

  5、輔助結賬:預付款___核對催收,個人借款核對,應收賬款匯總;

出納職責 篇3

  1、 認真執行公司各項規章制度和工作程序,服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查,保質保量按時完成工作任務;

  2、 做好增值稅發票的領用、保管與使用登記,依照稅務部門的發票管理及填寫規定,根據客戶實際情況開具增值稅發票;

  3、 熟悉金蝶WISE及金蝶云工作流程(供應鏈及總帳);

  4、 及時更新銷售臺帳及相應統計報表,并對報表的真實準確性負責;

  5、 做好貨款跟催工作,有異常及時反饋領導,每半年與相關客戶進行應收往來的對帳事宜;

  6、 定期對公司有形資產進行監盤;

  7、 做好業務內會計資料的保管,定期歸檔工作;

  8、 負責銀行存款登記及銀行轉帳、現金管理、報銷等日常工作;

  9、 完成會計主管及總經理交辦的其他任務

出納職責 篇4

  一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現金收付

  二、負責支票開票、開具發票、收據

  三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章。

  四、負責費用報銷審核和支付工作。

  五、員工工資的發放、行政及人事類工作

出納職責 篇5

  1、養老院內部財務數據核算,開具收據,發票,更新院內系統收費數據;

  2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;

  3、報送相關部門資料、領取發票;

  4、核算院內員工工資;

  5、收據和付款憑證整理;

  6、做好院內的催收款工作;

  7、院長安排的其他事宜;

出納職責 篇6

  1 負責管理費收繳的現場收銀工作,并開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行,保證資金安全;

  2 根據當日銀行回單和已開票據,編制收款日報表,并交于會計簽核后存檔;

  3 整理原始財務單據,每日交由會計入賬;

  4 按需領用發票、收據,并妥善保管,及時登記使用記錄;

  5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分,做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符,帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

  6 取各類付款單、報銷單,并登記收單信息,按財務規定審核付款單據,再予以流轉;依據簽核后的付款單據,準確無誤地開具銀行票據,并登記相關信息;

  7 收回簽核的銀行票據,不得押票,即時通知相關部門領取,并做好簽收工作;

  8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金,不得坐支現金;

  9 妥善保管空白銀行票據,及時登記使用記錄;

  10 月末編制銀行余額調節表,并交會計審核后存檔;

  11 完成上級交辦的其他任務。

出納職責 篇7

  1、根據合同審核應收賬款和日常付款,按內部流程向客戶開具發票;

  2、審核各項費用支出,定期安排結算和核算工作;

  3、會計憑證的錄入、整理和歸檔;

  4、定期完成會計及業務相關數據統計,做分析報表并及時上報;

  5、負責員工報銷費用審核、憑證的編制和入賬登記;

  6、處理涉稅、社保事宜;

  7、協助其他辦公管理相關事務。

出納職責 篇8

  1、認真執行公司制定的財務基本制度,嚴格按照相關程序及手續辦理各項業務;

  2、確保企業的財產安全,做好銀行存款的收付、結算業務;

  3、按規定及時做好收款登記并歸檔;

  4、各項支出應做到手續完善、程序符合規定,單據、登記簿簽字齊全有效;

  5、負責按規定時間完成各項支出的報銷手續,復核票據的準確性;

  6、手續齊全的原始單據應及時傳遞給會計人員,以保證各項經濟業務的審核記錄;

  7、按會計制度規定登記現金、銀行日記賬,做到日清月結;及時領取銀行對賬單,及時核對;

  8、辦理與銀行之間的所有相關業務;

  9、熟練使用航天、金稅盤開票軟件,完成日常開票,領取發票工作;

  10、負責公司的來訪人員接待及公司快遞、信件、包裹的收發工作;

  11、負責營造清潔衛生、溫馨舒適的工作環境,杜絕安全隱患;

  12、負責各類物資的申請、采買,并做好各項物資的出入庫管理,公司固定資產的盤點維護,物品借用、歸還登記,物品防損檢查;

  13、負責公司水電、物業、房租費用的處理,與所在物業保持良好關系,并負責其它行政綜合類事項;

  14、負責公司各崗位招聘等工作;

  15、員工入職、轉正、異動、離職辦理及相關制度監督執行和完善;

  16、員工勞動合同簽訂以及人事信息管理與員工檔案的維護;

  17、公司車輛的管理及年審;

  18、負責與華中片區本部行政人事對接工作;

出納職責 篇9

  1、根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬。

  2、按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

  3、嚴格執行采購領用支票的手續,控制使用限額和保險期限。

  4、編制現金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給會計人員等。

  5、配合往來對賬工作。

  6、負責妥善保管相關單據,做好記賬整理、歸檔工作。

  7、完成領導交辦的其他相關事項。

出納職責 篇10

  1、審核、整理及粘貼原始單據;

  2、按照準則規定,作好記賬、結算、報稅工作,日清月結,保證帳證相符,帳表相符;

  3、生產經營數據管理與分析;

  4、發票的購買及開具;

  5、日常公司費用、客戶維護費用核算;

  6、工商、稅務、銀行等相關部門關系溝通與協作;

  7、每月總結一次費用報銷分析,作為月度總結的一部分;

  8、人事相關工作依據薪酬制度和考核機制,工資表的編制,員工意外險的繳納;

  9、領導安排的其他相關工作。

出納職責 篇11

  1. 人力資源及行政相關的事物工作,包括人員考勤,社保繳納,員工入離職辦理,資料管理、存檔及辦公用品管理等;

  2. 協助會計工作,負責出納行政的相關工作;

  3. 完成領導交辦的其他工作,或其他日常行政相關工作。

出納職責 篇12

  1.對經公司財務審批的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付等;

  2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

  3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;

  4.協助上級完成其他工作任務;

出納職責 篇13

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;

  4、負責接收各項銀行到款進賬付款項目;

  5、負責ERP出納模塊單據處理;

  6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責 篇14

  1.負責公司內部人才的招聘工作兼出納的工作;對現有編制及業務發展需求,協助上級確定招聘目標,匯總崗位需求數目和人員需求數目,制定并執行招聘計劃;

  2、公司所需人才的外部人力資源存量與分布狀況,并進行有效分析,對招聘渠道實施規劃、開發、維護、拓展,保證人才信息量大、層次豐富、質量高,確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求;

  3、相關部門人員協助完成初試工作,確保面試工作的及時開展及考核結果符合崗位要求;

  4、錄用人員進行背景調查,與擬錄用人員進行待遇溝通,完成錄用通知;

  5、招聘廣告的撰寫,招聘網站的維護和更新,以及招聘網站的信息溝通;

  6、招聘工作中存在的問題,提出優化招聘制度和流程的合理化建議,完成招聘分析報告;

  7、對新入職人員進行入職培訓;

  8、協助上級對公司員工進行績效管理。

出納職責 篇15

  1、負責分公司人民幣及外幣的現金收支業務;

  2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

  3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發票等;

  4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納職責 篇16

  1、負責日常收支的管理和核對,

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  5、負責開具各項票據;

  7、配合財務管理統計匯總;

出納職責 篇17

  1、 設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

  2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款調節表;

  3、 建立健全現金賬目,逐筆登記現金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符;

  4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

  5、 根據商務提供的開票申請,及時開具___,并進行銷售合同及發票的登記工作;

  6、 妥善保管好公司支票,并做好領用登記工作;

  7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作,應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

  8、每月參與存貨的盤點清查工作;

  9、每月編制相關會計憑證;

  10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

  11、完成領導安排的其他工作。

出納職責 篇18

  1.公司銀行的收支,現金的存取,與銀行有關的各項工作, 財務章和密碼器的管理

  2.公司每個銀行網上付款業務及溝通,單據的收集

  3.公司出納銀行及現金憑證的制作

  4. 每月將公司的上月銀行對賬單收齊,并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

  5.公司報銷費用的整理

出納職責 篇19

  1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理賬務;

  2、做好相關財務資料的整理、歸檔、更新工作,登記保管各種明細賬,總分類賬;

  3、報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報

  4、現金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬

  5、完成公司分配的其他財務工作。

出納職責 篇20

  1、每天把營業款點好之后存銀行,核對收銀小票與系統是否一致。

  2、日常的現金、銀行日記賬的登記與管理;

  3、嚴格審核報銷/付款審批單據和原始單據,無誤后安排現金/銀行付款;

  4、配合業務部門完成資金到賬/付款的核實工作,以確保供應商在結款期能正常結款;

  5、公司/門店收據的保管、使用、驗舊、領取工作,并及時錄入系統;

出納職責 篇21

  1、貫徹執行國家法律、法規和財務制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

  2、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。

  3、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

  4、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

  5、及時處理各種原始核算單據資料,傳遞會計憑證,不得積壓。

出納職責 篇22

  負責銀行辦理支付和結算工作

  負責現金管理

  負責付款申請的處理

  負責公司進出賬查詢,保證進出一致無誤差,管理日常收支,做好制單工作

  負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

  領導交代的其他工作事宜

出納職責 篇23

  1、熟悉日常出納工作流程,會網銀轉賬

  2、負責開具佛山分公司客戶發票并及時將發票快遞至客戶

  3、負責佛山分公司銀行賬戶的管理和相關銀行事務

  4、嚴格按照佛山分公司制度辦理費用報銷和正常業務付款,并對付款資料進行復印掃描存檔

  5、按時完成國地稅報稅相關工作

  6、協助佛山分公司財務經理編制佛山分公司的年度預算、季度匯報

  7、對接政府部門,負責佛山分公司每年的統計工作

  8、負責佛山分公司的工資編制

  9、負責將每月的銷售開票數據提交給開票部門、審核已___、編制銷售臺賬、快遞___并將開票信息錄入ERP系統

  10、對部門銷售情況進行跟蹤,對已發生的延期開票、開票未及時回款等問題進行追蹤,形成月報進行上報。

出納職責 篇24

  1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理,及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

  2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

  3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

  4. 項目資產盤點與管理工作

出納職責 篇25

  1、日常轉賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現金業務;

  2、負責銷售平臺收款和提現;

  3、制作收款提現日報表;

  4、協助上級完成每月經營報表的前期工作

出納職責 篇26

  1.負責發票管理,現金、銀行存款收支管理工作;

  2.審核報銷、支出的原始憑證;

  3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

  4.現金、銀行日記賬及管理;

  5.現金、銀行憑證制作,憑證裝訂,保管工作;

  6.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

出納職責 篇27

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;

  4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

  5、匯總采購,___單據;

  6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責 篇28

  1、負責日常的資金收支工作;

  2、負責資金日記賬,核對付款單和銀行明細賬,確保賬、實相符;

  3、處理與銀行相關的業務,包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

  4、跟進店鋪裝修押金的收回情況,對超期未收回作扣罰報表處理

  5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡,管好現金,每日進行現金自盤

  6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度,理財購買及贖回操作

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