出納崗位職責（精選33篇）

出納崗位職責 篇1

　　1、政策水平。

　　不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會計法》及各種會計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷額度，稅收管理制度及發票管理辦法，還有本單位自己的財務管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來就會得心應手，就不會犯錯誤。

　　2、業務技能。

　　“臺上一分鐘，臺下十年功。”這對出納工作來說是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填票據、點鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專職出納人員，不但要具備處理一般會計事務的財會專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過程中進行，要按計算結果當場開出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢算錯了就不一定說得清楚，不一定能“改”得過來了。所以說出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。

　　提高出納業務技術水平關鍵在手上，打算盤、用電腦、票據、都離不開手。而要提高手的功夫，關鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來。有了勤，就一定能達到出納技術操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫作概括能力，使人見其字如見其人，一張書寫工整、填寫齊全、摘要精煉的票據能表現一個出納員的工作能力。

　　3、工作作風。

　　要做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。作風的培養在成就事業方面至關重要。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業相符合的工作作風，概括起來就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著冷靜。精力集中就是工作起來就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢款票據存放有序，辦公環境潔而不亂；嚴謹細致就是收支計算準確無誤，手續完備，不發生工作差錯；沉著冷靜就是在復雜的環境中隨機應變，化險為夷。

　　4、安全意識。

　　現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制；也要有對外的保安措施，從辦公用房的建造，門、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門的工作，更要增強自身的保安意識，學習保安知識，把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。

　　5、道德修養。

　　出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業；要科學理財，充分發揮資金的使用效益；要遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實事求是，真實客觀地反映經濟活動的本來面目；要注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的思想。

出納崗位職責 篇2

　　1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章

　　2、報銷差旅費及各項日常費用

　　3、所得稅申報、扣繳業務處理

　　4、登記現金和銀行存款日記賬

　　5、其他一切與現金出納有關的業務處理

　　6、財務部門安排的其他工作

出納崗位職責 篇3

　　1、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。

　　2、發現網點異常協款、空繳空撥、繳協款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。

　　3、執行《湖南省郵政儲匯業務異常情況報告制度》。

　　4、完成縣支行臨時交辦的工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。

出納崗位職責 篇4

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財務會計、人力資源等相關專業；

　　2、一年以上相關工作經驗；

　　3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責 篇5

　　一、職務標準：精通會計業務，有會計人員資格證書，懂得財經政策，熟悉餐廳業務，有較強的原則性。

　　二、工作標準：嚴格執行財務制度，遵守財經紀律、監督領導執行財務制度，賬目清楚，開支合理，為教學服務。

　　三、崗位責任：

　　1、在勤工儉學處主任領導下，負責學校餐廳財務工作，搞好伙食費的收支及盤點。

　　2、記帳及時，準確無誤，賬目清楚，審批手續齊全，嚴格杜絕不合理開支。

　　3、當好領導參謀，定期向勤工儉學處，學校領導及上級有關部門匯報餐廳財務情況，配合學校領導安排好財務收支。

　　4、負責餐廳售飯卡的管理工作。

　　5、負責學校日用品商店的財務工作。

　　6、負責學校“校園消費一卡通”系統的財務工作。

　　7、協助餐廳管理員搞好餐廳工作。

　　8、認真執行現金管理制度，大量現金要及時存入銀行，時刻注意安全工作，餐廳采購借款及時結帳。

　　9、完成領導交辦的其它工作。

出納崗位職責 篇6

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡；

　　職位要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責 篇7

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

出納崗位職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制月度資金報表；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、會計學或財務管理專業畢業；

　　2、有會計從業資格證；

　　3、具有2年以上出納工作經驗；

　　4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、責任心強，能獨立工作，人品端正；

出納崗位職責 篇9

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財務會計、人力資源等相關專業；

　　2、一年以上相關工作經驗；

　　3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

出納崗位職責 篇10

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

　　c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

出納崗位職責 篇11

　　1、填制借款單，從往來公司借取款項；根據業務經理欠款金額，發放借款；編制借款序時簿

　　2、發放合同號，編制國際部合同備案表

　　3、編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表

　　4、編制國際部考勤表

　　5、根據用印審批單借用印章

　　6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票外事

出納崗位職責 篇12

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證;

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金;

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表;

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理;

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責 篇13

　　1、根據審核人員審定并蓋章的憑單方可收付款，對每筆現金收支出納員都應在憑單上蓋“現金收訖”或“現金付訖”章，并蓋上名章，以示負責。對不符合規定的單據，應拒絕收付款。

　　2、收付款時，思想要集中，避免出現差錯。如發現長短款，要立即查明原因，匯報會計主管或處長，不得隱瞞，以便及時處理。

　　3、每日收付現金的各類原始憑證，保證完整無缺。業務終了，盤點庫存無誤后，填寫庫存現金日報表。。

　　4、遵守庫存限額制度規定，在留足備用金的基礎上，超限額部分及時送存銀行。

　　5、嚴格遵守現金管理規定，做到“三不準”：不準白條抵庫;不準挪用公款;不準坐支現金。每次提取現金，都必須經領導同意。沒有合法手續，任何人(包括本處人員)不得向出納員支取、預借現金。

　　6、金庫內不準存放私人款項、存折或者有價證券。

　　7、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇14

　　崗位要求：

　　一、具有財務專業從業資格證書。

　　二、具備必要的專業知識和專業技能。

　　三、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　四、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　五、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不允許泄露公司的會計信息。

　　六、愛崗敬業，遵守公司各項規章制度。

　　七、如有外出事項，必須最少提前一天報備部門領導，提前安排公司車輛。如不能安排車輛的，需早去早回，不得借故遲到早退。

　　八、為保證公司資金的正常及時收付，同時結合出納職位的特殊性。本職位人員的年休假統一由個人按年申報，由公司及部門參考工作需要統一安排。

　　崗位職責：

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家稅法規定、公司相關財務管理及報銷制度、或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。保持現金實存與現金賬面一致。如有短缺，要負賠償責任。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

　　七、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。

　　八、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　九、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

　　十、及時向公司領導提供賬面資金及資金使用情況，使公司領導準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

　　十一、服從領導安排，及時配合本部門會計做好其他日常工作。

出納崗位職責 篇15

　　一、現金管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。

　　2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據業務的管理：

　　1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的.填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

　　2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

出納崗位職責 篇16

　　1.按照票據管理的有關規定，負責博物館的發票和稅票相關工作。

　　2.辦理與銀行有關的各項業務，負責支票、匯票的購領、簽發、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。

　　3.按照現金管理制度，負責辦理各部門現金提取和使用的有關工作，保證博物館現金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業務的收費工作。

　　4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。

出納崗位職責 篇17

　　財險總公司-出納崗太平財產太平財產保險太平財產保險有限公司,太平財產太平財產保險,太平工作職責:

　　1、負責銀行賬戶開立、撤銷及pos機安裝、財務印鑒管理;

　　2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

　　3、負責資金報表的填報;

　　4、負責公司有價單證的征訂、入庫、保管、下發、回收、銷毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學本科及以上學歷,管理類、統計類相關專業優先;

　　2、具有2年以上出納相關工作經驗。

出納崗位職責 篇18

　　崗位職責:

　　招聘崗位2.2:財務出納員

　　1、大專以上學歷,年齡25—35歲之間,不限;

　　2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關財務軟件,有會計證;

　　3、具備良好的職業素質,團隊精神,敬業愛崗吃苦耐勞,工作細致;

　　4、有行政管理經驗者優先;

出納崗位職責 篇19

　　崗位名稱：總出納

　　直接上級：會計主管

　　直接下級：無

　　資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

　　崗位職責：

　　1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款，并按照記錄表核對交款袋數。

　　2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。

　　4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

　　6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

　　出納崗位職責

　　1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。

　　8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

　　9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

　　二.銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5.從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

出納崗位職責 篇20

　　1 收銀員管理制度

　　◆收銀臺備用金限1000元以內。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。

　　◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業款和五聯單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。

　　◆打烊后的收銀臺不得存放現金及代幣券,現金及代幣券應放臵于收銀員專用保險柜內。

　　◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。

　　◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經發現將視同現金長款處理，予以上繳。

　　◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區內編制收款憑條。

　　◆現金短缺，屬于應由收銀員賠償的部分，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　2 收銀流程

　　◆餐廳開始營業，當班收銀員和領班共同開啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點前日晚班結余現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

　　◆高峰期過后，出納到收銀臺，清點收銀臺現金，取走大票金額，并開具白條給收銀員。

　　◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發票、禮品等進行交接，并由早晚班收銀員、當班領班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。

　　◆高峰期過后，出納到收銀臺收取大票營業款，具體操作同上。

　　◆當天營業結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現金收入，合計當日所收取的營業款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現金、現金代幣券、發票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。

　　出納崗位的相關規定及主要職責

　　◆出納保險柜零錢備用金限定額度：

　　☆營業額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；

　　☆營業額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；

　　☆遇五一、國慶、春節可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；

　　☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意后方可執行。

　　◆出納需一天三次次將營業款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業款存入銀行，下午銀行下班前將早班現有營業款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時再次將營業款收走，收款后須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵于出納的保險柜內，不能將現金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經理下班前應代收。如經理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫清代收現金收據，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。

　　◆為保障現金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經理協調安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。

　　◆出納公休時錢款繳交規定：

　　☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經理做工作交接（保險柜，存折）。

　　☆出納公休期間由經理代行出納工作。

　　☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業款。

　　◆出納的具體職責

　　☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

　　☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

　　☆出納付款時，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。

　　☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

　　☆出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款。現金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢余（無法查明的現金盤盈），應按實際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　　☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的'使用情況（一周最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上簽字。

　　☆出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。

　　出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。

　　☆負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。

　　☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經理審核，經理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

　　3 會計崗位的主要職責

　　◆按會計記賬原則進行賬務處理。

　　◆嚴格執行和遵守公司的財務制度、財務規定、財務文件。

　　◆匯總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映

　　餐廳實際的經營情況。

　　◆對餐廳的會計事項進行監督。

　　◆及時辦理涉稅事項。

　　◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經公司批準后，作為壞帳損失處理。

　　◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。

　　◆為確保庫存現金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現金（一周至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現金盤點表”，出納、會計、經理都應在表上簽字。

　　◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經管部提建議和意見。

　　◆會計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據，應給予拒絕。

　　◆對費用支出超出分店經理或區經理審批權限的，若無相關的公司審批文件，不能支付。

　　◆每月需及時核對分店之間的往來款項，并不超過次月進行結算。

　　4 財務專員崗位職責：

　　◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統；

　　◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；

　　◆向上級主管提供所需的原始數據；

　　◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

　　◆每月對片區內各分店進行至少一次外勤審計；（注明審計內容）

　　◆每月必須完成對片區內各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）

　　◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；

　　◆每月監督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現；

　　◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

　　◆財務專員交接由上級主管在場監交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務專員須將審計結果及時反饋經理。

　　◆財務專員負責會計、經理及上級主管人事交接中的財務部分監交。

出納崗位職責 篇21

　　出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：

　　1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

　　2、做好學校現金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

　　3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。

　　5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處（室）的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。

　　8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。

　　9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

出納崗位職責 篇22

　　1.嚴格遵守金融法規和各項規章制度，嚴格執行押運制度，按規定至銀行存、提款，負責相關網點的現金和款箱收送工作，確保資金安全。

　　2.嚴格執行交接驗收制度，認真填寫交接登記簿。

　　3.做好出班前的登記和班前檢查，穿戴防護工具，做到人不離車，人不離錢，時刻保持高度警惕。對危及資金安全的隱患，及時發現并向領導匯報。

　　4.每天按規定的時限和頻次對各網點儲匯款項進行交接，所有能進院交接的必須督促司機進院。

　　5.嚴格遵守安全保密制度，不得向他人泄露啟運時間、地點、押運款數等情況。

　　6.完成與本崗位相關的其他工作以及領導交辦的工作。

出納崗位職責 篇23

　　1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

　　2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;

　　3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

　　4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

　　5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;

　　6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;

　　7、負責保管支票財務使用人員印章;

　　8、完成處領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇24

　　學校開辦食堂是一項公益性事業，以為師生服務為主要目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，是學校事業的重要組成部分，學校食堂不得以盈利為目的，為規范我校食堂財務管理行為，明晰學校經濟關系，維護師生的合法權益，促進教育事業健康發展，結合我校食堂管理的實際情況，特制訂本職責。

　　一、按上級規定學校食堂必須單獨建賬，負責學校食堂財務工作。

　　二、按規定設置會計科目、會計賬簿。

　　三、學校食堂的財務收支實行“經手人，驗收人，審批人等三人以上簽字”方可辦理。

　　四、月末做好財務報告，包括資產負債表、收支結算表及財務情況說明書等。

　　五、管好審核和監督工作，維護師生利益。

出納崗位職責 篇25

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放;

　　6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表;相關證件年審。

出納崗位職責 篇26

　　1.負責學校文具、紙張、表冊等辦公用品、教學用品及清潔衛生工具的保管、分發，每學期結算統計各部門的'消耗情況，盡可能做到精打細算、修舊利廢。

　　2.負責對勞保用品、五金材料、水電材料的驗收、保管和領發，要建立收付帳，每年清理一次，做到帳物相符。

　　3.管理全校的家具。對新添的家具要驗收、編號、登帳。對分發在各部門使用的家具要有分戶帳。每年清查一次，負責處理公用家具的分配調度和出借、回收、收費等事項。

　　4.負責管理學校固定資產，建立和完善學校固定資產帳冊，低值易耗帳冊，做到帳目清楚、帳帳相符、帳物相符，同時要督促檢查各處室財產保管員的工作，學校總固定資產帳要與各處室固定資產帳一致。

　　5.負責對教室課桌椅、電器、教學用具等公物登記。經常檢查使用情況，配合教導處、班主任對學生進行愛護公物教育。

　　6.完成主管領導委托的其他工作。

出納崗位職責 篇27

　　物業公司出納員第一創建倉儲服務(深圳)有限公司第一創建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創建職責描述:

　　1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。

　　2.及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。

　　4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

　　5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。

　　7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。

　　8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。

　　9.完成領導布置的其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;

　　2、較好的會計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;

　　4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。

出納崗位職責 篇28

　　一、 嚴格執行國家財經政策和統計法規，自覺遵守公司的各項規章制度，按照財務現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務保密工作。

　　二、 負責辦理現金收付和銀行結算，及時查收銀行進賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開支范圍，逐日盤點現金收存登記入賬，做到日清月結。

　　三、 核對、驗收報銷單據，做到票面數額相符，票據經手人簽字和領導審批手續齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

　　四、 公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據，公司向社會融資借款付息，憑借據和借款協議及時入賬，并按時提示領導還本付息。

　　五、 現金收付必須當面清點，真偽貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

　　六、 及時催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無法收回的應收賬款，應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。

　　七、 根據當地統計部門的規定，按時上報開發項目的投資進展情況，以及其他相關的統計報表。、

　　八、 服從公司統一領導，完成公司布置的其他工作任務。

出納崗位職責 篇29

　　1.嚴格遵守國家相關法律、法規，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業務會計核算制度進行會計核算工作。

　　2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業務及中間業務資金，保障其安全與完整。

　　3.負責現金、支票的登記、保管。

　　4.負責網點備用金的上繳下撥，檢查所轄儲匯網點的繳協款入賬情況，及時登記各種賬簿。

　　5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。

　　6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。

　　7.儲匯資金及時送存銀行，按規定限額留存備付金并送金庫保管，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現金。

　　8.儲匯網點超限額協款，經主管人員審批后辦理。

　　9.嚴格執行各項交接制度。

　　10.發現重大差錯、隱患和案件，及時報告。

　　11.及時解決工作中出現的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

　　12.完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責 篇30

　　1 、在部門經理的領導下從事生產的綜合統計工作；

　　2、負責每天收集匯總公司各項生產指標，做到及時、完整、準確地 進行整理匯總，建立形成相應統計報表，并于次日報送相關領導，為公司領導提供可靠的生產信息；

　　3、對統計員所報數據根據生產經理提供的參考數值進行綜合分析，如發現錯誤必須于當日找相關責任人核實，并做出修改； 4、對報出的各種統計數據的真實性、準確性、及時性負主要責任；

　　5、建立人、財、物、產、供、銷等方面資料為重點的統計原始記錄，建立完善統計臺帳，做到統計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統計報表要做好備份，上交的報表要簽名；

　　6、負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；負責對生產成本進行監督和管理； 督導成本控制及參與存貨的清查盤點工作，審查材料（配件）的采購；

　　7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料， 防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負責核算企業工資，將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后， 編制員工工資匯總表，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發放；

　　9、負責（耐火材料廠）生產報表的統計工作，每月按規定時間及時送交公司領導；

　　10、負責各種各樣的發票及其它原始票據的妥善保管；

　　11、負責運費結算，運費發票需經客戶簽字確認，未經客戶簽字 不得給予結算，每日結算的運費要認真核對，做到日清日結；

　　12、負責核對產品銷售過磅單和金額的核對，發現問題，及時報告主管領導，負責原材料、產成品臺賬的登記；

　　13、完成主管領導交給的其他任務。

出納崗位職責 篇31

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　8.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責 篇32

　　負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。

出納崗位職責 篇33

　　1、負責財務業務的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6.負責財務檔案的整理與管理