財務部崗位職責概述（精選32篇）
財務部崗位職責概述 篇1
1.建立健全集團財務管理體系和內控體系，加強集團財務監督和風險防控。
2.組織開展集團財務核算及財務報告編制工作。
3.組織開展集團全面預算計劃的編制、調整、控制、評價與考核。
4.完成上級領導交辦的其他工作。
財務部崗位職責概述 篇2
1、負責收入確認、應收賬款、預收賬款、銷售折扣等核算工作;
2、日常應收賬款對賬工作;
3、負責客戶信用評估、合同評審、銷售與收款流程完善工作;
4、編制應收業務數據報表;
5、負責客戶貨款回收及應收賬款管理工作;
6、部門安排的其他工作。
財務部崗位職責概述 篇3
1.制定年度內部審計、內部控制計劃，組織單位內部審計和內部控制工作開展;定期向主任委員會匯報內部審計計劃、內控計劃執行情況。撰寫每項審計活動內部審計報告和每項內控活動內部控制報告，撰寫年度內部審計工作總結和內部控制工作總結。
2.組織年度內部控制工作報告填報工作;
3.組織開展管理審計工作，開展管理審計活動，制定管理審計制度;
4.組織內部控制制度流程和制度編寫，將內控制度鑲嵌在信息化流程中，提高內部控制工作效率和質量;
5.建立單位內部控制體系和內部審計體系，開展對基建、合同、招標，采購，科研等活動內部控制合規審核，提出建設性建議，促進改進。
財務部崗位職責概述 篇4
1. 負責審核會計憑證、費用報銷單據和明細賬;
2. 負責編制各種財務報表、報表分析和會計情況說明書、附注等;
3. 完成領導交辦的其他工作。
財務部崗位職責概述 篇5
1、自覺遵守公司各項規章制度，維護公司形象及利益；
2、嚴格遵守與公司簽訂的保密協議；
3、負責產成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；
4、制造費用分攤及結轉以及相關賬務處理；
5、計算產品成本并編制產成品報表；
6、進行產品成本分析，提供產品成本降低途徑；
7、參與車間生產成本管理；
8、修訂產品成本核算辦法，編制產品成本定額，并監督執行；
9、按公司產品成本核算管理辦法核算公司產品成本；
10、規范監督公司庫房材料出入庫情況；
11、指導庫房每月期末盤點工作；
12、監督公司資產的安全與完整；
13、負責成本會計資料的整理保管工作，
14、協同材料員、統計員做好生產材料的控制使用工作；
15、協助生產部長做好生產成本數據收集、分析工作；
16、為優化產品成本核算流程，提供建議及解決方案；
17、發生突發事故后，必須立即上報給董事長（總經理）或政府相關部門負責人，并及時作出處理；
18、不能將在工作中接觸到的任何信息出賣用于謀取私利或泄露給第三方；
19、離職后三年內不能在與環保同類的`企業任職，不能自己或與他人合伙開辦環保公司；
20、必須服從領導的其他工作安排；
21、以上工作必須盡職盡責、保質保量完成任務；
財務部崗位職責概述 篇6
1、負責公司日常財務業務及會計核算工作(包括費用核算、賬務處理、會計憑證登記錄入、編制會計報表等)，準確 及時的做好賬務處理;
2、按要求及時限完成納稅申報工作;
3、配合做好每年的稅務審計，以及加計扣除、高新技術企業申報等所需的賬務工作;
4、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優化收支預算，針對公司財務工作中出現的問題提出改 進 建議和措施;
5、整理會計資料、歸檔及保存，嚴守公司財務機密，不泄露公司財務數據;
6、協助其它部門辦理事項以及完成領導交辦的其它日常
財務部崗位職責概述 篇7
1、協助供應鏈管理部完成年度預算的編制及審核;
2、匯總審核工廠成本及其他影響利潤項預測數據，審核物流費用預測數據，出具事業部貿易類產品成本預測數據;
3、結合實際業務情況，充分與供應鏈管理部各組人員溝通，合理預測供應鏈端經營數據。
4、對供應鏈管理部預算執行情況進行過程監督與預警，實現事前管控，找出執行偏差問題及原因，提報事業部經營者進行整改及跟蹤;
5、根據事業部整體各項業績指標，出具各級業務人員預算考評數據，保證提供數據及時、準確。
財務部崗位職責概述 篇8
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。
2、根據國家會計法規規定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關報表給公司董事會審核。
4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
5、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的`收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
7、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
8、協助做好部門內務工作，負責指導及安排稅務會計助理的日常工作，完成財務經理安排的其他工作。
財務部崗位職責概述 篇9
1、負責公司的全面財務會計工作;
2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;
3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;
4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;
6、其他相關事宜等
財務部崗位職責概述 篇10
一、負責公司的財務核算和財務監督，保守財務秘密，維護公司利益。
二、認真審核、收集、整理、加工財務信息，確保財務核算及時、正確、有效。
三、嚴格按照“供貨合同”履行相關義務，結清往來款項。
四、對流動資金進行有效的管理。
1、收付業務由會計開單生——出納收支現金
2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。
3、一般不坐支現金。
4、認真按照相關制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜，不越權或私自作主。
五、按期間向稅務機關申報納稅，并滿足企業內外對相關財務信息的需要。
六、正確建立健全財務帳簿為企業資產、負債、損益以及獎金流動的核算提供依據。
七、完成總經理布置安排的其他工作。
八、財務部主任崗位職責
1、主持財務部的日常工作，負責組織公司的財務核算和財務監督工作，并對其正確性負完全責任。
2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規范》、《辦公室員工通用工作標準》及其他相關制度。
3、經常（每月至少二次）檢查現金日記帳和銀行日記帳，核對現金、銀行存款帳目的準確性。
4、密切與業務部、現場管理部的協調配合。認真定期（每月）組織庫存商品的實地盤點，并對盤點質量進行抽查，確保進貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發現問題要及時找出原因并及時處理。
5、認真按照“供貨合同”條款履行相關權利的義務。按公司有關規定按時結清往來款項；認真核對供貨商、業務員提供的往來票據，檢查是否符合有關程序；要切實注重對“應付帳款”的管理。
6、編寫相關的財務報表，并呈報總經理
7、正確調置本部門崗位，確立每一位屬員的工作職責、內容和目標，進行定期檢查、考核、評價。
8、加強對流動資金的管理。
9、及時了解商品銷售動態。組織編制并上報滯銷積壓商品清單，以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。
10、按時完成總經理室安排布置的其他工作。
九、商品會計職責
1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作，熟悉財務單據的整個流轉過程。
2、單據在輸入電腦前必須認真審核所有資料的準確性、完整性，商品名稱、型號、數量、進價、零售價缺一不可。
3、每天及時與出納核對各柜前一天的營業款，確保每一天營業款的真實性、準確性。
4、密切與現場管理及柜臺配合，每月對商品庫存明細進行認真實地盤點，要防止“以空箱（盒）充實物”、“箱（盒）與實物不符”或“商品缺少”等現象；價值較大商品應確保帳實相符，否則，必須立即逐一核對查找原因，并將有關情況向部門負責人書面匯報。
5、每月初（5日前）上報上月各個柜臺滯銷、積壓的商品清單，以及進價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時應立即處理各柜臺長手中的“（商品）借條”，無法處理的應上報；對于帳物相關甚遠（價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺，根據實際情況，須重盤或重點抽查，盤點的情況要上報，以便決定是否組織人員協助盤點。
6、每月及時打印上月的庫存余額等與會計核對正確反映銷售和庫存狀況，確保進貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈（或盤虧）表及優惠單等。
7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結帳會計（倉儲超市每月打印盤盈盤虧表）。
8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務主任。
十、會計（包括結帳人員）職責
1、帳簿記錄清晰、完整、準確。
2、所提供的財務數據、報表、信息或所結貨款必須真實、準確，做到有單可依、有據可查。
3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責任、義務，結帳時必須嚴格按照“合同”規定的條款（鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等）結帳，絕對不允許憑印象結帳或私自改變合同規定的結帳方式，不損害公司利益，出現差錯以及由此造成的損失由相關人員承擔。
4、代銷供應商每月結算客戶余額，每季度與對方核對帳一次。
5、無合同、合同到期無續簽的供應商應拒絕付款、堆頭專柜協議到期無續簽又申請撤柜或撤消員的應續扣其相關費用。
6、所有預付款項必須有總經理批準或總經理授權的人員批準方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預付手續，否則出納員應拒付。
7、有關會計必須認真復核退貨單、調價單、報廢單的完整性、正確性，嚴格按照規定的流轉程序傳遞單據。
8、結帳人員應每逢“5”日移交帳目給會計。
9、會計每月必須與出納核對現金、銀行存款帳目。
10、會計對單位員工的個人借款要及時清理，對因公或業務借款要限期報銷或歸還。
十一、制單員崗位職責
1、認真檢查所有原始單據的正確性、完整性，是否具備供應商名稱、電話、地址、商品名稱、數量、型號、規格、進價、零售價、是否有業務簽名等。
2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整，同時嚴格按照進貨單上的.時間先后順序制單，且商品名稱、型號、數量、進價和零售價必須與“原始單據”一致；并及時與柜臺員工核對確保帳面數量與實物相符，并及時交付有關人員。
3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現象。
十二、出納單位職責
1、負責現金收付及銀行往來業務，認真記錄現金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。
2、每天及時定額收取營業款，并及時將絕大部分營業款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶，必要時應有公司保安人員陪同。
3、一般不坐支現金，如須坐支現金應在當天填寫坐支現金清單移交給財務主任或指定的財務會計。
4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內；非結帳日留存的現金不超過5萬元（備用零錢除外）。
5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。
6、不私自留存現金或挪作他用，一經查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。
7、每天下午與商品會計互相配合，對平帳目，若發現問題應立即找出原因及時處理并上報。
8、認真如實填寫“出納日銷售報表”，并完整保存一周以備查詢。
9、員工辦理借款、報銷費用時，應認真按照有關程序履行相關審批手續，不私自作主；對沒有總經理或總經理授權人簽名的預付款應予拒付。
10、不定期到現場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現金核對，每周不少于二次，并做抽查記錄報告；并將抽查結果上報財務主任。若發現不正常現象，及時上報本部和其他部門負責人或向公司總經理匯報（每月抽查應不少于每人一次）。
11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務主任指定的財務會計。
12、嚴格按總經理的要求，發放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。
十三、所有會計人員須嚴格按照規定準確無誤的開具普通發票，不允許套開發票，不允許開紅票，若開票人員不在辦公室，其他財務人員應主動為顧客開具發票，不互相推托、拒絕。
十四、若沒有發票，應記錄客戶的電話、地址、客戶名稱，并及時郵寄或交客戶服務部處理。
十五、開具普通發票時應注意：
1、分清百元版、千元版……
2、顧客名稱、開票日期（按日歷時間）要如實填寫
3、任何一項內容都不允許涂改
4、三聯發票必須完全一致
財務部崗位職責概述 篇11
1.負責按照財政部下發的《保險企業會計制度》和《金融保險企業財務制度》進行日常內部管理。
2.負責監督日常賬務處理，嚴格按照財務、會計、稅金、費用等相關制度執行。
3.負責監督并指導財務部員工的各項工作，制定部門內部正確合理的工作流程、崗位制度，保證財務部工作的及時性、準確性、真實性，支持財務人員依法行使職責。
4.負責主持編制本公司的計劃預算工作，并按預算執行制度監督預算的執行情況。
5.負責組織財務收支預算的實施，對費用支出進行審批,有效控制成本費用。
6.負責財務報表和財務分析報告及年終決算的主要工作，保證及時、真實上報財務報表和財務分析報告。
7.負責審核各項支出標準是否符合公司規定，對違反國家財經法規和公司規定的有權制止或糾正。
財務部崗位職責概述 篇12
1、一切采購物品必須按有關部有效采購單進行，并切有總經理簽字方可采購。
2、經常到部門了解物品使用情況及請購物資的規格、型號精量，避免錯購。
3、認真核實各部的請購計劃，根據倉庫存貨情況，定出實際采購計劃，對定型、常用物資按庫存規定及時辦理，防止物資積壓，做好物資使用的`周期性計劃。
4、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經常聯系。
5、嚴格遵守財務制度，購進一切貨物首先辦理進倉手續，然后到財務報帳，不拖帳、掛帳。
6、與倉庫聯系，落實當天物品的實際到貨的品種、規格、數量，把好質量關。然后通知申購部門，及時領出。
7、盡量做到單據或發票、隨貨同行，交倉管員驗收托收除外、，如因省外物資不能單據隨貨同行，應預先根據合同數量，通知倉管員做好收貨準備。
8、下班前，做好當天工作情況記錄和明天工作計劃。
9、采購物品一定實行貨比三家，對大件物品，特殊物品技術性設備等實行先報價看樣品再購買原則，以便做到價格合理功能有效，質量保證。
財務部崗位職責概述 篇13
一、結算崗位：
A、整車方面：
財務部崗位職責
1、先交定金后交全款的客戶
客戶繳納定金時必須開具定金收據，車展期間開具的收據必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結算員審核銷售合同限價。
客戶繳納剩余車款時，結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。
結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、刷卡手續費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。
2、直接繳納全款的客戶
結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，超出總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。
結算員依據銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。
3、分期付款的客戶
結算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經理簽字，總經理限價的合同是否有集團總經理或董事長簽字確認。
詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復印件時方可開具車輛出門證。
4、政府采購的客戶
結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經理和吳總、財務經理簽字后方
可開具發票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證
5、欠款的客戶
結算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經理、吳總、財務經理簽字后方可開具整車發票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應注明欠款金額、還款時間、聯系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。
6、整車發票開具
銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經理、計劃員簽字確認，若銷售經理不在由總經理簽字，若總經理和銷售經理都不在由展廳經理簽字，結算員依據開票通知書確認客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據，若客戶收據遺失在身份證復印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。
7、整車銷售移交單據
結算員移交給出納的單據：現金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結算單、發票、收據、欠條、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件、開票費用通知書、掛賬審批單。
銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經理簽字，超出銷售總監的由總經理簽字，超出總經理限價由董事會簽字。
8、整車結算單一式兩份，白聯移交，紅聯存檔。
9、發票存根聯直接移交給總賬，記賬聯、抵扣聯移交給出納。
10、銷售顧問交車時單據：現金繳款單、進賬單、刷卡單、收據、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內費用單、抵押登記證書復印件一并移交給結算員
B、售后維修方面
1、繳納維修款客戶
結算員審核結算單和派工委托書：是否預約客戶？單據上優惠金額是否符合前臺接待工時費折權限，總經理、售后經理工時費9折權限，若相關領導外出需電話確認后方
可辦理結算，差領導簽字的需三天內補齊。
當月促銷活動的方案必須有集團總經理簽字確認，同時促銷方案交財務存檔方可執行，結算員審核無誤后開具維修出門證。
若客戶用公司的優惠劵或保養劵抵用維修款，結算員收回優惠劵或保養劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優惠活動不能與其他活動同時享受。
2、協議掛帳單位
結算員審核結算單和派工委托書，送修單和客戶聯作為欠條，結算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯在每天交帳時由現金會計轉交財務經理掛帳。根據協議掛帳單位的合作協議審核結算單據是否按協議折扣結算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經辦人打欠條后開出門證，經辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。
3、個人欠款或免單客戶
欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認，結算員審核后開具出門證。未開發票的客戶聯作為欠條由現金會計轉交財務經理掛帳。各專營店領導無權免單和同意欠款，若董事會領導同意欠款需由經辦人填寫應收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結算員可開出門證。
4、廠家免保和索賠結算
結算員收到兩份免保和索賠結算單時（注：一聯結算員留存，一聯交成本會計掛廠家帳），審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據或首�？�，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統結算開出門證，并在交接本上登記免�；蛩髻r信息與成本會計交接。
5、預收款客戶結算
結算員根據客戶提供的預收款收據查找結算流水帳記錄本，確認后需要結算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發票的需以據換票。客戶遺失收據的需在本人身份證復印件上書寫遺失申明，注明遺失收據的日期、收據號、金額。
預收維修款先開發票后抵用，結算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。
6、事故維修結算
事故車維修結算時事故專員提供事故定損單和維修結算單交結算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結算單。如暫未提供定損單的可先結算但月底必須上交定損單。事故車結算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。
7、維修結算匯總表
結算員次日上班后從系統中打出前一天維修結算匯總表。結算單按順序排好，并在匯總結算表的明細后填寫收款方式（現金或刷卡）、折扣原因、發票號碼、收據號。對匯總結算表上反映未收款、未結算、欠結算單的及時找經辦人找明原因。
與出納交帳時需在匯總表上填寫當天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現金繳款單金額、刷卡金額、收據號、發票號。C、其他業務
由結算員發放的續�；蚬举浰偷母鞣N優惠劵，必須根據相應的促銷方案嚴格執行。發放優惠劵時注明車牌號、發放日期。續保的需有商業險發票復印件，讓客戶在復印件上簽名確認收到。其他優惠劵讓客戶在贈送明細表上簽名確認收到。結算員及時登記優惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。
月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統里做結算收款。協議掛帳單位已開票的及時在系統做結算收款
8、維修結算移交單據：
匯總結算表、維修結算單、委托書、首�？�、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現金繳款單、刷卡單、進帳單、收據、發票、應收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優惠劵、事故定損單。
二、出納崗位
A、銀行匯款：
1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務經理統一安排匯款。
出納稅根據財務經理安排簽字手續齊全的匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經辦人提供的.帳號有誤，手續費由經辦人承擔。如出納匯錯費用由出納承擔。
出納在網銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復核。匯款后由吳總在網銀匯款單據上簽字確認。如未打印網銀匯款單據或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。
出納可先根據匯款單、退款單、備用金借據、費用和差旅費報銷單和網銀的匯款單據一一對應做帳，但月底必須到銀行取回有經辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳
全款提車：接帳時需有整車結算單、刷卡單或現金繳款單、進帳單、定金紅收據、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。出納按當月限價表核對后看是否在各崗位權限內，如超出總經理限價必須有董事會領導簽字。手續齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結算單接受人上簽名。否則退還結算員補齊手續后再接帳。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。
貸款提車：現金會計核對整車結算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據或定金收據、刷卡單或現金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明，收據遺失的需有收據本人在身份證復印件上填寫的遺失申明。
欠款提車：現金會計接帳時：整車結算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協議原件、（注：單位的需在欠款協議上蓋公章）大小合同白聯、開票通知書紅聯、新車廠內費用單、發票記帳聯、抵扣聯。如收據和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳
出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務經理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應。維修結算單上有優惠金額的檢查是否在各崗位權限、預約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。
索賠和首保的單據需有經辦人簽字由出納或結算員轉交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。
協議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結算單一聯轉交財務經理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應收帳款掛帳單。非協議單位維修欠款的需有吳總在應收帳款掛帳單上簽字同意。
出納核對維修匯總表上現金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發票、應收帳款掛帳單、收據和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬
每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網站打印相關單據入帳，月底與金融公司對帳。
三、成本會計：
A、每天給集團財務經理發送庫存車占用資金、現金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會計每天根據現金會計交來的整車結算單、開票通知書、大小合同、結轉整車成本。在整車結算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業險的金額交財務經理核算銷售員績效。
每天及時登記整車進銷帳報表，根據入庫單登記車輛來源、資金性質。根據庫存時間核算好單車金融利息，根據整車結算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。
每月至少對整車實行盤點兩次，向財務經理提供盤點情況表。核對網點是否按合作協議提供展車數量，是否有網點提車單。C、維修方面
每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領料匯總表，發現與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質錄入分類結轉成本。
每天核對結算員上交的首保和索賠單據與系統是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責任到人并上報財務經理。對廠家已付款的首保和索賠單據在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務經理提供索賠盤點情況表。
每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務經理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務經理提供盤點情況表、分析原因。
每月底從系統中導出未結算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務經理。D.其他方面
成本會計根據報帳發票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預付、應付款往來帳。發生退貨的根據退貨單據及時進行退貨處理。每月底主動跟應收、應付、預付款單位對賬追要未入帳發票。
每周到辦公用品倉庫收領料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領用異常的及時上報集團財務。
定期對公司固定資產、工具、機器設備、辦公用品進行盤點清查，并向財務經理提供盤點表。
四、總帳崗位
1、審核憑證
總帳根據會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關內容：憑證科目、金額、附件張數、日期、憑證附件的手續是否完善，并核對手工憑證是否和財務軟件一致。匯款單、費用報銷單、借據、需要簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。
差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經理、財務經理、吳總、總經理。如培訓報帳的需有行政經理簽字確認培訓通過，總經理報帳的需有王總簽字。
退款單簽字的：經辦人、部門經理、總經理、財務經理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。
審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現金額繳款單、進帳單金額、是否與當天收款一致。欠款的是否有應收賬款掛帳單、收據換票是否提供收據紅聯、預收帳款是否開收據或發票、收據遺失是否提供遺失申明，收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。
審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身
份證復印件上填寫遺失申明。收據和發票名稱不符時需提供墊付證明。
審核貸款車開票時根據分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據換票，收據遺失的必須由收據本人在身份證復印件上填寫遺失申明。
審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應收帳款掛帳單。
審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協議和代付款證明。代付款購車申請表需有經辦人、總經理、銷售經理、財務經理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務經理保管。
對報廢或出售固定資產（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務處理。A、報表、稅務
每月及時銷繳發票，作廢發票必須全部收回，按發票號裝訂。提前購買維修和整車發票。次月5號之前結帳，負責財務報表的編制，在規定的時間上報財務經理，月底填制廠家所需報表、稅務報表。
每月5號之前上報財務經理各部門費用明細表、便于財務經理準確核算各部門利潤。準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。每月底檢查應收、應付，預收、預付，其他應收、其他應付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務經理和集團財務。A、裝訂保管
每月上班從門衛處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務經理。
月底結帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結算匯總表、出門證。保管好各項財務檔案。
五、財務經理崗位
A、資金安排
每天上班后了解當天資金情況上報集團財務。合理安排當天匯款單據。B、外欠帳
每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報
集團財務。對未還款的及時跟進責任到人。工資、季度留底
每月初各部門經理向財務經理遞交紀總簽過字的當月績效方案存檔。財務經理及時、清楚的了解考核方案。
每月12日之前完成各部門績效考核后轉交行政造工資表，財務經理核對工資表各項無誤后15號之前準時發放工資。每季度的次月25日之前完成季度發放。
每月底對系統未結算或未結款單據進行分析，如15日之前還未結算和結款的暫扣經辦人上月工資。C、財務分析
每月5號之前上報財務分析。財務分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。
每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務。D、抽查財務部各崗位情況
不定期檢查結算員結算單據是否符合公司要求，各項單據是否齊全、手續是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。
不定期檢查出納匯款后的單據簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結帳。檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關數字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網提車單是否齊全。
審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查。
淮安雨田投資集團有限公司
財務部崗位職責概述 篇14
1、按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時；
2、負責編制公司各類管理財務報表及說明
3、組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作
4、編制年終決算報表，完成年終稅審工作；
5、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果；
6、配合其他部門，提供所需要的.財務分析數據
7、完成財務總監交付的其他工作。
1、協助上級領導開展工作，維護執行集團公司的財務政策和財務管理制度；
2、負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作；
3、負責日常銀行關系的維護；
4、分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃；
5、完成按揭款、貸款等相關工作；
6、參與資金管理，確保資金安全。
財務部崗位職責概述 篇15
1、負責制定并實施公司財務、稅務管理制度：
2、負責組織編制財務預算、決算，并對預算的執行進行掌握分析；
3、負責分析公司財務狀況，為公司管理層提供決策依據；
4、管控公司的現金流量，并提出合理籌措、運用、調度的`建議；
5、有較強的協調溝通力量、組織管理力量及執行力；
6、能聽從集團公司范圍內調動。
財務部崗位職責概述 篇16
一、遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
二、定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的.執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
三、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
四、認真執行應收應付帳款管理制度。
五、認真執行現金管理制度。
六、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
七、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
八、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后，方可生效。
九、負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結。
十、庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧。
十一、下屬加盟客戶繳款查核。
財務部崗位職責概述 篇17
1.制定、完善公司財務管理各項制度及業務流程。
2.參與公司戰略規劃和年度經營計劃的制訂，編制本年度財務預算。
3.本部門年度工作計劃的制訂、執行和報告。
4.監督會計核算，及時提供準確的財務報表。
5.監控應收保費，對異常情況采取相應措施，提示或警示有關業務部門。
6.監督預算執行情況，參與公司績效考核，提供準確的財務數據。
7.資金籌集及資金支付審批管理。
8.審核各項稅款的計算，確保公司報稅符合國家財稅紀律。
9.領導、管理、培養本部門員工，垂直管理、培訓分公司財務人員。
10.確保各類財務檔案的準確性及完整性。
11.辦理主管領導交辦的其他事務。
財務部崗位職責概述 篇18
1、及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析，有情況要說明，按時上報。2、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提合理化建議，及時向經理反映本單位經濟活動情況。
3.懂得全盤操作，熟悉物流運營，懂稅務實際操作.
4.有兩年全賬務處理經驗，熟悉稅務流程操作。
財務部崗位職責概述 篇19
一、崗位職責：
（一）制定并執行統計報表管理程序及管理制度，收集、整理、積累和保管好本部門各種統計資料。
�。ǘ┚幹乒井a成品的儲運、銷售報表。
�。ㄈ┑怯浌井a成品的儲運、銷售臺賬。
（四）加強與各發運站的業務聯系，及時取得儲運、發運信息，檢查品位、車號、到站、運價，及時將大票、合同、領貨憑證進行處理。
�。ㄎ澹┩瓿深I導交辦的其他臨時性任務。
二、任職條件：
（一）具有高中以上文化程度。
（二）具有一定的倉儲學、統計、營銷等方面的基本知識。
�。ㄈ┱莆毡酒髽I產品的性能、用途、銷售網絡、運輸規律及銷售主渠道、用戶的基本情況和信譽情況。
�。ㄋ模┚哂芯C合分析、組織協調及語言文字的表達能力。
三、權限：
�。ㄒ唬� 有權調查、收集本公司儲運、銷售活動中的有關資料。
�。ǘ� 有權依照領導意圖調整請車發運計劃。
�。ㄈ� 有權對企業經營活動提出建議和主張。
四、義務：
（一） 全面了解合同情況和貨款到位情況，合理周密地編制請車發運計劃。
（二） 設立儲運、銷售臺賬，完成日常程序化工作。
（三） 及時準確地編制公司儲運、銷售年、季、月、日報表。
�。ㄋ模﹪朗乇竟镜纳虡I機密，不得有損害本企業的行為。
財務部崗位職責概述 篇20
1.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監督檢查財會業務及財政法規情況，協助總經理組織協調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。
2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的財政法規，根據有關規定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業，堅持原則，秉公辦事。
3.負責編制集團的年度財務預算，并協助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。
4.參與集團經濟問題的分析和研究；對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。
5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。
6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發現問題及時糾正。
7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。
8.配合有關部門有組織、計劃地對財會人員進行業務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業務水平。有
9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。
10.完成集團領導交給的其它工作。
1、在總經理領導下，貫徹執行國家的財務政策、法規、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。
2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規和業務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。
3、組織會計人員按照(會計法)和財務規章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。
4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的`會計數據。
5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的審核，逐步完成財務電算化。
6、起草制定財務管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，(包括財務工作計劃、工作總結和請示報告)等。
7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、審核工作負責。
8、完成公司領導交辦的其他工作
財務部崗位職責概述 篇21
1.日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2.審核應付賬款的核銷、支付和控制;
3.每月的納稅申報，年度匯算清繳，土地增值稅整理測算，稅收優惠等各項稅務事項的處理、稅法新政策的規劃執行;
4.審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析;
5.提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;
6.協助部門負責人編制每年的預算以及年度決算報告及總結，現金流編制分析表分析公司年度成本費用控制、目標利潤完成情況;
7.項目拿地測算;
財務部崗位職責概述 篇22
1，負責公司的日常辦公費用申請和報銷;
2，負責公司日常訂單費用收支記錄，以及費用核對和利潤的核算;
3，公司業務員薪資核算以及訂單提成的發放;
4，公司銀行流水記錄;
5，公司安排的其他事項;
6，處理公司的對外事務(包括銀行、工商、稅務等)
財務部崗位職責概述 篇23
工作內容：主要負責酒店的財務系統，編制報表并協助財務部經理處理日常行政事務
工作職責：
一、處理總帳業務及編制損益表、資產負債表及所屬明細帳。
二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統的業務。
三、做好成本控制營業核數的帳目，報表核對工作。
四、協助會計師事務所完成年度財務審計工作。
五、負責各類稅收的申報。
六、負責各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內部行政事務。
八、做好資料的存檔。
九、嚴格組織紀律。
十、搞好內部分工，處理好各主管的工作關系。
日常工作程序：
一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉交總帳會計入帳。
二、根據不同性質的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結算，編制試算平衡表。
三、打印試算平衡表并及時核對有關明細表：
1、 核對資產負債類明細之余額。
2、 各銀行日記帳及現金日記帳、應收、應付明細帳的余額。
3、 若發現總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調整后的數據反映在當期的財務報表中。
4、 打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。
5、 根據已發生的支出分別攤銷有關費用分攤洗衣房的經營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經營性支出)。編制記帳憑證。
四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：
1、 資產負債表
2、 損益表
3、 財務報表說明書
4、 主要經營指標完成情況統計表
五、營業部門利潤表
1、 客房利潤表
2、 餐飲部利潤表
3、 電話利潤表
4、 洗衣部利潤表
5、 其他經營部門利潤表(包括商務中心)
六、管理費用明細表
1、 行政管理部門
2、 銷售部
3、 工程部
4、 人事部
5、 保安部
七、財務報表的有關附表
1、 酒店各部門在冊員工分類統計表
2、 各部門工資分析表
3、 工資及有關福利費用分析表
八、在完成上述工作的前提下，將有關資料歸類整理裝訂成冊以便備查。
九、配合年終會計事務所及稅務等有關部門的查帳，根據編著要及時地提供有關資料及有效憑證。
財務部崗位職責概述 篇24
財務管理及內部控制工作，完成企業財務計劃、財務預算，提交財務管理報告。
編制每月財務報表及相關數據表;
負責公司內部成本核算;
負責各種賬目的核對;
負責財務內部流程的完善及優化;
負責與各部門財務上的溝通;
協調公司同銀行、工商、稅務等關系，維護公司利益;
其他有關財務的相關工作。
財務部崗位職責概述 篇25
1、承擔部門財務分析工作，依據業務及功能系統關鍵信息及數據邏輯，對各類財務或業務相關數據進行分析;
2、管理維護基礎數據及分析工具，支持團隊各類數據分析相關需求;
3、設計并搭建各類財務分析模型，對經營結果進行預測;
4、業務分析、預測和追蹤管理，深入了解各業務線業務開展情況，為管理決策提供建議;
財務部崗位職責概述 篇26
1、負責公司全盤賬務處理;
2、負責審核財務憑證并做系統財務處理，定期進行費用分析，提供財務數據;
3、負責完成月末各項結賬工作，編制會計報告，并進行納稅申報;
4、負責應收賬款核對、銷賬并對應收賬款進行催繳;
5、集團公司內部往來期末核對;
6、負責會計憑證裝訂，妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料;
7、完成上級領導安排的其他工作。
財務部崗位職責概述 篇27
1、負責集團日常財務核算，參與公司的經營管理及履行財務監督職能，對公司經營風險及時預警;
2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全;
3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進行財務梳理及財務整合支持;
4、財務團隊管理，管理集團財務部及旗下子分公司財務人員，使其嚴格執行各項財務制度和財經紀律;
5、負責集團年度財務決算、回算工作，審核、編制相關財務報表，并進行綜合分析留檔;
6、負責集團的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅;
7、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理，移交檔案公司進行管理;
8、上級領導交辦的其他工作。
財務部崗位職責概述 篇28
崗位職責:
1、提前到崗做好營業前的準備工作,備好必要的辦公用品及準備足夠的散鈔;
2、負責酒店餐飲區域的'現金收款、刷卡業務;
3、審核把關掛賬簽單的折扣權限,統計每日收銀日報表;
任職資格:
1、中專以上學歷,形象氣質佳;
2、普通話標準,思維嚴謹、細致耐心,能夠熟練操作辦公自動化;
3、具有良好的團隊協作精神,能夠適應酒店倒班工作制。
財務部收銀員(崗位職責)
財務部崗位職責概述 篇29
1.打印客戶對賬單并制作銀行調節表。
2.對賬平負，編制應收賬款調節表。
3.費用報銷審核及費用傳票列印整理。
4.稅務申報繳納。
5.發票的領用以及開具。
6.進項核算核對以及認證。
7.月末結賬事宜。
8.總公司查賬資料制作。
9.客戶出貨單及財務資料的整理裝訂存檔。
10.其他日常配合事項。
財務部崗位職責概述 篇30
1、負責公司財務管理體系、內部控制制度的推導與維護工作;
2、協助完善稽核、內審等相關制度、流程;
3、擬訂年度各項稽核計劃和方案，據以檢查集團各司財務內部控制執行情況，并出具稽核報告，對檢查工作中發現的內部控制制度缺失及異常現象，及時在稽核報告中反饋并加以追蹤。
4、協助內審部檢查及復核工作，衡量營運效果及效率，并提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施;
5、完成上級交辦的其他工作。
財務部崗位職責概述 篇31
一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。
二、建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析。
三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。
四、遵守財務制度，執行財經紀律，嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金，增收節資，提高資金的使用效率。
五、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗、節約費用。
六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。
七、認真做好現金賬，按時填報現金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現金，挪用公款。
八、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標準、范圍及審批權限，認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經總經理簽字方可。
九、完成公司交付的其他工作。
財務部崗位職責概述 篇32
1、組建并帶領財務團隊，完成4S店資金、會計核算、收支，以及履行總部財務監管職責;
2、組織并執行4S店經營過程中資產、資金的流動審核與監控;
3、組織并執行4S店日常會計核算、稅務、費用報銷，并維護當地銀行、稅務等與財務相關部門關系;
4、組織并執行公司資產管理，保證資產處于有效掌控中;
5、組織4S店財務管理制度的落實，并監督執行;
6、對4S店經營進行財務分析，向總經理和總部財務部提供分析報告、經營報表;
7、組織資金籌集及有效管理，催收和清償款項，提高資金使用效率。