門窗廠財務的崗位職責（精選3篇）

門窗廠財務的崗位職責 篇1

　　1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的.合法權益。

　　4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

　　7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

　　8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

　　9、及時核算和上繳各種稅金。

　　10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

　　11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

　　13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

門窗廠財務的崗位職責 篇2

　　一、遵守國家的政策、法令及總公司的有關規章制度、刻苦學習、努力提高自身的業務新水平。

　　二、負責修理廠的日常工作，傳達有關會議精神。

　　三、安排生產調度，組織維修班組，協助廠長搞好工作。

　　四、協助廠長洽談維修業務，監督內部結算，及時安排對外救急車輛的維修工作。

　　五、按時維修場地及檢查設備的安全性，確保安全生產。

　　六、及時向領導匯報工作中的問題，完成領導交待的其它工作。

門窗廠財務的崗位職責 篇3

　　財務副經理崗位職責

　　1.1日常考評：按照財務部考核制度進行考評。每月6號前完成上月的考核及財務部績效工資的核算。

　　1.2憑證審核：對總賬進行考核，錯誤憑證第一時間修改。次月5號前完成憑證審核。

　　1.3進料加工核算：對已發貨完手冊，15日內完成臺賬整理；對現有產品，進行進料數量測算并及時上報，每月15日前上報一次；對進料數量每月核對，整理入庫單。

　　1.4組織進料銷售開票：對合同和開票通知單進行整理；按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄；所有郵寄前進料發票要進行審核。

　　1.5參與財務報告編制：對財務報告中的難點及時給出解決方案和指導，不影響財務報告上報時間。

　　1.6付款審核：仔細、認真核對付款金額、名稱、用途、付款計劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當天簽完付款手續，當天組織完成付款，最遲不得超過第二天。

　　1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成。

　　1.8財務部權利證書維護和保管：稅務登記證、海關登記證、進出口貿易備案登記表、生產能力證明；關注年檢時間，安排總賬按照法定時間及時辦理。

　　1.9其他財務資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財務部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。

　　1.10報表合并：財務報告完成后，及時編制。每月8日前完成。

　　1.11財務部績效工資核算：嚴格按照公司績效工資制度合理核算，

　　1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作：對盤點異常情況要進行檢查和分析，形成分析報告。備品備件，每兩個月抽查一次；對超市每月20日前抽查盤點一次。

　　1.13高新企業數據維護：按照國家高新技術企業的要求及時辦理。

　　1.14領導安排的其他工作�？傎~會計崗位職責

　　1.1憑證復核：對已做完憑證要及時復核，錯誤憑證當時修改，自己做憑證不需要復核；對錯誤情況進行考核。每周復核完當周憑證。

　　1.2往來處理：異常情況，積極溝通處理；對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”。每月10號前，整理一次，并上報。

　　1.3往來審核：除了特別付款外，其他經營性預付款必須有合同；賬面欠款要統計準確；原則上前期預付款，發票未到情況不予審核；積極與業務部核對客戶和供應商的往來。第一時間完成付款審核。

　　1.4應收款：對應收款期準確統計和關注；對超期未能收回的貨款，及時催要，并形成書面或郵件進行匯報。隨時關注。

　　1.5零星和項目工程統計：公司項目合同、發票、付款要及時統計，合同按照項目單獨裝訂；零星工程參照項目合同管理，年度裝訂。公司項目，每周匯報一次；零星工程每月20日匯報一次。

　　1.6統計工作：按照統計部門要求及時上報。

　　1.7固定資產記賬：卡片要關注入賬金額、折舊方法和期限、供應商、殘值等；每月結賬前檢查一次卡片信息；季度進行折舊測試。

　　1.8財務報告:組織完成財務報告編制;仔細檢查邏輯關系;財務分析要保持真實性。次月7號前完成，遇法定假日順延。

　　1.9經營性預測：數據要接近真實性，費用、折舊等變動要及時調整。每月20日前報給財務經理。

　　1.10稅款獎勵、申報：要與賬面數據保持一致；熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理。

　　1.11組織非進料開票和稅款測算：整理銷售合同和開票通知單，安排開票后，第一時間審核、安排郵寄；稅款根據實際情況進行測算。開票后及時審核和郵寄；月末最后一天上午向財務經理匯報稅款實現情況。

　　1.12工資審核：嚴謹，據實審核。工資表做好當天審核完，最遲不得超過第二天。

　　1.13組織材料裝訂工作：進項抵扣聯次月5號前按照順序裝訂好；銷項存根一次購買的存根進行裝訂，當天用完當天裝訂；結賬后兩個工作日內裝訂完；項目合同按照項目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務資料、財務報告年度裝訂。

　　1.14財務資料整理、保管：憑證、合同、進項、銷項、財務報告、稅務資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。

　　1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因，再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核。月末前必須上報。

　　1.16相關證書的辦理：海關登記證、生產能力證明、進出口貿易登記備案表、稅務登記證；要有證書到期日的統計表.按照法定時間及時辦理

　　1.17領導安排的其他工作。