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門窗廠財務的崗位職責

發布時間:2025-06-09

門窗廠財務的崗位職責(精選3篇)

門窗廠財務的崗位職責 篇1

  1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規,確保財務工作的合法性。

  2、建立健全公司各種財務管理制度,嚴格按照財務工作程序執行。

  3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全,維護公司的.合法權益。

  4、編制和執行財務預算、財務收支計劃,督促有關部門加強資金回流,確保資金的有效供應。

  5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制,督促有關部門降低消耗、節約費用,提高經濟效益。

  6、建立健全各種財務帳目,編制財務報表,并利用財務資料進行各種經濟活動分析,為公司領導決策提供有效依據。

  7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

  8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

  9、及時核算和上繳各種稅金。

  10、參與項目部與施工隊結算,參與采供部與材料供應商結算。

  11、會計檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。

  12、加強本部門管理,進行內部培訓,提高本部門工作人員素質。

  13、完成公司工作程序規定的其他工作,完成領導布置的其他任務。

門窗廠財務的崗位職責 篇2

  一、遵守國家的政策、法令及總公司的有關規章制度、刻苦學習、努力提高自身的業務新水平。

  二、負責修理廠的日常工作,傳達有關會議精神。

  三、安排生產調度,組織維修班組,協助廠長搞好工作。

  四、協助廠長洽談維修業務,監督內部結算,及時安排對外救急車輛的維修工作。

  五、按時維修場地及檢查設備的安全性,確保安全生產。

  六、及時向領導匯報工作中的問題,完成領導交待的其它工作。

門窗廠財務的崗位職責 篇3

  財務副經理崗位職責

  1.1日常考評:按照財務部考核制度進行考評。每月6號前完成上月的考核及財務部績效工資的核算。

  1.2憑證審核:對總賬進行考核,錯誤憑證第一時間修改。次月5號前完成憑證審核。

  1.3進料加工核算:對已發貨完手冊,15日內完成臺賬整理;對現有產品,進行進料數量測算并及時上報,每月15日前上報一次;對進料數量每月核對,整理入庫單。

  1.4組織進料銷售開票:對合同和開票通知單進行整理;按照合同和開票通知單要求及時安排開票和郵寄;所有郵寄前進料發票要進行審核。

  1.5參與財務報告編制:對財務報告中的難點及時給出解決方案和指導,不影響財務報告上報時間。

  1.6付款審核:仔細、認真核對付款金額、名稱、用途、付款計劃;審核有誤,必須退回重新辦理。當天簽完付款手續,當天組織完成付款,最遲不得超過第二天。

  1.7工資表審核:工資表做好后第二天完成。

  1.8財務部權利證書維護和保管:稅務登記證、海關登記證、進出口貿易備案登記表、生產能力證明;關注年檢時間,安排總賬按照法定時間及時辦理。

  1.9其他財務資料保管:入檔前要檢查一次;有檔案室全部財務部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。

  1.10報表合并:財務報告完成后,及時編制。每月8日前完成。

  1.11財務部績效工資核算:嚴格按照公司績效工資制度合理核算,

  1.12組織安排備品備件、超市等盤點工作:對盤點異常情況要進行檢查和分析,形成分析報告。備品備件,每兩個月抽查一次;對超市每月20日前抽查盤點一次。

  1.13高新企業數據維護:按照國家高新技術企業的要求及時辦理。

  1.14領導安排的其他工作?傎~會計崗位職責

  1.1憑證復核:對已做完憑證要及時復核,錯誤憑證當時修改,自己做憑證不需要復核;對錯誤情況進行考核。每周復核完當周憑證。

  1.2往來處理:異常情況,積極溝通處理;對處理不了的超過三個月的往來要形成“異常往來專項報告”。每月10號前,整理一次,并上報。

  1.3往來審核:除了特別付款外,其他經營性預付款必須有合同;賬面欠款要統計準確;原則上前期預付款,發票未到情況不予審核;積極與業務部核對客戶和供應商的往來。第一時間完成付款審核。

  1.4應收款:對應收款期準確統計和關注;對超期未能收回的貨款,及時催要,并形成書面或郵件進行匯報。隨時關注。

  1.5零星和項目工程統計:公司項目合同、發票、付款要及時統計,合同按照項目單獨裝訂;零星工程參照項目合同管理,年度裝訂。公司項目,每周匯報一次;零星工程每月20日匯報一次。

  1.6統計工作:按照統計部門要求及時上報。

  1.7固定資產記賬:卡片要關注入賬金額、折舊方法和期限、供應商、殘值等;每月結賬前檢查一次卡片信息;季度進行折舊測試。

  1.8財務報告:組織完成財務報告編制;仔細檢查邏輯關系;財務分析要保持真實性。次月7號前完成,遇法定假日順延。

  1.9經營性預測:數據要接近真實性,費用、折舊等變動要及時調整。每月20日前報給財務經理。

  1.10稅款獎勵、申報:要與賬面數據保持一致;熟悉獎勵政策。按照法定時間辦理。

  1.11組織非進料開票和稅款測算:整理銷售合同和開票通知單,安排開票后,第一時間審核、安排郵寄;稅款根據實際情況進行測算。開票后及時審核和郵寄;月末最后一天上午向財務經理匯報稅款實現情況。

  1.12工資審核:嚴謹,據實審核。工資表做好當天審核完,最遲不得超過第二天。

  1.13組織材料裝訂工作:進項抵扣聯次月5號前按照順序裝訂好;銷項存根一次購買的存根進行裝訂,當天用完當天裝訂;結賬后兩個工作日內裝訂完;項目合同按照項目裝訂,其他按照年度裝訂;稅務資料、財務報告年度裝訂。

  1.14財務資料整理、保管:憑證、合同、進項、銷項、財務報告、稅務資料;歸檔材料要有電子版清單,歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。

  1.15成本核算單耗測算審核:對異常單耗要查明原因,再次落實原因;對成本會計單耗核算進行考核。月末前必須上報。

  1.16相關證書的辦理:海關登記證、生產能力證明、進出口貿易登記備案表、稅務登記證;要有證書到期日的統計表.按照法定時間及時辦理

  1.17領導安排的其他工作。

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