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出納的安全職責是什么

發(fā)布時間:2019-11-26

出納的安全職責是什么

  出納人員的工作內(nèi)容涉及到多方面的經(jīng)濟利益,必須有具體的崗位責任對其行為進行規(guī)范和約束,也應(yīng)在明確工作任務(wù)和崗位責任的基礎(chǔ)上保證出納工作的質(zhì)量。下面第一范文網(wǎng)小編來為你介紹出納安全職責有哪些,希望對你有所幫助。

  出納安全職責有:

  第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

  第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

  第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

  第四條認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。

  第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。

  第六條定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查,書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

  第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。

  第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

  第九條負責掌管財務(wù)印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。

  第十條按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。

  第十一條加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題。

  第十二條嚴格遵守,執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度,作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款

  第十三條定期清理往來款項,對長期掛帳的應(yīng)收、應(yīng)付款提出清理意見,采取清理措施。

  第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復(fù)核。經(jīng)確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

  第十五條負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

  第十六條保守本公司的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

  第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù),保證其準確性。

  第十八條認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定,按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

  第十九條會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管,都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度,明確責任。

  第二十條各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應(yīng)查明原因,分清責任,專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

  第二十一條加強稅務(wù)知識的學習,為公司合理避稅提供可操作性方案。

  安全工作應(yīng)負的責任與要求

  1 財務(wù)部出納在財務(wù)部正、副主任的領(lǐng)導(dǎo)下,財務(wù)部出納對自己的工作范圍內(nèi)的財務(wù)安全工作負有直接安全責任。

  2 認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于財務(wù)安全工作的方針、政策、法規(guī)和上級指示,并把圍繞安全生產(chǎn)所要做的主要工作列入財務(wù)年度工作計劃,經(jīng)批準后組織實施。及時糾正財務(wù)工作中的失職和違章行為。

  3 協(xié)助主任編制公司財務(wù)工作有關(guān)的規(guī)定和與財務(wù)經(jīng)營管理有關(guān)的規(guī)章制度,并根據(jù)實際情況,及時進行修訂、補充、完善。

  4 負責保管好公司銀行空白支票、有價證券、庫存現(xiàn)金、收據(jù)、銀行專用印鑒。

  5 負責公司原始票據(jù)、記賬憑證的完好無損,按會計法規(guī)定保管好各種財務(wù)檔案。

  6 杜絕付款中多付和錯付款項事故的發(fā)生,負責公司財產(chǎn)物不受損失。

  7 認真參加公司安全活動和安全培訓,認真學習緊急救護法,能進行現(xiàn)場搶救;認真學習事故通報,吸取教訓,防止事故。崗位技能達到“三熟”、“三能”。

  8 負責做好辦公室的安全管理,避免火災(zāi)和被盜事件的發(fā)生。

  9認真參加公司舉辦的各項安全活動,不斷增強安全意識,提高自身的安全防護能力。

  10 負責本公司與經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)的安全保密工作,嚴禁失密、泄密。

  出納安全職責

  1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

  3.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

  5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

  6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

  7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

  9.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

  10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

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