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出納員的工作職責(zé)

發(fā)布時間:2022-01-05

出納員的工作職責(zé)

  出納員需要每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。下面是第一范文網(wǎng)小編為您精心整理的出納員的工作職責(zé)。

  篇一

  工作職責(zé);

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

  2、每日核對現(xiàn)金日記賬,并填寫付款單據(jù);

  3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;

  4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;

  5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

  6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

  任職資格

  1、財務(wù)類專科以上學(xué)歷;

  2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

  3、工作經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

  4、有安全意識,掌握基本的法律法規(guī)等知識,了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識,能夠使用計算機(jī)和辦公軟件。

  篇二

  1、根據(jù)會計憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收支報表;

  3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表;

  4、按時發(fā)放工資、獎金,并填制相關(guān)的記賬憑證;

  5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要做到日結(jié)月清;

  6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作;

  7、完成財務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

  篇三

  工作職責(zé):

  1.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

  2.負(fù)責(zé)購買支票、收據(jù)管理,并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票;

  3.審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù);

  4.保管相關(guān)財務(wù)單據(jù);

  5.及時記錄現(xiàn)金、銀行日記賬;

  6.其他交辦的工作。

  任職資格:

  1.要求上海市戶口,并持有會計上崗證;

  2.大學(xué)專科以上學(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  3.具有2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

  4.熟悉操作財務(wù)軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

  5.工作細(xì)心,認(rèn)真,能夠承受壓力;

  6.有責(zé)任感及良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神。

出納員的工作職責(zé) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1、申請票據(jù),準(zhǔn)備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收支管理和核對;4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、登記并核對物料(產(chǎn)品)電腦賬進(jìn)...

  • 出納員的崗位職責(zé)(通用32篇)

    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬,并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準(zhǔn)確,帳實(shí)相符;5、按期與銀行對賬,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,...

  • 企業(yè)出納員工作職責(zé)(精選29篇)

    1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時,保管票據(jù)及印章等;2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng),到款確認(rèn)及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清日畢;3、完成涉及現(xiàn)金、...

  • 現(xiàn)金出納員崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、嚴(yán)格遵守《會計準(zhǔn)則》,遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2、尊重領(lǐng)導(dǎo),服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作安排;3、遵守收銀室各項(xiàng)工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特殊情況能主動進(jìn)行協(xié)調(diào),并及時將事件的發(fā)展?fàn)顩r和處理結(jié)果匯...

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    工作職責(zé);1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、每日核對現(xiàn)金日記賬,并填寫付款單據(jù);3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水;4、負(fù)責(zé)個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理;5、跟隨工商辦理銀行資料變更;6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);任職資...

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    一、負(fù)責(zé)管理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外資金、支票托付、憑證、有價證券的收付工作。二、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核各項(xiàng)報銷憑證,將符合財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的憑證逐筆登帳、報帳。掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外的庫存現(xiàn)金和銀行存款。...

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    (一)組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。(二)做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。(三)嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項(xiàng)支付。(四)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票,確保其安全和完整無損。...

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  • 出納員工作崗位職責(zé)(精選32篇)

    1、遵守國家規(guī)定的各項(xiàng)財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作,定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。...

  • 出納員基本工作職責(zé)(通用31篇)

    1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金;3、根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié);4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況;5、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度...

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    1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):(1)收付款時,認(rèn)真復(fù)查會計憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象,及時退回會計改正,保證憑證準(zhǔn)確無誤。(2)收付時,要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯,數(shù)額大時,一定要有人復(fù)核。...

  • 企業(yè)出納員崗位職責(zé)經(jīng)典(精選31篇)

    出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有:第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。...

  • 工廠出納員崗位職責(zé)(精選30篇)

    1.維護(hù)供應(yīng)商信息。2.根據(jù)公司的資金計劃,準(zhǔn)備付款資料。3.網(wǎng)銀付款。4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證,整理,存檔。5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。7.營運(yùn)費(fèi)用的審核,入賬。8.對賬,結(jié)算及收款跟進(jìn)。9.其他部門主管指派的工作。...

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  • 崗位職責(zé)
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