財務(wù)出納崗位職責(zé)（精選17篇）

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇1

　　1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作;

　　5、完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇2

　　1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據(jù)報銷的合法性、準(zhǔn)確性核對，發(fā)票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負(fù)責(zé)核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;

　　6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇3

　　1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密;

　　3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù);

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

　　5.每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用;

　　7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項(xiàng)及銀行存款的核對工作，保證賬實(shí)相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

　　11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應(yīng)付款的核對;

　　2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù);

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護(hù);

　　7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對及上報。

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的核對

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)等管理

　　3、負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用及開具發(fā)票

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收管理，對賬工作，協(xié)助銷售收款

　　5、完成上級交代的其它工作

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇6

　　1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇7

　　1、日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　6、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運(yùn)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認(rèn)真復(fù)核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達(dá)賬項(xiàng)，確

　　保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項(xiàng)的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

　　8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

　　11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強(qiáng)化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度;

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報銷業(yè)務(wù)核算;

　　2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對工作;

　　7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇11

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　1、現(xiàn)金收付

　　1.1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)�。若收到�?幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

　　1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

　　1.6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　2、銀行賬處理

　　2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

　　2.3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　3、報銷審核

　　3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應(yīng)補(bǔ)簽。

　　3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除)。

　　3.4、支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

　　3.5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。

　　3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字，不予報銷。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇12

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付。現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記，做好收付會計憑證。

　　2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符，負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補(bǔ)充。

　　3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時取回有關(guān)費(fèi)用 單據(jù)和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長的簽核。

　　6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司對外付款的銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

　　3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表

　　6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇14

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由副總經(jīng)理復(fù)核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項(xiàng),正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5、將當(dāng)日辦理的各項(xiàng)收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復(fù)核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實(shí)相符;

　　8、負(fù)責(zé)核對所收取的水電費(fèi)，做到發(fā)票與所收款項(xiàng)相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權(quán)進(jìn)行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)憑證的錄入及整理;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的記錄，并確保帳實(shí)相符;

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記錄

　　4、協(xié)助會計、出納做好臨時事務(wù)

　　5、銀行外匯準(zhǔn)備和安排

　　6、票據(jù)的購買和開局

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇16

　　1.辦理項(xiàng)目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實(shí)報實(shí)銷。備用金在項(xiàng)目結(jié)束、人員調(diào)崗、離職或過年前收回。項(xiàng)目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項(xiàng)目部大額材料、施工班組、施工機(jī)械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實(shí)行實(shí)名制項(xiàng)目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項(xiàng)目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé) 篇17

　　1、高級管理人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報表，對問題提出解決方案;

　　5、高執(zhí)行力;