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財務出納有哪些崗位職責

發(fā)布時間:2022-09-19

財務出納有哪些崗位職責(精選15篇)

財務出納有哪些崗位職責 篇1

  1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務。

  2、及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況,確保金額的準確性;

  3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表,并報送相關人員。

  4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

  5、負責公司銀行賬戶的管理,開立、變更、注銷及銀行信息的維護;

  6、妥善保管有關銀行U盾及銀行憑證。

  7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

  8、上級領導安排的其他事項。

財務出納有哪些崗位職責 篇2

  1、日常收付銀行、現金結算業(yè)務;

  2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

  3、及時整理銀行、現金收付單據,日清月結,每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

  4、定期編制每日資金表,收支表等,并報送相關人員;

  5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼,保證資金安全;

  6、完成上級分派的其他相關工作任務。

財務出納有哪些崗位職責 篇3

  1、費用報銷單審核、記賬憑證的制作。

  2、負責發(fā)票開具,納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作。

  3、完成業(yè)績核對,薪資提成核算。

  4、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作

  5、完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納有哪些崗位職責 篇4

  1、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度,根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現金及銀行結算業(yè)務;

  2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

  3、保管現金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現漲短,及時上報處理;

  4、嚴格控制現金庫存限額,以保證公司三日內正常經營需要為限;

  5、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤;

  6、登記現金、銀行存款日記帳,并做到日清月結;

  8、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

  9、月末與銀行核對存款余額;

  10、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款;

  11、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全;

  12、完成領導交辦的其他事項。

財務出納有哪些崗位職責 篇5

  1、日常的費用報銷的支付,供應商貨款的支付,工資、福利及獎金的審核與發(fā)放等款項支付事宜及相關收付款報表的統(tǒng)計;

  2、負責日常現金、支票的收與支,以及空白支票、票據、印鑒的保管工作;

  3、及時登記現金及銀行存款日記賬;

  4、對盈余資金進行管理;負責貸款資料準備、貸款事宜跟進、貸款臺賬登記及還款情況跟進;

  5、完成領導交辦的其他事項。

財務出納有哪些崗位職責 篇6

  1、高級專業(yè)技術人員職位,獨立負責工作小組,給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;

  2、幫助客戶建立財務管理模型;

  3、幫助客戶發(fā)現從財務角度出發(fā)的管理問題;

  4、審核、診斷相關財務文件,出具報告,對問題提出解決方案;

  5、有效執(zhí)行解決方案;

  6、督導客戶財務工作正確有序進行。

財務出納有哪些崗位職責 篇7

  1.負責公司日常的費用報銷;

  2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

  4.人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放;

  5.發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理;

  6.憑證裝訂及保管;

  7.完成領導交代的其他事宜.

財務出納有哪些崗位職責 篇8

  1.熟悉現金管理及銀行(網銀)結算并進行資金明細表的登記;

  2.負責與銀行、稅務等單位的對外聯絡;

  3.負責公司日常報銷初審工作,保證報銷單據及數據真實、準確;

  4.熟悉增值稅發(fā)票的開具,按時開具增值稅發(fā)票及負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集工作,以及其他相關業(yè)務;

  5.完成領導交代的其他臨時任務。

財務出納有哪些崗位職責 篇9

  1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;

  2.熟練開具增值稅發(fā)票,并做好開票明細登記工作;

  3.協助完成財務數據的統(tǒng)計、票據整理、憑證的裝訂;

  4.員工入職登記 ,合同簽訂,工資結算,社保、公積金辦理;

  5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據預訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

  6.公司每月團建活動安排等;

  7.完成領導布置的其他工作。

財務出納有哪些崗位職責 篇10

  1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;

  2、全面管理日常現金,保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;

  3、費用類會計憑證編排,協助會計完成帳務核算工作;

  4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;

  5、上級交代的其他工作

財務出納有哪些崗位職責 篇11

  1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

  2.登記每天的現金、銀行日記賬,以及每天的會議紀要。

  3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

  4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額,按規(guī)定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作,嚴格遵守財經紀律和制度,及時繳納稅金。

  5.負責財務印簽的保管和使用。

  6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

  7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

  8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

  9.參與公司績效管理、考勤工作,管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

  10.配合總經理進行公司的招聘工作,為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

  11.協助公司合同的擬定,及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

  12.完成總經理交代的其他事項。

財務出納有哪些崗位職責 篇12

  1.高質高效完成崗位工作要求;

  2.協助財務預算、審核、監(jiān)督工作,及時編制各類財務報表,按時間節(jié)點及時報送相關部門;

  3.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

  4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

  5.分析、核對稅務相關工作;

  6.審核付款計劃,合理運作現金流;

  7.每月進行賬齡分析,做好催討客戶應付賬款的準備工作;

財務出納有哪些崗位職責 篇13

  1、負責應收賬款銷賬及催收;

  2、負責開具增值稅發(fā)票,并進行發(fā)票登記;

  3.、負責內部憑證的核對整理;

  5、負責財務部資料的整理和歸檔;

  6.、協助做好賬務相關工作及公司領導安排其他工作。

財務出納有哪些崗位職責 篇14

  1.負責執(zhí)行費用報銷及現金收付。按照公司報銷及現金管理制度,審核原始憑證,準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。完成現金收付工作,開具、收取現金收付的相關票據。

  2.負責銀行結算業(yè)務。及時辦理銀行收付款手續(xù),支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務。收取銀行結算憑證,定期清查銀行存款,進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調節(jié)表。

  3.負責現金的提存保管。按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經營活動的正常運作。

  4.負責憑證的整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證,及時移交會計人員處理。

  5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表,做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料,存檔保管。

財務出納有哪些崗位職責 篇15

  負責費用報銷、差旅費報銷的審核,入賬,定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務報銷環(huán)節(jié)培訓定期清理借款。

  負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃,協助資金預測工作。

  根據公司資金計劃,協助完成資金調撥的工作。

  每天及時統(tǒng)計公司收款情況,并根據公司資金預算和使用計劃,安排供應商付款,員工報銷等付款。

  定期向往來會計反饋業(yè)務收款情況,協助督促業(yè)務及時收款。

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