財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容（精選10篇）

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項(xiàng)，;

　　3、到款確認(rèn)，及時(shí)登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負(fù)責(zé)編制收款日?qǐng)?bào)表及收款憑證;

　　6、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作;

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨;

　　8、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的定期盤點(diǎn);

　　9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

　　1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，并整理銀行付款單據(jù)，確認(rèn)付款情況;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理;

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)和報(bào)表;

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購(gòu)買

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

　　1、負(fù)責(zé)日常公司收支，報(bào)銷等日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù);

　　4、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　5、完成上級(jí)主管交辦的其它工作

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

　　1、負(fù)責(zé)銷售收款及發(fā)票開具;

　　2、負(fù)責(zé)銷售臺(tái)賬登記以及與會(huì)計(jì)核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)店面系統(tǒng)收款及結(jié)算;

　　4、負(fù)責(zé)銷售價(jià)格權(quán)限的審核;

　　5、負(fù)責(zé)所有對(duì)外款項(xiàng)的支付;

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的存取，登記現(xiàn)金日記賬，并按時(shí)完成現(xiàn)金盤點(diǎn);

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

　　1. 商業(yè)項(xiàng)目出納工作;

　　2. 商戶租金、水電費(fèi)等收取工作;

　　3. 負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金保管和盤點(diǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取，登記現(xiàn)金日記賬;

　　4. 登記銀行存款日記賬，編制銀行存款余額日?qǐng)?bào)表;

　　5. 及時(shí)取得銀行對(duì)賬單，交核算會(huì)計(jì);

　　6. 及時(shí)將有關(guān)資金的票據(jù)憑證傳遞給核算會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　7. 對(duì)附有合同的付款業(yè)務(wù)，登記合同臺(tái)賬;

　　8. 保管有價(jià)證券及結(jié)算票據(jù)，登記結(jié)算票據(jù)購(gòu)買、簽發(fā)、作廢、注銷情況;

　　9. 負(fù)責(zé)有價(jià)證券及結(jié)算票據(jù)盤點(diǎn)，辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收支和銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

　　10. 公司交辦的其他工作。

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;

　　2、辦理收付，報(bào)銷手續(xù)，工資獎(jiǎng)金發(fā)放工作;

　　3、保管印鑒、空白支票等;

　　4、填制相關(guān)表格，統(tǒng)計(jì)處理往來結(jié)算業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7

　　1、辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　2、復(fù)核收入憑證，及時(shí)跟進(jìn)往來款的支出與收入情況

　　3、及時(shí)與總賬、銀行對(duì)賬單對(duì)賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符

　　4、辦理與各合作單位往來款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息

　　5、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷、票據(jù)審核及發(fā)放，對(duì)已審核的原始憑證編制記賬憑證

　　6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據(jù)、印章及網(wǎng)銀盾

　　7、負(fù)責(zé)購(gòu)買開具增值稅發(fā)票，開具發(fā)票并做好保管

　　8、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開設(shè)變更及注銷

　　9、完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)出納性工作

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇8

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)收入發(fā)票開具、收入臺(tái)賬、收入和銀行往來憑證錄入;

　　3、完成每月庫(kù)存盤點(diǎn)工作，及時(shí)核對(duì)庫(kù)存差異,進(jìn)行耗材成本結(jié)轉(zhuǎn)。

　　4、監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)制度

　　5、固定資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，建立歸口管理制度。

　　6、每日查款，月底核對(duì)銀行往來，編制銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表

　　7、應(yīng)收款日?qǐng)?bào)表編制：負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)欠款日?qǐng)?bào)表，要求準(zhǔn)確、及時(shí)。

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常物業(yè)管理費(fèi)、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財(cái)務(wù)出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。