資金主管工作職責(zé)范圍（精選15篇）

資金主管工作職責(zé)范圍 篇1

　　1、協(xié)助上級進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強(qiáng)化資金安全;

　　2、管理與維護(hù)公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

　　3、收集、分析金融市場信息，了解、對比金融機(jī)構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團(tuán)資金利用率;

　　4、結(jié)合外匯走勢，詢價對比銀行避險類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險并提升閑置外匯收益;

　　5、管理和維護(hù)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇2

　　1、 編制公司資金使用計(jì)劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務(wù)開展。

　　2、審核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支，監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支的合理性和準(zhǔn)確性。

　　3、 協(xié)助與銀行溝通，辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

　　4、及時提供金融機(jī)構(gòu)所需授信及貸后資料

　　5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管工作職責(zé)范圍 篇3

　　1、配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計(jì)劃，對公司資金池進(jìn)行有效控制;

　　2、負(fù)責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進(jìn)行資金理財(cái)管理，對資金創(chuàng)收提出有效建議;

　　3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計(jì)劃達(dá)成率;

　　4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、管理資金出納團(tuán)隊(duì)，提供工作指導(dǎo)等;

　　6、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)、財(cái)政部門、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)。

　　7、有咨詢行業(yè)資金計(jì)劃編制、監(jiān)控、改進(jìn)方面的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

　　8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的經(jīng)驗(yàn)。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇4

　　編制公司年度資金預(yù)算及控制公司年度資金預(yù)算的執(zhí)行;

　　編制資金籌集計(jì)劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況;

　　編制公司月度流動資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況;

　　研究與實(shí)施公司融資工作;

　　分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

資金主管工作職責(zé)范圍 篇5

　　1.負(fù)責(zé)資金的調(diào)劑、調(diào)度、運(yùn)用以及償付等;

　　2.定期對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、流動性的資金審查;

　　3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類統(tǒng)計(jì)報告，并提出分析意見;

　　4.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證資金安全;

　　5.負(fù)責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對接暢通;

　　6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇6

　　1、負(fù)責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財(cái)務(wù)項(xiàng)目報告;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日報表匯總;

　　3、分析公司財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;

　　4、預(yù)測公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營風(fēng)險;

　　5、對各利潤中心進(jìn)行專項(xiàng)分析;

　　6、對公司籌集資金進(jìn)行分析;

　　7、參與公司投資籌資前的各項(xiàng)資料收集，為決策提供有用信息;

　　8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

　　9、編制財(cái)務(wù)分析報告;

　　10、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇7

　　1、根據(jù)國家法規(guī)和公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性和會計(jì)處理的正確性，并對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對個項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的事前、事中審查和對其他會計(jì)資料的事后復(fù)核;

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支，正確核算成本費(fèi)用，嚴(yán)格劃清成本界限;

　　3、隨時對報表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。

　　4、會計(jì)檔案稽核;

　　5、資金籌集和運(yùn)用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;

　　6、協(xié)助內(nèi)外審計(jì)工作;

　　7、監(jiān)督總賬會計(jì)的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實(shí)際預(yù)算，損益報表分析;

　　9、會使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇8

　　1.負(fù)責(zé)組織資金的收付，達(dá)到100%準(zhǔn)確;

　　2.組織出納組工作，確保資金日清月結(jié);

　　3.負(fù)責(zé)資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

　　4.負(fù)責(zé)編制資金平衡及資金預(yù)測工作;

　　5.同銀行間保持有效的溝通;

　　6.配合會計(jì)核算工作。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇9

　　1、跟進(jìn)廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;

　　2、協(xié)助進(jìn)行具體項(xiàng)目融資實(shí)施(授信申請、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)

　　3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;

　　4、協(xié)助組織項(xiàng)目資金計(jì)劃及調(diào)度;

　　5、銷售回款支持(協(xié)助個人按揭貸款規(guī)模的申請、政策落實(shí)、辦理匯總和過程協(xié)調(diào))。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇10

　　1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)資金核對流程

　　2、資金相關(guān)賬務(wù)處理和規(guī)范整理;

　　3、管理日常資金對賬;

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)特性，監(jiān)控資金運(yùn)營數(shù)據(jù)，設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇11

　　1.建立健全集團(tuán)資金管理制度、流程

　　2.管理集團(tuán)資金賬戶、庫存現(xiàn)金、資金票據(jù)

　　3.維護(hù)并完善資金管理平臺，包括資金池系統(tǒng)等

　　4.負(fù)責(zé)資金計(jì)劃、資金報表，資金分析工作

　　5.負(fù)責(zé)資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

　　6 .負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)對外支付及費(fèi)用報銷工作;

　　7 .負(fù)責(zé)集團(tuán)各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

　　8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據(jù)等;

　　9.上級交代的其他工作

資金主管工作職責(zé)范圍 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核;

　　2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

　　3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;

　　4、協(xié)助上級做好資金預(yù)算及資金管理;

　　5、協(xié)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;

　　6、協(xié)助提供外部機(jī)構(gòu)所需資料，如會計(jì)師事務(wù)所，券商等;

　　7、協(xié)助上級帶領(lǐng)所負(fù)責(zé)的資金團(tuán)隊(duì)完成目標(biāo);

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇13

　　1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實(shí)施

　　2.全面負(fù)責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實(shí)施，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司資金募集指標(biāo)

　　3.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)、直投機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類資金渠道的開拓與維護(hù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及管理

　　4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實(shí)施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標(biāo)

　　5.負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的全過程，對已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理

　　6.負(fù)責(zé)組織收集國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展、市場競爭格局及市場需求動態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場信息庫

　　7.有券商承銷工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

資金主管工作職責(zé)范圍 篇14

　　1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實(shí)施;

　　2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;

　　3、按月編制資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報銷等要求，控制費(fèi)用開支;

　　5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

　　6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯，無1個月以上在途資金;

　　7、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管工作職責(zé)范圍 篇15

　　1、 負(fù)責(zé)資金的風(fēng)險管控、資金分析、資金下?lián)埽瑢?shí)現(xiàn)資金收益化;

　　2、 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與銀企直連的培訓(xùn);

　　3、 負(fù)責(zé)區(qū)域公司的資金執(zhí)行計(jì)劃的編制、檢查、現(xiàn)金流量表的計(jì)算;

　　4、 負(fù)責(zé)資金流向分析，定期匯報資金情況;

　　5、 其他財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。