財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求(精選17篇)
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇1
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款銷賬及催收;
2、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅發(fā)票,并進(jìn)行發(fā)票登記;
3.、負(fù)責(zé)內(nèi)部憑證的核對(duì)整理;
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資料的整理和歸檔;
6.、協(xié)助做好賬務(wù)相關(guān)工作及公司領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇2
嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度,確保工作的規(guī)范化;
準(zhǔn)確掌握稅務(wù)政策,配合上級(jí)完成各類稅務(wù)政策的執(zhí)行和落地;
負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)申報(bào)工作,并與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門和有關(guān)政府部門保持良好的協(xié)調(diào);
配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司內(nèi)外部協(xié)調(diào),完善財(cái)務(wù)管理流程和執(zhí)行方案,公司交辦的其他工作
財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作、使用和日常維護(hù);
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇3
1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;
2.協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,及時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表,按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門;
3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
4.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
5.分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)工作;
6.審核付款計(jì)劃,合理運(yùn)作現(xiàn)金流;
7.每月進(jìn)行賬齡分析,做好催討客戶應(yīng)付賬款的準(zhǔn)備工作;
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇4
負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷的審核,入賬,定期做費(fèi)用分析情況;定期更新報(bào)銷制度、管理辦法及操作手冊(cè)解答員工各類報(bào)銷問(wèn)題;新員工入職財(cái)務(wù)報(bào)銷環(huán)節(jié)培訓(xùn)定期清理借款。
負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)等各項(xiàng)資金計(jì)劃,協(xié)助資金預(yù)測(cè)工作。
根據(jù)公司資金計(jì)劃,協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。
每天及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司收款情況,并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計(jì)劃,安排供應(yīng)商付款,員工報(bào)銷等付款。
定期向往來(lái)會(huì)計(jì)反饋業(yè)務(wù)收款情況,協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時(shí)收款。
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇5
1、完成日常收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、辦理外幣收結(jié)匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務(wù);
3、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)銷收付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)備、手續(xù)完備、單證齊全;
4、負(fù)責(zé)公司軟件管理系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入與確認(rèn)并及時(shí)實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符和一一對(duì)應(yīng);
6、負(fù)責(zé)妥善保管有關(guān)印章、U盾和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、裝訂和歸檔與保管工作;
7、負(fù)責(zé)辦理與銀行相關(guān)(銀行開(kāi)戶、變更、注銷、定期領(lǐng)取回單、對(duì)賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務(wù);
8、及時(shí)完成會(huì)計(jì)要求的財(cái)務(wù)工作。
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇6
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇7
1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬,以及每天的會(huì)議紀(jì)要。
3.保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核;協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度,及時(shí)繳納稅金。
5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。
8.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績(jī)效管理、考勤工作,管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作,為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定,及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。
12.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇8
1、負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金的收入與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)核算往來(lái)款項(xiàng)、發(fā)票開(kāi)具等;
6、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇9
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺(tái))結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況,確保金額的準(zhǔn)確性;
3、定期編制銀行存款日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金流量表,并報(bào)送相關(guān)人員。
4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理,開(kāi)立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù);
6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對(duì)賬單。
8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇10
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào),資金月報(bào);
2、每周在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報(bào),每月初需上報(bào)上月資金余額;
3、及時(shí)審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時(shí)鎖定;
4、根據(jù)報(bào)銷流程,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);
5、發(fā)票的購(gòu)買與開(kāi)具;
6、印鑒的管理。
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇11
1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);
2、全面管理日,F(xiàn)金,保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;
3、費(fèi)用類會(huì)計(jì)憑證編排,協(xié)助會(huì)計(jì)完成帳務(wù)核算工作;
4、根據(jù)公司要求上報(bào)必須的資金管理報(bào)表;
5、上級(jí)交代的其他工作
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇12
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項(xiàng)的收付、支票及票據(jù)的保管、費(fèi)用的收支與報(bào)銷,銷售業(yè)績(jī)核對(duì);
2.熟練開(kāi)具增值稅發(fā)票,并做好開(kāi)票明細(xì)登記工作;
3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂;
4.員工入職登記 ,合同簽訂,工資結(jié)算,社保、公積金辦理;
5.來(lái)訪接待、辦公用品采購(gòu)、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;
6.公司每月團(tuán)建活動(dòng)安排等;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇13
1、有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證,有一定出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)亦可;
2、使用網(wǎng)銀支付各類付款,管理公司銀行賬戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶辦理,以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;
3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對(duì),及時(shí)與各部門做好對(duì)帳、應(yīng)收賬款的催討工作;
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性;
5、按照規(guī)定接收和審核公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷材料;
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇14
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對(duì),如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理;
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限;
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放,做到及時(shí)準(zhǔn)確,不得無(wú)故延誤;
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié);
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對(duì)存款余額;
10、按時(shí)清理帳目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳,杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款;
11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇15
1. 負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)并報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)中心;
2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng),并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;
3. 辦理借款結(jié)算,收到員工或外部借款開(kāi)具還款收據(jù);
4. 用款申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;
5. 各銀行存款、現(xiàn)金實(shí)物盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符并出具資金盤點(diǎn)表;
6. 隨時(shí)關(guān)注并向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間,組織資金提前一天支付,杜絕信用風(fēng)險(xiǎn);
7. 按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇16
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2.負(fù)責(zé)日,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
4.人事考勤核對(duì),工資核算以及工資發(fā)放;
5.發(fā)票開(kāi)具,發(fā)票臺(tái)賬管理;
6.憑證裝訂及保管;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜.
財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇17
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報(bào)銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單;
3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請(qǐng)單支付相關(guān)款項(xiàng);
4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷,有1年以上公司相關(guān)工作經(jīng)歷;
2、熟悉會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、報(bào)表的處理,會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法;
3、熟練使用OFFICE軟件;
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
6、能獨(dú)立,及時(shí)完成各項(xiàng)職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容。