財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求（精選17篇）

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇1

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款銷賬及催收;

　　2、負(fù)責(zé)開(kāi)具增值稅發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票登記;

　　3.、負(fù)責(zé)內(nèi)部憑證的核對(duì)整理;

　　5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資料的整理和歸檔;

　　6.、協(xié)助做好賬務(wù)相關(guān)工作及公司領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作。

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇2

　　嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度，確保工作的規(guī)范化;

　　準(zhǔn)確掌握稅務(wù)政策，配合上級(jí)完成各類稅務(wù)政策的執(zhí)行和落地;

　　負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)申報(bào)工作，并與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門和有關(guān)政府部門保持良好的協(xié)調(diào);

　　配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)，完善財(cái)務(wù)管理流程和執(zhí)行方案，公司交辦的其他工作

　　財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作、使用和日常維護(hù);

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇3

　　1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;

　　2.協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，及時(shí)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門;

　　3.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4.對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　5.分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)工作;

　　6.審核付款計(jì)劃，合理運(yùn)作現(xiàn)金流;

　　7.每月進(jìn)行賬齡分析，做好催討客戶應(yīng)付賬款的準(zhǔn)備工作;

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇4

　　負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷的審核，入賬，定期做費(fèi)用分析情況;定期更新報(bào)銷制度、管理辦法及操作手冊(cè)解答員工各類報(bào)銷問(wèn)題;新員工入職財(cái)務(wù)報(bào)銷環(huán)節(jié)培訓(xùn)定期清理借款。

　　負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)等各項(xiàng)資金計(jì)劃，協(xié)助資金預(yù)測(cè)工作。

　　根據(jù)公司資金計(jì)劃，協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。

　　每天及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司收款情況，并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計(jì)劃，安排供應(yīng)商付款，員工報(bào)銷等付款。

　　定期向往來(lái)會(huì)計(jì)反饋業(yè)務(wù)收款情況，協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時(shí)收款。

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇5

　　1、完成日常收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、辦理外幣收結(jié)匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務(wù);

　　3、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)銷收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)備、手續(xù)完備、單證齊全;

　　4、負(fù)責(zé)公司軟件管理系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入與確認(rèn)并及時(shí)實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符和一一對(duì)應(yīng);

　　6、負(fù)責(zé)妥善保管有關(guān)印章、U盾和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、憑證等會(huì)計(jì)資料的整理、裝訂和歸檔與保管工作;

　　7、負(fù)責(zé)辦理與銀行相關(guān)(銀行開(kāi)戶、變更、注銷、定期領(lǐng)取回單、對(duì)賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務(wù);

　　8、及時(shí)完成會(huì)計(jì)要求的財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇7

　　1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4.月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核;協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。

　　5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。

　　6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

　　8.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9.參與公司績(jī)效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

　　12.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇8

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)核算往來(lái)款項(xiàng)、發(fā)票開(kāi)具等;

　　6、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇9

　　1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺(tái))結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性;

　　3、定期編制銀行存款日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金流量表，并報(bào)送相關(guān)人員。

　　4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理，開(kāi)立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù);

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對(duì)賬單。

　　8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)，資金月報(bào);

　　2、每周在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報(bào)，每月初需上報(bào)上月資金余額;

　　3、及時(shí)審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時(shí)鎖定;

　　4、根據(jù)報(bào)銷流程，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　5、發(fā)票的購(gòu)買與開(kāi)具;

　　6、印鑒的管理。

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇11

　　1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);

　　2、全面管理日�，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;

　　3、費(fèi)用類會(huì)計(jì)憑證編排，協(xié)助會(huì)計(jì)完成帳務(wù)核算工作;

　　4、根據(jù)公司要求上報(bào)必須的資金管理報(bào)表;

　　5、上級(jí)交代的其他工作

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇12

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項(xiàng)的收付、支票及票據(jù)的保管、費(fèi)用的收支與報(bào)銷,銷售業(yè)績(jī)核對(duì);

　　2.熟練開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做好開(kāi)票明細(xì)登記工作;

　　3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

　　4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理;

　　5.來(lái)訪接待、辦公用品采購(gòu)、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

　　6.公司每月團(tuán)建活動(dòng)安排等;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇13

　　1、有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證，有一定出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)亦可;

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;

　　3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的賬務(wù)記錄、核對(duì)，及時(shí)與各部門做好對(duì)帳、應(yīng)收賬款的催討工作;

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性;

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷材料;

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇14

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理;

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限;

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤;

　　6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;

　　9、月末與銀行核對(duì)存款余額;

　　10、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款;

　　11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇15

　　1. 負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)并報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)中心;

　　2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)��?jì)做賬;

　　3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開(kāi)具還款收據(jù);

　　4. 用款申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;

　　5. 各銀行存款、現(xiàn)金實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符并出具資金盤點(diǎn)表;

　　6. 隨時(shí)關(guān)注并向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險(xiǎn);

　　7. 按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇16

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4.人事考勤核對(duì),工資核算以及工資發(fā)放;

　　5.發(fā)票開(kāi)具,發(fā)票臺(tái)賬管理;

　　6.憑證裝訂及保管;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜.

財(cái)務(wù)出納專員有哪些職責(zé)要求 篇17

　　崗位職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報(bào)銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單;

　　3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請(qǐng)單支付相關(guān)款項(xiàng);

　　4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有1年以上公司相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　2、熟悉會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法;

　　3、熟練使用OFFICE軟件;

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

　　6、能獨(dú)立，及時(shí)完成各項(xiàng)職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容。