出納主要職責與工作內容（精選15篇）

出納主要職責與工作內容 篇1

　　1、負責公司小額現金、票據及銀行存款的保管、付結算業務、編制資金日報;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;

　　4、完成上級交給的其他工作任務;

出納主要職責與工作內容 篇2

　　1、負責公司的開票工作及發票的采購管理;

　　2、負責公司業務約定書、發票及回款表格的統計工作;

　　3、員工報銷審核，員工工資審核;

　　4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

　　5、協助會計人員整理裝訂會計憑證;

　　6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納主要職責與工作內容 篇3

　　1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;

　　2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。

　　4、負責各職能部門費用單據的審核;

　　5、按時完成領導要求的其他任務。

出納主要職責與工作內容 篇4

　　1.負責發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現金、銀行日記賬及管理;

　　5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納主要職責與工作內容 篇5

　　1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領導交待的其他工作。

出納主要職責與工作內容 篇6

　　1.負責管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

　　4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;

　　7.領導臨時安排的其他工作;

出納主要職責與工作內容 篇7

　　1、負責公司日常銀行、現金流水賬務，日常費用報銷管理

　　2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理

　　3、負責應收應付款項賬務管理

　　4、完成上級交辦的其他事宜

出納主要職責與工作內容 篇8

　　1、負責公司現金和銀行賬戶的付款，包括貨款 日常等;

　　2、登記現金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結;

　　3、現金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;

　　4、負責編制資金類收支周報表;

　　5、核對公司內部往來賬務;

　　6、辦理銀行相關事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);

　　7、完成上級安排的其他工作;

出納主要職責與工作內容 篇9

　　1.每日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬，并結出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　2.按照費用報銷的有關財務制度，嚴格審核原始憑證，做到合法準確，手續齊備，確認無誤后進行匯款報銷。

　　3.根據貿易公司商城貨款的產品采購付款申請單，支付產品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據。

　　4.每日核對技術部禾資產交易備用金的成交額明細統計以及匯總列表。

出納主要職責與工作內容 篇10

　　1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、公司日常行政管理的運作，包括后續平臺醫療器械訂貨工作;

　　3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統計管理工作;

　　4、協助上級領導對各項行政事務的執行;

　　5、熟悉招投標流程，制作投標文件;

出納主要職責與工作內容 篇11

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、及時登記現金、銀行日記賬;負責公司各款項的支付;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、根據公司銷售業務的實際情況，

出納主要職責與工作內容 篇12

　　1、負責各開戶銀行收、付支付;

　　2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負責各開戶銀行與企業月未余額調節表;

　　4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;

　　6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負責編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負責裝訂銀行會計憑證，

出納主要職責與工作內容 篇13

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作;

出納主要職責與工作內容 篇14

　　1、庫存現金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級交辦的其他任務。

出納主要職責與工作內容 篇15

　　1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

　　2、負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。

　　3、負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;

　　4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

　　5、負責公司發票的登記與核銷;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。