關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責（通用18篇）

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇1

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;

　　2、負責日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作;

　　10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇2

　　1、負責日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇3

　　負責銀行辦理支付和結(jié)算工作

　　負責現(xiàn)金管理

　　負責付款申請的處理

　　負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　領(lǐng)導交代的其他工作事宜

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇4

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、輔助領(lǐng)導處理其他財務(wù)事宜，完成其他臨時性工作;

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇5

　　1、按會計制度規(guī)定設(shè)置、使用會計科目。

　　2、建立健全的會計帳簿，及進登帳。

　　3、運用正確核算方法進行審核原始憑證，編制會計憑證，及時入帳、匯總、核對。

　　4、負責日常各項費用的核算工作。

　　5、具有全面的財務(wù)管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;

　　6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

　　7、完成公司領(lǐng)導指派的臨時性工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇6

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定，負責公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;

　　2.負責與集團財務(wù)部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;

　　3.負責客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;

　　4.完成財務(wù)領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇7

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

　　4.負責打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇8

　　1. 負責公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負責銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領(lǐng)導交代的其他工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇9

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;

　　3、憑證的整理和裝訂;

　　4、開具發(fā)票和管理;

　　3、上級交待的臨時性工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇10

　　1.負責日常收支的管理和核對登記

　　2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性

　　3.負責開具各項票據(jù)

　　4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總

　　5.領(lǐng)導交代的其他事宜

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇11

　　1、負責公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;

　　2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

　　3、負責辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

　　4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來款項，并及時對往來款項進行清理;

　　6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇12

　　1、負責公司財務(wù)部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

　　2、審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關(guān)憑證;

　　3、審核各項付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);

　　4、協(xié)助會計作好各種帳務(wù)處理，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;

　　6、確保公司資金符合安全法規(guī);

　　7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài)，保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇13

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)。

　　3.跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報。

　　4.月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8.以及公司安排的部分行政工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇14

　　1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

　　3.協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4.關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對;

　　5.保險箱日常管理;

　　6.銀行付款信息的整理與歸集;

　　7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇15

　　1、編制付款單據(jù)，跟進付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發(fā)場地負責人確認。

　　3、每日下班前盤點現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會計做財務(wù)帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇16

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇17

　　1.負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會計資料

　　6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇18

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2.負責銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。