關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責(通用18篇)
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇1
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;
2、負責日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;
4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào),監(jiān)控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;
5、熟悉員工報銷流程,并協(xié)助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進行跟蹤和分析;
7、每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;
8、進行合規(guī)審查,確保政策有效實施;
9、嚴格按照SOP執(zhí)行日常工作;
10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;
11、臨時分配的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇2
1、負責日常收支的管理和核對,
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責開具各項票據(jù);
7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇3
負責銀行辦理支付和結(jié)算工作
負責現(xiàn)金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢,保證進出一致無誤差,管理日常收支,做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料
領(lǐng)導交代的其他工作事宜
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇4
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,賬目日清月結(jié),與會計定期對帳,帳款相符;
2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;
3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋
5、做好資金計劃和調(diào)度,保證資金合理安排
6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù);
7、輔助領(lǐng)導處理其他財務(wù)事宜,完成其他臨時性工作;
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇5
1、按會計制度規(guī)定設(shè)置、使用會計科目。
2、建立健全的會計帳簿,及進登帳。
3、運用正確核算方法進行審核原始憑證,編制會計憑證,及時入帳、匯總、核對。
4、負責日常各項費用的核算工作。
5、具有全面的財務(wù)管理知識,精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
6、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強,有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
7、完成公司領(lǐng)導指派的臨時性工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇6
1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)規(guī)定,負責公司資金、票據(jù)收付管理、記賬工作;
2.負責與集團財務(wù)部、銀行進行資金、票據(jù)核對工作;
3.負責客戶回款、SAP系統(tǒng)掛賬、收付款資金劃付工作;
4.完成財務(wù)領(lǐng)導交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇7
1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作
2.負責公司各店鋪入庫單核查工作
3.負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入,并編制銷售收入統(tǒng)計表
4.負責打印銀行回單,并與前日收入核對;
5.負責公司茅臺酒庫存單審查工作;
6.負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇8
1. 負責公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負責銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù),及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2. 負責登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;
4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;
5. 公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;
6. 上級領(lǐng)導交代的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的錄入;
3、憑證的整理和裝訂;
4、開具發(fā)票和管理;
3、上級交待的臨時性工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇10
1.負責日常收支的管理和核對登記
2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性,準確性
3.負責開具各項票據(jù)
4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總
5.領(lǐng)導交代的其他事宜
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇11
1、負責公司各項收入結(jié)算、清點、審核和繳存;
2、負責保管備用金、支票,負責公司各項支出的報銷;
3、負責辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);
4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;
5、核算其他往來款項,并及時對往來款項進行清理;
6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇12
1、負責公司財務(wù)部日常管理工作,包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;
2、審核報銷單據(jù),嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷并及時編制相關(guān)憑證;
3、審核各項付款憑證,配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);
4、協(xié)助會計作好各種帳務(wù)處理,及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;
5、確保銀行匯票的正常流轉(zhuǎn)及銀票的安全;
6、確保公司資金符合安全法規(guī);
7、監(jiān)督所有銀行帳戶狀態(tài),保持現(xiàn)金的正常流轉(zhuǎn);
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇13
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記,每日匯報資金情況。
2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù),按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定,辦理報銷業(yè)務(wù)。
3.跟進業(yè)務(wù)收款,并及時進行匯報。
4.月末月會計清點現(xiàn)金,資金以及核對銀行賬號余額。
5.登記和跟進支借還款記錄及情況。
6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7.負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇14
1.協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);
2.現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,單據(jù)審核,開具收據(jù)及保管發(fā)票;
3.協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4.關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對;
5.保險箱日常管理;
6.銀行付款信息的整理與歸集;
7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇15
1、編制付款單據(jù),跟進付款流程,以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。
2、每月更新場地租金繳費安排表,新增場地需與行政,開發(fā)場地負責人確認。
3、每日下班前盤點現(xiàn)金,銀行存款,支票以及借支情況表,表單相符。
4、協(xié)助會計做財務(wù)帳,并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇16
1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇17
1.負責總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務(wù)處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析
5. 審查公司對外提供的會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報稅及繳納稅款
關(guān)于財務(wù)出納的職責出納職責 篇18
1.管理公司銀行各個賬戶,負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2.負責銀行賬戶的日常收付結(jié)算,銀行存款日記賬的登記的工作,并做到日清月結(jié),及時清算為達賬項,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3.負責現(xiàn)金收付,并在每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4.負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
5.遵守公司現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,不坐支,不挪用,不得用白條頂庫,保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
6.負債發(fā)放職工的工資;
7.按規(guī)定訂購發(fā)票,保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作,保管好保險鑰匙,確保其完整與安全。