簡(jiǎn)述出納工作職責(zé)（精選15篇）

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇1

　　1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;

　　2.公司備用金管理;

　　3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

　　4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

　　5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇2

　　1、主要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金及銀行賬戶使用維護(hù)工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(現(xiàn)金和銀行)。

　　3、發(fā)票的購(gòu)買使用及金稅盤維護(hù)等稅務(wù)工作。

　　4、每日更新財(cái)務(wù)報(bào)表日清月結(jié)。

　　5、每月計(jì)算工資制作工資表。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

　　2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3、積極配合公司開戶行做好對(duì)帳工作確保帳實(shí)相符，定期去銀行取回回單及對(duì)賬單;

　　4、銷售發(fā)票的購(gòu)買、開具及保管;

　　5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷存數(shù)據(jù);

　　6、每月及時(shí)清理公司的各種往來款項(xiàng);

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印鑒、支票和收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實(shí)性;

　　3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇5

　　1.進(jìn)行日常收費(fèi)開票，登記每日的日記賬、物業(yè)臺(tái)賬和收費(fèi)明細(xì)表;

　　2.每日進(jìn)行結(jié)賬、扎賬，登記每周結(jié)賬情況表;

　　3.保管項(xiàng)目上的收據(jù)和發(fā)票，進(jìn)行登記、發(fā)放和核銷;

　　4.保管項(xiàng)目上的現(xiàn)金和發(fā)票等，定時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符;

　　5.到銀行存取現(xiàn)金，拉取回單、對(duì)賬單。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

　　2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立;

　　4、每日進(jìn)行賬目核對(duì)，確保賬實(shí)相符;

　　5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表;

　　6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的審核;

　　7、公司往來賬目的核對(duì)及催收;

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納;

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇7

　　1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報(bào)銷流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對(duì)，并編制每月相關(guān)報(bào)表;

　　3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對(duì)賬工作;每日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;

　　6.完成上級(jí)交代的其他工作。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇8

　　1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;

　　2、及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行;

　　4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核，市場(chǎng)部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及辦公室費(fèi)用提請(qǐng)及審核，票據(jù)粘貼審核;

　　5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符;

　　6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行;

　　7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到準(zhǔn)確無誤;及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況，填寫銀行日記賬;

　　8、負(fù)責(zé)取回對(duì)賬單，與流水賬核對(duì)無誤后加蓋公章，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇9

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;

　　2、 負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作;

　　3、 現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、 負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

　　5、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);

　　6、 銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

　　7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇10

　　1、核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對(duì)賬;

　　3、編制資金流報(bào)表，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

　　6、定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　7、按照公司的財(cái)務(wù)制度審核員工報(bào)銷單據(jù)和對(duì)外付款申請(qǐng)，負(fù)責(zé)結(jié)算并編制相關(guān)報(bào)表及憑證;

　　8、購(gòu)買、管理并出具發(fā)票;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行、稅務(wù)之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、其他兼客戶訂單物流，對(duì)賬，催款等工作

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對(duì)賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇14

　　1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部份及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報(bào)及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

簡(jiǎn)述出納工作職責(zé) 篇15

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、 協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià)、草擬合同等;

　　6、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協(xié)助處理部分采購(gòu)工作;

　　9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。