出納崗位的職責有哪些（通用13篇）
出納崗位的職責有哪些 篇1
1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;
2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;
5、每日在金蝶云系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;
6、協助區域財務主管的其他工作。
出納崗位的職責有哪些 篇2
1、按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務，包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，定期核對現金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據，并交會計入賬;
2、審核及辦理銀行結算業務，包括但不限于轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶余額調配及對賬統計等工作。
3、根據公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。
4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。
5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位的職責有哪些 篇3
1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;
2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑒等物品;
3.月終及時對賬，并根據需要編制銀行余額調節表;
4.負責對員工費用票據進行初審;
5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發票開具;
7.工會相關財務記錄及繳費;
8.銀行客戶經理維護;
9.部門及其他領導交代的臨時性工作;
出納崗位的職責有哪些 篇4
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，
3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;
5、現金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;
6、協助上級完成其他日常事務性工作。
出納崗位的職責有哪些 篇5
根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬;
收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;
根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現金日記帳;
上網打印或到銀行領取公司銀行回單;
每周上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表;
每周上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作。
出納崗位的職責有哪些 篇6
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。
9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
出納崗位的職責有哪些 篇7
1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。
2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。
6.編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納崗位的職責有哪些 篇8
1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;
4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協助影城值班。
出納崗位的職責有哪些 篇9
1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;
2.日常現金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;
4.負責現金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納崗位的職責有哪些 篇10
1、根據企業財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級領導;
3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統里進行相關銷賬處理;
4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;
7、根據上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的事項。
出納崗位的職責有哪些 篇11
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
6.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位的職責有哪些 篇12
1. 負責審核各類費用報銷單據;
2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;
3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;
4. 發放工資;
5. 統計公司各項費用，匯總;
6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;
7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。
8. 其他臨時性指派任務。
出納崗位的職責有哪些 篇13
1、負責日常單據錄入系統;
2、每日報名款審核;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、負責辦公室財務管理統計匯總。