會計出納職責分離內(nèi)容（精選17篇）

會計出納職責分離內(nèi)容 篇1

　　1.及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

　　2.做好收、付款及票據(jù)管理業(yè)務。

　　3.按時完成現(xiàn)金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

　　4.并編制應收賬款記賬憑證。

　　5.監(jiān)控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇2

　　1. 記賬憑證的編制，會計報表的編制,年報審計工作;

　　2. 月度納稅申報工作，年度企業(yè)所得稅的匯算清繳工作;

　　3. 建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協(xié)調(diào)關系;

　　4. 固資的盤點，成本控制 ;

　　5. 加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度;

　　6. 協(xié)助負責公司行政相關工作 。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇3

　　1 負責日常單據(jù)審核。

　　2 每周統(tǒng)計周收入支出情況報表。出每月每季度財務報表及分析。

　　3 辦公用品發(fā)放及管理。

　　5 出庫入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計及跟進。

　　6 貨款支付及回收。

　　7 工資，獎金等核算及發(fā)放。

　　8 辦公室行政事務處理，文件管理及發(fā)放。

　　9 員工入職資料登記安排。

　　10組織做好本部門的管理工作。

　　11協(xié)助總經(jīng)理工作。

　　12對公司資產(chǎn)進行評估

　　13負責日常管理工作及下屬員工的管理、指導、培訓及評估;

　　14中層管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;

會計出納職責分離內(nèi)容 篇4

　　1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

　　2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

　　4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

　　12.負責管理本單位財務保險柜。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇5

　　1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;

　　3.負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結算業(yè)務，定期與銀行對賬;

　　4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結;

　　5.編制公司貨幣資金日報表;

　　6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務;

　　7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務;

　　8.其他出納相關工作。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇6

　　1、負責公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、領導安排的其他工作。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇7

　　1、負責每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負責現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管;

　　3、負責協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領用申請等發(fā)票事項;

　　5、完成領導交代的其他日常工作。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇8

　　1、公司財務系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的錄入(訂單/發(fā)票/銀行日記賬/銀行調(diào)節(jié)表)

　　2、收果相關的采收財務數(shù)據(jù)的核對分類錄入。

　　3、開具發(fā)票、納稅申報。

　　4、跟蹤比對大宗采購合同的應收應付。

　　5、和采購部門的數(shù)據(jù)比對以及采購相關公司財務系統(tǒng)錄入

　　6、報銷核對以及公司財務系統(tǒng)錄入。

　　7、審核發(fā)票(報銷單/公司費用以及成本支出明細)

　　8、公司合同蓋章以及收寄。公司合同歸檔

　　9、稅局(農(nóng)場月餐費，及其他自主費用)

　　10、整理憑證，打印歸檔財務資料。

　　11、往來當?shù)刎攧障嚓P政府部門的基礎工作對接(稅局/外商局/銀行)

　　12、負責跟進項目備用金采購的相關事宜

會計出納職責分離內(nèi)容 篇9

　　1，協(xié)助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

　　2，每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。

　　3，負責監(jiān)控資金流工作，做好合理安排調(diào)配

　　4，嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度，保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金和銀行帳，書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇10

　　1、負責業(yè)務部門核算對賬;

　　2、現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務;

　　3、應收賬款和應付賬款管理;

　　4、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇11

　　1.每月各門店工資匯總及復核;

　　2.每月代銷品牌的匯總及跟品牌銷售及庫存的確認;

　　3.每月各門店收支帳目匯總及復核;

　　4每月銀行刷卡匯總;

　　5每月各門店各品牌銷售匯總表等相關報表;

　　6.完成領導布置的其他工作。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇12

　　1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作，開具發(fā)票;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)和空白支票;

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

　　4、負責申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具與保管發(fā)票

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6、及時編制現(xiàn)金、銀行結算記賬憑證并按時錄入賬務系統(tǒng);

　　7、合同管理

會計出納職責分離內(nèi)容 篇13

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.完成領導布置的其他工作。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇14

　　1、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務，確保日清月結，款賬相符;

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性;

　　3、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作;

　　4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據(jù)及時取回裝訂;

　　5、負責原始財務單據(jù)的粘貼，保證整潔美觀;

　　6、銀行支票的保管，根據(jù)審核后的請款單據(jù)開具轉賬支票，辦理結算業(yè)務。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇15

　　一、日常管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇16

　　1、常規(guī)及出差費用票據(jù)的審核報銷工作;

　　2、銀行現(xiàn)金的日常支付及管理工作;

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性;

　　4、安全有序的保管各類財務資料;

　　5、編制資金周報、銀行余額調(diào)節(jié)表等資金報表;

　　6、發(fā)票的管理(包括申購、開具、認證等與發(fā)票相關的業(yè)務);

　　7、定期完成固定資產(chǎn)及辦公設備盤點。

會計出納職責分離內(nèi)容 篇17

　　1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

　　2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

　　3、電信固話及移動電話的集團業(yè)務辦理。

　　4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

　　5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

　　6、各種票據(jù)打印及發(fā)放管理。如，各種報銷票據(jù)、借款票據(jù)、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

　　7、做好勞動保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

　　10、行政系統(tǒng)各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

　　12、完成領導交給的其它臨時性任務。