企業(yè)出納員工作職責(zé)（精選12篇）

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等;

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢;

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性;

　　4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符;辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù);

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等;根據(jù)經(jīng)營需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行。

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇2

　　1、 及時(shí)辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴(yán)格按照出納制度進(jìn)行工作;

　　2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、U盾等的保管;

　　3、 處理銀行有關(guān)事宜;

　　4、 負(fù)責(zé)提供稽核及審計(jì)所需現(xiàn)金、銀行等方面的資料;

　　5、 負(fù)責(zé)每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細(xì)統(tǒng)計(jì);

　　6、 每月保理收入開票統(tǒng)計(jì);

　　7、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其他工作。

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇3

　　1、每日按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)表;2、網(wǎng)銀操作款項(xiàng)支付，包括貨款、費(fèi)用報(bào)銷;3、開立銀行賬戶;4、開具企業(yè)資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業(yè)務(wù)，并進(jìn)行臺(tái)賬登記;5、銀行對(duì)賬單及回單收集，保證無遺漏;6、郵寄每天開具的發(fā)票;對(duì)客戶發(fā)票簽收回單進(jìn)行歸檔，如客戶沒有及時(shí)簽收，需跟進(jìn);7、月末結(jié)賬，完成相關(guān)報(bào)表;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款工作;

　　2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

　　3、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定，按周滾動(dòng)預(yù)測;

　　4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對(duì)、資料準(zhǔn)備工作;

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行資料領(lǐng)取等工作;

　　6、其他專項(xiàng)工作跟進(jìn)。

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇5

　　1.按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報(bào)表;

　　3.公司日常報(bào)銷及其他收支業(yè)務(wù);

　　4.公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收款確認(rèn);

　　5.配合財(cái)務(wù)主任及會(huì)計(jì)展開其他財(cái)務(wù)工作;

　　6.承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作;

　　7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付業(yè)務(wù); 按時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬

　　2、負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷支付;

　　3、做好與銀行等外部單位的對(duì)接;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好數(shù)據(jù)核對(duì)等工作。

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇7

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會(huì)計(jì)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費(fèi)管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

　　二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報(bào)，找出原因及時(shí)處理。

　　三、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對(duì)于現(xiàn)金支付，應(yīng)嚴(yán)格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批簽的票據(jù)，有權(quán)拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費(fèi)的合理使用。

　　四、負(fù)責(zé)教職工工資及其它人員經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，辦理教職工差旅費(fèi)的報(bào)銷手續(xù)。按規(guī)定按時(shí)繳納教師醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　五、遵照財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)有關(guān)規(guī)定。不準(zhǔn)將收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄存款，不得保留賬外公款和私設(shè)“小金庫”。

　　七、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

　　八、出納員應(yīng)對(duì)備用金的安全負(fù)完全責(zé)任，對(duì)備用金實(shí)行嚴(yán)格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，實(shí)行責(zé)任追究制。

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇8

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對(duì)庫存現(xiàn)金做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確，帳實(shí)相符;

　　5、按期與銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

　　6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放;

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購買、登記工作;

　　8、協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)事宜。

　　任職要求：

　　1、 本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

　　2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　3、有一定的出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　4、誠實(shí)守信、性格開朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受較大工作壓力;

　　5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神。

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇9

　　崗位職責(zé)：

　　(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

　　(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;

　　(3)負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納工作;

　　(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　(5)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷 ，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠信正直 愛崗敬業(yè) 認(rèn)真仔細(xì) 高度的責(zé)任感 良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

　　4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)等;

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇10

　　1、審核付款報(bào)銷憑證;

　　2、按照公司要求，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)

　　3、完成每日銀行、現(xiàn)金報(bào)表;

　　4、月度核對(duì)銀行水單與入賬，完成銀行余額調(diào)節(jié)表

　　5、增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證及核對(duì)

　　6、增指數(shù)開票及入賬相關(guān)事宜

　　7、完成主管安排的其他工作

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇11

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

　　主要工作職責(zé)有：

　　第一條 做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑

　　證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。.配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。 第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

　　第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。 第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況，

　　第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

企業(yè)出納員工作職責(zé) 篇12

　　1.維護(hù)供應(yīng)商信息。

　　2.根據(jù)公司的資金計(jì)劃，準(zhǔn)備付款資料。

　　3.網(wǎng)銀付款。

　　4.總公司進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證，整理，存檔。

　　5.追蹤發(fā)票認(rèn)證進(jìn)度。

　　6.制作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　7.營運(yùn)費(fèi)用的審核，入賬。

　　8.對(duì)賬，結(jié)算及收款跟進(jìn)。

　　9.其他部門主管指派的工作。