商貿出納會計崗位職責優秀（精選17篇）
商貿出納會計崗位職責優秀 篇1
1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。
6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。
7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇2
1、認真做好會計核算和監督,保證會計帳務處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。
2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核,對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。
3、錄入(編制)記帳憑證,負責會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。
4、正確、及時編制單位會計報表,并根據學院工作需要,適時提供有關會計信息。
5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規定移交檔案室。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇3
1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性。
2、負責現金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證;及時登記現金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。
3、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還;管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現金和各種有價證券。
4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇4
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。
4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇5
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;
2、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇6
1、負責日常收支的管理和核對;
2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、開具各項票據;
6、固定資產的賬務管理;
7、員工出勤、辦公用品保管、發放及管理;
商貿出納會計崗位職責優秀 篇7
負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
做好發票的購入及開具工作;
完成與收付款相關的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應收賬款、創收臺賬、租賃臺賬等);
負責每月的憑證整理工作
協助會計準備每日、月單據及報表;
完成公司交辦的其他事務性工作。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇8
1、處理日常應收付款項的有關銀行業務。
2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。
3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。
4、負責現金收付并做好《現金日記帳》。
5、控制現金庫存與使用，注意現金保管工作。
6、負責企業員工工資的發放工作。
7、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的經濟行為。
8、嚴格執行公司《財務管理制度》，監督各種不合理費用的支出。
9、積極完成上級領導交辦的其他工作。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇9
1.財務成本及數據統計與分析。
2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。
3.各種財務資料的檔案整理匯總歸類。
4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。
5.對工程項目資金現金流合理規劃及編制財務計劃表。
6.參與公司各節點應收、應付款。
7.報銷審核及稅務開票等事宜。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇10
1：負責公司的全面財務會計工作，獨立處理全盤賬務。
2：申請票據，準備和報送會計報表，處理日常的會計業務。
2：現金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具和保管發票
3：協助財會文件的準備，歸檔，保管
4：公司物質購買以及庫存的登記和管理
5：及時完成領導交辦的其他相關工作
商貿出納會計崗位職責優秀 篇11
(1) 能熟練使用EXCEL辦公軟件和用友或管家婆財務軟件，
(2) 能熟練操作自營出口貨物交易流程。
(3) 嚴格按照公司的財務管理規章制度審核各部門費用報銷單據和材料物資付款單據。
(4) 負責每日及時準確的登記貨幣資金流水賬，編制現金和銀行存款記賬憑證并裝訂成冊。
(5) 負責定期網銀支付貨款及各項費用，每日核對銀行賬戶可用資金，并上報公司領導。
(6) 負責審核生產車間各班組每日工時單，并根據人事部門提供的考勤表和相關資料，核算公司員工工資和銷售部業務人員提成。
(7) 完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇12
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證書優先。
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，能嚴格遵守財務制度。
3、熟練使用企業財務軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇13
1做好每個賬戶的現金流水記錄表，現金支出和收入的預算表，負責預算內款項的支付;
2. 負責日常報銷單據的審核和支付;
3.做好辦公用品的盤點，每月考勤及按規定繳納五險一金;
4..負責進口報關稅額的審核及外匯核銷。
5.完成公司領導交辦的其他事項。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇14
1、負責公司的會計核算業務，按照企業會計制度規定依法設置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。
2、復核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。
3、負責資產負債表、損益表、現金流量表及其他相關財務報表的按期編制和報出。
4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和_。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇15
1、公司日常轉賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現金業務;
2、負責銷售平臺收款和提現;
3、制作收款提現日報表;
4、協助上級完成每月經營報表的前期工作
商貿出納會計崗位職責優秀 篇16
負責現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。
辦理現金收付業務，并負責現金支票的保管、簽發。
建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實相符，出現差異及時匯報。
按照國家有關法律法規的要求，負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
負責銀行結算，辦理銀行存取款業務和轉賬業務，并定期打印、取回銀行對賬單。
根據審核無誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時登記現金、銀行存款日記賬。
負責做好每月企業員工工資的發放。
負責企業各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
負責企業收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
商貿出納會計崗位職責優秀 篇17
1、負責銀行賬戶的開立保管及各項資金劃付工作;
2、負責各營業部出納的業務指導工作;
3、負責總部發票審核工作;
4、負責銀行相關資料整理工作;
5、負責各營業部出納的業務指導工作;
6、負責對外業務合同的收集和歸檔工作;
7、完成上級領導安排的其他工作。