財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些（精選16篇）

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇1

　　1.負責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;

　　2.熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作;

　　3.協(xié)助完成財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;

　　4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理;

　　5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

　　6.公司每月團建活動安排等;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

　　2、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;

　　3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;

　　4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　5、發(fā)票的購買與開具;

　　6、印鑒的管理。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇3

　　1.負責(zé)公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀(jì)要。

　　3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度，及時繳納稅金。

　　5.負責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

　　8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10.配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。

　　12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇4

　　1. 負責(zé)每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務(wù)中心;

　　2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)�計做賬;

　　3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);

　　4. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;

　　5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;

　　6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負責(zé)人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險;

　　7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇5

　　1、負責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);

　　2、全面管理日�，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;

　　3、費用類會計憑證編排，協(xié)助會計完成帳務(wù)核算工作;

　　4、根據(jù)公司要求上報必須的資金管理報表;

　　5、上級交代的其他工作

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇6

　　1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;

　　2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇7

　　1.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結(jié)算并進行資金明細表的登記;

　　2.負責(zé)與銀行、稅務(wù)等單位的對外聯(lián)絡(luò);

　　3.負責(zé)公司日常報銷初審工作，保證報銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確;

　　4.熟悉增值稅發(fā)票的開具，按時開具增值稅發(fā)票及負責(zé)各類增值稅發(fā)票的認(rèn)證、歸集工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇8

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理;

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

　　5、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤;

　　6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　9、月末與銀行核對存款余額;

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款;

　　11、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇9

　　負責(zé)費用報銷、差旅費報銷的審核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務(wù)報銷環(huán)節(jié)培訓(xùn)定期清理借款。

　　負責(zé)資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協(xié)助資金預(yù)測工作。

　　根據(jù)公司資金計劃，協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。

　　每天及時統(tǒng)計公司收款情況，并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計劃，安排供應(yīng)商付款，員工報銷等付款。

　　定期向往來會計反饋業(yè)務(wù)收款情況，協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時收款。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇10

　　1.高質(zhì)高效完成崗位工作要求;

　　2.協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，及時編制各類財務(wù)報表，按時間節(jié)點及時報送相關(guān)部門;

　　3.負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4.對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5.分析、核對稅務(wù)相關(guān)工作;

　　6.審核付款計劃，合理運作現(xiàn)金流;

　　7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應(yīng)付賬款的準(zhǔn)備工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇11

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

　　2、負責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;

　　3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;

　　5、負責(zé)協(xié)助會計核算往來款項、發(fā)票開具等;

　　6、每日盤點庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇12

　　1、完成日常收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、辦理外幣收結(jié)匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務(wù);

　　3、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，按時辦理費用報銷收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)備、手續(xù)完備、單證齊全;

　　4、負責(zé)公司軟件管理系統(tǒng)的財務(wù)數(shù)據(jù)錄入與確認(rèn)并及時實現(xiàn)賬實相符和一一對應(yīng);

　　6、負責(zé)妥善保管有關(guān)印章、U盾和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、憑證等會計資料的整理、裝訂和歸檔與保管工作;

　　7、負責(zé)辦理與銀行相關(guān)(銀行開戶、變更、注銷、定期領(lǐng)取回單、對賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務(wù);

　　8、及時完成會計要求的財務(wù)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇13

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證;

　　2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié);每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理;

　　3、及時準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證;

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計主管審核;

　　5、負責(zé)員工報銷和其他日常報銷等工作;

　　6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管;

　　7、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表;

　　8、負責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇14

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù);

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇15

　　1、日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

　　3、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;

　　5、妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些 篇16

　　崗位職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單;

　　3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請單支付相關(guān)款項;

　　4、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、會計專業(yè)本科以上學(xué)歷，有1年以上公司相關(guān)工作經(jīng)歷;

　　2、熟悉會計賬務(wù)處理、報表的處理，會計法規(guī)和稅法;

　　3、熟練使用OFFICE軟件;

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　6、能獨立，及時完成各項職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容。