上市公司財務(wù)部職責(zé)（精選20篇）

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇1

　　(1)負責(zé)定期辦理公司資金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　(2)負責(zé)辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業(yè)務(wù)工作;

　　(3)負責(zé)會計檔案資料的歸檔、借閱工作;

　　(4)負責(zé)各類財務(wù)發(fā)票、收據(jù)的梳理歸檔工作;

　　(5)負責(zé)固定資產(chǎn)臺賬管理及定期監(jiān)盤工作。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)集團經(jīng)營計劃、收入、損益指標編制區(qū)域預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算;

　　2、設(shè)計和優(yōu)化財務(wù)分析工具，確定財務(wù)分析指標和評價標準;

　　3、負責(zé)區(qū)域經(jīng)營分析工作，根據(jù)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，出具經(jīng)營分析報告;

　　4、不斷完善和優(yōu)化經(jīng)營分析體系，為業(yè)務(wù)部門提供及時有效的決策支持;

　　5、負責(zé)數(shù)據(jù)定期提取、處理分析與維護工作，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與準確性;

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)公司的資金運作、財務(wù)部日常管理;

　　2、負責(zé)公司各項成本控制，并提出有效的改善建議;

　　3、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告及財務(wù)分析;

　　4、制定各項財務(wù)制度并組織實施;

　　5、制定財務(wù)年度、季度及月度預(yù)算報告;

　　6、負責(zé)資金、資產(chǎn)的管理;

　　7、管理與銀行、稅務(wù)局、工商局等外聯(lián)關(guān)系。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇4

　　與客戶核對帳單、通知內(nèi)部相關(guān)人員解決帳單中存在的問題。

　　與客戶確認應(yīng)收款明細、付款時間。

　　按操作流程的規(guī)定從事所有應(yīng)收款管理人員的工作等。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇5

　　1、組織財務(wù)核算、審計、財務(wù)分析、稅審，按時間節(jié)點完成年度預(yù)算、審計、財務(wù)分析、稅審。

　　2、負責(zé)部門管理制度、績效考核制度的制定。

　　3、負責(zé)編制和組織財務(wù)預(yù)算工作。

　　4、負責(zé)審核財務(wù)各項對外數(shù)據(jù)報送。

　　5、負責(zé)審核年度稅種申報、稅款統(tǒng)籌、籌劃等工作，按稅務(wù)要求時間節(jié)點完成各項稅種申報工作、配合稅務(wù)的各項檢查調(diào)研，協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系。

　　6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負責(zé)協(xié)調(diào)公司整體資金收支結(jié)算。

　　7、主持召開部門各類會議，針對員工提出的問題、合理化建議予以答復(fù)或解決，充分發(fā)揮民主管理。

　　8、負責(zé)建立完整的檔案管理、檔案借閱制度，保證檔案的完整性。

　　9、負責(zé)部門全盤日程管理工作及費用的審批工作，做到及時了解與掌握。

　　10、負責(zé)組織和完成部門培訓(xùn)計劃。

　　11、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項指令和任務(wù)。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇6

　　1. 制定符合國家法規(guī)、公司狀況的財務(wù)管理制度與內(nèi)部會計控制制度;

　　2. 職能部門與項目的預(yù)算管理;

　　3. 資金合理安排、資金支付的管理;

　　4. 財務(wù)部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

　　5. 內(nèi)外協(xié)調(diào)：外部和內(nèi)部特殊情況的協(xié)調(diào);

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)及其他部門需協(xié)助事項的完成和落實;

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇7

　　1、根據(jù)公司財務(wù)制度，與銷售人員及客戶核對開票數(shù)據(jù);

　　2、客戶發(fā)票的開具和發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)的維護;紅票紅沖與作廢;供應(yīng)商發(fā)票的認證;

　　3、發(fā)票的申購、整理、裝訂和保管;

　　4、部門的行政事務(wù)性工作。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇8

　　工作內(nèi)容：協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù)

　　聯(lián)系部門：酒店各部門

　　工作職責(zé)：

　　一、根據(jù)酒店所制定的年度預(yù)算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。

　　二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織酒店的全面經(jīng)濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。

　　三、建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。

　　1、財務(wù)系統(tǒng)：

　　A、財務(wù)系統(tǒng)：

　　B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。

　　2、操作程序：

　　A、制定收銀及收入審計的核算程序。

　　B、制定各種所需的憑證、表格。

　　C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟活動情況的準確性。

　　四、參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。

　　五、擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務(wù)報表，其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。

　　六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經(jīng)理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護酒店經(jīng)濟利益。

　　七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。

　　八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，資產(chǎn)負債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。

　　九、負責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇9

　　1、負責(zé)審核公司各項費用報銷，核算產(chǎn)品的料工費成本，材料入庫錄制;

　　2、負責(zé)審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責(zé)編制公司財務(wù)報表;月末客戶對賬、供應(yīng)商對賬;

　　3、負責(zé)公司年度、月度預(yù)算匯總編制;負責(zé)公司高新輔助賬、臺賬。

　　4、負責(zé)項目公司月度納稅申報的對接工作，及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇10

　　1、負責(zé)公司各地區(qū)門店財務(wù)稽核工作

　　2、負責(zé)財務(wù)稽核相關(guān)憑證、財務(wù)報表工作

　　3、負責(zé)門店開業(yè)及結(jié)業(yè)的盤點復(fù)核工作

　　4、完成月、季、年度財務(wù)稽核報告工作

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇11

　　1、每日核對款報表核對與單據(jù)、現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、POS機刷卡到賬一致;

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，銀行結(jié)算制度。依據(jù)各級領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全付款單進行支出;

　　3、按照財務(wù)規(guī)定留存?zhèn)溆媒鸷髮�現(xiàn)金及時送存銀行;

　　4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經(jīng)理做好資金規(guī)劃;

　　5、負責(zé)辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續(xù)期等財務(wù)相關(guān)手續(xù);

　　6、在財務(wù)經(jīng)理安排下完成公司固定資產(chǎn)及庫存商品的經(jīng)常性盤點;

　　7、完成上級交辦的其他相關(guān)工作。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇12

　　1. 審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項收入.

　　2. 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬.

　　3. 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱.

　　4. 負責(zé)將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

　　5. 根據(jù)收款機內(nèi)之數(shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證.

　　6. 保存收款機內(nèi)之數(shù)據(jù)及運作數(shù)碼.

　　7. 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算.

　　8. 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作.

　　9. 培訓(xùn)其轄下之工作人員.

　　10. 與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

　　11. 審核各營業(yè)點報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批.

　　12. 須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令.

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇13

　　1、負責(zé)公司財務(wù)管理制度的建立、實施和修訂工作;

　　2、監(jiān)督、檢查各部門(單位)生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標的執(zhí)行完成情況;

　　3、負責(zé)與財務(wù)有關(guān)報表的匯總、分析、呈報工作;

　　4、為公司的重大經(jīng)營決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，參與公司重大經(jīng)濟合同評審;

　　5、負責(zé)公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;

　　6、編制公司的年度財務(wù)預(yù)算，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)控;

　　7、監(jiān)控公司財務(wù)支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;

　　8、負責(zé)公司員工薪資發(fā)放，代扣代繳個人所得稅等;

　　9、負責(zé)公司產(chǎn)品結(jié)算價格標準的審核，監(jiān)督結(jié)算執(zhí)行情況;

　　10、負責(zé)公司財務(wù)票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金和財務(wù)印章的管理;

　　11、負責(zé)公司資產(chǎn)的清核，固定資產(chǎn)的登記造冊工作，協(xié)助各部門(單位)庫房進行物資盤點;

　　12、負責(zé)公司財務(wù)管理軟件的應(yīng)用及各部門財務(wù)數(shù)據(jù)管理推進工作;

　　13、協(xié)助行政部對公司重大投資項目進行財務(wù)風(fēng)險分析、控制;

　　14、協(xié)助人力資源部完成相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓(xùn)工作;

　　15、完成公司安排的其它工作。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇14

　　1.根據(jù)當天售票數(shù)、餐廳營業(yè)額、售幣數(shù)準確填寫相應(yīng)繳款單據(jù)與報表;

　　2.設(shè)備設(shè)施及責(zé)任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生，離崗安全設(shè)施設(shè)備檢查、登記;

　　3.通知保安押款回到票務(wù)收銀辦公室，進行審核單據(jù);

　　4.參與顧客滿意度調(diào)查，結(jié)果改進;

　　5.對管轄區(qū)域資產(chǎn)及文件進行管理，確保區(qū)域資產(chǎn)及文件完好、無缺失。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇15

　　1、整理銷售單據(jù)、入庫單據(jù);

　　2、現(xiàn)金日記賬的登記工作;

　　3、制作應(yīng)收應(yīng)付賬款表

　　4、核對往來供應(yīng)商賬單，審核往來貨款、日常業(yè)務(wù)報銷單;

　　5、每月核算各部門員工提成工資;

　　6、開具發(fā)票;

　　7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;

　　8、完成上級交辦的其他相關(guān)工作。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇16

　　1.負責(zé)分公司預(yù)算編制、調(diào)整、開支審核、編制預(yù)算報表、預(yù)算分析及反饋;

　　2.按規(guī)定完成并上報總公司要求的各類報表;

　　3.完成上級交辦的其他事宜。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇17

　　1、負責(zé)組織制定企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，建立健全財務(wù)核算體系和內(nèi)控制度，建立成本控制體系，為公司重大經(jīng)營活動提供財務(wù)決策支持;

　　2、負責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、財務(wù)管理流程的制定、修改、補充;

　　3、負責(zé)擬訂公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，負責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告;

　　4、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報，合理安排資金運用，保證滿足經(jīng)營活動資金需求，負責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督，制定年度與月度資金計劃;

　　5、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案并認真監(jiān)督其執(zhí)行。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇18

　　1、負責(zé)建立、健全財務(wù)管理核算體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算等進行總體控制;

　　2、負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

　　3、負責(zé)各總賬、明細賬的審核、記賬、結(jié)賬;

　　4、對企業(yè)稅務(wù)進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務(wù)申報及年度審計工作;

　　5、負責(zé)財務(wù)報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;

　　6、根據(jù)國家最新的財務(wù)制度和財經(jīng)法規(guī)，結(jié)合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、工作計劃，負責(zé)編制公司財務(wù)計劃和費用預(yù)算,有效地籌劃和運用資金.。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統(tǒng)一的資金調(diào)撥。

　　9、負責(zé)每月公司財務(wù)報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發(fā)展決策提供參考依據(jù)。

　　10、做好財務(wù)統(tǒng)計和會計帳目，報表及年終結(jié)算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算執(zhí)行情況,監(jiān)督各工程財務(wù)活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統(tǒng)一歸口管理公司各種票據(jù)和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提升團隊素質(zhì)。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇19

　　1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和信息化系統(tǒng)戰(zhàn)略，以公司財務(wù)運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規(guī)劃公司財務(wù)信息化發(fā)展目標、實施路線;

　　2、作為財務(wù)和信息化部門接口負責(zé)人，收集分析財務(wù)需求、痛點并形成相應(yīng)的信息化解決方案;根據(jù)各階段的業(yè)務(wù)需求，持續(xù)優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的適用性;

　　3、參與集體業(yè)財一體化項目建設(shè)，主導(dǎo)財務(wù)共享中心平臺系統(tǒng)，內(nèi)部關(guān)聯(lián)方結(jié)算、財務(wù)分析、總賬、合并報表、財務(wù)核算、資金支付等產(chǎn)品的選型工作;圍繞客戶結(jié)算、

　　對賬等財務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)品功能，負責(zé)內(nèi)外部客戶結(jié)算體系設(shè)計，滿足結(jié)算對賬、財務(wù)核算及管理賬等要求，完成整體規(guī)劃和設(shè)計，并組織開發(fā)、測試和財務(wù)驗收上線

　　4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務(wù)部門管報結(jié)賬的各類需求，資源優(yōu)化配置。

　　5、對財務(wù)信息化演進理念的提出到落地實現(xiàn)進行高效的管理、推動和交付。

上市公司財務(wù)部職責(zé) 篇20

　　1.根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，編制公司資金流向。

　　2.會使用SAP系統(tǒng);

　　3.銀行開戶 開通網(wǎng)銀 銀行賬戶年審等;

　　4.按照開票通知單對整車銷售開出發(fā)票;

　　5.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。