應收會計工作職責應收會計工作職能（通用22篇）

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇1

　　1. 根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項

　　2. 了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

　　3. 與客戶保持緊密聯(lián)系，協(xié)調內部資源配合應收款項事宜

　　4. 按照公司流程核銷收款

　　5. 在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

　　6. 其他相關的財務工作

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇2

　　1、負責準確核算客戶應收賬款及返利，及時開票、核銷，統(tǒng)計逾期款。

　　2、按時完成部分月底結賬對賬工作。

　　3、積極完成因工作需要公司安排的其他工作任務。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇3

　　1、負責公司應收賬款核算和管理;

　　2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;

　　3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　5、負責合同管理;

　　6、領導交代的其他工作。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇4

　　1、負責大客戶月結對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結果、對賬單。

　　2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。

　　3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

　　4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

　　5、按周向部門領導提交應收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

　　6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

　　7、跨部門單據(jù)領出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇5

　　1.編制銷售臺賬明細表，并分析產品數(shù)量差異，提出改進措施建議;

　　2.負責各基地發(fā)貨、客退、結算數(shù)據(jù)與金額，提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調整;

　　3.核對每月銷售、收款情況，出具應收賬款報表，定期與客戶進行對賬;

　　4.編制每月出入庫產值報表、應收賬款報表;

　　5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

　　6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

　　7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

　　8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù)，確保數(shù)據(jù)準確性;

　　9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

　　10.掃描當月供應商采購合同，并及時更新;

　　11.整理每月記賬憑證并裝訂;

　　12。負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作，保證廢品出售的公平公正性;

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇6

　　根據(jù)銷售結算單核對所有信息及確認、開具 銷 售 發(fā) 票，按照發(fā)票明細制成發(fā)票簽收簿交國內銷售及包裝文員簽收存檔;

　　銷 售 發(fā) 票 錄入系統(tǒng)、月底核對銷 售 發(fā) 票;

　　制作銷售憑證、銀行收款憑證;

　　核對銷售合同信息，系統(tǒng)簽收及跟進合同蓋章，歸檔存放管理;

　　周三、周五核對欠款情況審批下周走貨;

　　根據(jù)當月開票明細、當月暫估等做銷售報告，DSO，應收帳齡分析，核對銷售報告當月銷售與系統(tǒng)、ERP銷售科目金額一致、國內書刊及包裝核對相符;

　　客戶維護、建檔;

　　應收帳款時時監(jiān)管，每月定期跟進提醒營業(yè)人員催收;

　　裝訂憑證;

　　領導安排的其他工作;

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇7

　　1、應收賬款對賬，催賬工作，完成應收量化指標;

　　2、應收賬款核銷，及應收記錄維護;

　　3、每月制做應收報告及反饋給領導;

　　4、制作月末預收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報告。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇8

　　1、及時完成每月應收賬款的對帳工作;

　　2、應收賬款管理，監(jiān)督并跟進款項收回;

　　3、每月定期提交應收賬款和未開票的統(tǒng)計報表;

　　4、應收賬款開票工作，并放退單，;

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇9

　　1、 店鋪租金合同、商場專柜合同備案登記

　　2、 自收銀店鋪付款申請單復核

　　3、商場結算單的核對，差異處理與溝通，結算及開票

　　4、店鋪費用發(fā)票的跟催歸集、商場回款跟催、會計憑證錄入、核對應收賬款余額

　　5、預計商場回款，編制賬齡分析表、店鋪毛利表統(tǒng)計

　　6、妥善保管會計資料

　　7、領導安排的其他工作。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇10

　　1、 負責應收賬款的核對與收回;

　　2、 負責公司信用控制的管理;

　　3、 審核業(yè)務部門，根據(jù)業(yè)務部門提供的數(shù)據(jù)編制記賬憑證;

　　4、 及時完成領導交辦的其它工作。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇11

　　1、負責國美蘇寧系統(tǒng)的訂單審核;

　　2、每月各系統(tǒng)導購的工資及提成核算;

　　3、負責每月底監(jiān)督各門店進行樣機盤點，審核盤盈盤虧表;

　　3、負責審核付款、成本費用審核和預算控制;

　　4、熟悉公司當期營銷政策;

　　5、負責經(jīng)銷商借用物料或者免費上樣時，開具產品借出單，并跟蹤還回狀態(tài);;

　　6、負責根據(jù)建檔審批文件，在快易銷系統(tǒng)內對客戶資料、門店、門店樣機庫及渠道價格表進行維護;

　　7、負責創(chuàng)建銷售收款單(預收款)及核實收款通知單(應收款)，跟進收款單審核情況，做好銷售臺帳，跟蹤各銷售訂單回款;

　　8、負責每季度與經(jīng)銷商核對往來賬。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇12

　　1、熟悉國家會計準則以及相關的財務 、稅務、審計等法規(guī)政策 。

　　2、應收賬款管理 ，審核業(yè)務合同按照流程和標準執(zhí)行 ，與客戶對賬并結算應收應付款項

　　3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務流程 ， 協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇13

　　1、負責各項回款的跟蹤與統(tǒng)計工作;

　　2、負責分管區(qū)域各項帳務的核對、核算;

　　3、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　4、協(xié)助財務預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　5、月度負責編制、審核財務統(tǒng)計報表。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇14

　　1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

　　2、負責與國際客戶溝通，協(xié)調&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負責境內&境外，收入&應收賬款的賬務處理工作。

　　4、負責監(jiān)管分析境內&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

　　5、負責客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負責人復核批準，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇15

　　1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

　　2. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);

　　3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);

　　4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

　　5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領導匯報。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇16

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質與OA中各節(jié)點的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

　　3.加盟商應收賬款管理，錄入回款以及應收項目;

　　4.提供相應的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

　　5.銷售人員獎金的計算;

　　6.單據(jù)審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇17

　　1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。

　　2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。

　　3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。

　　4、及時完成業(yè)務提成計算。

　　5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

　　6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇18

　　(1)按月度進行銷售收入記賬管理及分析，保證收入核算的準確性

　　(2)依據(jù)銷售與應收賬款管理制度，嚴格進行收入核算與管理，按月與銷售部開銷售會議，督促銷售部對應收賬款中的問題及時處理

　　(3)檢查銷售開票的準確性和及時性

　　(4)負責在銷售調價時，檢查調價的合理性及正確性

　　(5)跟蹤銷售回款進度，督促銷售部按時收回應收賬款，配合完成FCST工作

　　(6)配合中外方的年度審計工作

　　(7)財務總監(jiān)交代的其他事宜

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇19

　　1、審核銷售單據(jù)，做好各渠道的應收核算;

　　2、ERP系統(tǒng)編制憑證，做到財證相符、財賬相符，并按期裝訂憑證;

　　3、做好與往來公司的對賬、開票結賬工作;

　　4、做好與業(yè)務部門對接工作，客戶的溝通協(xié)調工作;

　　5、完成上級領導安排的其它相關工作;

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇20

　　A. 根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收賬款;

　　B. 認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收賬款明細臺賬;

　　C. 收款記賬及應收賬款管理;

　　D. 負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報;

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇21

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關賬務處理，確保營業(yè)款及時回收;

　　2、 每日關注收款方式變動情況，及時向門店了解相關營銷活動，并進行相關賬務處理;

　　3、及時完成應收賬款的核對及核銷;

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調節(jié)表》;

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

　　6、每月及時準確地對儲值卡相關業(yè)務進行賬務處理;

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關資料;

　　8、每日核對各門店POS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

　　6、 負責憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領導分配的臨時工作任務。

應收會計工作職責應收會計工作職能 篇22

　　1、制作和維護客戶信息登記表，認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳

　　2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

　　3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領導匯報

　　4、負責應收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管

　　5、負責與分公司財務核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

　　6、完成領導交付的其它任務