關于出納的崗位職責（通用23篇）

關于出納的崗位職責 篇1

　　1、 負責公司收入及日常成本費用單據的財務核算;

　　2、 負責業務成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符;

　　3、 負責公司稅務發票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務工作;

　　4、 負責與銀行之間的所有相關業務;

　　5、 對公司經營情況進行賬務處理，出具各類統計報表;主持各項財務分析，并對所得分析結果做出解釋;

　　6、 領導交代的其他工作。

關于出納的崗位職責 篇2

　　1、各類銀行票據的收入、簽發，定期盤點各類票據;按照公司制度及時支付貨項、報銷公司各類費用，定期提供收款信息，做好認款登記及信息共享工作;

　　2、按時編制資金日報表，及時上傳;配合銀行會計編制銀行調節表;及時打印銀行回單、對賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關的統計報表;

　　3、妥善保管公司財務專用章、網銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡單業務;

　　4、完成領導安排的其它工作。

關于出納的崗位職責 篇3

　　1、做好會計業務，搞好會計核算和分析。

　　2、依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出。

　　3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

關于出納的崗位職責 篇4

　　負責費用申請的初步審核和提交;

　　負責所有票據的整理和歸納;

　　負責日常公司非業務類的資金管理和申請;

　　負責業務類費用的核對，登記：采購類，運費類

　　負責采購提成的核對;

　　負責月度付款的預計;

　　整理和統計相關費用;

關于出納的崗位職責 篇5

　　1、嚴格按照公司財務權責制度規定，審核收付款憑證，辦理款項收付業務;

　　2、負責現金、網銀、重要空白票據、支付密碼器等的保管;

　　3、每天按實登記現金、銀行存款日記賬并進行現金盤點，及時報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現金，做到日清月結，記錄及時、準確、無誤，確保賬實相符;

　　4、負責銀行賬戶的開立、變更、年檢及銷戶;

　　5、完成上級領導安排的其他工作。

關于出納的崗位職責 篇6

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的臺賬;

　　2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付;

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作;

　　5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制;

　　6、負責妥善保管現金,有價證券,有關印章,空白支票和收據,帳冊,報表等會計資料的整理,歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用;

　　7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

關于出納的崗位職責 篇7

　　1、財務相關數據的統計匯總及分析圖表制作;

　　2、監督并預判項目進程中存在的問題，及時發現，及時匯報并及時解決;

　　3、領導交辦的其他事宜。

關于出納的崗位職責 篇8

　　1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款

　　2、登記資金日報表并盤點現金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統計報表

　　4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業務的出證及稅收申報

　　5、銀行票據及發票收據的購買領用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門資金計劃登記及統計登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳

　　7、公司各項資產登記及盤點

　　8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的開立、注銷及貸款卡年檢

　　10、配合財務報告編制及財務報表審計工作

關于出納的崗位職責 篇9

　　1、 負責日常收支的管理和核對，并在規定時間內完成每日資金日報表

　　2、 根據收款情況，編制每日業績報表

　　3、 業務系統訂單審核和經營統計類工作

　　4、 保證與各廠商、品牌方財務資金往來正確，根據部門要求及時對賬

　　5、 供應鏈處理

　　6、 對接銀行業務處理

　　7、 其他臨時性工作

關于出納的崗位職責 篇10

　　1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題，對金稅三期相關政策熟悉;

　　6、領導安排的其它事宜。

關于出納的崗位職責 篇11

　　1.負責公司相關會計賬目的處理，及時登記會計憑證;

　　2.負責ERP系統相關業務流程的及時審核處理;

　　3.按公司規定，審核會計憑證，錄入財務系統;

　　4.負責日結、月結，編制總賬;

　　5.根據公司業務發展的需要，完成上級安排的其他財務工作;

　　6.負責整理相關資料

關于出納的崗位職責 篇12

　　1、具有一定的會計專業知識，有填制記賬憑證的經驗。

　　2、具有增值稅發票認證和抵扣的經驗，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、負責公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，并及時清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來賬;

　　4、協助主管完成其他日常事務工作;

關于出納的崗位職責 篇13

　　1、 負責現金、銀行日記賬登記，日清日結;

　　2、 負責現金、財務票據、銀行UKEY等管理;

　　3、 負責現金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、 負責資金報表編制、匯報;

　　5、 負責___領購、開具及市場部對接;

　　6、 負責增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納;

　　7、 負責工資核算、工資發放;

　　8、 負責會計憑證裝訂管理;

　　9、 負責合同及臺賬登記管理;

　　10、 負責與銀行日常工作對接、跟進，包括對賬、結匯、詢證、單證處理等;

　　11、 負責各類備查臺賬登記管理;

　　12、 上司交辦的其他工作;

關于出納的崗位職責 篇14

　　1、辦理現金收付業務，負責現金的保管和盤點;

　　2、根據公司相關費用報銷標準及流程審核付款單據、員工報銷單據，發票查驗;

　　3、辦理公司收付款結算業務、外匯收付結算業務;

　　4、及時打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調節表”;

　　5、跟進公司貸后維護事項及相關報表提供;

　　6、負責銀行賬戶的相關管理，如銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續;

　　7、負責每周付款的統計，錄入，審核，出具現金支付統計報表;

　　8、保管財務章、私章，做好用章記錄;

　　9、財務部臨時性工作。

關于出納的崗位職責 篇15

　　崗位職責：

　　1、貨幣資金余額查詢及盤點管理;

　　2、款項收支確認及憑單制作;

　　3、貨幣資金相關帳務處理;

　　4、費用單據帳務處理;

　　5、外幣現鈔管理;

　　6、與總公司對接資金工作;

　　7、其它臨時性工作。

　　任職要求：

　　1、財務或會計專業專科以上學歷，具有會計從業資格證書或初級職稱;

　　2、貿易或銷售行業，3年以上相關財務工作經驗;

　　3、熟練使用用友或金蝶財務軟件，及EXCEL、WORD等常用辦公軟件;

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動。

關于出納的崗位職責 篇16

　　1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金余額;

　　2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

　　4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的編制和上報工作;

　　5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

關于出納的崗位職責 篇17

　　1.清點?江總各收銀點交來的營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準，嚴格所關。

　　3.及時處理現金收入/支出，銀行存款收入/支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金/銀行存款日記帳。

　　4.編制出納報告單。

　　5.當天工作結束前，盤點現金，并核對銀行對帳單，做到帳款相符。

　　6.妥善保管現金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

關于出納的崗位職責 篇18

　　崗位職責;

　　1、負責公司現金、銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責網上付款、現金報銷、開票等有關手續，保證及時付款;

　　3、負責報銷的審核、粘貼，保證原始憑證的合理合法;

　　4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，對賬務工作有實際操作能力;

　　2、熟練運用辦公自動軟件及財務軟件，使用過管家婆軟件者優先考慮;

　　3、為人正直、誠信、細心、有耐心，善于溝通，責任心強。

關于出納的崗位職責 篇19

　　1. 收支分類統計、回款統計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統計表;

　　2. 銀行流水日記賬;

　　3. 境內游戲公司銀行結算業務操作;

　　4. 境外游戲公司銀行結算業務操作;

　　5. 境內游戲公司外匯業務操作;

　　6. 庫存現金盤點、管理網銀U盾;

　　7. 銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對 。

關于出納的崗位職責 篇20

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　2、實時掌握公司各賬戶資金動態，每周五及時報送資金余額表，每周一及時報送資金變動表;

　　3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金余額、票據、理財、賬戶信息等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款余額調節表及現金、票據盤點表等;

　　4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限于銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;

　　5、負責銀行柜臺業務的辦理，同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;

　　6、其他資金相關工作。

　　任職資格：

　　1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業，1年以上出納崗位工作經驗;

　　2、能熟練使用各銀行網銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力;

　　4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

關于出納的崗位職責 篇21

　　1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。

　　2、會計、財務等相關專業，英語4級以上

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟

　　5、周末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

關于出納的崗位職責 篇22

　　一、日常管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

關于出納的崗位職責 篇23

　　崗位職責

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。