會計及出納崗位職責（通用20篇）

會計及出納崗位職責 篇1

　　1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途和批準手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　8、負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　9、負責掌管公司財務保險柜。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

會計及出納崗位職責 篇2

　　1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領導維護銀行關系。

　　4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

　　5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領導交代的其他臨時事件。

會計及出納崗位職責 篇3

　　1、負責與銀行對接，及時進行賬戶維護、銀行對賬等各項業(yè)務

　　2、負責審核原始憑證的合法性、準確性

　　3、負責出納賬務管理，及時辦理收付款登記，編制資金收支報表

　　4、按公司規(guī)定及時準確報送資金報表

　　5、嚴格控制支票簽發(fā)，保管有關空白收據(jù)和支票

　　6、負責庫存現(xiàn)金、銀行U盾管理，并按公司財務制度使用

　　7、根據(jù)公司財務規(guī)定，及時編制憑證及記帳，確保每筆業(yè)務的正確性

　　8、完成領導安排的其他工作

會計及出納崗位職責 篇4

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　2、 定期盤點入庫

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　5、員工保險的辦理。

會計及出納崗位職責 篇5

　　1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的規(guī)定以及業(yè)務流程和最新的政策變化;

　　4.具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。

會計及出納崗位職責 篇6

　　1、負責公司的出納業(yè)務管理、合同登記、印章管理、計算工資、現(xiàn)金流報表等;

　　2、參與公司的賬務處理包括供應鏈、費用及往來款項類等日常財務核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會計準則，復核各類會計分錄及憑證;

會計及出納崗位職責 篇7

　　1、負責編制物業(yè)費水費等繳費單,監(jiān)管物業(yè)管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產(chǎn)管理;

　　3、編制年度和季度資金預算表;

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據(jù);對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;

　　5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統(tǒng)計表;

　　6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。

會計及出納崗位職責 篇8

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

　　3、配合會計人員做好報稅.開具發(fā)票.打印裝訂憑證等工作;

　　4、協(xié)助主管完成日常事務性工作。

會計及出納崗位職責 篇9

　　1、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額表;

　　2、負責核對供應商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款;

　　3、負責日常收支的管理和核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、配合對賬財務管理統(tǒng)計匯總;

　　6、完成公司領導交待的其他任務。

會計及出納崗位職責 篇10

　　1、妥善保管庫存現(xiàn)金和有價證券;

　　2、正確登記銀行存款日記賬并準確錄入金蝶K3系統(tǒng)，K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致，要求日清日結。并編制資金進出日報表;

　　3、負責K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核，開票，核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的準確性。且及時、準確的與客戶核對賬目信息;

　　4、負責記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、完成領導交給的其他財務相關工作。

會計及出納崗位職責 篇11

　　1.負責公司日常的費用報銷

　　2.每日核對員工報銷單

　　3.熟悉基本財務軟件

　　4.上報各種資金報表及統(tǒng)計報表

　　5.管理合同檔案及明細數(shù)據(jù)表

　　6.完成領導交辦的其他工作

會計及出納崗位職責 篇12

　　1、負責日常收支的管理和核對;以及申報納稅;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　7、配合總帳財務管理統(tǒng)計匯總。

會計及出納崗位職責 篇13

　　1.負責應收、應付賬款的登記與核對;

　　2.負責庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

　　3.負責轉賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎業(yè)務;

　　4.負責日常費用報銷憑證的制作和結算;

　　5.負責發(fā)票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;

　　6.負責庫存現(xiàn)金的保管;

　　7.負責與銀行對接和辦理日常業(yè)務;

　　8.負責票據(jù)、印鑒、財務資料的整理與保管;

　　9.定期對產(chǎn)成品和原材料進行盤點;

　　10.協(xié)助申請政府補助款;

　　11.完成上級交辦的其它工作。

會計及出納崗位職責 篇14

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　3、公司發(fā)票開具相關業(yè)務;

　　4、領導安排的其他事項;

會計及出納崗位職責 篇15

　　1、根據(jù)公司制度、流程、審批手續(xù),負責原始憑證的審核及日常費用的報銷并生成記賬憑證

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的收付、保管、記錄,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬并生成記賬憑證。

　　3、發(fā)票的購買、開具、登記、認證及月末的抄報稅工作。

　　4、負責支票領用管理、財務印鑒管理和網(wǎng)銀密碼管理等。

　　5、協(xié)助會計進行公司的業(yè)務操作及做好各種賬務的處理工作。

　　6、記賬憑證的裝訂、保管、歸檔和做好財務相關資料的準備、歸檔和保管工作。

　　7、嚴格遵守國家有關財經(jīng)方針政策、現(xiàn)金、支票管理規(guī)定和銀行結算制度。

　　8、填制往來費用及收付款憑證

　　9、做好上級領導交辦的其他工作。

會計及出納崗位職責 篇16

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　5、負責各類報銷單據(jù)的審核工作，負責各類報銷的記賬工作;

　　6、對現(xiàn)金類科目負責，做好現(xiàn)金日記賬登記工作。

　　7、負責備用金科目的清理，對已歸還的備用金要及時勾賬;

　　8、對公司現(xiàn)金支票的安全性負責，現(xiàn)金支票的使用，要在備查簿中分號碼、金額逐筆登記;

　　9、負責各類費用發(fā)票的審核、轉款及記賬工作;

　　10、負責銀行承兌匯票的辦理與簽收，并做好記賬工作;

　　11、負責每月公司費用明細表的編制;

　　12、每月與銀行做好對賬工作，協(xié)調對外審計等。

　　13、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理;

　　14、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單;

　　15、負責公司銀行賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題;

　　16、及時完成領導交辦的其他工作。

會計及出納崗位職責 篇17

　　1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作;

　　4、負責支票管理;

　　5、每日審核業(yè)務訂單，月初業(yè)務報表的匯總整理;

　　6、每月業(yè)務及銀行流水的賬務處理;

　　7、負責薪資發(fā)放工作;

　　8、主管領導安排其他相關工作。

會計及出納崗位職責 篇18

　　1. 按照公司規(guī)定，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2. 根據(jù)線上審批流程，審核付款申請單據(jù);

　　3. 保管好公司各類空白支票，票據(jù)及印鑒;

　　4. 負責接收各類銀行收付款單據(jù)，每月按時整理回單;

　　5. 負責公司所有人員的費用類單據(jù)審核;審核有關原始憑證，并依據(jù)會計準則編制會計憑證;

　　6. 負責公司日常工程類及費用類付款工作;

　　7. 配合各部門辦理電匯等相關手續(xù);

　　8. 協(xié)助做好各種賬務處理工作;

　　9. 按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

會計及出納崗位職責 篇19

　　1.負責日常收支的管理和核對

　　2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全

　　4.負責辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務，管理維護銀行賬戶

　　5.負責發(fā)票的購買及開具

　　6.負責固定資產(chǎn)卡片的錄入

　　7.相關財務資料的裝訂歸檔

　　8.協(xié)助會計做好各種賬務處理工作

會計及出納崗位職責 篇20

　　1.負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;

　　5.協(xié)助財務經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　7.配合各項審計工作;

　　8.做好上級交辦的其他財務工作。