企業出納統計工作總結（通用3篇）

企業出納統計工作總結 篇1

　　作為醫院出納、庫管及病案統計，我在收付、反映、監督和管理四個方面盡到了應盡的職責，過去的一年在不斷改善工作方式方法的同時，為醫院做好管家婆，通過努力，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現就20xx年個人工作情況總結如下：

　　一、日常出納工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，及時辦理日常現金收付業務做到日清月結，防止發生不必要的損失、浪費，確保庫存現金的安全。

　　2、及時收回醫院各項門診和住院收入，負責日報表與現金繳款單匯總、核對審核，保證收入的完整性。

　　3、根據會計提供的依據，井然有序地完成了員工工資發放和其它費用開支的支付工作。

　　4、認真審核每筆業務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規范性。檢查報銷手續是否齊全。對不符手續的憑證項目不預付款。

　　5、根據審核過的各種收入、支付原始憑證及時編制記賬憑證并加以整理、裝訂。

　　6、每月按照稅法規定及時做好代扣、代繳個人所得稅，以及社會勞動保險的繳納并做好申報工作。

　　二、日常庫管工作：

　　1、通過建立嚴格的驗收入庫制度，在做到入庫藥品、衛材、物資保質保量時，對入庫物品按類上架存放，做到堆放整齊，同品集中，分地儲存。

　　2、對各類物品勤檢查，勤維護，勤保潔，為醫院各科室提供了更好的后勤保障和服務。

　　3、遵循“先進先出”的原則，加強藥品、衛材、物資的效期管理。嚴格進行物資的驗收，保證用品的安全。

　　4、做好貨品的進銷（出）存工作，做好日清月結，拒絕糊涂賬。每天必須及時把貨品出入庫錄入庫管系統，每月及時核對賬目，確保帳物相符。

　　5、做好每個月藥品、衛材、物資盤點，以便財務做好核算工作。

　　三、病案統計工作：

　　1、每月及時整理住院病歷，按統籌性質分類分別報送有關部門進行審核。回收的病歷整理、歸檔，保證每份病歷的完整性。

　　2、嚴格履行統計工作制度，準確、按時完成日報、月報、年報的網絡直報。做到數據完整、準確、及時。

　　3、定期或不定期做好統計信息反饋工作。為醫院管理者了解情況、作出決策、指導工作、制定和檢查計劃執行情況提供統計依據。

　　總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在工作中也存在不足之處。

　　一、在業務知識和管理經驗上與要求還存有一定的差距。

　　二、開展工作的思路還不夠寬廣，工作缺乏創新精神。

　　三、日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理停留表面。

　　針對這些問題，我會在20__年進一步加以提高和改進。在繼續做好財務基礎及核算工作的同時，加強財務與其他科室之間的溝通聯系工作。創新思路，加強財務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。同時也希望院領導能多給一些財務人員學習的機會，使我院的財務工作再上新的臺階。

企業出納統計工作總結 篇2

　　上半年度年在全行員工繁忙緊張的工作中又接近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回頭這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，戰勝不足，現將今年的工作做如下扼要回想和總結：

　　今年我在財務部從事出納工作，重要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開端工作時我簡單的以為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和懂得是差錯的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技巧問題，需要理論與實踐相聯接才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵照財務規章制度，認真遵照執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處置，依據會計供給的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完全及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后清點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處置及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的用。

　　以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以后的工作中我將增強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提升自己的業務水平，增強財務安全意識，保護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全部員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機會、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

　　1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠膽大等;

　　2、業務素質提升不快，對新的業務知識學的還不夠、不透;

　　3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

　　以上是我部本年度全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這半年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改良。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們信任“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積聚，就有明天的光輝。

企業出納統計工作總結 篇3

　　今年年我司各部門都取得了可喜的造詣，作為公司出納，我在收付、反應、監督、治理四個方面盡到了應盡的職責，在往昔的一年里在陸續改良工作方法措施的同時，認真學習控制財務知識，順利完成今年工作，現對這部分工作加以總結：

　　一、工作方面

　　嚴格執行現金治理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發明現金金額不符，做到實時查詢實時處置懲罰，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。實時收回公司各項收入，開出收據，實時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。依據管帳提供的根據，實時發放職工工資和其它應發放的經費。堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票不予付款。為共同公司成長需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及包管金賬戶等。

　　二、學習方面

　　隨著陸續的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆掛號匯總。龐大的工作量、精確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

　　三、明年工作計劃

　　熟悉現金治理條例、銀行結算制度，嚴格執行現金治理條例、銀行結算制度和公司的費用報銷規定等，負責解決乞貸和各項費用的報銷、應付款項的付出。在資金重要的環境下，有權分輕重緩急付出各項支出;管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自調用庫存現金，不得浮存賬外現金;依據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到正當精確、手續完備、單證齊全。

　　逐筆序時掛號現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發明差錯實時查找原因，并向領導實時陳訴請示。每日終了，掛號__資金更改環境日報表，每月終了出具__資金更改環境月匯總表;按規定填制各類支票、授權付出憑證等銀行結算憑證，數字精確;妥善保管有關印章、單子等，做好有關單據、賬冊、報表等管帳材料的整理、歸檔;按期和不按期向財務部司理申報工作;幫忙人力資源部司理和部門司理做好本崗位崗位闡明書的編制與修訂，及本崗位人員的雇用、培訓和績效稽核工作;完成財務部司理臨時交辦的其他各項工作任務。