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出納月度工作總結

出納月度工作總結

  下月計劃:

  1. 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

  2. 購買三家公司的專用發票和普通發票,交補神州惠科抵扣聯的續費費用

  3. 提取財務備用資金,銀行取回三家公司的銀行回單

  4. 核算員工考勤情況,按照出勤情況核算工資,核算銷售業績、核算提成。發放工資,發放獎金。

  5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業務,方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)

  6. 整理三家公司的原始憑證,按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績,銷售利潤等

  7. 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料,做出應收賬款表格

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