有關出納個人日常工作總結（精選3篇）
有關出納個人日常工作總結 篇1
20xx年11月23日我來到有限責任公司，今天是20xx年12月19日，在將近一年的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我職業生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值�；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監督幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其他應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
二、思想建設情況
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠
當前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
有關出納個人日常工作總結 篇2
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。
第一周：1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3. 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已
經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶。
4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行
賬目。將個人卡于31日余額后結出余額
5. 按照發票IC卡上的詳細信息核對和完善發票登記本信息。
6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和
客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。
7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資
第二周：
1. 外出到國稅辦理發票紅字認證
2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉存業務
3. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
4. 查詢網上銀行進賬情況
5. 開具發票，認真核對開票信息，同事查詢所開發票公司是否已經打款，已經把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發票登記
薄上明確注明回款情況
6. 填制資金日報表格
7. 外出購買夢想鵬飛專用發票
8. 支付七里渠項目的費用。
第三周：
1. 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3. 核查商務部申請的采購支出單，核對所購產品與金額是否一致，審核無誤制單付款
4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認
5. 填制資金日報表格
6. 外出到銀行分別從三家提取現金，購買轉賬支票
7. 發放3月份工資
8. 登記現金日記賬，盤點現金。盤點實際發放現金的數目與賬面發放的現金的數目是否一致。核算發放工資的情況，填寫支出單
9. 核算員工的業績，是否達到規定的任務標準，超出任務標準的利潤發放獎金獎勵
10. 盤點現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1. 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的
銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2. 開具發票、發票管理整理，登記發票開具情況。整理三件公司這
個月票據，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統一整理。把收回來的發票及時認證到系統里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發生。
3. 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公
司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
下月計劃：
1. 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務
2. 購買三家公司的專用發票和普通發票，交補神州惠科抵扣聯的續費費用
3. 提取財務備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單
4. 核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業績、核算提成。發放工資，發放獎金。
5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業務，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)
6. 整理三家公司的原始憑證，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業績，銷售利潤等
7. 根據銷售人員的銷售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格
有關出納個人日常工作總結 篇3
一、目前開展情況
(一)結合職能，打贏大氣攻堅戰役
1.餐飲油煙專項治理。20_年5月起，由縣城管局牽頭，在縣城建成區開展為期2月的餐飲服務單位油煙和露天燒烤專項整治。歷時3個月，至20_年8月底，縣城區332家餐飲服務單位和燒烤店已全部完成整治。并順利通過驗收。
2.露天禁燒督查。我局重點加強對背街小巷、城鄉結合部以及周邊鄉鎮等露天焚燒落葉、雜草、垃圾行為的巡查，發現一起處理一起。從20_年7月起，截至目前，共發現并處理近10起露天焚燒落葉、垃圾的行為。
3.堅持揚塵治理。從20_年10月起，根據大氣污染應急預案要求，我局灑水車堅持對縣城區主要街道進行全天候不間斷的沖洗，人休息車不休息，全面提升主次道路保潔水平。
(二)狠抓落實，加強農村垃圾治理
為有效治理農村面源污染，按照農村生活垃圾“戶分類、村收集、鎮(鄉)轉運、縣處理”模式，由縣城管局牽頭指導開展農村生活垃圾治理工作。
1.深入推進農村生活垃圾治理。20_年，指導全縣各鄉鎮制定《村規民約》，與村民簽訂《環境衛生三包責任書》;
制定村、組垃圾池建設參考標準，并指導鄉鎮規劃選址�？h政府投入386萬元加大農村垃圾治理的基礎設施建設，在全縣新建、改建農村生活垃圾池3700多個;
采購后壓式垃圾運輸車1輛、轉運站配套轉運車1輛、箱體可卸式垃圾收集車12輛。目前，全縣27個鄉鎮生活垃圾全部運往樂山垃圾場集中進行無害化處理。
20_年和20_年，縣城管局爭取省級農村生活垃圾治理專項資金共計440萬元，深入開展農村生活垃圾治理，對我縣研城鎮宋高山村、周坡鎮周坡村等45個行政村的垃圾收集設備設施進行了再完善。
20_年，按省、市、縣城鄉垃圾處理設施建設三年推進方案，計劃分兩批在我縣周坡等鄉鎮修建垃圾壓縮轉運站。
20_年，由縣城管局牽頭，投資約1500萬元，建成周坡、竹園、馬踏和研經等4座鄉鎮垃圾壓縮轉運站，并于20_年投入運行。
2.扎實開展存量垃圾治理工作。20_年5月，按照中央、省、市關于做好非正規垃圾堆放點排查工作的要求，我局代擬了《_縣非正規垃圾堆放點治理方案》，會同縣住建局、縣水務局、縣農業局在各鄉(鎮)自查的基礎上進行現場核查。經查，我縣有500立方以上的存量垃圾6處，涉及5個鄉鎮，主要分布在研城鎮、馬踏鎮、三教鄉、高鳳鄉和寶五鄉,總量35萬噸。我局先后邀請上海昊筠環�？萍加邢薰�、北京桑德新環衛投資有限公司以及四川中都設計院等專業治理公司現場勘察，擬定治理方案。經反復對比，擬采用四川中都設計院提出的“采取用0.5cm以上的土工膜覆蓋，再加蓋50cm的土覆蓋，種植草等防滲透處理”方案對全縣非正規垃圾堆放點進行治理。20_年8月，我局向縣政府上報了《關于治理非正規垃圾堆放點相關事項的請示》，9月份，縣政府批復同意“采取用0.5cm以上的土工膜覆蓋，再加蓋50cm的土覆蓋，種植草等防滲透處理”方案對全縣非正規垃圾堆放點進行治理。截至目前，該項目已經發改局立項，并完成測繪工作，正在進行設計和地勘。
目前，我縣生活垃圾無害化處理率為32%;農村垃圾有效治理率達50%。
(三)常態治理，落實河道專項保潔。
主要采用竹桿、魚網等工具設置攔截網、人工清理等方式，實行全天輪流打撈保潔作業，對茫溪河縣城區段河道進行保潔，確保河道整潔。
二、下一步工作安排
1.繼續加強油煙管控，加大巡查力度，督促商家使用油煙凈化器。
2.加大灑水降塵力度，尤其在重污染天氣，嚴格按要求實施灑水降塵頻次。
3.配合做好露天禁燒工作巡查。
4.扎實推進農村垃圾治理工作。20_年，在千佛鎮、東林鎮、王村鎮和大佛鄉等鄉鎮修建垃圾壓縮轉運站。屆時，我縣27個鄉鎮的農村生活垃圾可就近運往附近的垃圾壓縮轉運站進行無害化處理，進一步提高我縣農村生活垃圾無害化處理率。
根據《_縣城鄉垃圾處理設施建設三年推進方案》，20_年，我縣鄉鎮每個村完善一個再生資源回收點，3至5戶有分類垃圾池，每個村建一個垃圾轉運屋�？h城區生活垃圾實行分類投放、分類收集。
20_年，在完善45個村農村生活垃圾治理的基礎上，再爭取省農村垃圾污水治理資金，力爭到x年，每個村完善垃圾收運設施設備，建4個垃圾中轉站，實現90%以上的農村垃圾到達有效治理，垃圾無害化處理率達到70%。