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出納工作流程怎么寫

出納工作流程怎么寫

  一、辦理銀行存款和現金領齲

  二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

  三、做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章。

  四、負責報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款。

  2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發放。

  出納工作細則:

  工作事項及審驗等程序

  失誤防范及糾正程序

  現金收付

  1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽。

  若收到假幣予以沒收,由責任人負責。

  2、現金一經付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。

  多付或少付金額,由責任人負責。

  3、把每日收到的現金送到銀行。

  不得“坐支”。

  4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符做好現金結報單,防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

  5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。

  特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。

  若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。

  銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續。

  2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。

  每日下班之前填制結報單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務章平時由出納保管。

  每日下班后賬務章交總經理處。

  報銷審核

  1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。

  若無,應補。

  2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

  若有,問明原因或不予報銷。

  3、正規發票是否與收據混貼。

  若有,應分開貼。

  4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

  若超過,應重填。

  5、大、小金額是否相符。

  若不相符,應更正重填。

  6、報銷內容是否屬合理的報銷。

  若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。

  7、支付證明單上是否有總經理簽字。

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