出納個人年終工作總結合集（通用3篇）

出納個人年終工作總結合集 篇1

　　隨著時間的流逝，時間到了X年，總結X年的工作以予在X年中更好的發現自己，完善自我。

　　X年過去了，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結;一、失誤、缺點

　　1、每月跟主辦會計進行帳務核對，發現差錯及時查找，做到帳實相符

　　2、心態調整。其實正所謂天下難事始于易，天下大事始于細3、外圍退貨的跟蹤。

　　二、出納職責在這期間，我因在財務上做如下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的'開支。

　　2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

　　3、必須建立健全現金日記帳，逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存，并填報當日現金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

　　4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

　　5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。

　　6、當日有到款，必須當日開具收款收據。

　　7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符) (1)現金帳收支。

　　(2)工程部回款與已送未結。

　　(3)外圍發貨及到款。

　　知道了要做好出納工作絕不可以用輕松來形容，絕非雕蟲小技，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

　　三、今后的努力方向

　　1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

　　(1)學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　(2)學會制訂本職崗位工作制度，揮財務控制、監督的作用。

　　(3)出納人員要恪守良好的職業道德。

　　(4)出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

　　2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐，吸取X-X年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己，發展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的X年將在充實、喜悅、獲中度過。以我的座右銘好好學習，天天向上(善良)為準則。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納個人年終工作總結合集 篇2

　　現在轉眼新的20xx年就要到來了，在祝福各位領導同事新年快樂的同時，我也要好好的總結一下自己在過去這一年來的工作，對自己在工作中的問題也要盡早的總結改正，絕不將過去的問題帶到新一年的工作中去！我的工作總結如下：

　　一、嚴格要求，提升思想素質

　　在過去一年的工作中，我通過認真的學習，努力的提升了自己的工作思想和責任心。通過學習公司的文化和理念，對公司的責任感和歸屬感得到了進一步的提升。同時我還利用網絡和電視關注國家大事，認真了解實事，提升個人的價值觀、世界觀，更加嚴格的要求自己的責任和義務。

　　此外，我還認真學習了和財務有關的各項法律法規，在嚴格的要求自己的同時，也要懂法，守法，這樣才能以最嚴謹的思想，去面對自己這項重要的工作。

　　二、從日常的工作中吸取經驗，提升個人能力

　　在工作當中，我不僅僅只是帶著完成任務的心態去努力。在完成了一段時間的工作后，我會反思這一段時間的工作，思考從哪些地方可以優化自己的工作。并且在實行前，會取得領導的參考和同意，在多次反復的修改中，不斷的提升自己的工作效率，并且不影響自己的工作質量。

　　其次，自己還經常和領導同事溝通交流，利用休息時間，我們努力的通過交流和溝通互相分享經驗，提升團隊的工作能力。我還經常從和領導的交流中，學到一些關于工作的小技巧、小知識，盡管單個來說并不能明顯的提升個人的能力，但是卻能更有效率的完成自己的工作。

　　三、不足和反思

　　回憶這一年工作，自己在出納這份工作上，總是容易在忙碌的時候難以提升效率。盡管確實準確最為重要的，但是自己的工作情況卻總給大家帶來麻煩。為了能改正自己的問題，我在今后的工作中還是要多加練習，更多的去熟悉工作。

出納個人年終工作總結合集 篇3

　　單位的經辦人員為執行工作任務需要提前預支款項的，填寫該類單位內部票據并經相關領導授權履行審批手續。借款單一般都不對外使用，只流通于單位內部是會計原始憑證之一。

　　借款單一般為一式三聯。

　　第一聯：付款聯

　　第二聯：報銷聯

　　第三聯：借款人存查聯

　　經辦人在執行業務中需要預借款項，首先填寫該單據，日期為付款當天的日期，借款部門為經辦人所在部門，填寫好借款人姓名，借款用途，實際借款的金額，交由財務部經理進行審核并得到批閱后由財務經理在審核人處簽名，經辦人持財務部審核同意的借款單向具有該審批權的部門級領導報批，經部門級領導審批并在部門主管處簽字后交由出納，出納根據這張借款單首先進行審查，審查完成后給予經辦人現金或者轉賬支票，交付現金的在借款單各聯出納簽字處簽名并加蓋現金付訖章;交付轉賬支票的，在借款單各聯出納簽字處簽名并加蓋銀行付訖章(填寫上支付轉賬支票的號碼)，然后將第二聯報銷聯給經辦人，因為業務辦好后經辦人要根據實際結算金額回來報銷一并填寫報銷單，第一、三聯暫由出納保存備查。

　　在這里有點要說明一下，就是當經辦人報銷完成后，錢還了，借款單是否可以退回或者銷毀?其實，我在做出納的時候也一直沒搞明白這個問題，然后那時候在地產公司會計主管對借款單退回給經辦人是默認，在國有的一個投資企業財務經理則明示可以退回經辦人。然后我查閱了一些資料后現給予這個業務的觀點：

　　無論借款人是否將所借款項全額退回，還是實施了全部或者部分支出，借款單作為記載業務中某一個環節上的憑證，是不能退回經辦人或者銷毀的。一些單位在借款單使用的環節上存在著直接退回本人或者隨意銷毀的現象，這種做法事實上破壞了收付業務證據鏈的完整性，不能顯示出真實的資金運動過程，存在著一定的隱患，我們認為這種做法是不可取的。

　　一些出納會將借款人填寫作廢的借款單當著借款人的面撕開兩半，以示銷毀。從法律角度講，這種做法是不嚴謹的。因為，出納仍然存在著恢復借款證據的可能性，對于借款人來說是不安全的，對于出納來說是畫蛇添足的。正確的做法是：當著借款人的面，將作廢的借款單使用碎紙機完全處理。沒有碎紙機的，可以撕剪成小于10mm*10mm的不規則碎片，使之難以恢復。

　　個人之見的借款，無須記賬核算。因此，借款人把錢歸還了，借條就應該退給借款人，表示雙方互不相欠。而對公借款就不是這么簡單了。從表面上看，這樣做顯得麻煩些，但卻保證了整個業務環節和運動痕跡的完整性。

　　好了，對于公司內部報銷業務，還要談一點的是就是報銷的發票開具日期跨年度的問題，比如現在是20xx年1月單位經辦人員拿著20xx年12月或者更早的6月發票來報銷，出納認為這個發票過期了，不能報銷了。但是經辦員或者業務員不解了：這個業務是真實發生的，由于某某原因為什么不能報?或者單位以前的出納都給予報銷，為什么你反而不能報?

　　其實，在實際工作中，怎么可能做到本月的支出經辦人都全部于月內完成報銷手續。因此，單純從報銷的角度講，一般在每年1月份或者第一個季度內還是可以接受上一個年度未報銷的發票的。但跨年度時間非常長的未報銷發票涉及到納稅調整，通常是不接受報銷的。

　　作為出納，有義務對報銷的經辦人員進行事前的宣傳和講解，以便不會發生員工不愉快的事情。對于單位，可以在財務制度中明示發票報銷的時效性規則。